IBM

Amazon Web Services
$AMZN (-1,7 %) befindet sich in Verhandlungen über einen möglichen Vertrag, der IBM
$IBM (+4,22 %) den Zugang zu Nvidia
$NVDA (+1,51 %) GPUs über seinen Cloud-Service ermöglicht. Der Deal könnte einen Wert von etwa 475 Millionen Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren haben – Bloomberg.

Wochenrückblick 26.10.

Neue 52-Wochenhochs bzw. Allzeithochs: Gold, Silber, Booz Allen Hamilton, Boyd Gaming, Carvana, Endeavour Silver, GE Vernova, Iron Mountain, L3Harris, Philip Morris, Reddit, SAP, Sea Ltd., Teledyne Netflix, Nvidia, Microstrategy, Palantir PayPal, SoFi, Wells Fargo, Welltower, Wyndham Hotels & Resorts

Palantir (+170%) weist 2024 nach Vistra (+231%) und Nvidia (+202%) die drittbeste Performance im S&P 500 auf

Tesla +20% nach guten Quartalszahlen, bester Handelstag seit 11 Jahren, günstigeres neues Model kommt in H1/2025, +9% seit Jahresanfang

Neue Apple MacBooks mit M4, Mac mini und iMac werden am kommenden Montag vorgestellt, Apple-Aktie +26% seit Jahresanfang

McDonald's E.coli - Bakterien im Burgerfleisch, Ein Toter und mehrere Verletzte, Aktie fällt 8%, +1% seit Jahresanfang

SAP mit guten Quartalszahlen, +61% seit Jahresanfang

Deutsche Bank mit guten Quartalszahlen, +26% seit Jahresanfang

Mercedes mit schlechten Quartalszahlen wegen schwachem Chinageschäft, -9% seit Jahresanfang

Microsoft-Aktionäre möchten bei der Hauptversammlung im Dezember über Bitcoinkauf für die Bilanz abstimmen, Bitcoin +59% seit Jahresanfang

Qualcomm und ARM liefern sich Lizenzstreit wegen Nuvia-Übernahme, ARM +112% seit Jahresanfang, Qualcomm +23% seit Jahresanfang

Lockheed Martin mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

L3Harris mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

RTX (Raytheon) mit guten Quartalszahlen, Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben, +48% seit Jahresanfang

UPS mit guten Quartalszahlen, -9% seit Jahresanfang

Texas Instruments mit guten Quartalszahlen, +25% seit Jahresanfang

Coca Cola mit guten Quartalszahlen, +15% seit Jahresanfang

IBM mit starkem Gewinnplus aber Umsatz enttäuscht, +36% seit Jahresanfang

Munich RE Gewinnwarnung wegen Großschäden, +24% seit Jahresanfang

Starbucks hat seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr ausgesetzt, da der neue CEO Brian Niccol versucht, das Unternehmen neu zu strukturieren aber erhöht Dividende, +5% seit Jahresanfang

Kering mit Gewinnwarnung, weil Gucci in China schwächelt, -40% seit Jahresanfang

Enphase Energy mit schlechten Zahlen, Aktie fällt -12%, -37% seit Jahresanfang

Ampel-Regierung beschließt Wegzugsteuer auf ETF-Vermögen ab 500.000€, Sparen und eigenständiges Investieren wird noch mehr bestraft, Wohlstand und Freiheit wird erschwert und behindert

Schlupflöcher bei Mietpreisbremse für möblierte Wohnungen bleiben

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$TSLA (+0,05 %)
$NVDA (+1,51 %)
$PLTR (+0,69 %)
$VST (+7,75 %)
$BTC (+0,77 %)
$AAPL (+0,52 %)
$MCD (-0,18 %)
$SAP (+0,95 %)
$DBK (+0,74 %)
$MBG (-0,53 %)
$QCOM (+1,7 %)
$ARM (+0,48 %)
$MSFT (+0,08 %)
$MSTR (-12,57 %)
$RTX (+1,87 %)
$LMT (+2,15 %)
$LHX (+1,6 %)
$UPS (+0,42 %)
$DBK (+0,74 %)
$SAP (+0,95 %)
$TXN (+0,59 %)
$KO (+1,89 %)
$IBM (+4,22 %)
$MUV2 (+1,94 %)
$SBUX (+2,42 %)
$KER (-2,7 %)
$E2NP34
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Unpopuläre Trades Part XXI

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Verkauft wurden:

$AAPL (+0,52 %)

Apple ist meiner Meinung nach überbewertet, nicht mehr besonders Innovativ und während die Schulden steigen, sinkt das Eigenkapital immer weiter. Ich könnte mich natürlich täuschen, aber dann hätte ich trotzdem eine Position weniger im Depot (54) und letztendlich hab ich noch immer viel Apple dank der ETFs.

$IBM (+4,22 %)

$WM (+1,93 %) 🥹

$HPQ (+3,53 %)

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Gekauft wurde Rheinmetall $RHM (+1,35 %)

Update Analysteneinschätzungen:

$TSLA (+0,05 %) | RBC erhöht das Kursziel für TESLA von 236 USD auf 249 USD. Outperform.

$KO (+1,89 %) | JPMORGAN senkt das Kursziel für COCA-COLA von 78 USD auf 75 USD. Overweight.

$TMUS (+0,79 %) | UBS erhöht das Kursziel für T-MOBILE US von 210 USD auf 255 USD. Buy.

$T (+1,34 %) | UBS erhöht das Kursziel für AT&T von 24 USD auf 25 USD. Buy.

$AOF (+0,76 %) | WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ATOSS SOFTWARE von 142 EUR auf 144 EUR. Buy.

$UA (+0,76 %) | UBS erhöht das Kursziel für UNDER ARMOUR von 11 USD auf 12 USD. Buy.

$JST (-0,12 %) | WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für JOST WERKE von 62 EUR auf 77 EUR. Buy

$IBM (+4,22 %) | UBS erhöht das Kursziel für IBM von 145 USD auf 150 USD. Sell.

$FTK (-0,97 %) | HAUCK AUFHÄUSER IB stuft FLATEXDEGIRO von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 16 EUR auf 15 EUR.

$ROG (+0,88 %) | DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ROCHE von 235 CHF auf 250 CHF. Sell.

$EBAY (+1,18 %) | UBS erhöht das Kursziel für EBAY von 59 USD auf 72 USD. Neutral.

$KER (-2,7 %) | RBC senkt das Kursziel für KERING von 280 EUR auf 230 EUR. Sector-Perform.

23.10.2024

IBM mit starkem Gewinnplus aber Umsatz enttäuscht + Tesla-Aktie springt nach Quartalszahlen hoch + Musk verspricht zwei Millionen Robotaxis pro Jahr + Coca-Cola übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen + TUI nimmt Fahrt auf: Break geschafft und Kurs steigt weiter

Eine starke Software-Nachfrage hat IBM $IBM (+4,22 %) einen überraschend hohen Quartalsgewinn beschert. Die von dem IT-Konzern entwickelten Künstlichen Intelligenzen (KI) seien vertrauenswürdig und leistungsstark, sagte Firmenchef Arvind Krishna am Mittwoch. Für den Jahresabschluss rechne er mit ähnlichen Wachstumsraten wie im abgelaufenen Vierteljahr. Außerdem sei er zuversichtlich, das vor einigen Monaten auf zwölf Milliarden Dollar angehobene Gesamtjahresziel für den Free Cash Flow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, zu erreichen. Dank des wachsenden Bedarfs an ertragsstarker KI-Software machte IBM im abgelaufenen Quartal einen Reingewinn von 2,30 Dollar je Aktie. Das Volumen des KI-Auftragsbuchs, zu dem Bestellungen und gebuchte Umsätze rund um diese Technologie zählen, sei in den vergangenen Monaten um eine auf drei Milliarden Dollar gewachsen, betonte Firmenchef Krishna. Wegen eines schwächelnden Beratungs- und Infrastruktur-Geschäfts blieb der Gesamtumsatz aber mit 14,97 Milliarden Dollar hinter den Erwartungen zurück. Hier wirkten sich die trüben Konjunkturaussichten aus, erläuterte IBM-Finanzchef James Kavanaugh in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla $TSLA (+0,05 %) hat im vergangenen Quartal mehr verdient als von der Wall Street erwartet. Die Aktie sprang am Mittwoch im nachbörslichen Handel in New York zeitweise um mehr als neun Prozent hoch. Beim Umsatz verfehlte Tesla knapp die Analysten-Prognosen. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um acht Prozent auf knapp 25,2 Milliarden Dollar. Am Markt waren im Schnitt rund 25,4 Milliarden Dollar erwartet worden. Dabei spielte auch das Geld eine Rolle, das Tesla mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an Autobauer mit Verbrennungsmotoren einnimmt. Im reinen Autogeschäft stieg der Umsatz um zwei Prozent auf gut 20 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stieg der Tesla-Gewinn im Jahresvergleich um 17 Prozent auf rund 2,17 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie waren es 72 US-Cent - während Analysten nur mit 58 US-Cent gerechnet hatten. Tesla steigerte die Auslieferungen im vergangenen Quartal um sechs Prozent auf knapp 463.000 Fahrzeuge. Den Löwenanteil davon machten mit rund 440.000 Wagen der günstigeren Modelle 3 und Y aus. Allerdings folge der neue Elektro-Pickup "Cybertruck" ihnen nun auf dem dritten Platz in der Rangliste der in den USA verkauften Elektrofahrzeuge, teilte Tesla ohne eine konkrete Absatzzahl mit.

Elon Musk legt bei seinen vollmundigen Versprechen, Tesla zum führenden Anbieter selbst fahrender Autos zu machen, noch einmal nach. Man werde jährlich mindestens zwei Millionen Fahrzeuge des spezialisierten Robotaxi-Modells "Cybercab" bauen, "am Ende vielleicht vier Millionen", sagte Musk zur Vorstellung frischer Quartalszahlen. Er schränkte ein, dass die Vorhersage seine "bestmögliche Schätzung" sei. Außerdem werde ohnehin jedes aktuelle Tesla-Elektroauto in der Lage sein, autonom zu fahren.

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/TESLA-INC-6344549/news/Musk-verspricht-zwei-Millionen-Robotaxis-pro-Jahr-48147007/

The Coca-Cola Co. $KO (+1,89 %) übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,77 USD die Analystenschätzungen von 0,75 USD. Umsatz mit 11,9 Mrd. USD über den Erwartungen von 11,63 Mrd. USD. Coca-Cola übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen mit einem organischen Umsatzwachstum von neun Prozent, obwohl der Nettoumsatz leicht zurückgeht. Der Konzern zeigt sich für 2024 optimistischer und hebt die Prognose für das organische Umsatzwachstum auf zehn Prozent an.

Die TUI-Aktie $TUI1 (+0,34 %) gewinnt am Mittwoch mehr als ein Prozent auf 7,62 Euro. Nächster Widerstand ist die auch psychologisch wichtige 8-Euro-Marke. Darüber könnte es, sofern weitere Käufer auf den Plan treten, bis in Richtung 9,50 Euro weitergehen. Dort ist ein horizontaler Widerstand auszumachen – bei 9,48 Euro lag etwa das November-Hoch 2022..

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/tui-nimmt-fahrt-auf-break-geschafft-kurs-steigt-weiter-20368747.html

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

BAE Systems 0,12 GBP

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

07:00 Hyundai Quartalszahlen

07:30 LG Electronics Quartalszahlen

12:00 UPS Quartalszahlen

12:30 Honeywell Quartalszahlen

13:00 American Airlines Quartalszahlen

14:00 Dow Inc Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: Harley-Davidson | Valero Energy | ResMed | Hasbro | Southern Company | Northrop Grumman | Weyerhaeuser Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

06:45 Equinor ASA Quartalszahlen

07:00 Beiersdorf | Siltronic | Takkt | Amadeus Fire Quartalszahlen | Renault Umsatz 3Q

07:30 Orange SA | Symrise Trading Update 9 Monate | Danone Umsatz 3Q

08:00 MTU | LPKF Laser | Villeroy & Boch | Anglo American | Barclays Quartalszahlen | Hermes Umsatz 3Q | Unilever | Relx | London Stock Ex. Trading Statement

17:45 Vinci | Accor Umsatz 3Q

18:30 Valeo Umsatz 3Q

Ohne Zeitangaben: Sodexo | Dassault Systemes Quartalszahlen | Atos Umsatz 3Q

Wirtschaftsdaten

• 08:00 JP: Maschinenwerkzeugaufträge 9/24 (endgültig)
• 08:45 FR: Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 98 zuvor: 99
• 09:15 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe | Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
• 09:30 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,6 zuvor: 50,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,5
• 09:30 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 40,7 zuvor: 40,6
• 10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,4
• 10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,6
• 10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe | Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 241.000
• 15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,2
• 15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,3
• 16:00 US: Neubauverkäufe September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm

Earnings kommende Woche 🗓️

$SAP (+0,95 %)

$NUE (+0,59 %)

$VZ (+1,42 %)

$GM (+2,23 %)

$MMM (+0,67 %)

$RTX (+1,87 %)

$GE (+2,09 %)

$ENPH (+0,28 %)

$TXN (+0,59 %)

$VRT (+5,47 %)

$BA (-1,36 %)

$T (+1,34 %)

$KO (+1,89 %)

$NEE (+1,44 %)

$GEV (+0,62 %)

$TMO (+1,71 %)

$TSLA (+0,05 %)

$LRCX (+4,98 %)

$IBM (+4,22 %)

$NOW (+1,98 %)

$TMUS (+0,79 %)

$AAL (-0,88 %)

$UPS (+0,42 %)

$LUV (+0,86 %)

Der Feind des Besten, ist oft das Gute.

Ich habe diese ETFs im Depot:

$TDIV (+0,59 %)

$GGRP (+0,8 %)

$FUSD (+0,76 %)

$FGEQ (+0,47 %)

Einige, wenn nicht sogar alle haben zeitweise den MSCI World übertroffen.

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Zur Zeit sind sie in etwa alle gleich hoch, gewichtet und sollen noch weiter aufgestockt werden. Während ich mit Aktien versuche, eine Wachstumsstrategie umzusetzen, sollen diese ETFs ein passives Einkommen generieren.

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Objektiv betrachtet, müsste ich den $FUSD (+0,76 %) verkaufen, da er den US Anteil weiter in die höhe treibt und sich im stark mit mindestens zwei der anderen ETFs überschneidet. Also die Diversifikation in allerlei Hinsicht verringert.

Aber auf der anderen Seite ist $FUSD (+0,76 %) auch der mit der besten vergangenen Rendite und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben.

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Ein Ansatz könnte sein, die US Gewichtung und Überschneidungen in der ETF Gewichtung des Depots zu berücksichtigen und es zum Beispiel wie folgt umzusetzen:

$TDIV (+0,59 %) 40%

$GGRP (+0,8 %) 30%

$FGEQ (+0,47 %) 15%

$FUSD (+0,76 %) 15%

Würde man die ETFs so Gewichten käme man zu folgenden Allokationen:

Länder/Regionen:

USA 56,4%

Kanada 4,4%

Europa 33,2%

Asien 5,4%

Top 10 Gewichtung:

$MSFT (+0,08 %) 3%

$AAPL (+0,52 %) 3%

$VZ (+1,42 %) 2,3%

$CVX (+0,88 %) 2,1%

$ROG (+0,88 %) 2%

$NVDA (+1,51 %) 1,9%

$PFE (+1,18 %) 1,7%

$HSBA (+0,37 %) 1,6%

$IBM (+4,22 %) 1,4%

$AVGO (+1,3 %) 1,4%

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Was haltet ihr von diesem Allokationsbeispiel? Habt ihr Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen?

Meine erste Aktie, mit der ich 100% im Plus bin! 🥳 $IBM (+4,22 %)

Was war eure erste Aktie mit der ihr die 100% geknackt habt?

Elon Musk übernahm im Oktober 2022 den Kurznachrichtendienst
𝕏 (ehemals Twitter).

Zwei Jahre später hat das Unternehmen 78,7 Prozent seines Wertes verloren, und Fidelity, ein Investor, beziffert den Wert von 𝕏 auf rund 4,18 Milliarden US-Dollar.

Elon Musk selbst rechnet mit einem Verlust von etwa 24 Milliarden Dollar. 

Nach der Übernahme verließen zahlreiche Werbepartner wie Disney
$DIS (+1,21 %) und IBM
$IBM (+4,22 %) die Plattform, was zu einem Einbruch der Werbeeinnahmen von rund 50 Prozent führte.

Musk gab zu, dass 𝕏 in einer Krise steckt, und kritisierte den Werbeboykott als existenzbedrohend.

Die jährlichen Zinszahlungen auf die für die Übernahme aufgenommenen 13 Milliarden Dollar belaufen sich auf etwa 1,2 Milliarden Dollar.

Ich denke, ich werde folgende Titel verkaufen:

$NVDA (+1,51 %)

$AAPL (+0,52 %)

$MSFT (+0,08 %)

$TSLA (+0,05 %)

$LLY (-0,01 %)

$BRK.B (+1,12 %)

Diese Titel sind sehr stark vertreten im MSCI World. Das verringert das Klumpenrisiko und macht Kapital für spekulative Wachstumstitel frei.

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Die REITs bleiben vorläufig da diese gerade positives Momentum haben und stark von zukünftigen Zinssenkung profitieren werden.

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$MRK (+3,24 %)

$PFIZER

$JNJ (+2,5 %)

Fliegen raus, da ich die Branche nicht ausreichend verstehe.

$HIMS (+10,45 %) bleibt, hingegen.

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$KMB (+1,01 %)

$ECL (+1,09 %)

$CL (+0,76 %)

$PG (+2,05 %)

$KDP (+0,79 %)

$WM (+1,93 %)

Defensive Titel fliegen raus, da hier keine Überrendite zu erwarten ist.

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$AMD (+0,64 %) und $INTC (+2,41 %) Sind meine Turn Around Kandidaten, sobald das vollzogen ist, fliegen sie raus

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Des weiteren sind noch folgende Titel auf der Abschussliste:

$SCI (+1,12 %)

$DGE (-0,51 %)

$ASSA B (+0,09 %)

$PAYX (+1,33 %)

$BMY (+0,83 %)

$ABBV (+2,98 %)

$IBM (+4,22 %)

$CVX (+0,88 %)

$OXY (+2,03 %)

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Was sagen die Erfahrenen unter euch? Sind auf meiner Liste Titel, die erhaltungswürdig sind? Seht ihr grobe Fehleinschätzungen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?

Danke im Voraus.