Was für eine turbulente Börsenwoche, ich musste nachkaufen 😅 Wie sieht's bei euch aus?

$KLAC (+0,46 %)
$ADBE (+1,44 %)
$SIKA (-2,18 %)
$HOLN (-0,73 %)
$MBG (-0,07 %)
$CVX (+0,4 %)
$MRNA (-1,12 %)

NASDAQ 100

Diese Aktien werden neu in den Index aufgenommen:

•Palantir
$PLTR (+6,35 %)

•MicroStrategy
$MSTR (+8,98 %)

•Axon
$AXON (+1,43 %)

Diese Aktien fallen aus dem Index heraus:

•Super Micro
$SMCI (+1,96 %)

•Moderna
$MRNA (-1,12 %)

•Illumina
$ILMN (+0,9 %)

NASDAQ 100: $PLTR (+6,35 %) und $MSTR (+8,98 %) steigen $SMCI muss gehen

Der US-Techwerteindex NASDAQ wird kräftig durcheinander gewirbelt. Unter anderem haben MicroStrategy und Palantir ein neues Kapitel in ihrer Börsengeschichte aufgeschlagen.

   • Neubalancing des NASDAQ 100 erfolgt

• Palantir und MicroStrategy feiern Aufnahme in den NASDAQ 100

• Kursgewinne voraus

Im NASDA100-Index werden die größten 100 Unternehmen aus dem Techwerteindex NASDAQ Composite gelistet, die nicht aus dem Finanzbereich stammen. Entscheidend für die Indexaufnahme ist neben der Marktkapitalisierung auch ein starkes tägliches Handelsvolumen. Die Bedingungen erfüllt haben unter anderem zwei Aktienunternehmen, die im Jahr 2024 zu den größten Anlegerlieblingen zählten.

MicroStrategy und Palantir schaffen Indexaufnahme

Wie die NASDAQ Stock Exchange am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, sind im Rahmen der jährlichen Indexüberprüfung die Softwarekonzerne $MSTR (+8,98 %)  und $PLTR (+6,35 %) neue Mitglieder in dem renommierten Börsenindex. Umgesetzt werden die Anpassungen ab dem 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend.

Bereits in den letzten Tagen hatte sich abgezeichnet, dass sowohl $PLTR (+6,35 %) als auch $MSTR (+8,98 %) den Sprung in den NASDAQ 100-Index schaffen würden. KI-Profiteur $PLTR (+6,35 %) hatte die Liste der nach Marktkapitalisierung größten NASDAQ-Unternehmen, die nicht im 100er-Index gelistet sind, mit Abstand angeführt, auch $MSTR (+8,98 %) konnte die meisten in Frage kommenden Unternehmen nach Börsenwert deutlich hinter sich lassen.

Weitere Kursgewinne voraus?

Im bisherigen Jahresverlauf hat die Palantir-Aktie bereits weit über 340 Prozent zugelegt, für den auf Unternehmensebene größten $BTC (-1,85 %) -Besitzer MicroStrategy ging es sogar um rund 540 Prozent nach oben.

Die nun bekannt gegebene Indexaufnahme könnte die Börsenkurse der Unternehmen weiter antreiben, denn anders als im NASDAQ Composite gibt es im elitäreren Börsensegment NASDAQ-100 eine höhere Sichtbarkeit. Die Neugestaltung des Index zwingt zudem ETF- und Fondsanbieter zur Aktualisierung ihrer Produkte und zum Aktienkauf, um den neuen Index nachzubilden. Dass sich dies regelmäßig in höheren Börsenkursen niederschlägt, zeigt auch ein Blick auf die Historie: Zwischen 2014 und 2023 wurden 85 Unternehmen in den NASDAQ 100 aufgenommen, und ihre Aktienkurse stiegen im 12-Monatszeitraum nach ihrer Aufnahme um durchschnittlich 17 Prozent, schreibt "The Motley Fool" mit Blick auf mögliches Kurspotenzial.

Andere Indexauf- und -absteiger

Neben $PLTR (+6,35 %) und $MSTR (+8,98 %) haben auch $AXON (+1,43 %)  die Aufnahme in den NASDAQ 100-Index geschafft. Die Kriterien für einen Verbleib nicht mehr erfüllten unterdessen $ILMN (+0,9 %) , $SMCI  und $MRNA (-1,12 %) .

Redaktion finanzen.net

Analysten-Updates, 26.11.

⬆️⬆️⬆️

- ODDO BHF stuft DEUTSCHE TELEKOM von Neutral auf Outperform hoch. Kursziel 35 EUR. $DTE (-0,92 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für AIRBUS von 165 EUR auf 166 EUR. Overweight. $AIR (-0,84 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für MTU von 340 EUR auf 356 EUR. Equal-Weight. $MTX (-0,47 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ANGLO AMERICAN von 27 GBP auf 29 GBP. Buy. $AAUKF

- UBS erhöht das Kursziel für ZURICH von 475 CHF auf 532 CHF. Neutral. $ZURN (-0,89 %)

⬇️⬇️⬇️

- JPMORGAN senkt das Kursziel für BIONTECH von 124 USD auf 122 USD. Neutral. $BNTX (+0,93 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für MODERNA von 59 USD auf 45 USD. Underweight. $MRNA (-1,12 %)

- UBS senkt das Kursziel für AIR LIQUIDE von 200 EUR auf 195 EUR. Buy. $AI (-0,22 %)

- METZLER senkt das Kursziel für ABO ENERGY von 113 EUR auf 96 EUR. Buy. $AB9 (-0,28 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für AIR FRANCE-KLM von 10 EUR auf 8,50 EUR. Hold. $AF

- UBS senkt das Kursziel für UNITED INTERNET von 24 EUR auf 23 EUR. Buy. $UTDI (-1,53 %)

$MRNA (-1,12 %) bin eingestiegen bei knapp 35€. Sehe mittelfristige Erholung und Perspektive

⬆️⬆️⬆️

- UBS erhöht das Kursziel für NVIDIA von 150 USD auf 185 USD. Buy. $NVDA (+2,01 %)

- METZLER erhöht das Kursziel für MUNICH RE von 535 EUR auf 543 EUR. Buy. $MUV2 (-1,1 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für NOVO NORDISK von 1040 DKK auf 1025 DKK. Buy. $NOVO B (-17,74 %)

- GOLDMAN stuft MTU von Neutral auf Buy und hebt Kursziel von 276 EUR auf 400 EUR. $MTX (-0,47 %)

- GOLDMAN stuft BASF von Neutral auf Buy und hebt Kursziel von 45 EUR auf 53 EUR. $BAS (-0,12 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für FRESENIUS SE von 42 EUR auf 44 EUR. Buy. $FRE (-0,84 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für EMBRACER von 24 SEK auf 28 SEK. Hold. $TH9A

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für AMADEUS IT von 62 EUR auf 65 EUR. Hold. $AMS (+1,89 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für NEMETSCHEK von 85 EUR auf 100 EUR. Hold. $NEM (+1,42 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für DÜRR von 32 EUR auf 33 EUR. Buy. $DURYY

- HAUCK AUFHÄUSER IB stuft CANCOM von Hold auf Buy hoch. Kursziel 32 EUR. $COK (+0,99 %)

- ODDO BHF stuft GENERALI auf Neutral hoch. Kursziel 26,10 EUR. $G (-0,26 %)

- METZLER erhöht das Kursziel für HEIDELBERG MATERIALS von 131 EUR auf 138 EUR. Buy. $HEI (-0,69 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für FLATEXDEGIRO von 16 EUR auf 18 EUR. Buy. $FTK (-0,34 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für FREENET von 29 EUR auf 32 EUR. Buy. $FNTN (-1,23 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für HEIDELBERG MATERIALS von 108 EUR auf 149 EUR. Overweight. $HEI (-0,69 %)

⬇️⬇️⬇️

- UBS senkt das Kursziel für MUNICH RE von 560 EUR auf 540 EUR. Buy. $MUV2 (-1,1 %)

- ODDO BHF stuft MODERNA auf Outperform ab. Kursziel 86 USD. $MRNA (-1,12 %)

- UBS stuft VALE von Buy auf Neutral ab und senkt Kursziel von 14 USD auf 11,50 USD. $VALE (+0,47 %)

- DZ BANK senkt das Kursziel für DEUTZ von 6,80 EUR auf 5,80 EUR. Buy. $DEZ (-1,18 %)

- DZ BANK senkt das Kursziel für BECHTLE von 51 EUR auf 45 EUR. Buy. $BC8 (+0,82 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für ESTEE LAUDER von 87 USD auf 76 USD. Hold. $EL (-0,42 %)

- RBC senkt das Kursziel für ASOS von 4,60 GBP auf 4 GBP. Sector-Perform. $ASC (-0,95 %)

- RBC senkt das Kursziel für EVOTEC von 12 EUR auf 11,60 EUR. Outperform. $EVT (+1,24 %)

- RBC senkt das Kursziel für VESTAS von 222 DKK auf 156 DKK. Outperform. $VWS (-2,71 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für SÜSS MICROTEC von 80 EUR auf 75 EUR. Buy. $SMHN (+0,76 %)

- JEFFERIES stuft NEL von Hold auf Underperform ab und senkt Kursziel von 5,50 NOK auf 3 NOK. $NEL (-0,43 %)

- RBC senkt das Kursziel für BMW von 81 EUR auf 80 EUR. Sector-Perform. $BMW (+0,87 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für KNAUS TABBERT von 26 EUR auf 20 EUR. Hold. $KTA (+0,16 %)

Moderna Q32024 $MRNA (-1,12 %)

Finanzergebnisse

• Umsatz: Der Gesamtumsatz im dritten Quartal 2024 betrug 1,9 Milliarden Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber 1,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2023. Die Produktumsätze summierten sich in den ersten neun Monaten auf 2,2 Milliarden Dollar.
• Nettogewinn: Für das dritte Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 13 Millionen Dollar, im Gegensatz zu einem Nettoverlust von 3,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2023.
• Gewinn pro Aktie (EPS): Das EPS betrug im dritten Quartal 2024 0,03 Dollar, verglichen mit einem Verlust pro Aktie von 9,53 Dollar im Vorjahreszeitraum.

Bilanzübersicht

• Gesamtvermögen: Am 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen auf 15,8 Milliarden Dollar, ein Rückgang gegenüber 18,4 Milliarden Dollar Ende 2023.
• Gesamtverbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen 3,9 Milliarden Dollar, verglichen mit 4,6 Milliarden Dollar Ende 2023.
• Eigenkapital: Das Eigenkapital sank von 13,9 Milliarden Dollar Ende 2023 auf 11,9 Milliarden Dollar.

Details zur Gewinn- und Verlustrechnung

• Kosten der Umsätze: Die Kosten der Umsätze beliefen sich im dritten Quartal 2024 auf 514 Millionen Dollar, deutlich weniger als die 2,2 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2023, was hauptsächlich auf geringere Lagerabschreibungen und ungenutzte Produktionskapazitäten zurückzuführen ist.
• Forschungs- und Entwicklungskosten: Die F&E-Kosten sanken im dritten Quartal 2024 um 2 % auf 1,1 Milliarden Dollar.
• Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten: Diese Ausgaben sanken um 36 % auf 281 Millionen Dollar im dritten Quartal 2024.

Cashflow-Überblick

• Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit: 3,8 Milliarden Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2024.
• Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeiten: 2,5 Milliarden Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2024.
• Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten: 146 Millionen Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2024.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken

• Kosten der Umsätze als Prozentsatz des Nettoproduktumsatzes: 28 % im dritten Quartal 2024, ein deutlicher Rückgang gegenüber 128 % im dritten Quartal 2023.

Segmentinformationen

• Umsatz aus COVID-19-Impfstoffen: 1,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2024, davon 1,2 Milliarden Dollar in den USA und 0,6 Milliarden Dollar international.
• Umsatz aus RSV-Impfstoffen: 10 Millionen Dollar im dritten Quartal 2024.

Wettbewerbsposition

Moderna hält einen Marktanteil von 40 % im US-Einzelhandelsmarkt für COVID-19-Impfstoffe.

Prognosen und Managementkommentare

• Erwartete Produktumsätze 2024: Prognose bestätigt, zwischen 3,0 und 3,5 Milliarden Dollar.
• F&E-Ausgaben: Erwartet werden für 2024 zwischen 4,6 und 4,7 Milliarden Dollar.

Chancen und Risiken

• Chancen: Erweiterung des Impfstoffportfolios, einschließlich RSV- und Grippeimpfstoffen.
• Risiken: Niedrigere als erwartete Umsätze mit RSV-Impfstoffen aufgrund einer verspäteten Zulassung.

Positive Aspekte

• Steigerung des Gesamtumsatzes und des Nettogewinns.
• Deutliche Reduzierung der Umsatzkosten.
• Erfolgreiche Einführung aktualisierter COVID-19- und RSV-Impfstoffe.
• Erweiterung des Führungsteams zur Stärkung der Unternehmensleitung.
• Solide Liquiditätssituation mit 9,2 Milliarden Dollar in liquiden Mitteln und Investitionen.

Negative Aspekte

• Rückgang des Gesamtvermögens und des Eigenkapitals.
• Niedrigere als erwartete Umsätze mit RSV-Impfstoffen.
• Fortgesetzter negativer operativer Cashflow.
• Rückgang der internationalen COVID-19-Impfstoffverkäufe.
• Erwarteter Anstieg der Investitionsausgaben für 2024.

Earnings kommende Woche

$PLTR (+6,35 %)

$SMCI

$CELH

$ARM (-2,66 %)

$CLF (-0,33 %)

$AMC

$QCOM (+2,48 %)

$DKNG (+1,07 %)

$HIMS (-1,68 %)

$ELF (-0,44 %)

$ANET

$CLOV (+0,65 %)

$SQ (+1,31 %)

$APP (+5,4 %)

$VST (+1,56 %)

$NVO (-18,32 %)

$RIVN (+5,16 %)

$DVN (-0,03 %)

$U (+0,33 %)

$WYNN (-0,23 %)

$CVS (+0,57 %)

$CEG

$TTD (-2,1 %)

$MRNA (-1,12 %)

$$BRK.A (+0,54 %) (Saturday)

$CDE (+0,18 %)

$AFRM (+3,63 %)

$MELI (+2,5 %)

$FTNT (+1,49 %)

$PINS

$ABNB (+3,68 %)

$ABX (+0,54 %)

$HL (+1,26 %)

$MAR

$IONQ

$NET (+2,17 %)

$AXON (+1,43 %)

$ALB (-0,38 %)

$DOCS (+11,66 %)

$WOLF (+0,15 %)

$BROS

$PAAS (+0,1 %)

$DDOG (+1,55 %)

$LCID (+12,2 %)

$TOST (+3,6 %)

$LUMN (-1,89 %)

$MLCO (-1,67 %)

$DOCN (+0,12 %)

$ALAB

$ACB (+2,51 %)

JustTrade Auswertung:

die meistgehandelten Aktien der Deutschen sind im September:

Berkshire $BRK.B (+0,07 %)

Moderna $MRNA (-1,12 %)

Rheinmetall $RHM (-0,78 %)

auf der Verkaufsseite:

Tesla $TSLA (-4,58 %)

Aixtron $AIXA (+0,02 %)

Nvidia $NVDA (+2,01 %)

Welche Werte habt ihr, bzw. was wurde ge-/verkauft?

Liebe Grüße 🖖

So viele sinkende Kurse, so viele Kaufgelegenheiten $AMZN (+0,26 %)
$MRNA (-1,12 %) ... Ich setze meine Strategie trotzdem fort, da auch der Kurs von $HOLN (-0,73 %) gefallen ist: 2. Tranche vom Einstieg 🎉

Ist aber echt schwer Standhaft zu bleiben 😂

Bleibt ihr auch Standhaft oder ändert ihr eure Strategie?