Ich gehe davon aus, dass am Wochenende die Einigung zwischen den USA und der EU verkündet wird.

Daher habe ich gestern neben den Trades auf $IBM (+0,09 %) und auf $NOW (+0,29 %) auch noch einen kleinen Trade auf einen deutschen Zollgewinner getätigt mit $BMW (-2,27 %)

Schauen wir Mal ob es aufgeht. Ist ja ein bisschen Laufzeit.

Und nach 340% Gewinn mit dem letzten Derivat und dem Kursrutsch vom ATH um 15% rechne ich bei $IBM (+0,09 %) mit einem neuen Anlauf auf die 300$ Marke.

Hier übersichtlich die Quartalszahlen die nächste Woche anstehen.

$NXPI (-1,66 %)
$CLF (-2,66 %)
$LOGN (-5,44 %)
$KO (+0,11 %)
$GM (+0,66 %)
$LMT (+0,92 %)
$NOC (+1,19 %)
$PM (+0,78 %)
$RYTT34
$UPS (-2,73 %)
$V (+3,23 %)
$T (+1,18 %)
$FCX (-8,11 %)
$GD (-0,32 %)
$GOOGL (+1,31 %)
$IBM (+0,09 %)
$NOW (+0,29 %)
$TSLA (+0,33 %)
$DOW (-4,12 %)
$HON (+0,77 %)
$VLO (-2,84 %)
$BMY (-0,93 %)
$AON (+1,65 %)
$CL (+0,44 %)

Hier bin ich auch vom Wert $IBM (+0,09 %) überzeugt, kann mir aber gut vorstellen, dass sie nach dem rasanten Anstieg um die 300$ erst einmal ein bisschen konsolidieren. Da der Schein nur noch bis August lief, habe ich hier einen sehr engen TSL gesetzt gehabt. Ich hatte die Hälfte der Position schon vor 3 Wochen verkauft, als mein erstes Kursziel erreicht war, mit etwas über 300%.

$LMT (+0,92 %) hat sich einer umfassenden, KI-gesteuerten Transformation verschrieben. Ziel ist es, die Entscheidungsgeschwindigkeit und -qualität bei komplexen, datenintensiven Problemen zu verbessern und die Abläufe von Grund auf zu modernisieren.

Um diese Transformation zu realisieren, ist $LMT (+0,92 %) eine strategische Partnerschaft mit $IBM (+0,09 %) eingegangen. Diese Zusammenarbeit führte zu einer KI-gesteuerten Überholung des gesamten Geschäfts, indem die Datenlandschaft optimiert und die Komplexität der Datenintegration überwunden wurde.

Ein zentraler Pfeiler dieser Transformation ist die Implementierung von IBM Cloud Pak® for Data als zentralisierte Datenplattform.

Im Rahmen dieser Transformation wurde die Lockheed Martin AI Factory geschaffen, ein sicheres KI-Ökosystem, in dem Ingenieure KI-Lösungen in großem Maßstab entwickeln können. Diese Fabrik beherbergt die BM® Granite® Familie von Open-Source Large Language Models (LLMs).

Verschiedene KI-Technologien werden eingesetzt, um operative Effizienz zu steigern.

Die Transformation hat bereits signifikante Ergebnisse erzielt, indem interne Abläufe und Datenmanagementprozesse gestrafft wurden, was schnelle und kostengünstige Innovationen ermöglicht. Die strategische Partnerschaft mit IBM positioniert Lockheed Martin, um Kundenanforderungen zu übertreffen und eine starke Grundlage für zukünftiges Wachstum zu schaffen. Zu den eingesetzten spezifischen IBM-Produkten gehören unter anderem Komponenten von IBM® watsonx™ sowie IBM Cloud Pak® for Data und IBM® Granite®.

Quelle: https://www.ibm.com/case-studies/lockheed-martin

Im KI Sektor und auch hinsichtlich Quantentechnologie ist $IBM (+0,09 %)

Mein derzeitiges Hebelprodukt JT89BG läuft leider nur noch bis September. Das heißt, da steht bald ein Tausch an.

Der IT-Konzern IBM (NYSE:IBM) zählt nach Einschätzung der US-Investmentbank Wedbush zu den großen Profiteuren der laufenden KI-Welle. Analyst Dan Ives erhöhte in einer aktuellen Studie das Kursziel für die Aktie von 300 auf 325 US-Dollar. IBM bleibe eine der Top-Empfehlungen im Softwarebereich und sei Teil der von Wedbush zusammengestellten Liste „IVES AI 30“, auf der Unternehmen mit starkem KI-Potenzial geführt werden.

Ives zufolge befinde sich IBM trotz der jüngsten Kursentwicklung noch immer in einer frühen Phase eines Wachstumszyklus. Als zentralen Treiber nannte er die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz im operativen Geschäft. Das Unternehmen verfüge bereits über ein KI-gestütztes Auftragsvolumen von mehr als sechs Milliarden Dollar. Unterstützt würden inzwischen über 70 KI-basierte Arbeitsabläufe – unter anderem in Vertrieb, Finanzen und Marketing.

Auch die Nachfrage nach Produkten der Tochtergesellschaft Red Hat sowie des kürzlich übernommenen Cloud-Spezialisten HashiCorp trage zum Wachstum bei. Wedbush hob in dem Zusammenhang die hybride Cloud-Architektur von IBM hervor, die zusammen mit KI-Anwendungen kontinuierliche Innovation ermögliche. Nach Einschätzung der Analysten dürfte bis 2027 ein Großteil der KI-Anwendungen containerbasiert laufen – ein Bereich, in dem IBM gut aufgestellt sei.

Weiteren Rückenwind sehe man durch die Entwicklungen rund um die WatsonX-Plattform und KI-gestützte Softwareagenten. Kunden würden IBM zunehmend als Partner bei Aufbau und Skalierung eigener KI-Anwendungen betrachten. Im Gesamtportfolio gebe es laut Unternehmensangaben bisher keine auffälligen Veränderungen im Kaufverhalten.

Langfristig investiere IBM zudem verstärkt in den Bereich Quantencomputing. Auf der Entwicklungsagenda stehen unter anderem das System „Quantum Starling“ sowie der neue Chip „Quantum Nighthawk“, der höhere Fehlertoleranz und bessere Vernetzung ermöglichen soll. Auch wenn sich dieser Bereich noch im Aufbau befinde, sehe man darin einen strategischen Wachstumsmarkt mit Milliardenpotenzial.

IBM sei gut positioniert, um von der zunehmenden Nachfrage nach hybriden Cloud- und KI-Lösungen zu profitieren, so das Fazit von Ives. Unternehmen würden verstärkt auf solche Technologien setzen, um Effizienzgewinne zu erzielen und ihre Geschäftsmodelle zukunftssicher aufzustellen

und wie stelle ich das mit einem kleinen Depotvolumen dar?

Wichtig ist das Wort Depot! Ich möchte hier keine Diskussion anstoßen, ob Immos, Schiffe, Oldtimer, Pokemonkarten dazu gehören.

Ich habe mir zu dem Thema ein paar Gedanken gemacht, die zugegebenerweise auf Auswertungen meines eigenen Portfolios beruhen.

Viele die meine Posts hier verfolgen, halten mich bestimmt für einen Zocker, obwohl die reinen kurzfristigen Derivatetrades klar in der Minderheit sind. Ich halte mein Depot für ziemlich gut diversifiziert und ich mache das an einem sehr einfachen Punkt fest.

Es gibt fast keinen Tag, wo alle Werte grün, oder alle Werte rot sind. Warum das für Diversifikation spricht? Na wie viele Tage gab es denn, wo alle Werte des MSCI World, Rohstoffe wie Gold, Öl, Bitcoin, alle Branchenindizes etc. gestiegen sind? Ich habe sie nicht gezählt, aber viele waren es wahrscheinlich nicht. Das bedeutet für mich, dass Depots wo oft alle Werte grün oder rot sind, nicht ausreichend diversifiziert sein können.

Ist das ein logischer Ansatz?

Und jetzt noch ein paar Gedanken dazu, warum ich relativ viel mit Derivaten handel. Natürlich ist der Hauptpunkt, dass ich mein Ziel aus 3.000,--€ in max. 10 Jahren ohne grössere Einzahlungen 100.000,-- zu machen, sonst nicht erreichen kann.

Nun am Anfang vor gut 2 Jahren mit 3.000€ hatte ich gar nicht das Kapital um breit und diversifiziert in Aktien anzulegen. Nachdem sich nun in den vergangen etwas mehr als 2 Jahren mein Depotwert auf 15.000€ gesteigert hat, sieht es zwar schon besser aus, aber grosse Sprünge machen, kann man damit immer noch nicht. Also nutze ich für eine breite Anlage vor allen Dingen bei Wachstumstitel das Vehikel der Derivate, um trotzdem in diese Unternehmen investieren zu können.

Dafür nutze ich entweder lang laufende OS mit einer Restlaufzeit grösser 12 Monate, oder Turboscheine, die endlos laufen. Anders als bei den kurzfristigen Trades, nehme ich dann niedrigere Hebel, da dann nicht unbedingt der schnelle Gewinn, sondern die Mittel- bis langfristige Partizipation am Wachstum und den damit verbunden Kurssteigerungen des Unternehmens im Vordergrund ist.

Dafür nutze ich dann auch die Möglichkeit den OS zu wechseln, wenn er sich dem Laufzeitende nähert. Das bringt mir einerseits eine mögliche höhere Rendite, als mit dem alten Schein mit der kurzen Restlaufzeit und ich kann weiter an der positiven Entwicklung der Aktie teilhaben.

Kostet eine Aktie z. B. 500,--€ und ich würde mir nur 10 Aktien kaufen, weil ich das Unternehmen gut finde und langfristig überzeugt bin, würde das ein Drittel meines Depots binden. Bei einem Bezugsverhältnis von 10:1 würde ich einen angemessenen OS für rund 8€ bekommen. Wenn man jetzt also Mal Aufgeld und Hebel weg lässt, bekomme ich für 800€ die gleiche Chance wie für 5.000€.

Das funktioniert natürlich nur bei Wachstumstiteln und nicht wenn ich auf Dividende aus bin.

Ich möchte Euch das auch noch gerne an einem praktischen Beispiel zeigen.

Wenn ich z. B. langfristig das Thema Quantentechnologie spielen möchte, halte ich $IBM (+0,09 %) für eine sehr interessante Möglichkeit. Für mich ist das Mittel- langfristig ein absoluter Top Techwert. Daher habe ich mir schon im April einen OS gekauft, der allerdings nur 8 Monate Restlaufzeit hatte, daher steht bald ein Wechsel an.

Die Aktie stand damals bei rund 200€. Der OS bei 0,85€. Ich habe also für dieses Investment mit meinem Kauf von ursprünglich 300 Stück nur etwas mehr bezahlt, als wenn ich 1 Aktie gekauft hätte.

Da der Gewinn aber nicht der Hauptpunkt dieser Abhandlung ist, sondern wie ich auch mit kleineren Depotvolumina breit diversifiziert in teurere Qualitätsunternehmen investieren kann, lasse ich den jetzt weg. Wen es interessiert, kann es sich ja selbst ausrechnen.

So ich hoffe, ich habe Euch nicht zu sehr gelangweilt mit meinen Gedanken und Strategien zum Thema Diversifikation. Ach so, ein Hinweis gehört natürlich dazu. Trotz aller Vorsicht bei der Auswahl für diese längerfristigen Anlagen, bleiben Derivate natürlich immer riskanter, als ein Direktinvest in die Aktie. Das solltet Ihr natürlich berücksichtigen.

Und jetzt wünsche ich Euch einen schönen heißen Start ins Wochenende.

$IBM (+0,09 %)

NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – IBM hat kürzlich seine Quartalsergebnisse veröffentlicht, die trotz eines leichten Umsatzanstiegs von fast 1 % auf 14,5 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Marktteilnehmer nicht erfüllen konnten.

Während der Gewinn pro Aktie die Schätzungen der Analysten übertraf, bleibt die Sorge über wirtschaftliche Unsicherheiten und staatliche Kostensenkungen bestehen.

IBM, ein Gigant in der Technologiebranche, hat seine neuesten Quartalsergebnisse präsentiert, die trotz eines leichten Umsatzwachstums von fast 1 % auf 14,5 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Investoren nicht erfüllen konnten. Der Gewinn pro Aktie, bereinigt um bestimmte Posten, lag bei 1,60 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Dennoch fiel die Aktie des Unternehmens am Donnerstag so stark wie seit einem Jahr nicht mehr, was auf Bedenken hinsichtlich wirtschaftlicher Unsicherheiten und möglicher Auswirkungen von Kostensenkungen der US-Regierung zurückzuführen ist.

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten, die durch globale Handelskonflikte und geopolitische Spannungen verstärkt werden, könnten die Geschäftsaussichten von IBM beeinträchtigen. Insbesondere die Auswirkungen von Zöllen und Handelsbeschränkungen auf die Lieferketten und die Produktionskosten sind für viele Unternehmen, einschließlich IBM, von Bedeutung. Diese Faktoren könnten die Fähigkeit des Unternehmens, seine Margen zu halten und weiter zu wachsen, erheblich beeinflussen.

Ein weiterer Aspekt, der die Investoren beunruhigt, sind die angekündigten Kostensenkungen der US-Regierung. Diese könnten sich auf die Ausgaben für IT-Dienstleistungen und -Produkte auswirken, was wiederum die Nachfrage nach IBMs Lösungen dämpfen könnte. In einem Umfeld, in dem Unternehmen zunehmend auf Effizienz und Kosteneinsparungen achten, könnte dies den Wettbewerb im Technologiemarkt weiter verschärfen.

Technologisch gesehen bleibt IBM ein Vorreiter in der Entwicklung von KI-gestützten Lösungen und Cloud-Diensten. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Verbesserung seiner KI-Plattformen und die Integration von Cloud-Technologien, um seinen Kunden innovative und skalierbare Lösungen zu bieten. Diese Investitionen sind entscheidend, um im hart umkämpften Markt für Unternehmenssoftware wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Konkurrenz im Bereich der Unternehmenssoftware ist intensiv, mit starken Mitbewerbern wie Microsoft und Amazon, die ebenfalls in KI und Cloud-Dienste investieren. Diese Unternehmen bieten ähnliche Lösungen an und versuchen, Marktanteile zu gewinnen, indem sie ihre Produkte kontinuierlich verbessern und erweitern. IBM muss daher seine Innovationskraft und Marktstrategie weiter stärken, um seine Position zu behaupten.

In die Zukunft blickend, könnte IBMs Fokus auf KI und Cloud-Technologien dem Unternehmen helfen, neue Wachstumschancen zu erschließen. Die Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen und Cloud-Diensten wächst stetig, da Unternehmen weltweit ihre digitalen Transformationsstrategien vorantreiben. IBM könnte von dieser Entwicklung profitieren, indem es seine technologischen Stärken nutzt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst.

Eigentlich wollte ich im Moment nix zusätzlich kaufen (nur mtl. Sparrate). Nun habe ich aber doch das heutige Tief genutzt, ein wenig bei $IBM (+0,09 %) und $QCOM (-5,42 %) (je 10 Stk.) nachzukaufen. Keine Ahnung, ob es schlau war...

SPICKZETTEL

• $IONQ -- Der Marktführer im Bereich Präzisions-Quantencomputing nutzt die Technologie der Ionenfalle, um skalierbare, hochpräzise Systeme bereitzustellen. IonQ löst bereits heute reale Probleme und ermöglicht es $AMZN und $MSFT , Herausforderungen in den Bereichen Logistik, KI und Materialwissenschaft zu bewältigen.

• $NVDA (+4,1 %) -- Als Eckpfeiler der Quanteninnovation ermöglicht die CUDA Quantum-Plattform von NVIDIA Entwicklern die Simulation von Quantenalgorithmen auf GPUs und schließt so die Lücke zwischen der Quantentheorie und der branchenübergreifenden Anwendung in der realen Welt.

• $RGTI -- Rigetti konzentriert sich auf supraleitende Qubits und will mit den Branchenführern konkurrieren, steht jedoch vor Herausforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Sein Ankaa-3-System ist vielversprechend, doch das Unternehmen muss kritische Probleme lösen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

• $QBTS (-0,98 %) -- D-Wave ist auf Quanten-Annealing spezialisiert und eignet sich hervorragend zur Lösung von Optimierungsproblemen, verfügt jedoch nicht über die breiteren Fähigkeiten universeller Quantensysteme. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung auf diesem Gebiet ist seine kommerzielle Rentabilität nach wie vor begrenzt.

• $ARQQ -- Als führender Anbieter von quantensicherer Verschlüsselung bietet Arqit mit QuantumCloud praktische Lösungen zum Schutz sensibler Daten vor quantenbasierten Bedrohungen und ist damit ein Eckpfeiler der Innovation im Bereich der Cybersicherheit.

• $GOOG (+1,38 %) -- Google Quantum AI, angetrieben von seinem Willow-Prozessor, entwickelt supraleitende Systeme weiter, um Quantenüberlegenheit zu erreichen und Durchbrüche in der Materialsimulation und KI-Optimierung voranzutreiben.

•$IBM (+0,09 %) -- Bereitstellung zugänglicher Quantensysteme für Unternehmen über die Qiskit-Plattform und Cloud-basierte Hardware. IBM konzentriert sich auf die Skalierung fehlertoleranter Systeme, liefert bereits heute praktische Tools und arbeitet gleichzeitig an der Entwicklung hochmoderner Prozessoren wie Eagle und Condor.

• $HON (+0,77 %) -- Durch den Einsatz der Trapped-Ion-Technologie liefert Honeywell unübertroffene Präzision für praxisnahe Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Logistik. Die Partnerschaft mit Cambridge Quantum positioniert das Unternehmen als führenden Anbieter von Quantenlösungen für Unternehmen.