Datadog

Datadog Q3 2024 $DDOG (+2,23 %)

Finanzergebnisse

• Umsatz: Datadog meldete im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 690 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
• Nettoeinkommen: Das GAAP-Nettoeinkommen betrug 51,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 22,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023.
• Non-GAAP-Nettoeinkommen: Das Non-GAAP-Nettoeinkommen belief sich auf 165,7 Millionen US-Dollar.

Bilanzübersicht

• Gesamtvermögen: Am 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen auf 4,63 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,94 Milliarden US-Dollar Ende 2023.
• Gesamtverbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten lagen bei 2,00 Milliarden US-Dollar.
• Eigenkapital: Das Eigenkapital stieg von 2,03 Milliarden US-Dollar auf 2,63 Milliarden US-Dollar.

Details zur Gewinn- und Verlustrechnung

• Operatives Einkommen: Das GAAP-Betriebsergebnis betrug 20 Millionen US-Dollar, was einer GAAP-Betriebsmarge von 3 % entspricht.
• Non-GAAP-Betriebsergebnis: Das Non-GAAP-Betriebsergebnis lag bei 173 Millionen US-Dollar, mit einer Non-GAAP-Betriebsmarge von 25 %.

Cashflow-Überblick

• Operativer Cashflow: Der Netto-Cashflow aus operativen Tätigkeiten betrug im dritten Quartal 2024 228,7 Millionen US-Dollar.
• Freier Cashflow: Der freie Cashflow lag bei 203,6 Millionen US-Dollar, was einer freien Cashflow-Marge von 30 % entspricht.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken

• Freie Cashflow-Marge: Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr von 25 % auf 30 %.
• Non-GAAP-Nettoeinkommensmarge: Non-GAAP-Nettoeinkommen pro verwässerter Aktie lag bei 0,46 US-Dollar.

Segmentinformationen

• Kundenzuwachs: Die Anzahl der Kunden mit einem jährlichen Umsatzvolumen (ARR) von 100.000 US-Dollar oder mehr stieg um 12 % auf etwa 3.490.

Wettbewerbsposition

Datadog wurde im „Gartner Magic Quadrant“ 2024 als führend in den Bereichen Observability-Plattformen und digitales Erlebnismonitoring eingestuft.

Prognosen und Kommentare des Managements

Das Management betonte das starke Wachstum bei größeren Kunden sowie die Erweiterung der Plattform-Funktionen.

Risiken und Chancen

• Risiken: Wettbewerb, potenzielle Sicherheitsverletzungen und der schnelle technologische Wandel stellen mögliche Risiken dar.
• Chancen: Wachstumschancen bestehen in der Ausweitung von Cloud-Anwendungen und der digitalen Transformation.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Starke Elemente

• Deutliches Umsatzwachstum von 26 % im Jahresvergleich
• Zunahme der Anzahl an wertvollen Kunden mit hohem ARR
• Starke Verbesserung der freien Cashflow-Marge
• Anerkennung als führender Anbieter in relevanten Branchenberichten
• Solider Anstieg des Eigenkapitals

Schwache Elemente

• Niedrige GAAP-Betriebsmarge von nur 3 %
• Hohe aktienbasierte Vergütungsaufwendungen belasten das Nettoergebnis
• Fortgesetzter Wettbewerbsdruck und schnelle technologische Veränderungen als Risiken
• Potenzielle Auswirkungen des globalen Steuerumfelds auf künftige Steuerquoten
• Hohe Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte

Earnings kommende Woche

$PLTR (+0,62 %)

$SMCI

$CELH

$ARM (+1,1 %)

$CLF (+0,34 %)

$AMC

$QCOM (+0,66 %)

$DKNG (+0,91 %)

$HIMS (+0,2 %)

$ELF (+0,51 %)

$ANET (+0,41 %)

$CLOV (+0,14 %)

$SQ (+1,22 %)

$APP (-2,17 %)

$VST (+2,12 %)

$NVO (+0,1 %)

$RIVN (+1,04 %)

$DVN (+0,56 %)

$U (+0,03 %)

$WYNN (-0,3 %)

$CVS (+0,49 %)

$CEG

$TTD (+0,07 %)

$MRNA (+0,84 %)

$$BRK.A (-0,11 %) (Saturday)

$CDE (+2,5 %)

$AFRM (+0,5 %)

$MELI (+1,13 %)

$FTNT (-0,08 %)

$PINS

$ABNB (+0,04 %)

$ABX (+1,73 %)

$HL (+3,13 %)

$MAR

$IONQ

$NET (+0,03 %)

$AXON (+0,13 %)

$ALB (-2,23 %)

$DOCS (+0,75 %)

$WOLF (+0,21 %)

$BROS

$PAAS (+2,96 %)

$DDOG (+2,23 %)

$LCID (+1,71 %)

$TOST (+1,77 %)

$LUMN (+0,86 %)

$MLCO (+0 %)

$DOCN (-0,16 %)

$ALAB

$ACB (-0,1 %)

Datadog- Der Pitbull unter den Datenanalysen oder doch nur 3.Klasse

Unternehmensvorstellung

Datadog und Dynatrace sind zwei der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-Monitoring und Observability-Lösungen.

$DDOG (+2,23 %) , gegründet 2010 und ansässig in New York City, bietet eine SaaS-basierte Datenanalyseplattform an, die eine breite Palette von IT-Infrastrukturkomponenten – von Servern und Datenbanken bis hin zu Tools und Diensten – über eine Cloud-Umgebung hinweg überwacht.

$DT ist ebenfalls ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Software-Intelligence-Plattformen spezialisiert hat. Es stellt umfassende Lösungen für die Überwachung der Anwendungsleistung, Infrastruktur und Benutzererfahrung zur Verfügung.

Historische Entwicklung

Datadog verzeichnet seit seiner Gründung ein beeindruckendes Wachstum:

- 2015: Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde, die die Expansion in neue Märkte und die Weiterentwicklung der Produktpalette förderte.

- Kontinuierliche Erweiterung der Plattform, insbesondere um Log-Management und die Überwachung der Anwendungsleistung.

- 2020: Übernahme von Undefined Labs zur Stärkung der Test- und Observability-Funktionen.

Auch Dynatrace hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich, obwohl konkrete Meilensteine in den vorliegenden Informationen nicht näher spezifiziert werden.

Geschäftsmodell und Kernkompetenzen

Datadog:

- Bietet eine cloud-basierte Plattform für umfassendes Monitoring an.

- Kernkompetenzen: Infrastrukturüberwachung, Anwendungsleistungsüberwachung, Log-Management, Benutzererfahrungsüberwachung und Sicherheitsüberwachung.

- Konzentriert sich auf kontinuierliche Innovation und die Anpassung an Kundenbedürfnisse.

Dynatrace:

- Bietet eine umfassende End-to-End-Observability-Lösung an.

- Kernkompetenzen: Einheitliche Plattform für Observability-, Sicherheits- und Geschäftsdaten.

- Setzt auf automatisierte Bereitstellung und KI-gestützte Analysen.

Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen

Beide Unternehmen setzen auf kontinuierliche Innovation und die Erweiterung ihrer Produktportfolios, um den sich rasant verändernden Technologien und Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Datadog hat die Entwicklung neuer Produkte beschleunigt und die Anzahl seiner bezahlten Lösungen innerhalb des letzten Jahres verdoppelt.

Dynatrace fokussiert sich auf die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten Analysetools und die Optimierung der automatisierten Bereitstellung seiner Lösungen.

Marktposition und Wettbewerb

In einem dynamischen und hart umkämpften Markt, in dem auch Unternehmen wie $SPLK (in der $CSCO (+0,37 %) Übernahme), New Relic, Elastic und den Hyperscaler aktiv sind, konkurrieren beide Firmen um die Führungsposition.

Datadog wird für seine integrierten Full-Stack-Monitoring-Lösungen als Marktführer anerkannt.

Dynatrace positioniert sich als führend im Bereich End-to-End-Observability mit einem besonderen Schwerpunkt auf KI-gestützten Lösungen.

Marktpotential (Total Addressable Market, TAM)

Obwohl genaue TAM-Zahlen nicht genannt werden, ist klar, dass beide Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt für Cloud-Monitoring und Observability-Lösungen agieren, der durch die zunehmende digitale Transformation in verschiedenen Branchen vorangetrieben wird.

Aktienperformance

Datadog:

- 1-Jahres-Performance: 5,7%

- TR seit dem IPO am 19.09.2019:186,83%

- Derzeit 19,90 % unter dem 52-Wochen-Hoch und 45,61 % über dem 52-Wochen-Tief.

- 84 % der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf (60 % „Strong Buy“, 24 % „Buy“).

Dynatrace:

- 1-Jahres-Performance: 5, %

- TR seit dem IPO am 01.08.2019 : 113,42%

- Derzeit 16,99 % unter dem 52-Wochen-Hoch und 28,76 % über dem 52-Wochen-Tief.

- 77 % der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf (57 % „Strong Buy“, 20 % „Buy“).

Trotz kurzfristiger Schwankungen zeigen beide Unternehmen eine insgesamt positive Entwicklung.

Entwicklung

Beide Unternehmen verzeichnen ein kontinuierliches Umsatzwachstum, wobei Datadog im Vergleich zu Dynatrace eine deutlich stärkere Wachstumsdynamik aufweist. Dadurch liegt der Umsatz von Datadog derzeit etwa eine Milliarde US-Dollar über dem von Dynatrace. Dennoch sind die Wachstumsraten beider Unternehmen weiterhin beachtlich, und es wird erwartet, dass sie auch in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau bleiben.

Betrachtet man die Umsatzverteilung nach Ländern, zeigt sich, dass Datadog seinen Umsatz stark auf Nordamerika konzentriert, während Dynatrace deutlich besser international diversifiziert ist.

Trotz dieser unterschiedlichen geografischen Ausrichtung könnte Datadogs Fokus auf Nordamerika als strategischer Vorteil gewertet werden, da das Datengeschäft in den USA generell einen höheren Wert hat als in vielen internationalen Märkten. Das starke Standbein in Nordamerika verschafft Datadog eine solide Grundlage, um von der hohen Nachfrage und den lukrativen Geschäftsmöglichkeiten in der Region zu profitieren.

Die Internationalisierung dürfte Datadog aufgrund seines bestehenden Erfolgsmodells nicht schwerfallen. Mit seiner bewährten Produktpalette und einer hohen Innovationskraft ist das Unternehmen gut aufgestellt, um auch auf globaler Ebene Fuß zu fassen und in weiteren Märkten zu wachsen.

Ähnlich wie beim Umsatz liegt auch der Gross Profit von Datadog über dem von Dynatrace. Die Gross Margins beider Unternehmen sind dabei nahezu gleich, obwohl Dynatrace zu Beginn eine höhere Marge aufwies.

Das Annual Recurring Revenue (ARR) von Datadog ist derzeit doppelt so hoch wie das von Dynatrace, was die starke Wachstumsdynamik und Marktposition von Datadog unterstreicht.

Ein höheres ARR bedeutet, dass Datadog in der Lage ist, wiederkehrende Einnahmen schneller zu steigern und langfristige Kundenbindungen effektiv zu nutzen. Dieses Wachstum könnte durch eine erfolgreiche Expansion in neue Märkte und die Einführung zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen gefördert worden sein. Ein hohes ARR ist zudem ein Zeichen für eine starke Nachfrage und eine hohe Kundenzufriedenheit, die auf das breite Angebot und die Vielseitigkeit der Datadog-Plattform zurückzuführen sein könnte.

Dynatrace, obwohl ebenfalls mit soliden Wachstumsraten und einem stabilen ARR, bleibt im Vergleich zu Datadog kleiner. Dennoch zeigt es, dass beide Unternehmen ihre Geschäftsmodelle stark auf wiederkehrende Einnahmen ausgerichtet haben, was ein wichtiger Indikator für nachhaltiges Wachstum und finanzielle Stabilität in einem wettbewerbsintensiven Markt ist.

Trotz der kleineren Umsätze zeigt sich, dass Dynatrace ein besseres EPS als Datadog hat.

FCF ist bei beiden positiv

Teil 2: https://getqu.in/wuxnDJ/

Datadog- Der Pitbull unter den Datenanalysen oder doch nur 3.Klasse

Teil 1:https://getqu.in/YpHawB/

Die aktienbasierte Vergütung (stock-based compensation) ist bei $DT zwar schneller gewachsen als bei Datadog, dennoch liegt das absolute Volumen der aktienbasierten Vergütung bei Datadog derzeit doppelt so hoch. Das zeigt, dass $DDOG (+2,23 %) stärker auf die Vergabe von Aktienoptionen an Mitarbeiter setzt, um Talente zu gewinnen und zu halten – eine Strategie, die besonders in der Technologiebranche weit verbreitet ist.

Bei Dynatrace steigt auch hier die aktienbasierte Vergütung, jedoch ist das Unternehmen bereits dazu übergegangen, gelegentlich Aktien zurückzukaufen

Das net debt / EBITDA ist bei beiden negativ, hingegen bei datadog nochmals nen stück besser

Nach dem EV/EBITDA-Multiplikator (Enterprise Value zu EBITDA) ist Dynatrace derzeit attraktiver bewertet als Datadog.In diesem Fall ist die Attraktivität von Dynatrace nach dem EV/EBITDA jedoch im aktuellen Vergleich weniger aussagekräftig. Das liegt daran, dass beide Unternehmen sich in unterschiedlichen Wachstumsphasen und mit unterschiedlichen strategischen Prioritäten befinden. Datadog investiert aggressiv in Wachstum und Expansion, was zu einem höheren EV/EBITDA-Multiplikator führt, während Dynatrace einen stärker profitabilitätsorientierten Ansatz verfolgt und dadurch in diesem Verhältnis attraktiver erscheint.

Betrachtet man die Kapitaleffizienz, hat sich Dynatrace in der jüngsten Vergangenheit deutlich besser geschlagen. Das Unternehmen konnte offenbar seine Ressourcen effektiver nutzen und eine bessere Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielen. Allerdings war bei beiden Unternehmen die Kapitaleffizienz bisher noch nicht der Hauptfokus.

Sollten sich beide Unternehmen stärker auf die Optimierung ihrer Kapitaleffizienz konzentrieren, ist es wahrscheinlich, dass Datadog aufgrund seiner schnelleren Wachstumsdynamik und seiner bisherigen Marktstrategie am Ende besser abschneiden würde. Datadog hat gezeigt, dass es bereit ist, in seine zukünftige Entwicklung zu investieren, um seine Marktführerschaft weiter auszubauen. Wenn das Unternehmen diese Wachstumsstrategie mit einer stärkeren Ausrichtung auf Kapitaleffizienz kombiniert, könnte es seine Position weiter festigen.

Deshalb sollte man der aktuellen Kapitaleffizienz noch nicht allzu viel Bedeutung beimessen.

Fazit

Betrachtet man die verbleibenden Anbieter im Markt für Observability und Cloud-Monitoring, wird deutlich, dass abgesehen von den großen Hyperscalern wie $AMZN (+0,75 %) , $MSFT (+0,34 %) und $GOOGL (+0,88 %) , die hier trotzdem erwähnt werden müssen, nur wenige spezialisierte Unternehmen übrig bleiben. $SPLK wäre in diesem Kontext durchaus interessant, befindet sich aber derzeit im Übernahmeprozess durch Cisco, weshalb es in diesem Vergleich nicht berücksichtigt wird.

Von den verbleibenden Anbietern stechen vor allem Dynatrace und Datadog hervor. Beide Unternehmen bieten zwar nicht exakt die gleichen Lösungen an, haben aber deutliche Überschneidungen in ihrem Serviceangebot. 

Beide Unternehmen starteten nahezu gleichzeitig in den Markt und gingen ungefähr zur gleichen Zeit an die Börse. Dennoch hat sich Datadog seitdem deutlich dynamischer entwickelt als Dynatrace. Die Gründer von Datadog sind weiterhin stark im Unternehmen engagiert und halten noch immer bedeutende Anteile, was ein Zeichen für langfristiges Vertrauen in das Unternehmen und seine Wachstumsstrategie ist.

Ein weiteres entscheidendes Argument ist die starke Fokussierung von Datadog auf Forschung und Entwicklung. Datadog investiert fast die Hälfte seines Umsatzes in R&D (Research & Development), um seine Produkte kontinuierlich zu verbessern, mehr Mehrwert für die Kunden zu schaffen und seine Marktposition zu sichern und auszubauen. Dieser konsequente Innovationsansatz hat bereits Früchte getragen und spiegelt sich in der beeindruckenden Wachstumsrate des Unternehmens wider.

Obwohl beide Unternehmen in vielen Kennzahlen auf Augenhöhe liegen, sehe ich Datadog aufgrund seines schnellen Wachstums, seiner klaren Strategie und seiner unermüdlichen Investition in Innovation als den „Dawg im Haus“. Ein weiterer Vorteil von Datadog ist seine Unabhängigkeit und Flexibilität, die es ermöglicht, sich gezielt auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren – anders als die großen Hyperscaler, die durch ihre umfassenden und oft komplexen Strukturen weniger agil agieren können.

Zudem schätzen viele Kunden die Unabhängigkeit von Datadog von den großen Cloud-Anbietern. In einem Markt, in dem die Hyperscaler bereits die Infrastruktur dominieren, ist Datadogs Fokus auf das Monitoring in der Cloud eine überzeugende Differenzierung. Kunden bevorzugen gerne unabhängige Anbieter, die keine Abhänigkeit zu ihrer eigenen Strategie darstellen und die Expertise mitbringen, sich auf einen spezifischen Bereich zu konzentrieren.

Alles in allem deuten diese Faktoren darauf hin, dass Datadog – trotz der Herausforderungen durch die Hyperscaler – in einer starken Position ist, um weiterhin zu wachsen und seinen Platz als Marktführer zu festigen.

Moin an alle,

lange war ich hier stiller Mitleser, nun möchte ich gerne mal für Meinungen, Anregungen oder auch gerne Kritik mein Portfolio in die Runde teilen.

Ich bin seit gut 3 Jahren an der Börse und habe auch schon einiges an Lehrgeld zahlen dürfen, vor allem mit gehebelte KO-Zertifikaten im Jahr 2022 und gehypten Aktien wie Xiaomi, Powertab oder Alibaba.

Ende 2023 habe ich den Meilenstein von 25.000€ geknackt und bin weiterhin dabei aufzustocken. 2023 laut TR eine Jahresperformance von 33%, so darf es gerne weitergehen ;-).

Jetzt nun zu meinen Portfolio und einige Gedanken dazu:

Anteil ETF ca. 29% mit monatlichen Sparraten von 300-500€:

• S&P 500 (mon. 200-400€) = ziehe ich persönlich dem MSCI World oder einem All-World ETF vor, ohne USA geht nichts in der Weltwirtschaft
• NASDAQ 100 = liegt aktuell still, wurde vor dem S&P bespart und macht weiterhin Freude
• MSCI EM IMI (mon. 60€) = Performance leicht im Minus, wird ggf. nach Besserung in China wieder erhöht
• Global Clean Energy (mon. 40€) = starke -30%, aber will den Sektor noch nicht abschreiben, daher nur Sparrate (stark) verringert

Anteil Derivate ca. 6%:

• wie oben schon beschrieben, einiges an Lehrgeld in 2022 mit ausgeknockten Zertifikaten zahlen müssen. Danach den Anteil deutlich im Portfolio verringert, aber weiterhin auf der Suche nach guten Gelegenheiten (zuletzt bei LVMH)
• Anfang 2023 Hebel-Zertifikate der großen Tech-Unternehmen gekauft und Ende 2023 mit ordentlich Gewinn verkauft (i.d.R. 80-120% Gewinn)

Anteil Aktien ca. 65%:

• mir ist ein Klumpenrisiko durch die Auswahl meiner ETF's und Aktien durchaus bewusst. Mein Fokus liegt auf Tech-Unternehmen (Cybersec. $CRWD, (+1,08 %) Cloud $NET (+0,03 %)
  $ZS (-0,25 %), Big Data $DDOG (+2,23 %) und Big-Tech) und bin damit aktuell äußerst zufrieden
• zusätzlich einige Konsumgüter-Aktien, weil ich beruflich aus der Branche komme und teilweise viel von den Unternehmen halte (z.B. Pepsico, P&G)
• China-Aktien (Alibaba, Tencent) im Hype gekauft und ordentlich im Minus, ich halte die Aktien aber weiterhin und hoffe irgendwann mal auf eine (kleine) Erholung (hahaha)
• Ansonsten noch ein wilder Mix aus Unternehmen wie Linde, D.R. Horton, Danaher usw.

Pläne für das Aktienjahr 2024:

• 1. Anteile der ETF's sollen stetig erhöht werden
• 2. gute Einstiegsmöglichkeiten nutzen für Kauf von Aktien oder Derivaten
• 2a.) Anteil von vorhandenen Aktienbeständen erhöhen (z.B. Amazon)
• 2b.) Portfolio erweitern mit Unternehmen auf der Watchlist (aktuell stehen da bei mir ganz oben Arista Networks, ASML, BlackRock, Eli Lilly, Palo Alto Networks)

Ich schwanke aktuell ob der Plan 2a) oder 2b) der richtige sein soll. Gerne eure Meinung dazu.

VG Sören

Alle meine Post aufgegliedert nach Einzel Aktie, Vergleiche, Theorie und Meinungen.

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Gliederung

• Einzel Aktien:

$NVDA (+0,27 %)
: das Gehirn hinter dem KI Zyklus  https://getqu.in/R8kJvx/

$CRWD (+1,08 %)
: Der Falke der nicht mehr Fliegen kann? https://getqu.in/xAZJbb/

$D05 (+0,08 %)
: Die beste Bank der Welt? https://getqu.in/Mv6fLf/

$HOOD (+0,64 %)
: Retter der kleinen Anleger oder Meister des stillen Raubzugs?"

https://getqu.in/nZgjfh/

Der Venture Play der $XTP (+3,54 %)
. Die Beteiligung am selbst ernannten "europäischen Charles Schwab". https://getqu.in/T5Fc49/

$ORI (+0,33 %)
Die Aktie für Opis? https://getqu.in/HKAf7p/

$SNOW (-0,51 %)
Schmilzt die ❄️ dahin oder wächst es zum Eisberg heran https://getqu.in/FundGB/

$ASML (-0,5 %)
: Das beste Technologie Unternehmen Europas– Der Kopf hinter jedem schlauen Chip https://getqu.in/JWXYkC/

$DDOG (+2,23 %)
Der Pitbull unter den Datenanalysen https://getqu.in/YpHawB/

$AFX (+1,92 %)
: Die Aktie, die ins Auge sticht 🔍 https://getqu.in/oDGSmr/

🚜$DE (+0,4 %)
: Vom Acker-König zum Bau-Prinzen? https://getqu.in/27HkzI/

$CDR (+0,68 %)
: Von Hexern und Cyberpunks - Die Meister der digitalen Welten 🏙️ https://getqu.in/dYjIcI/

🏎 $FWONK
: Pole Position im Geschäft des Hochgeschwindigkeits-Spektakels 🏁https://getqu.in/lY15B7/

💶$AMUN (-0,78 %)
: Europas Finanz-Architekt - Baut er die solidesten Vermögen? 🏗️  https://getqu.in/Erlpxb/

$IVSA
AB: Ein schwedisches Investment-Powerhouse mit Weitblick https://getqu.in/kI1lgD/

📊$MSCI (+0,9 %)
: Mehr als nur Indizes - Der heimliche Datenkönig der Finanzmärkte 👑 https://getqu.in/8IdYUC/

Mensch und Maschine $MUM (+0,38 %)
https://getqu.in/yk2ee7/

Genmab A/S $GMAB (+0,77 %)
https://getqu.in/eJDAxs/

Prosus NV- Der Tencent Play $PRX (-0,93 %)
https://getqu.in/E8PMgz/

Futu Holdings- Der Fintech Broker aus China $FUTU (-4,62 %)
https://getqu.in/2CfdRy/

• Vergleiche

⚡ Gasriesen der Zukunft: Wer wird das Energie Rennen anführen? 🏁

https://getqu.in/Mo9cBz/

✨ Wer ist der Beauty-König? Ein Blick auf die Stars der Kosmetik-Aktien ✨ https://getqu.in/C9QiOo/

🌐 Börsen-Battle: Deutsche Börse, ICE, Euronext, NASDAQ - Wer dominiert den Handel? 📊 https://getqu.in/7mcYEJ/

⚙️ Giganten der Industrie: Siemens, Schneider Electric, GE & ABB im Kraftvergleich 💪https://getqu.in/iL6sJ3/

✈️ Luftfahrt-Titanen im Vergleich: Airbus, Boeing, Embraer - Wer hebt ab? 🚀https://getqu.in/Xfmo8G/

🍽️ Giganten am Esstisch: Nestlé, Unilever & Co. - Wer serviert den größten Erfolg?

https://getqu.in/uymSw7/

Haute Finance: LVMH,Richemont ,Kering und Hermès - Das Börsen-Défilé der Luxusgiganten https://getqu.in/HmleWd/

Celsius Holdings vs Monster Beverage. Wer ist der bessere Kauf für die Zukunft? https://getqu.in/mQIVSZ/

Zahlenjongleure der Finanzwelt: Moody's vs. S&P im Daten-Duell https://getqu.in/s5l7qm/

💳 Das Kartenspiel der Giganten: Visa, Amex, Mastercard - Wer sticht im Zahlungspoker? 🃏https://getqu.in/Qb7UAo/

⛏️ Titanen der Tiefe: Rio, Glencore, BHP, Vale - Wer gräbt den größten Gewinn aus? 💎

https://getqu.in/uIEqga/

Hardware der Daten: Arista, Cisco, Juniper und HPE im Infrastruktur-Wettrennen https://getqu.in/dHfciF/

• Theorie

Geld heute oder morgen?

https://getqu.in/7X7k7d/

Rente

https://getqu.in/O4CZOt/

Anleihen-Bewertung

https://getqu.in/jdTpi5/

Aktien-Bewertung

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Markteffizienten

https://getqu.in/n501WU/

Portfoliotheorien

https://getqu.in/L6ej80/

• Meinung

Warum Heimische ETF Anbieter eine Überlegung Wert sind

https://getqu.in/5nb3cO/

Diabetes-Spritze. Wundermittel oder Wirtschaftsspritze? https://getqu.in/xc3C7R/

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"Mir geht es so gut, ich fahre mehrere 100 Kilometer um schlechtes Bier zu trinken-Challenge"

Ich habe das Glück dass ich an und zu eine Dose Bier fernab der Heimat aufmachen darf. Die Challenge einer einen immer ein bisschen daran dass es uns sehr gut geht und dafür bin ich dankbar. Hier im nirgendwo zwischen Urg und Amsterdam genießen wir die Auszeit.

Heute in Amsterdam noch über $BKNG (+0,38 %) gestolpert. Das imposante Gebäude macht selbst im Vorbeifahren Eindruck. Das kleinere Büro direkt an den Grachten weniger imposant aber in Gesellschaft einer Zweigstelle von $DDOG (+2,23 %) .

Mit beiden Aktien auch noch nie wirklich beschäftigt aber ihr vielleicht.

Lustig: gerade gegoogelt wo wir heute leckere Pommes gegessen haben-> bei Manneken Pis 😂

Wikipedia sagt was das heißt:

Der Manneken Pis (niederländisch pissendes Männlein), auch (Klein) Julianeken oder auf französisch le Petit Julien genannt, ist eine Brunnenfigur eines urinierenden Knaben. Sie ist eines der Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Die guten Pommes kamen von Lieferant Aviko der mir von Berufswegen bekannt ist und eine Macht im Pommes Geschäft. In irgendeiner Art und Weise gehört es zu $ULVR (+0,78 %)

https://www.presseportal.de/pm/24435/4716964

So und jetzt Prost

Wirtschaft am 05.05.2023…

Mit guten Zahlen von Apple ins WE, oder? ⤵️

Ja, die Zahlen von $AAPL (+0,69 %)
Apple, haben zwar die Erwartungen übertroffen, aber diese waren auch recht niedrig. Apple verzeichnen einen Umsatzrückgang um 3% zum Vorjahr und wird auch das Jahr 2023 mit einem Rückgang zu 2022 beenden. Aber auch hier sage ich wieder, für mich hinken die Vergleiche der Tech-Industrie mit 2021/2021 sehr. Es konnte teilweise nicht geliefert werden, man hatte keine Rohstoffe oder musste für diese deutlich mehr bezahlen, die Zulieferer hatten die selben Probleme. Was 2022 so richtig Begang und sich erst später abgezeichnet hatte, wird weiter fortgeführt und ist nun in den Zahlen immer deutlicher sichtbar.

Apple-Umsätze im zweiten Quartal: iPhone 51,33 Milliarden, Mac 7,17 Mrd, iPad 6,67 Mrd, Services 20,91 Mrd, Produkte 73,93 Mrd, Großchina 17,81 Mrd.

Weiter startet Apple ein Aktienrückkaufprogramm über 90 Mrd USD und die Dividende wird um 4,3% angehoben. Apple könnte sich weitaus mehr leisten, macht es in meinen Augen aber völlig richtig. Kleine schritte und mehr in Wachstum investieren (was natürlich immer schwerer wird). Es bleibt spannend!

Weiter interessant waren gestern $SHOP (+0,85 %)
Shopify, die über 25% gestiegen sind, $DDOG (+2,23 %)
Datadog mit +15% und es gab auch einige Enttäuschungen wie $PARA (+3,29 %)
Paramount, $PTON (+5,23 %)
Peloton, $BKNG (+0,38 %)
Booking Holdings, $VNA (+3,57 %)
Vonovia und so weiter. Es glänze aktuell also nicht alles. Bei Vonovia verzeichnet man weiter starke Verluste und verkauft nun 5 Projekte für knapp 560 Mio €. Steigende Zinsen und Umsatzrückgang, machen hier weiter stark zu schaffen, auch wenn die Nachfrage nach Wohnraum weiter stark ist und die Mieten im durchschnitt noch leicht steigen. Ich werde die Kriese nutzen um meine Position noch etwas zu erweitern. Auch bei Paypal habe ich nun nochmal nachgelegt auf dem Niveau. Technisch gefällt mir der Chart aktuell sehr und nächste Woche, wissen wir dann auch mehr über die Fundamentale Seite! Was habt Ihr aktuell so auf dem Schirm, bzw. welchen Dip habt Ihr gekauft oder plant ihn zu kaufen?

Was steht heute (Zahlen von MüRück interessieren mich sehr) zum Wochenende noch so an:

Börsenfeiertag in Dänemark, Japan und Südkorea

Wirtschaftsdaten

08:00

• DE: Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +4,8% gg Vm 
• DE: Umsatz im Dienstleistungsbereich Februar 

08:30

• CH: Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
  

08:45

• FR: Industrieproduktion PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 

10:00

• EU: EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Unternehmensumfrage 
• EU: EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Survey of Professional Forcasters 

11:00

• EU: Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 

14:30

• US: Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +236.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj 

21:00

• US: Konsumentenkredite März

Ohne Zeitangaben

• EU: Ratingüberprüfung für Schweden (S&P);

EFSF (Fitch); ESM (Fitch); Norwegen (Moody's);

Rumänien (Moody's); Schweiz (Fitch);  

ex-Dividende einzelner Werte

Allianz 11,40 EUR 

Alstria Office 0,06 EUR 

Deutsche Post 1,85 EUR 

RWE 0,90 EUR 

Softing 0,10 EUR 

Talanx 2,00 EUR 

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:30 Cigna Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Krones | Clariant Quartalszahlen

07:15 Air France-KLM Quartalszahlen

07:30 Adidas | Gea Group | SGL Carbon Quartalszahlen

08:00 International Consolidated Airlines Quartalszahlen

09:00 Audi AG Quartalszahlen

10:00 Munich Re | Drägerwerk | Knorr-Bremse

10:00 Siltronic HV 

10:00 Vantage Towers AG, ao HV mit Abstimmung über Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Großaktionär Oak Holdings (Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone, GIP und KKR) 

13:00 Intesa Sanpaolo Quartalszahlen

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Quartalszahlen am 03.11.2022…

Lasst gerne ein Follow da, denn…⤵️

…bei 5.000 Follower wird es zusammen mit getquin, ein kleines Dankeschön für die Community geben. Dieser Beitrag könnte aber schon morgen entstehen. Ich freue mich drauf! Auf zu den Quartalszahlen von heute. In diesem Beitrag, den ich jeden Morgen poste, hatte ich angekündigt, was heute so passiert:

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$SBUX (-0,03 %)
Starbucks:

übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,81 die Analystenschätzungen von $0,73. Umsatz mit $8,4 Mrd. über den Erwartungen von $8,33 Mrd.

$PYPL (+0,31 %)
PayPal:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,08 die Analystenschätzungen von $0,96. Umsatz mit $6,85 Mrd. über den Erwartungen von $6,82 Mrd.

$DBX (+0,34 %)
Dropbox:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,43 die Analystenschätzungen von $0,38. Umsatz mit $591 Mio. über den Erwartungen von $586,15 Mio.

$DASH (+0,09 %)
DoorDash:

verfehlt im dritten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,77 die Analystenschätzungen von -$0,55. Umsatz mit $1,7 Mrd. über den Erwartungen von $1,62 Mrd.

$GPRO (+0,78 %)
GoPro:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,19 die Analystenschätzungen von $0,17. Umsatz mit $305 Mio. über den Erwartungen von $298,85 Mio.

$MSI (+0,15 %)
Motorola Solutions:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $3,00 die Analystenschätzungen von $2,88. Umsatz mit $2,37 Mrd. über den Erwartungen von $2,31 Mrd.

$HOT (+0,09 %)
Hochtief:

hat im dritten Quartal einen Umsatz von 7,18 Milliarden Euro (Vorjahr 5,32 Mrd) erzielt und unter dem Strich 115 Millionen Euro (Vorjahr 99,8 Mio) verdient. Der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis beträgt 6,5 Milliarden (Vorjahr 7,5 Mrd).

$K (+0,54 %)
Kellogg Co.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,01 die Analystenschätzungen von $0,97. Umsatz mit $3,95 Mrd. über den Erwartungen von $3,77 Mrd.

$RCL (+0,17 %)
Royal Caribbean Cruises Ltd.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,26 die Analystenschätzungen von $0,19. Umsatz mit $3 Mrd. über den Erwartungen von $2,99 Mrd.

$UAA (+1,07 %)
Under Armour Inc.:

übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,20 die Analystenschätzungen von $0,10. Umsatz mit $1,57 Mrd. über den Erwartungen von $1,42 Mrd.

$W (+0,57 %)
Wayfair Inc.:

verfehlt im dritten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$2,11 die Analystenschätzungen von -$2,05. Umsatz mit $2,8 Mrd. unter den Erwartungen von $2,82 Mrd.

$PTON (+5,23 %)
Peloton Interactive Inc.:

verfehlt im ersten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$1,20 die Analystenschätzungen von -$0,64. Umsatz mit $616,5 Mio. unter den Erwartungen von $637,07 Mio.

$DDOG (+2,23 %)
Datadog Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,23 die Analystenschätzungen von $0,16. Umsatz mit $437 Mio. über den Erwartungen von $415,07 Mio.

$MRNA (+0,84 %)
Moderna Inc.:

verfehlt im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,53 die Analystenschätzungen von $4,81. Umsatz mit $3,36 Mrd. unter den Erwartungen von $4,63 Mrd.

$CROX (+1,37 %)
Crocs Inc.:

verfehlt im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,50 die Analystenschätzungen von $2,62. Umsatz mit $985,1 Mio. über den Erwartungen von $942,52 Mio.

$IRM (+0,38 %)
Iron Mountain Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,48 die Analystenschätzungen von $0,44. Umsatz mit $1,29 Mrd. unter den Erwartungen von $1,31 Mrd.

$SBS (-0,18 %)
STRATEC:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €207,7 Mio (vorläufig: €207,7 Mio), eine bereinigte Ebit-Marge von 18,3 % (vorläufig: 18,3 %) und einen Nettogewinn (bereinigt) von €29,5 Mio (VJ: €40,6 Mio). Ausblick bestätigt.

$BOSS (-1,16 %)
HUGO BOSS:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €933 Mio (VJ: €755, Analystenprognose: €903,4 Mio), ein Ebit von €92 Mio (VJ: €85 Mio, Prognose: €88,1 Mio) und ein Konzernergebnis von €58 Mio (VJ: €53 Mio, Prognose: €56,6 Mio). Im Ausblick auf 2022 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von €3,5 bis €3,6 Mrd (bisher: €3,3 bis €3,5 Mrd) und ein Ebit von €310 bis €330 Mio (bisher: €285 bis €310 Mio).

$SGL (-1,98 %)
SGL CARBON:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €853,9 Mio (VJ: €743,5 Mio), ein Ebitda (bereinigt) von €136,1 Mio (VJ: €108,5 Mio) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von €70,6 Mio (VJ: €42,6 Mio). Prognose bestätigt.

$PFV (-0,06 %)
Pfeiffer Vacuum:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Auftragseingang von €866,5 Mio (vorläufig: €866,5 Mio), einen Umsatz von €668,7 Mio (vorläufig: €668,7 Mio), ein Ebit von €94 Mio (vorläufig: €94 Mio) und einen Nettogewinn von €66,6 Mio (VJ: €52,1 Mio). Prognose vom 17. Oktober für Umsatz und Ebit-Marge bestätigt.

$HNR1 (-0,18 %)
Hannover Rück:

erzielt im 3. Quartal Bruttoprämien im Volumen von €8,91 Mrd (VJ: €7,15 Mrd, Analystenprognose: €8,02 Mrd), eine Combined Ratio von 99,6 % (VJ: 101,5 %, Prognose: 99,6 %), ein Kapitalanlageergebnis von €400,3 Mio (VJ: €491,1 Mio), ein Ebit von €408,9 Mio (VJ: €324,5 Mio, Prognose: €399 Mio) und einen Nettogewinn von €221,9 Mio (VJ: €185,4 Mio, Prognose: €311 Mio). Im Ausblick auf 2022 sieht das Unternehmen das Nettoergebnis im unteren Bereich der Spanne von €1,4 bis €1,5 Mrd, Gewinnziel für 2022 bleibt erreichbar.

$UN01
Uniper:

erzielt im 1. bis 3. Quartal ein Nettoergebnis von -€40 Mrd (VJ: -€4,8 Mrd), Fehlbetrag enthält €10 Mrd realisierte Kosten für Ersatzmengen; wirtschaftliche Nettoverschuldung bei €10,91 Mrd (VJ: €0,324 Mrd), Fehlbetrag inklusive €31 Mrd erwartete Verluste und Rückstellungen; bereinigtes Nettoergebnis von -€3,22 Mrd (vorläufig: -€3,2 Mrd, Vorjahr: +€0,487 Mrd), bereinigtes Ebit von -€4,75 Mrd (vorläufig: -€4,8 Mrd, Vorjahr: +€0,614 Mrd). Konkrete Ergebnisprognose derzeit bis auf Weiteres unmöglich.

$O2D (-0,1 %)
Telefonica Deutschland:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €2,085 Mrd (VJ: €1,967 Mrd, Analystenprognose: €2,030 Mrd), einen Serviceumsatz von €1,47 Mrd (VJ: €1,42 Mrd), ein bereinigtes OIBDA von €642 Mio (VJ: €613 Mio, Prognose: €640,5 Mio). Im Ausblick auf 2022 sollen Umsatz und OIBDA gegenüber dem Vorjahr nun im "unteren mittleren einstelligen Prozentbereich" (bisher: im niedrigen mittleren einstelligen Prozentbereich") liegen.

$BMW (-0,81 %)
BMW:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €37,18 Mrd (VJ: €27,47 Mrd, Analystenprognose: €35,53 Mrd), ein Ebit von €3,68 Mrd (VJ: €2,88 Mrd, Prognose: €3,5 Mrd), ein EBT von €4,1 Mrd (VJ: €3,42 Mrd) und ein Nettoergebnis von €3,18 Mrd (VJ: €2,58 Mrd). Ausblick bestätigt.

$ZAL (+3,38 %)
Zalando:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von 2,34 Mrd (VJ: €2,28 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von €13,5 Mio (VJ: €9,8 Mio) und ein Nettoergebnis von -€35,4 Mio (VJ: -€8,4 Mio); Zahl der aktiven Kunden wächst um 8 % und übertrifft erstmals 50 Mio. Ausblick bestätigt

$COP (+0 %)
CompuGroup:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €802 Mio (vorläufig: €802 Mio), ein Ebitda von €166 Mio (vorläufig: €166 Mio) und einen Nettogewinn von €59,8 Mio (VJ: 56,6 Mio). Ausblick bestätigt.

$RAA (+1,11 %)
RATIONAL:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €274,2 Mio (VJ: €207 Mio, Analystenprognose: €270 Mio), ein Ebit von €70,3 Mio (VJ: €49,7 Mio, Prognose: €64,4 Mio), eine Ebit-Marge von 25,6 % (VJ: 24,0 %) und ein Ergebnis nach Steuern von €53,8 Mio (VJ: €37,8 Mio). Prognose bestätigt.

$KCO (-1,88 %)
Klöckner & Co:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €2,37 Mrd (VJ: €2,0 Mrd), ein Ebitda (bereinigt) von €16 Mio (VJ: €277 Mio) und ein Konzernergebnis von -€22 Mio (VJ: +185 Mio). Ausblick bestätigt.

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Gewinnmitnahme nach dem tollen Lauf der letzten Wochen. Das Unternehmen bleibt auf der Watchlist, ein Preisalarm ist eingerichtet