Hallo zusammen,

ich habe die Werte in meinem Depot mit meinen neuen aber nach wie vor lückenhaften Erkenntnissen der fundamental Analyse betrachtet und bin der Meinung das einige Titel eine Starke Überbewertung aufweisen.

Vielleicht fallen diese ja bald oder irgendwann auf ihren Fundamentalwert zurück?

Ja eigentlich muss das langfristig zwangsläufig passieren.

Daher frage ich mich ob sie jetzt Verkaufen sollte und das Kapital in fundamental günstige Werte bzw. in meine ETFs investieren sollte?

Auch interessant finde ich, dass manche Werte bereits beim Kauf überbewertet waren und manche erst später in die Überbewertung reingelaufen sind.

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Einige meiner Meinung nach überbewertete Titel aus meinem Depot sind:

(Ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Palantir $PLTR (-1,29 %)

Ferrari $RACE (-2,73 %)

Rheinmetall $RHM (+2,85 %)

Agree Realty $ADC (-1,29 %)

Visa $V (-2,45 %)

Hermes $RMS (-3,51 %)

Microsoft $MSFT (-2,33 %)

Nu 😅 $NU (-2,15 %)

Asml $ASML (-7,33 %)

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Günstig bewertet finde ich momentan hingegen:

(manche sind nicht wirklich günstig, aber vielleicht kaufenswert)

Amazon $AMZN (-6,34 %)

Abc $GOOGL (-3,61 %)

Sofi $SOFI (-11,27 %)

Lockheed Martin $LMT (+0,07 %)

Berkshire $BRK.B (-2,28 %)

Caterpillar $CAT (-7,49 %)

Occidental Petroleum $OXY (-10,64 %)

Rio Tinto $RIO (-1,6 %)

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Ich denke ich würde es wahrscheinlich nicht bereuen, wenn ich einfach alles Verkaufen würde und es in den $HMWO (-3,88 %) stecken würde. Aber Einzelaktien machen mir Spaß und das Risiko hält sich in Grenzen. Dennoch wüsste ich gerne wie ihr Bewertungen liest und diese in Handlungsentscheidungen umsetzt und was ihr über meine spezifische Situation denkt und eventuell handeln würdet.

„Ein bisschen Stagnation – und vor allem mehr Inflation” haben die Ökonomen der Bank of America ihre neue Prognose überschrieben.

Gefragt sind in einem solchen Szenario Firmen mit Preissetzungsmacht, also solche, die steigende Kosten auf die Kunden überwälzen können. Dies sind Unternehmen, die schon heute gute Gewinne machen und nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deren Gewinne werden durch höhere Zinsen nicht sehr stark beeinträchtigt. Die Firmen dürfen nicht allzu zyklisch sein, schließlich müssen sie auch einer wirtschaftlichen Abkühlung trotzen können.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat eine Liste mit 102 Aktien zusammengestellt, die sich in einer Stagflation noch gut behaupten können.

Analysten sehen das größte Kurspotenzial bei Rohstofffirmen wie $MTDR (-15,98 %)
Matador Resources, $CVE (-9,75 %)
Cenovus Energy, $AA (-11,4 %)
Alcoa und $DVN (-10,64 %)
Devon Energy. Das durchschnittliche Kursziel dieser Titel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Wert. Dahinter kommen Techfirmen wie $AMZN (-6,34 %)
Amazon, $GOOGL (-3,61 %)
Alphabet, $MSFT (-2,33 %)
Microsoft, $META (-7,19 %)
Meta und $ISRG (-2,36 %)
Intuitive Surgical. Hier beziffern die Profis das Potenzial auf mindestens 30 Prozent. Darauf folgen weitere Rohstoff- und Medienkonzerne wie $SLB (-6,77 %)
Schlumberger, $COP (-10,32 %)
Conocophillips, $RIO (-1,6 %)
Rio Tinto und $OXY (-10,64 %)
Occidental Petroleum mit einem Potenzial zwischen 25 und 30 Prozent. 

Auch $WMT (-1,64 %)
Walmart ist auf der Liste, für den Einzelhändler sehen Analysten ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Beim Mischkonzern $DHR (-3,74 %)
Danaher erwarten die Experten 25 Prozent und auch die Eisenbahngesellschaft $CNR (-3,44 %)
Canadian National Railway ist ganz oben mit dabei.

Quelle (Auszug): WELT / Grafik: ChatGPT

Bitcoin stärke in 24h verpufft + Viele US-Aktien auf Jahrestief + Teslas Verkäufe in Skandinavien brechen ein + Okta übertrifft Erwartungen + JPMorgan setzt RWE auf 'Positive Catalyst Watch'

Bitcoin $BTC (-4,98 %)stärke wieder komplett abverkauft

• Der Bitcoin verliert nach einem starken Anstieg am Sonntag wieder an Wert und notiert auf Bitstamp bei fast 86.000 US-Dollar.
• Marktanalyst Timo Emden von Emden Research bezeichnet den Kursaufstieg als "Strohfeuer", da die anfängliche Euphorie nach Trumps Äußerungen zu Kryptowährungen einer nüchternen Betrachtung gewichen ist.

Viele US-Aktien auf Jahrestief

• Microsoft Corp. $MSFT (-2,33 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -2,62 % auf 386,57 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -8,30 %.
• T. Rowe Price Group Inc. $TROW (-9,55 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -1,97 % auf 103,62 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -8,41 %.
• Occidental Petroleum Corp. $OXY (-10,64 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -5,98 % auf 45,92 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -7,04 %.
• Target Corp. $TGT (-8,35 %)erreicht neues 52-Wochen-Tief, aktuell -3,26 % auf 120,19 $.
• Copart Inc. $CPRT (-2,85 %)fällt auf neues Jahrestief, aktuell -0,64 % auf 54,42 $. Die bisherige Jahresperformance beträgt -5,04 %.

Teslas $TSLA (-3,46 %)Verkäufe in Skandinavien brechen ein

• Teslas Absatz in Skandinavien verzeichnete im Februar einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
• Der Marktanteil des Elektroautoherstellers schrumpft, während die Markentreue der Kunden durch das politische Engagement von CEO Elon Musk in der Trump-Administration auf eine harte Probe gestellt wird.
• In den vergangenen Jahren dominierten Teslas Fahrzeuge die Verkaufscharts in Norwegen, Schweden und Dänemark.
• Doch 2024 hat sich das Blatt gewendet: Laut aktueller Zulassungsdaten vom Montag fällt Tesla (NASDAQ:TSLA) nun hinter Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota zurück, die mit neuen Modellen punkten können.
• Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In Schweden wurden im Februar lediglich 613 neue Tesla-Fahrzeuge zugelassen - ein Einbruch von 42% gegenüber dem Vorjahr.
• Noch drastischer sieht es in Norwegen und Dänemark aus, wo die Zulassungen um 48% auf 917 bzw. 509 Fahrzeuge zurückgingen.
• Dieser Trend ist besonders bemerkenswert, da die allgemeine Nachfrage nach Autos, insbesondere nach Elektrofahrzeugen, in diesen Ländern weiterhin wächst.

Okta $OKTA (-4,64 %)übertrifft Erwartungen

• Okta Inc. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,78 USD die Analystenschätzungen von 0,74 USD.
• Umsatz mit 682 Mio. USD über den Erwartungen von 668,91 Mio. USD.

JPMorgan setzt RWE $RWE (+1,77 %)auf 'Positive Catalyst Watch'

• Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von RWE den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt.
• Analyst Javier Garrido erwartet von den Essenern laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit der Veröffentlichung der Jahresbilanz auch erfreuliche Neuigkeiten zur Kapitalverwendung.
• Er sieht Spielraum für weitere Investitionskürzungen um 3 bis 5 Milliarden Euro, die ein Türöffner für weitere Aktienrückkäufe in der Zukunft sein könnten.
• Garridos fundamentale Einstufung bleibt beim Kursziel von 47,50 Euro "Overweight".

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
• 18:00 Warner Music HV
• Ohne Zeitangaben: Target | Best Buy Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
• 06:45 Kühne & Nagel Jahresergebnis
• 07:00 Bilfinger | Lindt & Sprüngli Jahresergebnis
• 07:30 Continental | Fielmann Jahresergebnis
• 09:00 Continental BI-PK
• 10:00 Bilfinger BI-PK
• 12:30 Continental Analystenkonferenz
• 18:00 Freenet vorläufiges Jahresergebnis
• Ohne Zeitangaben: Bawag Group | VAT | Thales | Prada Jahreszahlen

• Wirtschaftsdaten

00:30 JP: Arbeitslosenquote 1/25

00:50 JP: Investitionen Q4/24

11:00 EU: Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3%

12:30 UK: Schatzkanzlerin Reeves, Anhörung im Unterhaus

15:00 EU: EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

Ohne Zeitangaben:

CN: Nationaler Volkskongress Chinas, Pressekonferenz

US: Einfuhrzölle auf Waren aus China, Kanada und Mexiko treten in Kraft

US: Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der Fredericksburg Regional Alliance

Der kurzfristige Leitzins steigt von 0,25 % auf 0,5 %.

Da die Anhebung erwartet wurde, sollte es nicht so rundgehen wie im vergangenen August. Zudem habe ich $OXY (-10,64 %) und $TTEK (-4,23 %) im Depot und schon genug rot diese Woche gesehen 😄

Man muss sich ja auch an die heutige Welt anpassen…

Der Ölmarkt steht vor einem potenziellen Überschuss, da sowohl die USA als auch China ihre Produktion steigern und die Nachfrage hinter den Erwartungen bleibt. Analysten warnen, dass ein Überangebot die Preise weiter unter Druck setzen könnte, insbesondere wenn die Wirtschaft in China sich nicht wie erhofft erholt. Die Dynamik könnte die OPEC+ vor neue Herausforderungen stellen, um die Marktstabilität aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen findet ihr im Artikel auf Business Insider.

Die Nachrichten basieren auf für mich persönlich seriösen Quellen. Ich gebe jedoch keine Garantie zu deren Richtigkeit. Keine Anlageberatung. Folgt mir gerne für weitere Updates!

$SHEL (-4,82 %)
$CVX (-6,92 %)
$XOM (-5,52 %)
$OXY (-10,64 %)

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert für 2025 ein Überangebot auf dem Ölmarkt. Grund dafür ist die geplante Produktionsausweitung, während das Nachfragewachstum sich verlangsamt. Besonders steigende Kapazitäten in den USA und in Ländern wie Brasilien und Guyana könnten das Angebot über das Niveau der globalen Nachfrage heben. Diese Entwicklungen könnten laut IEA die Ölpreise stabilisieren oder sogar unter Druck setzen.

Persönliche Meinung:

Auch die Wahl von Donald Trump ist ein großer Faktor der den Ölpreis stark unter Druck setzen könnte. Bei einem ohnehin aktuell schwachen Ölpreis kündigte Trump an, die Ölproduktion während seiner Kandidatur ordentlich anzuheizen. Für mich klingt das eher nach weiter fallenden Ölpreisen.

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$BP. (-6,19 %)

Quelle:

https://www.reuters.com/business/energy/iea-sees-2025-oil-market-supply-surplus-2024-11-14/

Die Nachrichten basieren auf für mich persönlich seriösen Quellen. Ich gebe jedoch keine Garantie zu deren Richtigkeit. Keine Beratung.

Earnings kommende Woche (11.11 - 15.11)

$SHOP (-11,26 %)

$SOUN

$MARA (-7,61 %)

$BABA (+1,12 %)

$CAVA

$SPOT (+0,83 %)

$AMAT (-6,63 %)

$DIS (-9,08 %)

$PLUG (-6,74 %)

$HD (-3,68 %)

$MNDY (-13,55 %)

$OXY (-10,64 %)

$RKLB (-4,99 %)

$BSEM

$ZETA (-5,91 %)

$SE (-8,88 %)

$RKT

$CSCO (-8,82 %)

$ASTS (+1,3 %)

$WULF (-9,13 %)

$ONON

$OKLO

$HUT (-7,87 %)

$NVAX (-7,54 %)

$HTZ (-4,64 %)

$LUNR

$CART

$TALN

$BITF (-3,83 %)

$GRAB (-9,06 %)

$JD (-1,36 %)

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$CRON (-2,89 %)

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$CYBR (-6,45 %)

$BXSL (-3,36 %)

$DESP (-2,28 %)

$ARMK (-4,63 %)

$TSN (+0,41 %)

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$AAP (-8,44 %)

$AXSM (-3,12 %)

$AZN (+1,89 %)

$BILI (-1,42 %)

$LINC (-1,1 %)

$LQDA (-4,26 %)

Guter Zeitpunkt 🥶🦾

Ausführliche Ölpreis - Analyse 🛢️⛽️

Ölnachfrage

China, Europa & USA

Nachlassende Dynamik

Hochpunkt bei Kraftstoffbedarf

Steigende Produktionskapazitäten

Drohendes Überangebot

OPEC+

Link: https://www.ideas-magazin.de/2024/ausgabe-270/maerkte/peak-oil-auf-der-nachfrageseite-zuerst/?utm_source=techaktien-instagram&utm_medium=influencer&utm_content=aktie&utm_campaign=ideas-magazin

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$GB00B03MM408
$RDS.A
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$APA (-16,13 %)
$TTE (-4,86 %)
$ENI (-4,3 %)
$GAZP