Datadog Q3 2024 $DDOG (+1,46 %)
Finanzergebnisse
- Umsatz: Datadog meldete im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 690 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
- Nettoeinkommen: Das GAAP-Nettoeinkommen betrug 51,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 22,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023.
- Non-GAAP-Nettoeinkommen: Das Non-GAAP-Nettoeinkommen belief sich auf 165,7 Millionen US-Dollar.
Bilanzübersicht
- Gesamtvermögen: Am 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen auf 4,63 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,94 Milliarden US-Dollar Ende 2023.
- Gesamtverbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten lagen bei 2,00 Milliarden US-Dollar.
- Eigenkapital: Das Eigenkapital stieg von 2,03 Milliarden US-Dollar auf 2,63 Milliarden US-Dollar.
Details zur Gewinn- und Verlustrechnung
- Operatives Einkommen: Das GAAP-Betriebsergebnis betrug 20 Millionen US-Dollar, was einer GAAP-Betriebsmarge von 3 % entspricht.
- Non-GAAP-Betriebsergebnis: Das Non-GAAP-Betriebsergebnis lag bei 173 Millionen US-Dollar, mit einer Non-GAAP-Betriebsmarge von 25 %.
Cashflow-Überblick
- Operativer Cashflow: Der Netto-Cashflow aus operativen Tätigkeiten betrug im dritten Quartal 2024 228,7 Millionen US-Dollar.
- Freier Cashflow: Der freie Cashflow lag bei 203,6 Millionen US-Dollar, was einer freien Cashflow-Marge von 30 % entspricht.
Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken
- Freie Cashflow-Marge: Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr von 25 % auf 30 %.
- Non-GAAP-Nettoeinkommensmarge: Non-GAAP-Nettoeinkommen pro verwässerter Aktie lag bei 0,46 US-Dollar.
Segmentinformationen
- Kundenzuwachs: Die Anzahl der Kunden mit einem jährlichen Umsatzvolumen (ARR) von 100.000 US-Dollar oder mehr stieg um 12 % auf etwa 3.490.
Wettbewerbsposition
Datadog wurde im „Gartner Magic Quadrant“ 2024 als führend in den Bereichen Observability-Plattformen und digitales Erlebnismonitoring eingestuft.
Prognosen und Kommentare des Managements
Das Management betonte das starke Wachstum bei größeren Kunden sowie die Erweiterung der Plattform-Funktionen.
Risiken und Chancen
- Risiken: Wettbewerb, potenzielle Sicherheitsverletzungen und der schnelle technologische Wandel stellen mögliche Risiken dar.
- Chancen: Wachstumschancen bestehen in der Ausweitung von Cloud-Anwendungen und der digitalen Transformation.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Starke Elemente
- Deutliches Umsatzwachstum von 26 % im Jahresvergleich
- Zunahme der Anzahl an wertvollen Kunden mit hohem ARR
- Starke Verbesserung der freien Cashflow-Marge
- Anerkennung als führender Anbieter in relevanten Branchenberichten
- Solider Anstieg des Eigenkapitals
Schwache Elemente
- Niedrige GAAP-Betriebsmarge von nur 3 %
- Hohe aktienbasierte Vergütungsaufwendungen belasten das Nettoergebnis
- Fortgesetzter Wettbewerbsdruck und schnelle technologische Veränderungen als Risiken
- Potenzielle Auswirkungen des globalen Steuerumfelds auf künftige Steuerquoten
- Hohe Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte
