Guten Morgen ihr Lieben,
es gab einiges an positivem Newsflow die letzten Tage, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
Da man irgendwo anfangen muss, starten wir mit $IREN (-1,8 %) .😉
H.C. Wainwright hat die Aktie von IREN Ltd. (NASDAQ:IREN) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 80,00 US-Dollar festgelegt. Als Begründung wird die starke Positionierung des Unternehmens im Bereich der KI-Infrastruktur angeführt. Dieses Ziel impliziert ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,43 US-Dollar.
Das Analysehaus geht davon aus, dass KI-Infrastruktur auch im Jahr 2026 ein zentrales Anlagethema bleiben wird. Treiber hierfür seien die Investitionsbudgets der Hyperscaler, die wachsende Nachfrage nach Zugang zu großen Stromkapazitäten sowie die positive Anlegerstimmung. Dies steht im Einklang mit dem beeindruckenden Umsatzwachstum von IREN in Höhe von 235 % über die letzten zwölf Monate.
H.C. Wainwright hob insbesondere den Fünf-Jahres-Vertrag von IREN mit Microsoft über 9,7 Milliarden US-Dollar im Bereich KI-Cloud hervor. Dieser soll bis Ende 2026 vollständig monetarisiert sein und nach der Bereitstellung der gesamten 200 MW an kritischer IT-Leistung am Standort Childress jährlich wiederkehrende Umsätze von 1,94 Milliarden US-Dollar generieren. Das Unternehmen verfügt zudem über eine solide Finanzlage mit einer Current Ratio von 5,52, was darauf hindeutet, dass die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich übersteigen.
Das Analysehaus verwies zudem auf die Entwicklungspipeline von IREN, die zusätzliche Kapazitäten von über 2 GW umfasst und bis 2027 vollständig in Betrieb genommen werden soll. Dies biete ein erhebliches Wachstumspotenzial für das KI-Cloud-Geschäft des Unternehmens. Angesichts der von Analysten prognostizierten Umsatzsteigerung von 117 % für das Geschäftsjahr 2026 scheinen die Expansionspläne von IREN gut positioniert zu sein, um die zukünftige Geschäftsentwicklung voranzutreiben.
Die IREN-Aktie hat seit ihren Allzeithochs von Anfang November 2025 um rund 35 % korrigiert, was H.C. Wainwright als attraktiven Einstiegszeitpunkt bewertet. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen kürzlich 2,3 Milliarden US-Dollar über Wandelanleihen aufgenommen hat, um den Ausbau seiner KI-Rechenzentren zu finanzieren. Trotz des jüngsten Rücksetzers erzielte IREN im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 381 %.
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