BioNTech SE ADR

Ist $PFE (+0,56 %) ein Turnaround-Kandidat?

Nach dem Hype um die Corona-Impfstoffe steckt Pfizer in der Krise: Der Aktienkurs ist eingebrochen, die Umsätze schwächeln, und neue Blockbuster lassen auf sich warten. Doch wie sieht es wirklich aus? Gibt es Hoffnung auf einen Turnaround – oder bleibt die Aktie eine Baustelle?

Ein Blick auf die aktuelle Lage

Pfizer befindet sich in einer schwierigen Situation. Der Aktienkurs hat sich nach den Höchstständen während der Pandemie bei rund 25 Euro stabilisiert, we

it entfernt von den Spitzenwerten von über 40 Euro. Der Umsatz im dritten Quartal 2024 betrug 17,7 Milliarden USD – ein Plus von 31 % gegenüber dem Vorjahr. Doch ohne die COVID-19-Produkte Paxlovid und Comirnaty bleibt das Wachstum moderat bei 14 %. Pfizer kämpft damit, seine Umsätze in anderen Bereichen zu stabilisieren, während ältere Medikamente wie Ibrance (-13 %) oder Xeljanz (-36 %) zunehmend Marktanteile verlieren.

Die Dividendenrendite von etwa 6,5 % erscheint auf den ersten Blick attraktiv, doch ist sie nachhaltig? Pfizer zahlte in den ersten neun Monaten des Jahres 7,1 Milliarden USD an Dividenden aus, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei 7,8 Milliarden USD lagen. Die Dividende ist aktuell noch gedeckt, allerdings stark von zukünftigen Wachstumsimpulsen abhängig.

Woher kommt das Geld aktuell?

Pfizer erzielt einen großen Teil seiner Umsätze weiterhin mit Produkten, die während der Pandemie eine entscheidende Rolle spielten. Die wichtigsten Einnahmequellen im dritten Quartal 2024 waren:

• 1. Paxlovid: 2,7 Milliarden USD (+ 2,5 Milliarden USD im Vergleich zum Vorjahr).
• 2. Comirnaty (COVID-19-Impfstoff): 1,4 Milliarden USD (+9 %).
• 3. Eliquis (Antikoagulans): 1,6 Milliarden USD (+9 %).
• 4. Prevnar (Pneumokokken-Impfstoff): 1,8 Milliarden USD.
• 5. Vyndaqel (Behandlung der Transthyretin-Amyloidose): 1,4 Milliarden USD (+63 %).
• 6. Ibrance (Brustkrebstherapie): 1,1 Milliarden USD (-13 %).
• 7. Xtandi (Prostatakrebs): 561 Millionen USD (+28 %).
• 8. Padcev (neue Krebstherapie): 409 Millionen USD.
• 9. Nurtec ODT/Vydura (Migräne): 337 Millionen USD (+45 %).
• 10. Abrysvo (RSV-Impfstoff): 356 Millionen USD.

Vergleicht man diese Zahlen mit dem Vorjahr, wird klar, dass die COVID-19-Produkte weiterhin eine bedeutende Rolle spielen, während andere Bereiche stärker wachsen müssen, um die Lücke zu füllen.

Die Pipeline: Hoffnung in 108 Akten?

Mit 108 Projekten in der Pipeline hat Pfizer zumindest auf dem Papier eine vielversprechende Basis. Diese teilt sich wie folgt auf:

• Phase 1: 46 Projekte.
• Phase 2: 28 Projekte.
• Phase 3: 30 Projekte.
• Phase 4 (Registrierung): 4 Projekte.

Produkte in der Registrierung

ADCETRIS (Brentuximab Vedotin): Eine Therapie für das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL). Der globale Markt für DLBCL-Therapien wird bis 2027 auf etwa 5 Milliarden USD geschätzt.

COVID-19-Impfstoff (in Zusammenarbeit mit $BNTX (+2,81 %)
): Erweiterung der Zulassung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren in den USA. Der Markt für COVID-19-Impfstoffe bleibt bedeutend, insbesondere mit Fokus auf jüngere Altersgruppen.

COVID-19-Impfstoff (in Zusammenarbeit mit
$BNTX (+2,81 %)
): Erweiterung der Zulassung für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren in den USA. Die Impfung dieser Altersgruppe ist entscheidend für die Eindämmung der Pandemie.

NGENLA (Somatrogon): Behandlung für Wachstumshormonmangel bei Erwachsenen (in der EU als Orphan Drug klassifiziert). Der Markt für Wachstumshormontherapien wird bis 2025 auf etwa 4 Milliarden USD geschätzt.

Obwohl diese Produkte bedeutendes Umsatzpotenzial bieten, ist es unwahrscheinlich, dass sie allein für einen vollständigen Turnaround von Pfizer ausreichen. Ein nachhaltiger Aufschwung erfordert eine kontinuierliche Pipeline innovativer Produkte, erfolgreiche Markteinführungen und effektive Marktstrategien. Die Produkte und Erwekiterungen können jedoch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und zum zukünftigen Wachstum des Unternehmens leisten. 

Blockbuster der Zukunft?

Besonders wichtig sind die Fortschritte in den Bereichen Onkologie, Impfstoffe und innovative Medikamente wie Abnehmpräparate. Pfizer investiert massiv in Forschung und Entwicklung, mit einem Budget von 11 bis 12 Milliarden USD für 2024. Einige der vielversprechendsten Projekte sind:

Danuglipron (Phase 2): Ein GLP-1-Agonist zur Gewichtsreduktion. Doch Pfizer kämpft hier mit Problemen: Die ursprüngliche, zweimal täglich einzunehmende Formulierung wurde wegen starker Nebenwirkungen - Übelkeit und Erbrechen - eingestellt. Der Betracher vermag mit einem Augenzwinkern zu denken, 'klappt eigentlich prima'. Es muss aber sanftere Wege geben, zur Gewichtsreduzierung. Nun konzentriert sich Pfizer auf eine einmal tägliche Dosis. Ergebnisse wurden ber noch nicht kommuniziert, sollten aber 2024 noch kommen. Der Markt für Abnehmmedikamente ist riesig und könnte bis 2030 auf über 50 Milliarden USD anwachsen, doch die Konkurrenz ist groß. $NOVO B (-2,67 %) (Wegovy, Ozempic) $LLY (-0,46 %) (Orforglipron) sind hier bereits führend.

mRNA-Kombivakzine (COVID-19 und Grippe - Phase 3): Diese Impfung befindet sich in Phase 3. Sollte sie erfolgreich zugelassen werden, könnte sie ein Umsatztreiber werden, da der Markt für kombinierte Impfstoffe auf über 10 Milliarden USD geschätzt wird.

Onkologie-Therapien (Phase 3): Pfizer arbeitet an mehreren Krebstherapien, darunter Talzenna (Prostatakrebs) und Braftovi/Mektovi (Lungenkrebs). Beide befinden sich in Phase 3 und könnten ab 2025 erste Umsätze generieren.

Abrysvo (RSV-Impfstoff - Zugelassen): Dieser Impfstoff ist bereits zugelassen und adressiert einen Markt, der bis 2027 auf über 8 Milliarden USD geschätzt wird.

Die Herausforderungen: Konkurrenz und Probleme

Trotz der vielversprechenden Pipeline stehen Pfizer einige Hindernisse im Weg. Besonders im Bereich der Gewichtsverlustmedikamente ist die Konkurrenz durch Novo Nordisk und Eli Lilly immens. Beide Unternehmen haben mit Semaglutid (Ozempic/Wegovy) und Orforglipron bereits etablierte Produkte bzw. Kandidaten, die in klinischen Studien hervorragend abschneiden. Pfizer muss hier schnell Fortschritte machen, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Ein weiteres Problem ist die Abhängigkeit von COVID-19-Produkten. Während Paxlovid und Comirnaty kurzfristig weiterhin für Umsätze sorgen, ist die Nachfrage stark rückläufig, da die Pandemie mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Ohne neue Blockbuster wird es schwer, diese Einnahmen zu kompensieren.

Fazit: Ist Pfizer ein Turnaround-Kandidat?

Die Antwort lautet: Ja, aber unter Bedingungen. Die Pipeline bietet mit innovativen Produkten wie Danuglipron und neuen Krebstherapien durchaus Potenzial, doch Pfizer steht unter immensem Druck. Die Konkurrenz ist stark, und die Zeit läuft – insbesondere im Bereich der Abnehmpräparate. Auch die Dividende ist langfristig nur dann sicher, wenn neue Produkte erfolgreich auf den Markt kommen.

Pfizer hat die Ressourcen, um den Turnaround zu schaffen, doch Anleger brauchen Geduld. Sollte das Unternehmen 2025 oder 2026 erste Erfolge mit seinen neuen Medikamenten verbuchen, könnte sich die Aktie wieder erholen. Bis dahin bleibt sie jedoch ein Wackelkandidat – mit viel Risiko, aber auch viel Potenzial.

Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, freue ich mich auf Besuche auf der Website oder auf Instagram. Danke :)

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Analsysten-Updates, 08.11.

⬆️⬆️⬆️

- GOLDMAN stuft BIONTECH von Neutral auf Buy und hebt Kursziel von 90 USD auf 137 USD. $BNTX (+2,81 %)

- BOFA erhöht das Kursziel für UNDER ARMOUR von 9 USD auf 13 USD. Neutral. $UAA (+1,24 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für DELIVERY HERO von 29 EUR auf 35 EUR. Hold. $DHE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SIEMENS von 197 EUR auf 200 EUR. Buy. $SIE (-0,84 %)

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für HOCHTIEF von 135 EUR auf 138 EUR. Buy. $HOT (+1,1 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SIEMENS HEALTHINEERS von 60 EUR auf 62 EUR. Buy. $SHL (-1,49 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für NORDEX von 18 EUR auf 19 EUR. Buy. $NDX1 (-3,17 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für RATIONAL von 832 EUR auf 841 EUR. Hold. $RAA (+1,73 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für AXA von 37 EUR auf 39 EUR. Buy. $CS (+0,34 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für BASTEI LÜBBE von 11,70 EUR auf 12,20 EUR. Buy. $BST (+0 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ARCELORMITTAL von 28 EUR auf 29 EUR. Buy. $MT (+0,65 %)

- DZ BANK erhöht das Kursziel für SWISS RE von 130 CHF auf 140 CHF. Buy. $SREN (+1,24 %)

- ODDO BHF erhöht das Kursziel für HEIDELBERG MATERIALS von 99 EUR auf 110 EUR. Neutral. $HEI (-0,34 %)

- KEPLER CHEUVREUX erhöht das Kursziel für DAIMLER TRUCK von 35 EUR auf 41 EUR. Hold. $DTG (-0,19 %)

- KEPLER CHEUVREUX stuft REDCARE PHARMACY von Reduce auf Hold hoch. $RDC (-3,28 %)

- ODDO BHF erhöht das Kursziel für HENKEL von 67 EUR auf 73 EUR. Neutral. $HEN (+0,07 %)

- ODDO BHF erhöht das Kursziel für FREENET von 27 EUR auf 28 EUR. Neutral. $FNTN (-0,17 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für ABOUT YOU von 3,10 EUR auf 3,40 EUR. Underweight. $YOU (+0,94 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für NEMETSCHEK von 108 EUR auf 125 EUR. Overweight. $NEM (-1,22 %)

⬇️⬇️⬇️

- BOFA senkt das Kursziel für PINTEREST von 45 USD auf 39 USD. Buy. $PINS

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für DAIMLER TRUCK von 56 EUR auf 55 EUR. Buy. $DTG (-0,19 %)

- UBS senkt das Kursziel für JCDECAUX von 21,60 EUR auf 18,50 EUR. Neutral. $DEC (-1,29 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für ADTRAN HOLDING von 9,70 EUR auf 9,30 EUR. Buy. $ADTN (+7,19 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für NORDEX von 18 EUR auf 17 EUR. Outperform. $NDX1 (-3,17 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für VESTAS von 99 DKK auf 80 DKK. Underweight. $VWS (-2,33 %)

- KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für FRAPORT von 62 EUR auf 59 EUR. Buy. $FRA (-1,37 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für GSK von 15,50 GBP auf 14,50 GBP. Equal-Weight. $GSK

- BERENBERG senkt das Kursziel für COMPUGROUP von 23 EUR auf 21 EUR. Buy. $COP (-0,39 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für JUNGHEINRICH von 41 EUR auf 39 EUR. Buy. $JUN3 (+0,67 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für SÜSS MICROTEC von 87 EUR auf 75 EUR. Buy. $SMHN (+3,75 %)

08.11.2024

US-Notenbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte
+ Goldman hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel hoch auf 137 Dollar + Bechtle höher - Bleibt optimistisch fürs Schlussquartal + Redcare auf Hoch seit drei Jahren

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkt gesenkt. An den Märkten war fest mit diesem Beschluss gerechnet worden. Der Beschluss fiel einstimmig im Federal Open Market Committee (FOMC). Die Entscheidung, die in der Woche der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten getroffen wurde, folgte auf eine erste Senkung um 50 Basispunkte im September und wird den Leitzins auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent bringen. US-Notenbanker haben erklärt, dass diese Zinssenkungen gerechtfertigt sind, weil sie zuversichtlicher sind, dass die Inflation zum Ziel der Zentralbank zurückkehren wird, und weil sie glauben, dass die Zinssätze auch nach den jüngsten Senkungen noch hoch genug sind, um die Wirtschaftstätigkeit zu dämpfen. "Der Rat ist der Ansicht, dass sich die Risiken für das Erreichen der Beschäftigungs- und Inflationsziele in etwa die Waage halten", hieß es im Statement der Fed. Der Wahlsieg von Trump hat das Potenzial, die Wirtschaftsaussichten neu zu gestalten, da die voraussichtliche Mehrheit der Republikaner im Kongress einen umfassenden Kurswechsel bei Steuern, Ausgaben, Einwanderung und Handel ermöglicht. Die veränderten Aussichten wiederum haben an der Wall Street die Frage aufgeworfen, ob die Fed ihre frühere Erwartung, dass die Zinssätze in den kommenden ein bis zwei Jahren stetig gesenkt werden könnten, ändern wird.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Biontech $BNTX (+2,81 %) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 137 US-Dollar angehoben. Analyst Chris Shibutani bezieht in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung nun BNT327 mit ein - einen Antikörper, den die Mainzer gegen unterschiedliche solide Tumore testen. Die Anlagestory drehe sich weiter weg vom schwer einzuschätzenden Covid-Impfstoffmarkt.

Mit Bechtle $BC8 (-0,86 %) ist am Freitag eine 2024 sehr schwache Aktie vorbörslich gefragt gewesen. Nach den finalen Quartalszahlen des IT-Dienstleisters ging es für die Aktien im Tradegate-Handel um 2,7 Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Ein Erholungsversuch vom Tief seit 2020 geht damit weiter. Bislang hat die Aktie in diesem Jahr etwa 28 Prozent verloren trotz der jüngsten Stabilisierung und einem Plus von 3,3 Prozent tags zuvor. Seit dem Rekordhoch 2021 hat sich der Kurs sogar mehr als halbiert.Laut einem Händler war das Geschäftsumfeld für Bechtle im dritten Quartal von Herausforderungen geprägt. Die Ergebnisse zeigten ein durchwachsenes Bild mit schwacher Nachfrage in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich, aber einem soliden organischen Wachstum in anderen internationalen Märkten.Ein weiterer Händler hob hervor, dass Bechtle optimistisch vorausschaue und für das vierte Quartal weiterhin mit Besserung rechne. Der zuerst genannt Börsianer sieht allerdings Risiken darin, dass die öffentlichen IT-Ausgaben in Deutschland vorerst unter dem Aus der Ampel-Koalition leiden könnten.

Der gute Lauf der Aktien von Redcare Pharmacy $RDC (-3,28 %) hat sich am Freitag mit einem Hoch seit Dezember 2021 fortgesetzt. Die Aktien waren schon 2023 der größte MDax -Gewinner und zählen in diesem Jahr zu den besseren Werten im Index mittelgroßer Werte. Am Freitag legten sie im frühen Xetra-Handel um bis zu drei Prozent auf 157,60 Euro zu. Im Bereich von 153 bis 154 Euro hatten sie sich in diesem Jahr bislang immer wieder schwergetan.

Freitag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Apple 0,25 USD

Pfizer 0,42 USD

ConocoPhillips 0,78 USD

Wells Fargo 0,4 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

07:00 Sony Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: Baxter International Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 LEG Immobilien | Richemont Quartalszahlen

07:30 Bechtle | Deutsche Wohnen Quartalszahlen

08:00 Banca Monte dei Paschi | International Consolidated Airlines Quartalszahlen

10:00 Freenet Earnings-Call und Strategieupdate bis 2028

10:30 Bechtle Analysten- und Pressekonferenz

14:00 Pernod Ricard HV

Wirtschaftsdaten

• 06:00 JP: Frühindikatoren 9/24 (vorläufig)
• 08:00 DE: Inlandstourismus | Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober
• 09:00 DE: Bundestag, Plenum, Berlin
• 11:30 DE: Regierungs-Pk, Berlin
• 16:00 US: Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November PROGNOSE: 71,0 zuvor: 70,5

Analysten-Updates, 05.11.

⬆️⬆️⬆️

- ODDO BHF erhöht das Kursziel für BIONTECH von 110 USD auf 130 USD. Outperform. $BNTX (+2,81 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für AIRBUS von 161 EUR auf 165 EUR. Overweight. $AIR (+0,73 %)

- CITIGROUP erhöht das Kursziel für SCOUT24 von 91 EUR auf 94,50 EUR. Buy. $G24 (-0,21 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für REDCARE PHARMACY von 174 EUR auf 176 EUR. Buy. $RDC (-3,28 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für RYANAIR von 17 EUR auf 17,50 EUR. Hold. $RYA (-0,12 %)

- BERNSTEIN stuft EBAY von Market-Perform auf Outperform hoch. Kursziel 70 USD. $EBAY (+2,43 %)

- ODDO BHF erhöht das Kursziel für SALZGITTER von 14 EUR auf 15,50 EUR. Underperform. $SZG (-2,61 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für COMMERZBANK von 16 EUR auf 17 EUR. Equal-Weight. $CBK (-1,08 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für MTU von 295 EUR auf 340 EUR. Equal-Weight. $MTX (+1,72 %)

- MORGAN STANLEY stuft LUFTHANSA auf Equal-Weight hoch. Kursziel 7 EUR. $LHA (-1,36 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für DEUTSCHE KONSUM REIT von 3,50 EUR auf 5 EUR. Hold.

⬇️⬇️⬇️

- GOLDMAN senkt das Kursziel für MERCEDES-BENZ von 65 EUR auf 63 EUR. Buy. $MBG (-0,58 %)

- UBS senkt das Kursziel für 1&1 von 21,60 EUR auf 21 EUR. Buy.

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für GFT TECHNOLOGIES von 40 EUR auf 37,50 EUR. Buy. $GFT (-0,91 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für ECKERT & ZIEGLER von 63,50 EUR auf 55 EUR. Buy. $EUZ (-0,89 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für BNP PARIBAS von 90 EUR auf 85 EUR. Overweight. $BNP (-1 %)

- BERENBERG stuft SCHNEIDER ELECTRIC von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 261 EUR auf 255 EUR. $SU (+0,76 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für BEFESA von 41 EUR auf 31 EUR. Buy. $BFSA (-3,49 %)

05.11.2024

Wahlen in den USA laufen + Nvidia profitieren von Dow-Aufnahme und Prozesssor-News + PALANTIR beschleunigt Wachstum dank KI + DHL verdient unter dem Strich weniger + Biontech steigert Umsatz und Gewinn

Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentschaftswahl sind gefallen: In dem kleinen Örtchen Dixville Notch im Bundesstaat New Hampshire erzielten die Demokratin Kamala Harris und ihr republikanischer Gegenkandidat Donald Trump mit 3 zu 3 Stimmen ein Unentschieden, wie dort kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf einer handbeschriebenen Tafel verkündet wurde. Die Wahlbeteiligung betrug 100 Prozent.  Das Wahllokal in Dixville Notch öffnet seit 1960 am Wahltag bereits um Mitternacht.

Wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, steig Nvidia $NVDA (-0,36 %) an diesem Freitag in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial auf. Für den Hersteller von Chips mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz (KI) müssen die Papiere des Halbleiterkonzerns Inte l$INTC (+2,68 %) weichen. Die Marktkapitalisierung von Nvidia hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf rund 3,3 Billionen Dollar verzehnfacht, während jene von Intel um knapp ein Fünftel auf 100 Milliarden Dollar sank. Zudem berichten verschiedene Medien, dass Nvidia eigene ARM-Prozessoren für Notebooks entwickelt, die im September 2025 auf den Markt kommen könnten. Bisher war das Unternehmen vor allem für seine Grafikprozessoren im Privatkundensegment bekannt. ARM-Prozessoren werden vor allem in mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets eingesetzt.

Palantir $PLTR (+2 %) Technologies hat im dritten Quartal 2024 außergewöhnlich starke Geschäftszahlen präsentiert. Das Unternehmen meldete ein Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr, womit die Umsätze auf insgesamt 726 Mio. USD gestiegen sind.

Diese dynamische Entwicklung ist besonders auf das rapide Wachstum in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, wo die Umsätze um 44 % auf 499 Mio. USD kletterten. Insbesondere der Bereich der kommerziellen US-Geschäfte steigerte seinen Umsatz um beeindruckende 54 % auf 179 Mio. USD. Der Bereich der Regierungsaufträge trug ebenfalls erheblich zum Erfolg bei und verzeichnete ein Plus von 40 % auf 320 Mio. USD. Diese dynamische Entwicklung ist besonders auf das rapide Wachstum in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, wo die Umsätze um 44 % auf 499 Mio. USD kletterten. Insbesondere der Bereich der kommerziellen US-Geschäfte steigerte seinen Umsatz um beeindruckende 54 % auf 179 Mio. USD. Der Bereich der Regierungsaufträge trug ebenfalls erheblich zum Erfolg bei und verzeichnete ein Plus von 40 % auf 320 Mio. USD. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen.

Der Logistikkonzern DHL $DHL (-0,93 %) hat im dritten Quartal unter anderem wegen gestiegener Personalkosten, einer geringeren Anzahl versendeter Briefe und schwacher Margen für Transporte auf dem Luftweg unter dem Strich weniger verdient. Der Überschuss sei um knapp sieben Prozent auf 751 Millionen Euro gefallen, teilte der Konzern am Dienstag bei der Vorlage detaillierter Zahlen zum dritten Quartal in Bonn mit. Wie bereits seit Ende Oktober bekannt, konnte die DHL den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stabil bei knapp 1,4 Milliarden Euro - unter anderem dank positiver Sondereffekte. Die DHL hatte bei der Vorlage der Eckdaten auch die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und für 2026 gesenkt. Die mittelfristigen Ziele für den Zufluss an Zahlungsmitteln (Free Cashflow) und Investitionen wurden dagegen bestätigt. Der Umsatz zog im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 20,6 Milliarden Euro an.

Biontech $BNTX (+2,81 %) hat im dritten Quartal den Umsatz dank der erfolgreichen Markteinführung von angepassten Covid-19-Impfstoffen für die Impfsaison 2024/2025 kräftig gesteigert und auch unter dem Strich mehr verdient. Dennoch sieht das Unternehmen den Umsatz im Gesamtjahr nun am unteren Ende der Prognosespanne. Mit Blick auf den verhaltenen Ausblick tendierte der Wert knapp behauptet.

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

08:30 Nintendo Halbjahreszahlen

13:00 Dupont Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: USA: Yum! Brands | Cummins Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

06:45 Redcare Pharmacy Quartalszahlen

07:00 DHL Group | Fraport | Fresenius Medical Care | Krones | Zalando | Norma Group Quartalszahlen

07:30 Hugo Boss | Uniper | Bouygues Quartalszahlen

08:00 Schaeffler | Vestas Wind | AB Foods Quartalszahlen

08:30 DHL Group PK

09:00 Audi Ergebnis 9 Monate | Zalando | Hugo Boss PK

09:30 Zalando Analystenkonferenz

10:00 DHL Group Analystenkonferenz

10:30 Fraport BI-PK

11:00 Hugo Boss | Schaeffler Analystenkonferenz

14:00 Ferrari Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: Unicredit Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

• 08:45 FR: Industrieproduktion September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm
• 10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 52,4
• 14:30 US: Handelsbilanz September PROGNOSE: -84,00 Mrd USD zuvor: -70,43 Mrd USD
• 16:00 US: ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,7 Punkte zuvor: 54,9 Punkte
• Ohne Zeitangaben US: Präsidentschafts- und Kongresswahlen

Biontech Q3 2024 $BNTX (+2,81 %)

Finanzielle Leistung:

• Umsatz: Der Umsatz von BioNTech für Q3 2024 betrug 1.244,8 Mio. €, was einem Anstieg gegenüber 895,3 Mio. € im dritten Quartal 2023 entspricht. In den ersten neun Monaten 2024 belief sich der Umsatz auf insgesamt 1.561,1 Mio. €, was einem Rückgang gegenüber 2.340,0 Mio. € im gleichen Zeitraum 2023 entspricht.
• Nettogewinn: Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn von 198,1 Mio. €, ein Anstieg im Vergleich zu 160,6 Mio. € im Vorjahr. Auf die ersten neun Monate bezogen, jedoch erlitt BioNTech einen Nettoverlust von 924,8 Mio. €, im Gegensatz zu einem Nettogewinn von 472,4 Mio. € im Vorjahr.
• Operatives Ergebnis: Der operative Gewinn sank im dritten Quartal 2024 auf 10,5 Mio. € gegenüber 73,1 Mio. € im dritten Quartal 2023.
• Liquidität: Die Barmittel, kurzfristigen Wertpapiere und Einlagen beliefen sich zum 30. September 2024 auf 17,8 Mrd. €, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.

Bilanzanalyse:

• Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: Die Gesamtaktiva beliefen sich im September 2024 auf 22.401,2 Mio. €, ein leichter Rückgang gegenüber 23.006,3 Mio. € Ende 2023. Die gesamten Verbindlichkeiten beliefen sich auf 3.286,7 Mio. €, davon 2.522,5 Mio. € kurzfristige Verbindlichkeiten.
• Eigenkapital: Das Eigenkapital beträgt insgesamt 19.114,5 Mio. € und spiegelt eine solide Finanzstruktur mit geringer Verschuldung aufgrund hoher Eigenkapitalreserven wider.

Erkenntnisse aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

• Umsatzquellen: Der Umsatz wird überwiegend durch den Verkauf von COVID-19-Impfstoffen generiert, der durch die Zulassung von Impfstoffvarianten weiter gestiegen ist.
• Kosten und Margen: Die Kosten der verkauften Produkte stiegen im dritten Quartal 2024 auf 178,9 Mio. € (gegenüber 161,8 Mio. € im dritten Quartal 2023). Die operativen Margen wurden durch hohe F&E-Ausgaben und operative Verluste belastet.

Cashflow-Analyse:

• Operative Aktivitäten: Der operative Cashflow ist positiv und wird durch starke Umsätze gestützt.
• Investitionsaktivitäten: Hohe Ausgaben aufgrund von Investitionen in Finanzanlagen und Übernahmen.
• Finanzierungsaktivitäten: Minimale Aktivität, mit Fokus auf Liquiditätsaufbau.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilität:

• ROE und ROIC: Der Nettoverlust über die neun Monate deutet auf negative Renditen hin, auch wenn sie nicht explizit berechnet wurden.
• Verschuldungs- und Zinsdeckungsgrad: Aufgrund hoher Eigenkapitalreserven und geringer Fremdkapitalkosten besteht ein niedriger Verschuldungsgrad und eine solide Zinsdeckung.

Segmentanalyse:

• COVID-19-Impfstoffe: Die Hauptumsatzquelle, unterstützt durch die Einführung angepasster Impfstoffvarianten.
• Onkologie-Pipeline: Intensive F&E-Investitionen fließen in laufende Studien und Pipeline-Entwicklungen im Onkologiebereich.

Wettbewerbspositionierung:

• Marktstellung: BioNTech hält eine starke Position im COVID-19-Impfstoffmarkt und expandiert aktiv im Bereich der Onkologie.
• Branchentrends: Die Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen bleibt bestehen, begleitet von einem wachsenden Fokus auf Fortschritte in der mRNA-Technologie.

Prognosen und Management-Kommentare:

• Umsatzprognose: Erwartet wird ein Jahresumsatz 2024 am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 2,5-3,1 Mrd. €.
• Strategische Ziele: Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ausbau der Onkologie-Pipeline und die Festigung seiner führenden Rolle in der mRNA-Technologie.

Risiken und Chancen:

• Risiken: Starke Abhängigkeit von COVID-19-Impfstoffverkäufen, regulatorische Herausforderungen und hohe F&E-Kosten.
• Chancen: Erweiterung im Onkologie-Segment und Entwicklung neuer Impfstoffe.

Zusammenfassung und strategische Implikationen:

• Finanzielle Stabilität: BioNTech weist eine hohe finanzielle Stabilität mit robusten Cash-Reserven und einer führenden Position im COVID-19-Impfstoffmarkt auf.
• Herausforderungen und Wachstumspotenzial: Trotz des Nettoverlusts und der hohen F&E-Ausgaben zeigt der strategische Fokus auf die Onkologie und mRNA-Technologie erhebliches Wachstumspotenzial. Um seine Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Umfeld zu wahren, muss das Unternehmen jedoch die operativen Risiken im Griff haben und weiterhin Innovationen fördern.

Zusammengefasst zeigt BioNTech eine solide Basis für Wachstum durch seine mRNA-Expertise und Pipeline im Onkologiebereich. Allerdings muss das Unternehmen die Abhängigkeit vom COVID-19-Umsatz überwinden und die operative Profitabilität sichern, um die finanzielle Stabilität und das Vertrauen der Investoren langfristig aufrechtzuerhalten.

Fünf positive Aspekte von BioNTechs aktueller Leistung:

Umsatzwachstum im 3. Quartal 2024: BioNTech verzeichnete im 3. Quartal 2024 ein deutliches Umsatzwachstum und erreichte 1.244,8 Millionen Euro, verglichen mit 895,3 Millionen Euro im 3. Quartal 2023. Dieser Anstieg ist vor allem auf die erfolgreiche Einführung der an Virusvarianten angepassten COVID-19-Impfstoffe zurückzuführen.

Starke Liquiditätsposition: Zum Ende des 3. Quartals 2024 verfügte BioNTech über eine solide Liquiditätsbasis von 17,8 Milliarden Euro in Form von Barmitteln und Wertpapieranlagen. Diese Reserve bietet finanzielle Sicherheit zur Unterstützung der laufenden Forschung und Entwicklung sowie künftiger strategischer Initiativen.

Fortschritte im Onkologie-Pipeline: BioNTech verzeichnete signifikante Fortschritte in seiner Onkologie-Pipeline, einschließlich der Einleitung von Phase-2-Studien für BNT327/PM8002 bei kleinzelligem Lungenkrebs und dreifach negativem Brustkrebs. Diese Entwicklungen zeigen das Bestreben des Unternehmens, sich auch über COVID-19-Impfstoffe hinaus zu diversifizieren.

Positive klinische Daten für mRNA-Krebsimpfstoff: BioNTech gab positive Phase-2-Ergebnisse für seinen mRNA-Krebsimpfstoffkandidaten BNT111 bei kutanem Melanom bekannt, was das Potenzial seiner mRNA-Technologie auch in der Onkologie unterstreicht.

Strategische Partnerschaften: BioNTech baut seine strategischen Partnerschaften weiter aus, etwa mit Unternehmen wie Pfizer, Genentech und Biotheus. Diese Kooperationen stärken seine Forschungsfähigkeiten und erweitern seine Marktpräsenz.

Fünf negative Aspekte von BioNTechs aktueller Leistung:

Nettomverlust für die ersten neun Monate: Trotz eines profitablen 3. Quartals meldete BioNTech für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 924,8 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettogewinn von 472,4 Millionen Euro im Vorjahr. Dies deutet auf finanzielle Herausforderungen hin.

Hohe F&E-Kosten: Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen für die ersten neun Monate 2024 erheblich auf 1.642,4 Millionen Euro, gegenüber 1.205,3 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2023. Dies belastet die Rentabilität des Unternehmens.

Rückgang des Umsatzes in den ersten neun Monaten: Der Umsatz für die ersten neun Monate 2024 belief sich auf 1.561,1 Millionen Euro, im Vergleich zu 2.340,0 Millionen Euro im Vorjahr, was einen Rückgang der Gesamtverkaufsleistung widerspiegelt.

Negative operative Ergebnisse: Der operative Gewinn im 3. Quartal 2024 betrug lediglich 10,5 Millionen Euro, ein deutlicher Rückgang gegenüber 73,1 Millionen Euro im 3. Quartal 2023. Dies verdeutlicht operative Ineffizienzen.

Abhängigkeit von COVID-19-Impfstoffverkäufen: Die finanzielle Leistung von BioNTech ist stark von den COVID-19-Impfstoffverkäufen abhängig, was ein Risiko darstellt, falls die Nachfrage schwankt oder neue Wettbewerber in den Markt eintreten.

Mal wieder ein Depot Update. Werte stimmen nicht ganz aber der Richtwert schon. Die Crypto Werte sind komplett Falsch hab aber keine Ahnung wo der Einstiegskurs ist(bei Coinbase irgendwie nervig gemacht). Die besten Position sind momentan $SOFI (+6,22 %)
$FTNT (+2,12 %)
$D05 (+0,65 %) . Die Interessanten Werte für mich sind $BNTX (+2,81 %)
$FYB (-1,33 %)
$SNOW (+11,09 %)

BioNTech $BNTX (+2,81 %) hat gerade seine Quartalszahlen bekannt gegeben.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $0,89 und übertrifft damit die Erwartungen von -$1,67.

Der Umsatz beträgt $1,37 Milliarden und liegt ebenfalls über den Erwartungen von $639,12 Mio.

Foto: Andreas Arnold/dpa

Hallo zusammen,

es wird mal wieder Zeit für ein Feedback!

Kurz zur langfristigen Strategie. Aktuell bespare ich monatlich $IWDA (+0,8 %)
$EIMI (+0,15 %) und $WSML (+1,34 %) . Den ETF Anteil möchte ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall erhöhen. Hier hab ich am Anfang definitiv zu wenig investiert.

Mit sehr kleinen Summen bespare ich Titel wie $ASML (+1,44 %)
$AAPL (+0,74 %)
$MCD (-0,56 %)
$MC (-1,03 %)
$MSFT (-0,05 %)
$AMZN (-2,31 %) und co. Dort habe ich die Ausführung auf 2x im Monat gesplittet. Wenn es mal ordentlich fällt kaufe ich in Tranchen nach.

Damit die Dividende nicht zu kurz kommt hab ich noch Titel wie $O (+1,21 %)
$KO (+0,98 %)
$DGE (-0,78 %) und mein Übergewicht $BAT . Bei den Dividenden Titeln arbeite ich nicht mit Sparplänen. Hier kaufe ich lediglich wenn die Aktie mal ordentlich fällt in Tranchen nach. Vorausgesetzt ich bin noch vom Investment überzeugt. Ich versuche hier ausschließlich auf etablierte Qualitätsunternehmen zu setzen.

Diese Kandidaten hier sehe ich bei mir bloß als Trade. Von denen werde ich mich definitiv trennen bei attraktiven Kursen $BNTX (+2,81 %)
$FXPO (-0,27 %)
$ORSTED (-1,33 %)
$PYPL (+0,5 %)
$YSN (+2,92 %)
$SIX2 (-1,41 %) .

Fazit

-ETF Anteil erhöhen

-Investitionssumme der einzelnen Pos. erhöhen

-Depotpositionen insgesamt verkleinern

Freue mich über jegliche konstruktive Kritik!😊

Hier ist die Vorstellung von Instadeeps $BNTX (+2,81 %) Supercomputer. https://youtu.be/aCMe4c34wR4?si=HkRDG3NgbmqAZcVL