Amundi MSCI EMU Value ETF
ETF
ETF
ISIN: LU1598690169
Ticker: VAL
LU1598690169
VAL
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.4%
Fondsvolumen
- $262.76M
Anlageklasse
- Wertpapiere
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Vollständige Nachbildung
Region
- Entwickeltes Europa
Domizil
- Luxembourg
Herausgeber
- Amundi
Historische Dividende und Prognose
Die nächste Dividende wird am 12.12.2025 ausgeschüttet.
5,716 $
CHART BY
Aufteilung Branchen
- Großbanken21,83 %
- Multiline-Versicherungen9,35 %
- Elektrische Versorgungsunternehmen8,94 %
- Große Pharmaprodukte4,63 %
- Kraftfahrzeuge4,46 %
- Integriertes Öl4,44 %
- Regionale Banken4,05 %
- Lebens-/ Krankenversicherungen3,21 %
- Große Telekommunikationsdienste3 %
- Industriemaschinen2,95 %
- Alkoholisch Getränke2,3 %
- Chemikalien: Spezialisiert2,23 %
- Investmentbanken/ -broker1,97 %
- Gebäudeprodukte1,79 %
Aufteilung Sektoren
- Finanzdienstleistungen44,08 %
- Versorgung8,94 %
- Basisverbrauchsgüter7,06 %
- Werkstoffe6,97 %
- Energie6,33 %
- Industrie6,24 %
- Gesundheitswesen6,17 %
- Konsumgüter5,58 %
- Kommunikationsdienste4,81 %
- Informationstechnologie1,97 %
- Unternehmensdienstleistungen1,75 %
- Andere0,08 %
- Verbraucherdienste0,02 %
Aufteilung Länder
🇩🇪
Deutschland28,84 %🇫🇷
Frankreich25,74 %🇪🇸
Spanien12,25 %🇮🇹
Italien11,68 %🇳🇱
Niederlande9,95 %🇫🇮
Finnland4,37 %🇧🇪
Belgien2,59 %🇮🇪
Irland1,67 %🇦🇹
Österreich1,09 %🇱🇺
Luxembourg0,79 %🇨🇭
Schweiz0,53 %🇵🇹
Portugal0,41 %🏳️
Andere0,09 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Amundi MSCI EMU Value ETF?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Amundi MSCI EMU Value ETF beträgt 0,4 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von Amundi MSCI EMU Value ETF?
Amundi MSCI EMU Value ETF hat ein Fondsvolumen von 262,76 Mio. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt Amundi MSCI EMU Value ETF Dividenden?
Amundi MSCI EMU Value ETF ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 12.12.2024, mit einem Betrag von 5,66 $.
Welche Replikationsmethode wird von Amundi MSCI EMU Value ETF verwendet?
Amundi MSCI EMU Value ETF verwendet eine physische Vollreplikationsmethode. Bei diesem Ansatz kauft der ETF alle Wertpapiere des zugrunde liegenden Index in genau demselben Verhältnis wie der Index. Dies gewährleistet die genaueste Nachbildung der Wertentwicklung des Index, da die Bestände des ETFs den Index vollständig widerspiegeln.
In welchem Land ist Amundi MSCI EMU Value ETF ansässig?
Amundi MSCI EMU Value ETF ist in Luxembourg domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 190,57 $192,01 $
- 52W Spanne
- 130,35 $191,37 $
Informationen
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW mit Indexnachbildung. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).
Kennung
- ISIN
- LU1598690169
- Primärer Ticker
- VAL
Knockouts
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet