$UFPT (-3,17 %) sobald die Aktie wieder anspringt werde ich hier nachkaufen.
(keine Anlagenberatung)
- Meine Lieben, das Unternehmen wächst organisch als auch anorganisch durch gezielte Akquisitionen. Der Gesundheitsmarkt wird dank der Fortschritte und der alternden Gesellschaft weitere Potenziale bieten. Zu sterilen Verpackungen gibt es keine Alternativen. Aufgrund steigender Nachfrage und wenig Wettbewerber, kann UFP konstant die Margen steigern. Deshalb sehe ich hier einen Burggraben und bleibe investiert.
Die Ressourcen werden nun auf die schnell wachsenden medizinischen Segmente, wie Roboterchirurgie, Infektionsprävention, chirurgische Geräte und sterile Verpackung, gebündelt.
UFP Technologies bietet darüber hinaus jedoch auch hochentwickelte Komponenten und Verpackungslösungen für andere Branchen wie die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung an, darunter Militärausrüstung und Schutzhelme. Zu den typischen Anwendungen gehören Militäruniformen und -ausrüstung, Innenverkleidungen für Kraftfahrzeuge, Sportsitzbezüge, umweltfreundliche Schutzverpackungen, Luftfilterung und Schutzhüllen. Zum Einsatz kommen verschiedene Materialien wie Schäume, Gewebe und Vliesstoffe, Kunststoffe, Naturfasern, Folien und Klebstoffe.
UFP hat große Fortschritte bei der Integration seiner jüngsten Akquisitionen in Irland, Costa Rica, Rhode Island und der Dominikanischen Republik gemacht. Synergien wurden genutzt, indem bewährte Verfahren geteilt, Systeme für Informationstechnologie, Qualität und Sicherheit standardisiert und Geschäfte an die für die Kunden günstigsten Standorte verlagert wurden. So sind bspw. in Irland und Rhode Island hergestellte Produkte in den Betrieb in Mexiko verlagert worden, was Arbeitskosten spart und die Frachtkosten der Kunden deutlich reduziert hat.
Am wichtigsten ist vielleicht, dass in der Dominikanischen Republik neue Fabrikflächen, Reinräume und Ausrüstung hinzugefügt wurden, wodurch die Kapazität zur Betreuung von Kunden im Bereich der roboterassistierten Chirurgie um etwa 70 % gesteigert werden konnte. Die roboterassistierte Chirurgie ist ein hochqualifiziertes, hochwertiges und schnell wachsendes medizinisches Marktsegment, das ideal zum Fachwissen von UFP passt. Außerdem wurde die Reinraumkapazität in Irland und Costa Rica erhöht, um sich für weiteres Wachstum in anderen Zielbereichen wie Infektionsprävention und sterile Verpackung zu positionieren.
Ein Medizintechnik-Hersteller, der kaum jemandem ein Begriff ist – und doch beeindruckt UFP Technologies mit atemberaubenden Wachstumszahlen. Während der Aktienkurs seit Monaten seitwärts läuft, zeigen die Fundamentaldaten ein ganz anderes Bild: 41% Umsatzwachstum und eine Eigenkapitalrendite von fast 20%. Warum schlägt diese Performance sich nicht im Kurs nieder?
Analysten sehen großes Potenzial
Die Expertenmeinungen könnten klarer nicht sein: Zwei Analysten raten zum Kauf, zwei weitere zum Halten der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 311 Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von über 30% hin – mit Spitzenzielen bis 370 Dollar. Doch warum ist der Markt so zurückhaltend?
Fundamentaldaten sprechen Bände
Die Zahlen des Unternehmens lesen sich wie aus dem Lehrbuch eines Wachstumstitels:
- Umsatzwachstum: +41,1%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 19,36%
- Free Cash Flow: 29,6 Mio. Dollar
Besonders bemerkenswert: UFP Technologies reinvestiert seine gesamten Gewinne in weiteres Wachstum – eine klare strategische Entscheidung, die langfristige Aktionäre freuen dürfte.
Medizintechnik als Treiber
Das Unternehmen profitiert stark von der wachsenden Nachfrage in Schlüsselsektoren wie Medizintechnik, Luftfahrt und Verteidigung. Die innovative Produktentwicklung scheint hier auf fruchtbaren Boden zu fallen. Doch der Aktienkurs hinkt dieser Erfolgsstory bisher hinterher – eine Diskrepanz, die Anleger aufmerksam verfolgen sollten.
UFP Technologies (UFPT) bedient als ein führender Auftragsfertiger im Gesundheitsbereich bereits 25 der 30 größten Hersteller von Medizintechnikgeräten. Unterstützt werden Designprozesse bis hin zu Serienproduktion, auch im Bereich Luft- und Raumfahrt, Industrie, Automotive oder Konsumgüter. 87 % der Erlöse stammen jedoch aus dem MedTech-Segment, worüber ein 518 Mrd. USD großer Markt bedient wird, der laut Fortune Business Insights bis 2032 um 6,3 % p. a. wachsen dürfte. KI dürfte nun für den Durchbruch in der chirurgischen Robotik sorgen, die bereits 35 % der MedTech-Erlöse ausmacht. Erst letztes Jahr wurde ein strategische Liefervereinbarung mit Intuitive Surgical erneuert, die mit einer Laufzeit von vier Jahren ein Umsatzpotenzial von 500 Mio. USD bietet. Hier könnte UFP Technologies mit medizinischen Komponenten und Verpackungen von einer höheren Auslastung des da Vinci Surgical Systems profitieren.
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn 2027 2026 2025
Gewinn pro Aktie in EUR 9,79 8,63 7,48
KGV 16,90 19,16 22,12
Gewinnwachstum (%) +12,30 +17,69 +12,99
UMSATZ (Mio. USD) 689,00 665,00 613,00
Ebit Marge (%) 19,12 17,51 16,18
(Ebit Marge, Umsatz und Gewinn werden schön gesteigert, dadurch sinkt das KGV)
