Nachdem ich vor ca. 2 Wochen noch verpasst hatte nachzulegen habe ich mir direkt eine Kauforder gelegt und diese wurde heute ausgelöst. Sehr gern her damit, mehr Daiichi, mehr Datroway. Der Konzernumbau mit dem Verkauf der Healthcare Sparte und verstärktem Fokus auf Forschung kommt mir da gerade Recht.
Daiichi Sankyo
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ISIN: JP3475350009
Ticker: 4568
JP3475350009
4568
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Diskussion über 4568
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41Mon.·
Daiichi Sankyo hält Einzg in mein Depot
Nachdem ich in einer internen Präsentation über das Medikament Datroway gestolpert bin, habe ich mir den Hersteller genauer angeschaut. Heraus kam ein profitables BioTech Unternehmen mit einer tollen Pipeline, welches bereits profitabel ist und stark wächst. Als kleine Perle gibt es eine kleine Dividende on top.
Durch Mr. Prompt und den lieben @Raketentoni wurde meine Einschätzung dann nochmal bestätigt, daher konnte ich heute die Finger nicht mehr von lassen und habe mir diesen Wert als Satelliten ins Depot geholt.
Ich habe noch überlegt ob es der $DSNKY ADR oder das Original wird, aber GPT hat mich dann vom Original überzeugt.
Was haltet ihr von $4568 (-9,66 %) ?
1515
12 Kommentare
Glückwunsch und ich poste hier nochmal für alle die Analyse
Er hat da nämlich nicht irgendeine Bude ausgegraben, sondern den aktuellen „Shootingstar“ der Onkologie.
Daiichi Sankyo (4568.T).
Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Die Story rund um das Brustkrebsmedikament stimmt. Wir reden hier über Enhertu (Trastuzumab deruxtecan). Das ist in der Fachwelt gerade der 'Goldstandard'. Zusammen mit AstraZeneca rollen sie damit den Markt auf.
Aber wie immer gilt bei mir: Eine tolle Story macht noch kein gutes Investment für mein Depot. Schauen wir in die Bücher:
1. Der Core Quality Check (Wachstum & Substanz)
Die Story: Enhertu ist eine Gelddruckmaschine. Die Umsätze wachsen zweistellig, teilweise rasant.
Die Zahlen: Daiichi wächst enorm. Umsatzwachstum > 20 % ist hier keine Seltenheit. Die operative Marge verbessert sich stetig, da die hohen Entwicklungskosten jetzt Früchte tragen.
Mein Score: > 35 Punkte.
Urteil: Bestanden mit Sternchen. Das ist qualitativ extrem hochwertig. Kein 'Biotech-Zock', sondern Big Pharma im Wachstumsmodus.
2. Der Dividenden-Check (Der Dämpfer)
Du sagst: 'Dividende gibt’s auch'.
Ich sage: 'Ja, aber sie ist eher ein Trinkgeld'.
Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei mageren ~0,6 % bis 0,8 %.
Mein Limit: 3,5 %.
Urteil: Durchgefallen.
3. Die Bewertung (Der Preis des Erfolgs)
Hier muss ich den Finger heben. Da jeder Analyst weiß, dass Enhertu bis 2030 das umsatzstärkste Medikament werden könnte, ist das im Kurs schon dick eingepreist.
Das KGV (P/E Ratio) liegt oft bei über 40x.
Du bezahlst heute schon für den Erfolg von 2028. Wenn da auch nur eine kleine Studie schiefgeht oder ein Patentstreit kommt (was in der Pharma-Branche zum guten Ton gehört), rasselt der Kurs in den Keller.
Mein Fazit für dich, @Keineui:
Du hast hier ein exzellentes Wachstumsunternehmen gefunden.
Wenn du auf Kursgewinne aus bist und an die Dominanz von Enhertu glaubst: Kaufen/Halten.
Wenn du (wie ich) auf Cashflow und Dividenden aus bist: Finger weg. Die Rendite ist zu niedrig und die Bewertung zu hoch.
Ich würde sie als 'aggressiven Satelliten' im Depot dulden, aber nicht als Basis-Investment für die Rente.
Hilsen aus Dänemark,
Mister Prompt"
Er hat da nämlich nicht irgendeine Bude ausgegraben, sondern den aktuellen „Shootingstar“ der Onkologie.
Daiichi Sankyo (4568.T).
Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Die Story rund um das Brustkrebsmedikament stimmt. Wir reden hier über Enhertu (Trastuzumab deruxtecan). Das ist in der Fachwelt gerade der 'Goldstandard'. Zusammen mit AstraZeneca rollen sie damit den Markt auf.
Aber wie immer gilt bei mir: Eine tolle Story macht noch kein gutes Investment für mein Depot. Schauen wir in die Bücher:
1. Der Core Quality Check (Wachstum & Substanz)
Die Story: Enhertu ist eine Gelddruckmaschine. Die Umsätze wachsen zweistellig, teilweise rasant.
Die Zahlen: Daiichi wächst enorm. Umsatzwachstum > 20 % ist hier keine Seltenheit. Die operative Marge verbessert sich stetig, da die hohen Entwicklungskosten jetzt Früchte tragen.
Mein Score: > 35 Punkte.
Urteil: Bestanden mit Sternchen. Das ist qualitativ extrem hochwertig. Kein 'Biotech-Zock', sondern Big Pharma im Wachstumsmodus.
2. Der Dividenden-Check (Der Dämpfer)
Du sagst: 'Dividende gibt’s auch'.
Ich sage: 'Ja, aber sie ist eher ein Trinkgeld'.
Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei mageren ~0,6 % bis 0,8 %.
Mein Limit: 3,5 %.
Urteil: Durchgefallen.
3. Die Bewertung (Der Preis des Erfolgs)
Hier muss ich den Finger heben. Da jeder Analyst weiß, dass Enhertu bis 2030 das umsatzstärkste Medikament werden könnte, ist das im Kurs schon dick eingepreist.
Das KGV (P/E Ratio) liegt oft bei über 40x.
Du bezahlst heute schon für den Erfolg von 2028. Wenn da auch nur eine kleine Studie schiefgeht oder ein Patentstreit kommt (was in der Pharma-Branche zum guten Ton gehört), rasselt der Kurs in den Keller.
Mein Fazit für dich, @Keineui:
Du hast hier ein exzellentes Wachstumsunternehmen gefunden.
Wenn du auf Kursgewinne aus bist und an die Dominanz von Enhertu glaubst: Kaufen/Halten.
Wenn du (wie ich) auf Cashflow und Dividenden aus bist: Finger weg. Die Rendite ist zu niedrig und die Bewertung zu hoch.
Ich würde sie als 'aggressiven Satelliten' im Depot dulden, aber nicht als Basis-Investment für die Rente.
Hilsen aus Dänemark,
Mister Prompt"
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1010
•1Mon.·
Most sold drug EU by 2030
$4568 (-9,66 %) zusammen mit $AZN (-1,26 %) entwicklet derzeit das Medikament Datroway, (Bruskrebs). Bis 2030 werden hier Verkaufserlöse von ca. 6Mrd. erwartet:
Was haltet ihr von der Aktie. Dividende gibts auch noch und der Kurs läuft seit einem Jahr 30% nach unten. Irritiert mich etwas. Meinungen?
55
1 Kommentar1Mon.
I thing this is wrong. The most sold drug in Europe is probably cocain :)
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1J.·
Sparplan TR?
Hallöchen in die Runde,
gibt es die in $4568 (-9,66 %) Daiichi Sankyo bei Trade Republic investieren? Ich habe überlegt hier einen Sparplan evtl. drauf zu packen und musste gerade feststellen, dass dies scheinbar gar nicht geht.
Ist das normal bzw. bei dem einem oder anderem auch so? Oder gibt es dafür evtl. auch andere Gründe?
Vielen Dank im Voraus für euer Wissen.
11
4 Kommentare1J.
Hi, man kann nicht jede Aktie mit einem Sparplan besparen. Gibt durchaus Aktien bei denen das nicht geht.
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