Der Hype dreht sich um humanoide Roboter, aber die stetigen Gewinner sitzen im Hintergrund.

Ich habe die Analyse in zwei Blickwinkel getrennt. 1. Die komplette Wertschöpfungskette humanoider Roboter, die alle Player vom Chip bis zum fertigen Roboter zeigt und 2. die Schaufelhersteller im Hintergrund, die als Enabler immer verdienen, egal welcher Hersteller das Rennen macht.

In der Fertigungstechnologie dominieren ASML, Applied Materials und Tokyo Electron. Qualitätssicherung kommt von Keysight, Advantest und Teradyne. Das Chipdesign stützen Synopsys, Cadence und ARM. Datenströme sichern Arista Networks, Cisco und Equinix. Die Rechenbasis entsteht in der Cloud bei Amazon, Microsoft und Alphabet. Bei Rohstoffen und Batteriematerialien spielen Albemarle, Lynas und Umicore eine zentrale Rolle. Diese Firmen monetarisieren die Investitionswellen ihrer Kunden, besitzen hohe Eintrittsbarrieren, Serviceumsätze und Preissetzungsmacht, bleiben aber zyklisch mit Risiken durch Exportregeln, Capex-Kürzungen und Währungsbewegungen.

🌐 Wertschöpfungskette humanoider Roboter Sektorübersicht

1. Forschung & Chipdesign (IP / EDA)

$ARM (+2,7 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen

$SNPS (+1,24 %)
Synopsys (SNPS, USA) – Chip-Designsoftware

$CDNS (-0,98 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – EDA & Simulation

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+1,56 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie, Schlüsselmonopol

$AMAT (+0,8 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Prozess-Equipment

$8035 (-0,46 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Wafer-Equipment

$KEYS (+2,9 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Test & HF-Messtechnik

$6857 (+0,68 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertestsysteme

$TER (+4,94 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Robotik (Universal Robots)

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+1,48 %)
TSMC (TSM, TW) – größter Auftragsfertiger

$005930
Samsung Electronics (005930.KQ, KR) – Speicher + Foundry

$GFS (+4,66 %)
GlobalFoundries (GFS, USA) – spezialisierte Produktion

4. Rechen- & Steuerungseinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,78 %)
Nvidia (NVDA, USA) – GPUs, KI-Beschleuniger

$INTC (+3,61 %)
Intel (INTC, USA) – CPUs, FPGAs

$AMD (+1,57 %)
AMD (AMD, USA) – CPUs/GPUs

$MRVL (+1,97 %)
Marvell Technology (MRVL, USA) – Netzwerk-/Rechenzentrums-Chips

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+2,84 %)
Sony (6758.T, JP) – CMOS-Bildsensoren

$6861 (-0,55 %)
Keyence (6861.T, JP) – Vision-Systeme, Sensorik

$STM (+5,38 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – MEMS-Sensoren

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (+1,62 %)
Infineon (IFX, DE) – Leistungshalbleiter, SiC

$ON (+5,51 %)
N Semiconductor (ON, USA) – SiC/Power Chips

$STM (+5,38 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – Motorsteuerung & Power

$TXN (+1,46 %)
Texas Instruments (TXN, USA) – Motorsteuerung, Power-ICs

$ADI (+0,92 %)
Analog Devices (ADI, USA) – Energie- & BMS-Chips

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+1,28 %)
Qualcomm (QCOM, USA) – 5G/SoCs

$AVGO (+0,59 %)
Broadcom (AVGO, USA) – Netzwerk- & Funkchips

$SWKS (+2,69 %)
Skyworks Solutions (SWKS, USA) – RF-Komponenten

8. Energieversorgung

$300750
CATL (300750.SZ, CN) – Batterien

$6752 (+2,13 %)
Panasonic (6752.T, JP) – Batterien für Automotive/Robotik

$373220
LG Energy Solution (373220.KQ, KR) – Batterien

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (+2,06 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS

$MSFT (-0,35 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure

$GOOG (+2,17 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud

$EQIX (+1,44 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentrumsbetreiber

$ANET (-0,04 %)
Arista Networks (ANET, USA) – Netzwerk-Infrastruktur

$CSCO (-0,36 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Edge- & Datacenter-Netzwerke

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+1,15 %)
Palantir (PLTR, USA) – Datenintegration, Entscheidungssoftware

$DDOG (+0,12 %)
Datadog (DDOG, USA) – Cloud-Monitoring / Observability

$SNOW (+0,21 %)
Snowflake (SNOW, USA) – Cloud-native Datenplattform

$ORCL (+0,5 %)
Oracle (ORCL, USA) – Datenbanken, ERP

$SAP (-0,17 %)
SAP (SAP, DE) – ERP/Cloud-Systeme

$PATH (+1,5 %)
UiPath (PATH, USA) – Automatisierungssoftware (RPA)

$AI (+2,89 %)
C3.ai (AI, USA) – Enterprise-AI-Plattform

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB
ABB (ABB, CH) – Industrieroboter

$6954 (+0,65 %)
Fanuc (6954.T, JP) – Industrieroboter, CNC

$TSLA (+5,25 %)
Tesla (TSLA, USA) – humanoider Roboter „Optimus“

$9618 (+1,18 %)
JD.com (JD, CN) – E-Commerce & automatisierte Logistik

🛠️ Schaufelhersteller für humanoide Roboter

🔹 Hardtech (physische „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die materielle Grundlage: Fertigungsmaschinen, Rohstoffe, Halbleiter-Basis.

Halbleiter-Equipment & Fertigung

$ASML (+1,56 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie (Monopol).

$AMAT (+0,8 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Wafer-Equipment.

$8035 (-0,46 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Prozess-Equipment.

Testsysteme (Hardware-seitig)

$6857 (+0,68 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertest.

$TER (+4,94 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Industrieroboter.

Materialien & Rohstoffe

$ALB (+2,35 %)
Albemarle (ALB, USA) – Lithium (Batterien).

$LYC (-1,08 %)
Lynas Rare Earths (LYC.AX, AUS) – Seltene Erden für Magnete.

$UMICY (+2,47 %)
Umicore (UMI.BR, BE) – Kathodenmaterialien, Recycling.

🔹 Soft-/Infra (digitale „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die Infrastruktur & Tools, ohne die Entwicklung, Training und Betrieb unmöglich wären.

Design-Software & IP

$SNPS (+1,24 %)
Synopsys (SNPS, USA) – EDA-Software.

$CDNS (-0,98 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – Chipdesign & Simulation.

$ARM (+2,7 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen (Lizenzmodell).

Test & Messtechnik (Software-/Signalebene)

$KEYS (+2,9 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Elektronik- & HF-Testsysteme.

Netzwerk & Rechenzentrums-Backbone

$ANET (-0,04 %)
Arista Networks (ANET, USA) – High-Speed-Netzwerke.

$CSCO (-0,36 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Datacenter/Edge-Netzwerke.

$EQIX (+1,44 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentren (Colocation).

Cloud-Infrastruktur

$AMZN (+2,06 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS (Cloud, AI-Training).

$MSFT (-0,35 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure.

$GOOG (+2,17 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud.

Takeaway: Wer auf den Infrastrukturstack setzt, partizipiert am Robotiktrend unabhängig vom späteren Produktgewinner und reduziert das Einzelproduktrisiko, muss aber mit Zyklen leben. Welche Stufe der Kette bietet aus eurer Sicht die beste Risiko Rendite Kombination und passt in ein diszipliniertes Portfolio?

Quelle: Eigene Analyse auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben und IR Materialien der genannten Firmen.

Bildmaterial: Techa Tungateja/iStockphoto

Nach dem ja der letzte hochspeckulativen Trade mit dem Discountzertifikat auf $AMD (+1,57 %) sehr gut lief und immer noch läuft, gibt es heute eine ähnlich lukrative Möglichkeit auf $COIN (+5,49 %) .

Hier sind rund 400% drin bis Dezember. Natürlich ist dieses Zertifikat weit aus dem Geld, sonst gäbe es ja auch nicht diese Chance! Wer aber daran glaubt, dass sich $COIN (+5,49 %) erholt vom kleinen Einbruch und zu neuen Höhen aufschwigt , findet hier eine gute Möglichkeit.

Ich habe Mal eine kleine Position riskiert. Vielleicht stocke ich nochmal auf, auch wenn die mögliche Rendite dann etwas geringer wird. Den Maximalbetrag von 5$ gibt es übrigens wenn $COIN (+5,49 %) bis Dezember auf 440$ steigt. Unter 390$ am Stichtag ist das Zertifikat wertlos. Dazwischen gibt es im Verhältnis 10:1 in $ ausbezahlt.

Diese Aktien erreichten heute ein neues 52-Wochen-Hoch:

Meta $META (+1,22 %)

Broadcom $AVGO (+0,59 %)

AMD $AMD (+1,57 %)

Blackrock $BLK (+1,85 %)

Astera Labs $ALAB

Arista Networks $ANET (-0,04 %)

Reddit $RDDT (-0,01 %)

Lam Research $LRCX (+0,94 %)

KLA Corp $KLAC (-0,98 %)

S&P Global $SPGI (-0,93 %)

Celsius $CELH

United Rentals $URI (+3,44 %)

Hält du eine der Aktien? Falls ja, Gratulation!

Die ARK-ETFs von Cathie Wood haben am Dienstag, den 12. August 2025, erneut signifikante Transaktionen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf Technologie- und Biotech-Aktien lag. Die größte Transaktion des Tages war der Kauf von 738.367 Aktien von The Trade Desk Inc ( $TTD (+0,73 %) ) im Gesamtwert von 39.266.357 $. Dieser Schritt unterstreicht das anhaltende Vertrauen von ARK in die digitale Werbeplattform, bei der der Fonds in den letzten Tagen bereits seine Positionen merklich aufgestockt hatte.

Eine weitere nennenswerte Transaktion betraf Block Inc ( $SQ (+5,96 %) ), ehemals bekannt als Square. Hier veräußerte ARK 215.543 Aktien, was einem beträchtlichen Wert von 15.741.105 $ entspricht. Dieser Verkauf stellt eine der größeren Veräußerungen des Tages dar und könnte auf eine strategische Neuausrichtung von ARKs Position gegenüber dem Finanzdienstleistungs- und Digitalzahlungsunternehmen hindeuten.

Zudem tätigte ARK einen bedeutenden Kauf von 643.406 Aktien von Pinterest Inc ( $PINS ) im Wert von 21.998.051 $. Das Social-Media-Unternehmen stand in der Vergangenheit wiederholt im Fokus von ARK, was sich durch die kontinuierlichen Zukäufe in der letzten Woche belegen lässt. Dieser Trend deutet auf eine bullische Einschätzung der Wachstumsaussichten von Pinterest seitens ARK hin.

Im Biotech-Sektor erwarb der ARK ETF von ARK 128.896 Aktien von CRISPR Therapeutics AG ( $CRSP (+2,65 %) ) im Gesamtwert von 714.567 $ und setzte damit seine Investition in das Gen-Editing-Unternehmen fort. Auf der anderen Seite trennten sich verschiedene ARK-ETFs von Aktien von DraftKings Inc ( $DKNG (+1,77 %) ), Guardant Health Inc ( $GH (-1,08 %) ), Robinhood Markets Inc ($HOOD (+1,85 %) ), Palantir Technologies Inc ($PLTR (+1,15 %) ), Roblox Corp ( $RBLX ) und Shopify Inc ($SHOP (+2,85 %) ). Der größte Abverkauf betraf DraftKings mit 221.203 veräußerten Aktien im Wert von 9.452.004 $.

Weitere nennenswerte Käufe umfassten Exact Sciences Corp ( $EXAS (+0,42 %) ) und Personalis Inc ( $PSNL (+4,5 %) ). ARK erwarb 93.753 bzw. 134.035 Aktien im Wert von 3.835.435 $ bzw. 603.157 $. Die kontinuierlichen Zukäufe bei diesen Titeln könnten auf eine fokussierte Strategie hindeuten, die auf innovative Unternehmen im Gesundheitswesen abzielt.

Auch kleinere Transaktionen waren Teil der Tagesaktivitäten. So kaufte ARK Aktien von Compass Pathways PLC ( $CMPS (+5,91 %) ) und 10X Genomics Inc ( $TXG (+7,77 %) ). Trotz der geringeren Dollar-Beträge könnten diese Käufe Teil einer langfristigen Strategie sein, die auf aufstrebende Unternehmen in den jeweiligen Sektoren setzt.

Manche Transaktionen von der lieben Cathie muss man nicht verstehen aber gut, die Rendite der jungen Dame sprechen für sich.

$ARKK (+3,12 %) und $ARKF (+2,91 %) über 70% Rendite seit 365 Tagen, da kann ich mit meinem Depot gerade mal mit +27% glänzen.

Ich bleibe vorläufig auch in $TTD (+0,73 %) investiert, mein momentanes Depot weißt sehr viel Risiko auf, da ich etwas Cash generiert habe.

Momentan bin ich am überlegen ob ich mir eventuell $HMWO (+0,54 %) und $EQQQ (+0,55 %) oder einfach nur den $VUSA (+0,49 %) ins Depot lege.

Vorrübergehen verkauft wurden $AMD (+1,57 %) +35%, $HIMS (+0,74 %) +15%, $DOCN (+3,58 %) +9%.

Bei Hims und AMD würde ich zu gewissen Kursen wieder einsteigen, eventuell auch andere Unternehmen ins Depot legen sofern Sie denn zu meiner Auswahl passen.

Meine Positionen:

$SOFI (+6,38 %)

$ZETA (+6,19 %)

$TTD (+0,73 %)

Auf der Watchlist

$DDOG (+0,12 %)

$LNTH (-2,16 %)

$LMND (-0,28 %)

$TOST (+1,77 %)

$DASH (+0,46 %)

$BROS

$APLD (+1,48 %)

$SCI (-0,66 %)

Warum das bullish ist:

💼 Marktzugang bleibt bestehen

• Statt Totalverbot können $NVDA (+0,78 %) & $AMD (+1,57 %) weiterhin Chips nach China liefern – darunter abgespeckte High-End-KI-Modelle wie H20 & A800.

⚡ Vermutliche Gegenleistungen:

🚚 Lockerung der Exportverbote – bestimmte Chips dürfen wieder offiziell exportiert werden.

⏱ Schnellere Genehmigungen – weniger Bürokratie, mehr Planbarkeit.

📅 Planungssicherheit – fester Rahmen statt ständig neuer Verbotslisten.

💰 Doppelt positiv:

• Für Nvidia & AMD: Milliardenmarkt bleibt offen.
• Für die USA: Zusatzeinnahmen in Milliardenhöhe – ohne neue Schulden.

📉 Kurzfristig negativ – langfristig Chance

• Viele Anleger sehen die Abgabe als Belastung → Kurs fällt kurzfristig.
• Langfristig überwiegt der Vorteil des gesicherten Marktzugangs.
• Mein Take: Solche Dips sind oft goldene Kaufgelegenheiten für Geduldige. 🛒💎

📈 Marktreaktion:

Anleger, die über den Tag hinaus denken, sehen: 15 % ist ein kleiner Preis für 85 % eines der größten Absatzmärkte der Welt.

💡 Fazit:

Besser 85 % von China als 0 % – und mit Washington als Partner im Rücken lassen sich Märkte sicherer bedienen.

Podcast abonnieren damit der Rundfunkbeitrag abgeschafft wird.

00:00:00 Hims & Hers $HIMS (+0,74 %)

00:46:00 AMD $AMD (+1,57 %)
$NVDA (+0,78 %)
$INTC (+3,61 %)

01:25:50 Nebius $NBIS (+3,07 %)

01:51:40 Palantir-Doku in der ARD-Mediathek: https://shorturl.at/clpFU
$PLTR (+1,15 %)

Spotify

https://open.spotify.com/episode/07MenPFK3TWG97ZL0inGGw?si=ATBk85b4TG6c5ki2DF9wtQ

YouTube

https://youtu.be/JKk8FmRyKT8

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/107-hims-hers-amd-nebius-palantir-doku-in-der-ard-mediathek/id1695869891?i=1000721566528

🍊😱🍊😱 $NVDA (+0,78 %)
$AMD (+1,57 %)

Nvidia und AMD müssen einen Teil ihres Umsatzes mit KI-Beschleunigern direkt an die US-Regierung abliefern. Eine solche direkte Abgabe ist beispiellos.

Nvidia und AMD müssen der US-Regierung 15 Prozent der Einnahmen aus KI-Beschleuniger-Verkäufen in China geben. Das berichtete die britische Financial Times unter Berufung auf informierte Kreise, darunter aus der US-Regierung. Die ungewöhnliche Abgabe ist eine Gegenleistung für die Erteilung der Exportlizenzen für den chinesischen Markt in der vorigen Woche.

Der US-Vertreter sagte der Zeitung, Nvidia habe sich bereit erklärt, 15 Prozent der Einnahmen aus H20-Verkäufen in China abzugeben. AMD werde den gleichen Prozentsatz aus dem Umsatz mit dem MI308-Beschleunigern abliefern. Eine solche Umsatzabgabe an eine Regierung ist bislang laut Experten beispiellos.

Das US-Handelsministerium begann am 8. August 2025 mit der Vergabe von H20-Exportlizenzen, zwei Tage nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang sich mit US-Präsident Donald Trump getroffen hatte. Im April hatte die Trump-Regierung ein Verbot von H20-Exporten nach China verhängt.

Nvidia bestätigt Umsatzdeal mit Trump

Nvidia erklärte der Financial Times auf Nachfrage: "Wir befolgen die Regeln der US-Regierung für unsere Teilnahme am weltweiten Markt."

Analysten des Investmentunternehmens Bernstein schätzen, dass Nvidia im Jahr 2025 rund 1,5 Millionen H20-Chips nach China verkauft und damit einen Umsatz von rund 23 Milliarden US-Dollar erzielt habe. Nvidia entgingen aufgrund verschärfter Ausfuhrbeschränkungen nach China 15 Milliarden US-Dollar, sagte Huang im Mai.

AMD erklärte im Januar 2025, dass die Marge im zweiten Quartal mit 43 Prozent geringer ausfallen werde. Der Grund dafür war eine Inventarkorrektur wegen der Exportbeschränkungen für KI-Hardware in Höhe von 800 Millionen US-Dollar. Sie betraf die für China angepassten MI308-Beschleuniger.

https://www.golem.de/news/ki-beschleuniger-nvidia-und-amd-muessen-mit-us-regierung-china-umsaetze-teilen-2508-199015.html

📈 Neuer Kauf – CapsoVision

Ich bin bei CapsoVision eingestiegen – einem innovativen MedTech-Unternehmen, das mit seiner 360°-Kapselendoskopie neue Masssstäbe setzt. Kein externer Rekorder nötig, volle Perspektive – und bereits FDA-zugelassen & im Einsatz in den USA.

💡 Warum dieses Investment?

• Technologievorsprung gegenüber klassischen Lösungen (z. B. PillCam von Medtronic)
• Bereits Kooperationen mit Pentax Medical
• Fokus auf früherkennung & Diagnostik, ein Megatrend im Gesundheitssektor
• Niedrige Marktkapitalisierung (~180 Mio. USD) mit viel Luft nach oben

🚀 Vision:

Wenn CapsoVision mittelfristig 50–100 Mio. USD Umsatz erreicht, ist ein Vielfaches im Kurs möglich. Ich sehe langfristig 10–25 USD+ pro Aktie als realistisch – natürlich abhängig von Marktdurchdringung und Kapitalzugang.

Ich finde: spannende SmallCap-Story mit disruptivem Potenzial – was meint ihr?

👉 Kennt ihr das Unternehmen? Wie schätzt ihr die Chancen & Risiken ein?

Lasst gerne eure Meinung da!

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$NOVO B (+2,41 %)
$PLTR (+1,15 %)
$AMD (+1,57 %)
$NOVN (-0,91 %)

Nach meinem großen $HIMS (+0,74 %) Verkauf gestern wurde heute direkt meine Limit Order für den Kauf von $AMD (+1,57 %) zum kurs von 137€ ausgelöst.

Schöner Dip nach passablen Earnings und einem Call mit gutem Ausblick in die kommenden Jahre. Vermutlich werde ich $NVDA (+0,78 %) bei Schwäche auch noch auf 10K aufstocken, damit ich im Halbleiter Sektor für die Zukunft gut aufgestellt bin.

habt ihr heute $AMD (+1,57 %) nachgekauft?

was haltet ihr von den Quartalszahlen gestern?

Gruß Bubu 🫡

$AMD (+1,57 %)

AMD hat seine Zahlen für das 2. Quartal 2025 präsentiert und konnte beim Umsatz mit 7,69 Mrd. USD die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,48 USD exakt im Rahmen der Prognosen. Trotzdem reagierte der Markt verhalten – nachbörslich verlor die Aktie über 4 %.

Der Grund: Im Jahresvergleich bleibt das klassische PC-Geschäft schwach, und auch im Gaming-Segment (Grafikkarten) fehlt es aktuell an Wachstumsimpulsen. Der viel zitierte KI-Hype schlägt sich bei AMD bisher nicht so deutlich in den Zahlen nieder wie bei NVIDIA.

Blick nach vorne: AI-Offensive & Datacenter als Hoffnungsträger

AMD bleibt jedoch optimistisch: Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatzsprung auf 8,7 Mrd. USD. Treiber sollen vor allem das Datacenter-Geschäft sowie der AI-Bereich sein. Mit dem MI300X AI-Beschleuniger will AMD verstärkt Marktanteile gewinnen. Microsoft, Meta & Co. haben bereits begonnen, diese Chips in ihren AI-Workloads zu testen – ein wichtiger Meilenstein für AMD, um als ernsthafte Alternative zu NVIDIA wahrgenommen zu werden.

Mein Fazit:

Die Q2-Zahlen sind solide, aber noch kein Befreiungsschlag. Die spannende Frage bleibt, ob AMD es schafft, vom AI-Boom stärker zu profitieren. Wer langfristig an AMD glaubt, könnte die aktuelle Kursschwäche als Einstiegsgelegenheit nutzen – der große Hebel dürfte aber erst 2026 sichtbar werden, wenn AI-Umsätze richtig skalieren.

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