Leckerbissen zum WochenendeVergleich der Maschinenbauer

Hallo meine Lieben,

seit Wochen beobachte ich schon die Korrektur bei den Halbleiter Maschinenbauern.

Und eine nagelneue Analyse der Agenten von @Raketentoni hat diese Werte als momentane langfristige Picks hervorgebracht.

Ein weiterer Vertrauensbeweis ist, dass unser Starinvestor @Simpson hier schon seit Jahren investiert ist.

Deshalb meine Lieben gibt es für euch zum Wochenende einen von mir erarbeiteten Vergleich.

Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch diese Art des Vergleichs gefällt, und ob ihr euch noch mehr davon wünscht.

In einem erneuten Post gibt es eine Abstimmung. Hier dürft ihr gerne euren TOP Pick auswählen.

$AMAT (-2,04 %)

$KLAC (-1,03 %)

$LRCX (-2,49 %)

🏆 Meine Einordnung der drei Unternehmen

🥇 1. Applied Materials – attraktivstes Bewertungsprofil

2028 nur 19,97× KGV
PEG fällt auf 0,87× 2027
2028 sogar -0,20× PEG nach deinen Daten
EPS steigt von 7,43 € auf 20,72 €
Gewinnwachstum bleibt 2027/28 mit 39,42% / 29,03% stark
Gleichzeitig höchste Dividende der drei

➡️ Für mich klar das beste Verhältnis aus Wachstum + Bewertung.

🥈 2. Lam Research – stärkstes Wachstum, aber teurer

Höchstes Gewinnwachstum 2027: +60,76%
EPS steigt um rund 184% von 2025 bis 2028
KGV sinkt zwar von 55,31× auf 27,08×
PEG steigt aber bis 2028 auf 1,60×

➡️ Operativ extrem stark, aber der Markt verlangt dafür weiterhin eine hohe Bewertung.

🥉 3. KLA – hervorragendes Unternehmen, aber teuerstes PEG

Starkes Gewinnwachstum
2027 noch +46,45%
KGV fällt auf 27,46×
PEG steigt jedoch auf 2,26× in 2028

➡️ Qualitativ sehr interessant, aber anhand der Multiples aktuell die anspruchsvollste Bewertung.

Mein Fazit: Wenn ich die von onVista gelieferten Multiples und Gewinnprognosen betrachte, ist Applied Materials momentan der klare Favorit. Lam Research hat das beeindruckendste Wachstum, aber dieses Wachstum ist stärker im Kurs bzw. Multiple berücksichtigt. KLA erscheint im Verhältnis von KGV zu Wachstum am anspruchsvollsten.

Hinweis: Das negative PEG von Applied Materials 2028 ist auffällig und sollte vor einer Investmententscheidung noch einmal gegen die ursprüngliche MarketScreener-Tabelle geprüft werden.

Maximilian@Max095

2Mon.

Danke für die tolle Zusammenfassung! 😊 Ich bin bei $ASML investiert

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Tenbagger-Capital@Tenbagger-Capital

@Max095 asml passt auch gut, vielleicht nimmst ja noch einen US Wert mit hinzu.

@Tenbagger2024 $KLAC wäre noch interessant als Ergänzung für mich

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@Max095 oder Applied

Patschke6686@Patschke6686

Bin bei allen investiert. KLA bin ich schon lange investiert. Deshalb erst vor kurzem bei den anderen beiden neu investiert 👍🏻

Max@Maximilian1

1Mon.

@Max095 so ist es mein lieber

TioPatinhas@Notyourbusiness

Hey,

I usually don't comment on this posts but I think my perspective can add some value - I work as an engineer for a very well know semiconductor company and have technical background on the topic.

I am personally invested in only 1 of these companies and that would be KLA.
My purchases are never done by looking at charts or trends. I look at the intrinsic value of the company.
KLA almost has a monopoly. Only they manufacture high end defectivity inspection devices and that is an indispensable technology for chips manufacturing. There is no way around them. That's why the charge the prices they want and they have huge margins.
Besides thay, they are one of the few US companies that is still market leader on this manufacturing chain, so it will be heavily protected.
Also, semiconductor prices are cyclical, meaning chip manufacturers and designers have very volatile profits. Semiconductor equipment manufacturers however have it way more stable. FABs need to be built maby years before the demand is there, so there is a more stable revenue (even though stock prices don't follow that).

Leckerbissen zum Wochenende. Vergleich der Maschinenbauer