Okta

Earnings kommende Woche 🗓️

$ZS (+1,51 %)

$CRM (+0,69 %)

$OKTA (+0,68 %)

$LULU (+1,1 %)

$MRVL (+1,19 %)

$CHWY (+3,71 %)

$PATH (+3,5 %)

$ULTA (+0,22 %)

$S (+0 %)

$FL (-2 %)

$DOCU (-0,55 %)

$DLTR (+4,98 %)

$GTLB (+6,98 %)

$HPE (+2,55 %)

$IOT

$DG (+1,64 %)

$CRDO

$PSTG (+2,39 %)

$VEEV (+0,84 %)

$AEO

$BOX (-0,1 %)

$FIVE (-2,19 %)

$TD (+0,26 %)

$CURV

$BNS (-0,23 %)

$SNPS (-1,06 %)

$RY (+0,23 %)

$CNM

$ASAN (-3,69 %)

$WOOF (-13,86 %)

$BBW (+1,69 %)

$DCI

$CHPT (+5,41 %)

$BASE (+0 %)

$VSCO (+5,06 %)

$CSIQ (+5,93 %)

$THO (+0,41 %)

$GWRE (+1,69 %)

$SIG (+1,47 %)

$CBRL (+1,99 %)

$COO

$CPB (-1,32 %)

$BMO (-0,68 %)

$DSGT

$DOO (+0,4 %)

$CAL

$SMAR (-0,54 %)

$REX (+0,52 %)

$PVH (+1,8 %)

$PEAK (+1,31 %)

Wie bereits in einem meiner letzten Posts angekündigt, hier der Nachkauf von $11B (-2,82 %)

Wir haben jetzt erstmal einen relativ guten Boden erreicht. Sollten wir nochmal Richtung 55€ fallen würde ich einen weiteren Nachkauf in Betracht ziehen. Ausschlaggebend für den Kauf an diesem Zeitpunkt war neben meiner eigenen Analyse (siehe mein Profil) auch, dass 2 Insider jetzt im Abverkauf zugeschlagen haben. Die beiden Aufsichtsräte Piotr Wierzbicki und Marcin Kuciapski haben großzügig in die eigene Tasche gegriffen. Gerade Marcin hat in den letzten Jahren allgemein stetig nachgekauft und nun seinen bislang größten Nachkauf getätigt.

Ich gehe davon aus, dass sich die Erholung jedoch auch bis Mitte nächsten Jahres hinziehen könnte. Dann werde ich beurteilen müssen, ob meine Einschätzungen richtig waren.

Weitere Nachkäufe im aktuellen Marktumfeld umfassen:

$MSFT (-1,05 %)

$EW (+0,43 %)

$OKTA (+0,68 %)

$JEN (+0,81 %)

$V (-0,14 %)

$VRTX (-0,44 %)

Moin Community,

was ist eure Meinung zu der Okta Aktie und glaubt ihr man kann zum aktuellen Kurs kurzfristig Gewinne mitnehmen?$OKTA (+0,68 %)

Crowdstrike Holding: Der Falke der nicht mehr Fliegen kann?

kleiner Quartals vergleich von CrowdStrike Holdings, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc. gilt als einer der Vorreiter im Bereich der Cybersicherheit. Das Unternehmen hat sich auf Cloud-basierte Sicherheitslösungen spezialisiert, die Unternehmen dabei unterstützen, sich effektiv gegen moderne Cyberbedrohungen zu verteidigen. Mit seiner fortschrittlichen Endpunktschutz-Plattform, die KI und ausgeklügelte Algorithmen nutzt, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren, hat sich CrowdStrike einen Namen als Innovationsführer gemacht.

Historische Entwicklung

Gegründet im Jahr 2011 von George Kurtz, hat $CRWD (+2,85 %) seit seinen Anfängen ein beeindruckendes Wachstum erlebt. Vor dem Börsengang 2019 konnte das Unternehmen seinen wiederkehrenden Umsatz um das 35-Fache steigern – ein deutlicher Beweis für den Erfolg seiner Geschäftsstrategie. Auch in den jüngsten Jahren setzte sich dieser Wachstumskurs fort: 2023 verzeichnete CrowdStrike einen Zuwachs seiner Kundenbasis um 41%, zu der mittlerweile über die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen zählt.

Geschäftsmodell

CrowdStrikes Geschäftsmodell basiert primär auf einem Abonnementansatz, der etwa 92% der Einnahmen generiert. Mit seinem Angebot als Software-as-a-Service (SaaS) gewährleistet das Unternehmen einen stabilen Anteil wiederkehrender Umsätze. Ergänzend dazu bietet CrowdStrike auch professionelle Dienstleistungen an, die jedoch nur einen kleineren Umsatzanteil ausmachen.

Kernkompetenzen

Zu den zentralen Stärken von CrowdStrike zählen:

- Datenanalyse und KI: Mit der Verarbeitung von über 5 Billionen Signalen pro Woche nutzt CrowdStrike fortschrittliche Datenanalysen, um Bedrohungen effizient zu identifizieren und abzuwehren.

- Hohe Kundenbindung: Mit einer Kundenbindungsquote von über 98% spiegelt sich das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden in der Plattform wider.

- Skalierbarkeit und Netzwerkeffekte: CrowdStrikes Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verarbeiten und daraus kontinuierlich zu lernen, verschafft dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil, der es von neuen Marktteilnehmern abhebt.

Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen

Mit ambitionierten Zielen für die kommenden Jahre strebt CrowdStrike an, bis Ende des Geschäftsjahres 2026 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 5 Milliarden USD zu erreichen. Um dieses Ziel zu realisieren, plant das Unternehmen, seine Qualitätsstandards weiter zu optimieren und die Kundenkommunikation auszubauen, um die Kundenbindung zu stärken und Abwanderungen zu minimieren.

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld, in dem auch Schwergewichte wie Microsoft und Alphabet ihre Cybersicherheitslösungen intensivieren, setzt CrowdStrike auf seine Innovationskraft und schnelle Reaktionsfähigkeit bei neuen Bedrohungen. Zukünftig möchte das Unternehmen zudem seine Margen optimieren und die operative Effizienz weiter steigern, um auch langfristig seine Marktposition zu behaupten.

Aktuelle Performance der CrowdStrike-Aktie

Auf Jahressicht konnte die CrowdStrike-Aktie beeindruckende 86 % zulegen, was vor allem auf die hohe Akzeptanz und Verbreitung der Plattform zurückzuführen ist. Seit dem Börsengang am 12. Juni 2019 hat die Aktie sogar einen bemerkenswerten Zuwachs von 372 % erzielt. Dennoch erreichte die Aktie in der Vergangenheit höhere Werte, bevor sie nach einem Vorfall am 19. Juli deutlich einbrach. Dies wirft die Frage auf, wie es weitergeht und wie sich CrowdStrike im Vergleich zur Konkurrenz positioniert.

Der Vorfall am 19. Juli

Der 19. Juli stellte für CrowdStrike und seinen CEO eine der größten Herausforderungen in der Unternehmensgeschichte dar. An diesem Tag wurde ein Konfigurationsupdate auf die Plattform gespielt, das zahlreiche Kundensysteme lahmlegte. Die eigenen Sicherheitsmechanismen hatten das Update als unbekannt eingestuft und in Folge dessen die Systeme heruntergefahren. Ob dies als Beweis für die Unfähigkeit CrowdStrikes oder als Nachweis für die Funktionsfähigkeit der Software gewertet werden sollte, bleibt umstritten. Die Aktionäre reagierten jedenfalls mit Besorgnis: Die Aktie fiel um 42 %. Der wesentliche Grund dafür war die Unsicherheit über die Konsequenzen dieses Vorfalls.

Die Folgen des Vorfalls

Laut CEO hatte das Ereignis vom 19. Juli erhebliche Auswirkungen auf die letzten zwei Wochen des Quartals. Zwar mobilisierte CrowdStrike schnell Teams zur Unterstützung der Kunden und konnte weiterhin Verträge abschließen, darunter auch bedeutende Expansionsverträge im neunstelligen Bereich aber er CFO fügte hinzu, dass es in Bezug auf potenzielle rechtliche Konsequenzen derzeit noch zu früh sei, um die genaue rechtliche Belastung abzuschätzen. Kundenverträge enthalten jedoch Haftungsbeschränkungen, und CrowdStrike verfügt über Versicherungspolicen, die mögliche Auswirkungen bestimmter Ansprüche abmildern sollen. Trotz der Herausforderungen setzt CrowdStrike weiterhin stark auf die Kundenbindung und ist gut aufgestellt, um langfristig in das Geschäft zu investieren.

Die Frage bleibt, wie sich das Unternehmen langfristig von dem Vorfall erholt. Trotz einiger abgeschreckter Kunden scheint das Vertrauen weitgehend intakt zu sein, unterstützt durch Rabatte und die Qualität des Produkts. Zudem hat CrowdStrike schnell auf das Problem reagiert, beträchtliche Ressourcen investiert und Kundenbindungsprogramme aufgelegt, um das Vertrauen wiederherzustellen. Fazit: Es deutet derzeit nichts darauf hin, dass der Vorfall ein existenzielles Problem für das Unternehmen darstellt.

Die aktuellen Zahlen

Die neuesten Geschäftszahlen, die noch nicht in den Bildern enthalten sind, zeigen weiterhin ein solides Wachstum:

- Umsatz: Der Umsatz stieg auf 963,9 Millionen USD, was einem Anstieg von 32 % im Jahresvergleich und 4,6 % im Quartalsvergleich entspricht, trotz der erheblichen Auswirkungen des Vorfalls.

- Bruttogewinn: Der Bruttogewinn lag bei 726,471 Millionen USD und stieg um 4,4 % im Quartalsvergleich.

- Nettoeinkommen: Das Nettoeinkommen belief sich auf 46,690 Millionen USD, was einem Zuwachs von 9 % im Quartalsvergleich entspricht.

Diese Zahlen sind grundsätzlich positiv, lassen jedoch die Frage offen, ob nicht noch Herausforderungen in der Kundenbindung bestehen. Die langfristige Entwicklung bleibt abzuwarten, aber die Reaktionen und Maßnahmen des Unternehmens lassen vermuten, dass CrowdStrike auf einem guten Weg ist, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen und weiter zu wachsen.

(Bild 4&6)

Sorgen und Herausforderungen für CrowdStrike

Trotz der soliden Performance gibt es einige zentrale Herausforderungen, denen sich CrowdStrike stellen muss:

- Customer Commitment Packages und Margendruck: Die Einführung von Kundenbindungsprogrammen, die im Wesentlichen als Rabattaktionen fungieren, könnte kurzfristig die Margen und Gewinne belasten. Auch wenn diese Maßnahmen langfristig keine entscheidende Rolle spielen mögen, bleibt das Risiko eines temporären Rückgangs der Rentabilität bestehen.

- Starker Wettbewerb: Der Wettbewerb im Cybersicherheitsmarkt ist intensiv, und viele Konkurrenten bieten ebenfalls attraktive Produkte an. CrowdStrike muss daher noch deutlicher hervorheben, warum seine Lösungen überlegen sind und welche einzigartigen Vorteile sie bieten. Die Differenzierung gegenüber der Konkurrenz wird entscheidend sein, um Marktanteile zu sichern und auszubauen.

- Rechtliche Risiken und Klagen: Trotz bestehender Absicherungen und Haftungsbeschränkungen stellen potenzielle rechtliche Auseinandersetzungen eine erhebliche Herausforderung dar. Insbesondere in den USA, wo Klagen häufig strategisch genutzt werden, besteht das Risiko hoher finanzieller Forderungen, die CrowdStrike erheblich belasten könnten.

Vergleich zur Konkurrenz

Im Vergleich zur Konkurrenz muss CrowdStrike weiterhin seine Innovationsführerschaft und den Mehrwert seiner Plattform unter Beweis stellen. Während Wettbewerber ebenfalls in den Bereichen Cloud-Sicherheit und KI-gestützte Lösungen aktiv sind, hängt CrowdStrikes Erfolg davon ab, wie gut es gelingt, seine Position als Marktführer zu verteidigen und gleichzeitig die Kundenbindung zu stärken.

(der rest)

$S (+0 %)
$PANW (-2,12 %)
$DARK
$FTNT (+1,49 %)
$OKTA (+0,68 %)

Uhrzeiten Earnings heute (+6h für MESZ) ⏰

$NVDA (+2,01 %)

$CRWD (+2,85 %)

$CRM (+0,69 %)

$AFRM (+3,63 %)

$OKTA (+0,68 %)

$FIVE (-2,19 %)

$PSTG (+2,39 %)

$HPQ (+0,51 %)

$NTAP (+0,2 %)

$VEEV (+0,84 %)

$NTNX (+1,09 %)

$VSCO (+5,06 %)

$APLD

$IREN (+2,25 %)

Real-time Ergebnisse & Analysen: https://t.me/Aktien_Stammtisch

Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie Unternehmen eigentlich zu ihren Ticker-Symbolen kommen?

Natürlich kann man es sich ganz einfach machen wie Okta und $OKTA (+0,68 %) nehmen oder Meta einfach $META (-2,23 %) , $UBER (-0,14 %) , $SAP (-0,03 %) usw. oder man ist clever so wie Porsche mit $P911 (-0,41 %) oder Salesforce mit $CRM (+0,69 %) und macht gleich mit dem eigenen Ticker Werbung fürs Produkt.

Dann gibt es aber auch Unternehmen die grundlos einen Buchstaben vom Namen weglassen wie $BAS (-0,12 %) , $PEP (+0,05 %) oder $TSLA (-4,58 %) und es gibt ganz verrückte die sich einfach $AAPL (+1,34 %) statt $APPLE oder $BAYN (+0,17 %) statt $BAYER nennen. Kann mir doch Steve Jobs nicht erzählen, dass damals nicht besseres mehr frei war als Apple mit zwei A zu schreiben.

Und natürlich gibt's noch $AFX (+0,2 %) und $KO (-0,4 %) da hat der Ticker dann gleich gar nichts mit dem eigentlichen Namen zu tun.

Schließlich wäre da auch noch die Fraktion die einfach ganz klassisch $C (+0,59 %) , $O (+1,22 %) , $V (-0,14 %) oder $F (+0,74 %) heißen, was ja wenigstens Sinn macht, weil's wirklich deutlich kürzer ist.

Morgen ist ein großer Tag.

Mit NVIDIA $NVDA (+2,01 %) Salesforce $CRM (+0,69 %) CD Projekt $CDR (-0,91 %) und Okta $OKTA (+0,68 %) reporten 15,72% meines Portfolios an einem Tag und zwar quasi zeitgleich um ca. 22 Uhr MESZ. Zudem mit Crowdstrike $CRWD (+2,85 %) auch noch ein interessanter Watchlist-Wert.

So viel Herzklopfen bin ich außerhalb der Berichtssaison gar nicht gewohnt. Und selbst da gibt es nur selten Tage wo in beide Richtungen so viel passieren kann wie morgen.

Am Donnerstag gibt es dann nochmal Zahlen von Autodesk $ADSK (-0,12 %) bevor wir einen totlangweiligen September starten, der sich wahrscheinlich wie Kaugummi ziehen wird.

Earnings kommende Woche

$LI (+0,44 %)

$CHWY (+3,71 %)

$NVDA (+2,01 %)

$CRM (+0,69 %)

$CRWD (+2,85 %)

$HPQ (+0,51 %)

$OKTA (+0,68 %)

$AFRM (+3,63 %)

$IREN (+2,25 %)

$DG (+1,64 %)

$DELL (+2,56 %)

$LULU (+1,1 %)

$MDB (-0,58 %)

$ULTA (+0,22 %)

Hallo liebe Leute,

Ich wollte euch mal fragen, was haltet ihr von $OKTA (+0,68 %) ich besitze grade eine Aktie mit der ich fast 64% in Minus bin, ich würde sie jetzt sofort verkaufen und das gewonnene Geld umschichten.

Würdet ihr sie halten und hoffen das sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird oder den Verlust realisieren, welches ich tun würde, weil das Unternehmen nicht mehr in meine Strategie passt.

Danke an alle und habt noch einen schönen Tag.

Hey zusammen

Ich würde demnächst gerne in ein Unternehmen investieren, welches im Bereich Cybersecurity tätig ist.

Ich hab mir bereits Aktien wie $PANW (-2,12 %)
$FTNT (+1,49 %) und $OKTA (+0,68 %) angeschaut.

Hab ihr Favoriten in diesem Sektor?