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9Hier übersichtlich die Quartalszahlen die nächste Woche anstehen.
$NXPI (+0 %)
$CLF (+7,76 %)
$LOGN (+0,25 %)
$KO (-1,09 %)
$GM (-0,78 %)
$LMT (+1,18 %)
$NOC (-0,4 %)
$PM (-0,51 %)
$RYTT34
$UPS (+0,14 %)
$V (-2,85 %)
$T (-0,43 %)
$FCX (+0,2 %)
$GD (-1,21 %)
$GOOGL (+0,59 %)
$IBM (-0,15 %)
$NOW (+1,08 %)
$TSLA (+2,79 %)
$DOW (+1,46 %)
$HON (-0,54 %)
$VLO (-0,39 %)
$BMY (+0,02 %)
$AON (-1,36 %)
$CL (+1,52 %)
Im folgenden Post möchte ich die neuen US-Zölle und ihre potenziellen wirtschaftlichen Folgen aufzeigen. Dabei werden die Hintergründe und die möglichen Auswirkungen auf Inflation und Unternehmen, sowie die Gewinner und Verlierer an der Börse behandelt.
Auch hier gilt, dass genannte Aktien natürlich keine Anlageberatung darstellen, sondern lediglich als Beispiele für mögliche Profiteure oder Verlierer von sich zuspitzenden Handelsbeschränkungen dienen. Historische Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
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In diesem Post:
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Das Thema „Zölle“ ist aktuell nicht nur in den Medien sehr präsent, sondern auch in den vergangenen Earnings Calls der Unternehmen aus dem S&P 500, wurde der Begriff „Tariffs“, also Zölle gemeint, bereits mit starkem Anstieg thematisiert, was nachfolgende Grafik zeigt [1].
Die Grafik zeigt, dass die Diskussion über Zölle im Laufe der letzten Monate verstärkt zugenommen hat und einen immer stärkeren Einfluss auf die Aussichten in den Geschäftsberichten der Unternehmen einnimmt.
Die Daten werden als dreimonatiger Durchschnitt dargestellt und in verschiedenen Sektoren unterteilt, darunter z.B. Industrie, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Informationstechnologie usw.
Ich bin gespannt, wie sich die Börsen in der kommenden Woche verhalten werden. Neben der laufenden Berichtssaison wird sicherlich das Thema „Zölle" dominierend sein.
Nachdem nach Amtseintritt von Trump die angekündigten harten Zölle nicht direkt durchgesetzt wurden und es ein „leichtes“ Aufatmen gab, könnte es jetzt eine neue Reaktion an den Märkten geben, wie sie bereits Freitag Abend leicht zu spüren war, als die Märkte gegen Abend drehten.
Ein sich androhender Handelskonflikt könnte, nicht nur einzelne Unternehmen treffen, sondern auch die Inflation in den USA weiter anheizen:
💰 Einfluss auf die Inflation
Die Deutsche Bank hat am 31. Januar bereits eine Prognose zu möglichen Auswirkungen von Zöllen auf die Inflationsrate gestellt [2]:
Die Grafik vergleicht die aktuelle Prognose mit der Prognose vor der Ära „Trump“ und berücksichtigt verschiedene Szenarien für die Weitergabe von Zöllen (Pass-Through) durch Kanada und Mexiko.
Es werden zwei Szenarien betrachtet: eines mit einer 50% Weitergabe der Zölle (zusätzliche Erhöhung in dunkel grün dargestellt) und eines mit einer 75% Weitergabe (hellgrün). Deutlich wird dass die Inflationsrate demnach in diesem Jahr wieder saftig ansteigen könnte und bis 2027 wieder absinkt.
🛃 Neue Zölle in Kraft & weitere Maßnahmen geplant
Seit heute, dem 1. Februar 2025, hat die US-Regierung bzw. Donald Trump neue Importzölle auf Mexiko, Kanada und China verhängt:
Laut der Sprecherin des Weißen Hauses, sind diese Maßnahmen unter anderem eine Reaktion auf das Versäumnis dieser Länder, den Zustrom von Fentanyl und illegalen Einwanderern in die USA zu stoppen. [3]
Doch das ist nur der Anfang:
Ab Mitte Februar werden die USA auch Zölle auf strategische Güter erheben [4], darunter:
🚨 Trump setzt auf Eskalation - Kanada kündigt Vergeltung an
Am gestrigen Tag versuchten kanadische Regierungsvertreter, darunter Außenministerin Mélanie Joly, in Washington die Zölle noch zu verhindern, vergeblich.
Trump machte vor seinem Abflug nach Mar-a-Lago deutlich [5]:
„Wir haben ein Handelsdefizit von 200 Milliarden Dollar mit Kanada. Warum sollten wir Kanada subventionieren?“
Auch die EU könnte bald ins Visier geraten, denn Trump ließ durchblicken:
„Absolut! Die Europäische Union hat uns so schrecklich behandelt!“
🔄 Reaktion Kanadas:
Premierminister Justin Trudeau kündigte an, dass Kanada nicht nachgeben wird und mit „schnellen und robusten Gegenmaßnahmen“ reagieren werde.
Die Regierung plant eine Vergeltungsstrategie in drei Stufen [5]:
Besonders dieser letzte Schritt wäre jedoch ein zweischneidiges Schwert, da Kanada stark von der Energiekooperation mit den USA abhängt.
Wirtschaftsexperten in den USA warnen bereits vor den Folgen eines Handelskriegs [5]:
Doch Trump bleibt hart:
„Vielleicht gibt es kurzfristig Störungen, aber langfristig werden die Zölle uns sehr reich und sehr stark machen.“
🌎 Mögliche Folgen für die Weltwirtschaft
(a) Steigende Preise in den USA
(b) Vergeltungsmaßnahmen & neue Handelskriege?
(c) Auswirkungen auf den Aktienmarkt
🏆 Gewinner & Verlierer - Welche Unternehmen profitieren, welche leiden?
Mögliche Profiteure der Zölle
US-Hersteller von Stahl, Aluminium & Kupfer
Inländische Pharma- und Biotech-Unternehmen
Energieunternehmen mit US-Produktion
Chip-Produzenten mit US-Fertigung
😥 Unternehmen, die unter den Zöllen leiden könnten
Chiphersteller mit globalen Lieferketten
Autohersteller mit globalen Zulieferern
Unternehmen mit starkem Exportgeschäft
US-Einzelhändler mit hohem Importanteil
🧠 Mögliche Investmentstrategien
Defensive Sektoren bevorzugen:
Langfristige Chancen im „Reshoring“ nutzen:
Fazit: Eskaliert der Handelskonflikt weiter?
Mit den neuen Zöllen geht Trump auf Konfrontationskurs und Kanada, Mexiko und China bereiten sich auf Vergeltungsmaßnahmen vor. Sollten weitere Zölle auf europäische Waren folgen, könnte sich die Lage noch verschärfen.
❓Was denkt ihr, welche Aktien könnten am stärksten betroffen sein? Welche Profiteure seht ihr?
Danke fürs lesen! 🤝
__________
Quellen:
[4]
[5] https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-trump-strafzoelle-100.html
Ausführliche Goldpreisanalyse
Performancevergleich
Auslöser für den Preisanstieg
Goldkäufe der Zentralbanken
Zinssenkungserwartungen
Goldnachfrage in China und Indien
Gold-ETFs
Link: shorturl.at/HHgOg
Eine erste Position aufgebaut. Es wird prognostiziert, dass durch die Energiewende die Nachfrage nach Kupfer das Angebot übersteigen wird.
Ist hier noch jemand in Minenfirmen investiert - für wen habt ihr euch entschieden?
$BHP (-0,94 %)
$ABHPG
$RIO (+2,13 %)
$GLEN (-0,18 %)
$FCX (+0,2 %)
$AAUKF
Tipp des Tages/Idee
Morgen kommen hier neue Zahlen, ich bin hier optimistisch!
Ist nicht ganz ohne Risiko, ggf mit einem Stop absichern.
Allgemein
Alcoa Corp. ist international einer der führenden Förderer von Bauxit und Tonerde und Hersteller von verarbeitetem Aluminium in Form verschiedenster Gieß- und Walzprodukte. Das Unternehmen ist in allen Hauptsegmenten der Aluminiumwertschöpfung wie der Gewinnung, dem Schmelzen, der Weiterverarbeitung und dem Recycling tätig. Alcoa Corp. ist international führend im Bauxitabbau, betreibt weltweit Tonerde-Raffinerien, Aluminiumschmelzen und Walzwerke und ist im Energiesektor tätig.
Warum
+Alu wird weiter stark nachgefragt ( Thema Erneuerbare Energien, China fragt nach Corona mehr nach)
+Stillegung von Hütten in Chinas aufgrund der schlechten Stromversorgung
+Energiekosten für die Produktion sind die letzten Monate gefallen
+Wachstum in der allg. Industrie USA/Europa und besonders China ist weiter intakt
+Aufwärtstrend weiter intakt
+Dividende 0,99 Prozent
+Erwartungen sind gering bis negativ
Nachteile
-Geringes Wachstum
-Kupfer und Kohle ist bei den Investoren mehr im Fokus (Hier baue ich auch aus, wie u.a Freeport $FCX (+0,2 %) und Rio Tinto $RIO (+2,13 %) )
-Kosten bekommt man nicht so schnell in den Griff
Mein Wikifolio Depot
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf66zzzzzz
Quelle
Abend zusammen,
bin neu auf Getquin, hier mein Portfolio und meine Performance der letzten eineinhalb Jahre, wie ist eure Meinung zu dem Portfolio?
Meine Rendite beläuft sich auf 86% TTWRR
Meine größten Positionen
$CSIQ (+13,21 %)
$LTHM
$MSFT (-3,17 %)
$JKS (+4,57 %)
$MED (-2,78 %)
$KO (-1,09 %)
$FCX (+0,2 %)
$AIR (-1,53 %)
$VLA (-0,53 %)
Top-Creator dieser Woche
