Kleiner Text meiner Seite. Hab paar Positionen extrem schnell hochgezogen aufgrund der jetzigen Marktdynamiken und S&P ist von Null auf 6% in einer Woche gelandet.
Warum also ausgerechnet Jetzt, vor allem wenn $MCO (+0,69 %) schon 6% von meinem Portfolio ausmachen.
1.
Sondern die Situation der Abspaltung. Abspaltungen sind mein Ding und vor allem wenn sie erfolgreich sind. Hier kann es Sinn machen. Mobility LS Margen Profil und Zukunft Aussichten sind extrem gut, aber noch weit unter dem Portfolio. Vor allem aber hat es eigentlich kaum was mit Finanzen zu tun. Der restlichen Teil hat Markt Bezüge.
2.
Die Valuation ist für die Situation, in der man sich befindet, extrem gut. Margenprofil und andere Daten sind sehr gut und werden nur besser.
3.
Die Guidance ist gut und ist vielversprechend mit Upside Potential. Vor allem aufgrund der Abspaltung entsteht Unsicherheit im Markt aber auch in der Guidance, das lässt uns die Krümmel aufheben.
4
S&P positioniert sich extrem gut im AI-Wandel. Die Kensho-Acquisition macht sich extrem bezahlt und legt Fundamente für die jetzige Situation. Mit der eigenen Platform und dem eigenen Geschäft lässt sich vor allem viel raus holen, aber nicht von außen. Viele der Daten sind unique zu der Plattform und gerade darauf wollen die Kunden ja zugreifen. Mit dem unterliegenden Business lässt sich also auch viel Cross-Selling betreiben.
Meine Meinung nach ist es also eine Buy Angelegenheit, die ich gerne annehme. Das Management ist gut vorbereitet auf die jetzige Situation und bei einem solchen Daten-Business steckt viel AI Potential, das das Business nicht schwächt, sondern stärkt. Die Produktivität kann nämlich, als Kosten an den Kunden weiter gegeben werden.
Kurz gesagt: bis zu 10% in meinem Portfolio kann die Aktie annehmen, wenn sie jeden Tag weiter fällt. Gleiches gilt auch für paar andere Aktien die Momentan auf 3- 5 Jahres Tiefs fallen
