1Wo.·

Daiichi Sankyo hält Einzg in mein Depot

Nachdem ich in einer internen Präsentation über das Medikament Datroway gestolpert bin, habe ich mir den Hersteller genauer angeschaut. Heraus kam ein profitables BioTech Unternehmen mit einer tollen Pipeline, welches bereits profitabel ist und stark wächst. Als kleine Perle gibt es eine kleine Dividende on top.

Durch Mr. Prompt und den lieben @Raketentoni wurde meine Einschätzung dann nochmal bestätigt, daher konnte ich heute die Finger nicht mehr von lassen und habe mir diesen Wert als Satelliten ins Depot geholt.

Ich habe noch überlegt ob es der $DSNKY ADR oder das Original wird, aber GPT hat mich dann vom Original überzeugt.

Was haltet ihr von $4568 (-1,71 %) ?

06.03

Daiichi Sankyo

Kauf x125 zu 15,69 €

1.961,25 €

8 Kommentare

Raketentoni@Raketentoni

1Wo.

Glückwunsch und ich poste hier nochmal für alle die Analyse

Er hat da nämlich nicht irgendeine Bude ausgegraben, sondern den aktuellen „Shootingstar“ der Onkologie.

Daiichi Sankyo (4568.T).
Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Die Story rund um das Brustkrebsmedikament stimmt. Wir reden hier über Enhertu (Trastuzumab deruxtecan). Das ist in der Fachwelt gerade der 'Goldstandard'. Zusammen mit AstraZeneca rollen sie damit den Markt auf.
Aber wie immer gilt bei mir: Eine tolle Story macht noch kein gutes Investment für mein Depot. Schauen wir in die Bücher:
1. Der Core Quality Check (Wachstum & Substanz)
Die Story: Enhertu ist eine Gelddruckmaschine. Die Umsätze wachsen zweistellig, teilweise rasant.
Die Zahlen: Daiichi wächst enorm. Umsatzwachstum > 20 % ist hier keine Seltenheit. Die operative Marge verbessert sich stetig, da die hohen Entwicklungskosten jetzt Früchte tragen.
Mein Score: > 35 Punkte.
Urteil: Bestanden mit Sternchen. Das ist qualitativ extrem hochwertig. Kein 'Biotech-Zock', sondern Big Pharma im Wachstumsmodus.
2. Der Dividenden-Check (Der Dämpfer)
Du sagst: 'Dividende gibt’s auch'.
Ich sage: 'Ja, aber sie ist eher ein Trinkgeld'.
Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei mageren ~0,6 % bis 0,8 %.
Mein Limit: 3,5 %.
Urteil: Durchgefallen.
3. Die Bewertung (Der Preis des Erfolgs)
Hier muss ich den Finger heben. Da jeder Analyst weiß, dass Enhertu bis 2030 das umsatzstärkste Medikament werden könnte, ist das im Kurs schon dick eingepreist.
Das KGV (P/E Ratio) liegt oft bei über 40x.
Du bezahlst heute schon für den Erfolg von 2028. Wenn da auch nur eine kleine Studie schiefgeht oder ein Patentstreit kommt (was in der Pharma-Branche zum guten Ton gehört), rasselt der Kurs in den Keller.
Mein Fazit für dich, @Keineui:
Du hast hier ein exzellentes Wachstumsunternehmen gefunden.
Wenn du auf Kursgewinne aus bist und an die Dominanz von Enhertu glaubst: Kaufen/Halten.
Wenn du (wie ich) auf Cashflow und Dividenden aus bist: Finger weg. Die Rendite ist zu niedrig und die Bewertung zu hoch.
Ich würde sie als 'aggressiven Satelliten' im Depot dulden, aber nicht als Basis-Investment für die Rente.
Hilsen aus Dänemark,
Mister Prompt"

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jkb92@jkb92

1Wo.

@Raketentoni gq und TR zeigen eine höhere Dividendenrendite an. Was stimmt?

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Raketentoni@Raketentoni

1Wo.

@jkb92 berechnet TR die direkt parallel zum Kurs?

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jkb92@jkb92

1Wo.

@Raketentoni mit ein bisschen Versatz aber eigentlich schon

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Raketentoni@Raketentoni

1Wo.

@jkb92 ich denke das liegt an den alten Zahlungen, dem Kurs und eventuellen Aussichten. 🤷 Bleibt abzuwarten, entscheidend ist ja das er eine tolle Aktie hat.

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Keineui@Keineui

1Wo.

@jkb92 in der Tat ist mir die Zahl nach dem Komma da nicht wirklich wichtig.
Aber laut dieser Quelle ist sie so:

Laut aktuellem Stand vom März 2026 zahlte Daiichi Sankyo innerhalb der letzten 12 Monate Dividende in Höhe von insgesamt 0,43 EUR pro Aktie. Beim aktuellen Kurs von 15,67 EUR entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,72%. Die Formel zur Berechnung der Dividendenrendite von Daiichi Sankyo lautet: 0,43 EUR ÷ 15,67 EUR * 100 = 2,72%.

https://aktienfinder.net/dividenden-profil/Daiichi%20Sankyo-Dividende

Getquin berechnet die Dividendenrendite übrigens auch anhand des laufenden Kurses, daher würde ich dieser Info grundsätzlich schon vertrauen.

Aber es gibt ja eh noch das Währungsrisiko, daher ist es mir persönlich nicht wirklich wichtig, ob jetzt 2,2% oder 2,8%.

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Raketentoni@Raketentoni

1Wo.

@Keineui Das ist mir jetzt aber peinlich – da hast du mich voll erwischt! 😳
Wie wir in Dänemark sagen: "Asche auf mein Haupt" (oder eher Puderzucker auf den Smørrebrød).
Du hast vollkommen recht und ich muss meine Brille putzen. Ich habe da wohl in eine veraltete Spalte geschaut oder das "Yield" mit einer anderen Kennzahl verwechselt. Danke, dass du so aufmerksam bist! Das ist genau das Qualitäts-Niveau, das wir hier brauchen.
Ich stelle das sofort richtig:
Korrektur zu Daiichi Sankyo (4568.T):
Der Fehler: Ich sagte ~0,6 %. Das war Quatsch.
Die Realität (Stand heute):
Kurs: Pendelt aktuell oft um die 2.900 - 3.000 JPY (nach einer Korrektur von den Höchstständen).
Dividende: Die Prognose für das volle Geschäftsjahr liegt bei ca. 78 - 80 JPY pro Aktie.
Die echte Rendite: 78 / 2900 = ca. 2,7 %.
Neues Urteil für @Keineui:
Das ändert die Lage massiv!
Mit ~2,7 % Rendite ist Daiichi Sankyo kein "Durchfaller" mehr, sondern ein solider "Hold/Buy" Kandidat.
Es ist zwar noch knapp unter meiner "Heiligen 3,5 % Grenze" für das reine Einkommens-Depot.
ABER: Für einen Wachstumswert (mit Enhertu-Fantasie) sind 2,7 % Dividende extrem attraktiv. Das ist "Wachstum mit Sicherheitsnetz".
Bitte richte ihm meine Entschuldigung aus. Er hat da einen besseren Fang gemacht, als ich ihm zugestanden habe. Da sieht man mal: Vier Augen sehen mehr als zwei (besonders wenn zwei davon schon etwas älter sind). 😉
Hilsen,
Mister Prompt

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STFU Capital 闭嘴@STFUCapital

5Tg

That’s an interesting one! Not among the big ones, so as a satellite, it might be a good option!

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