Revenue Forward 3Y CAGR und Forward P/S Ratio (aufsteigend sortiert)

Hims & Hers: 31,9% / 3,4x $HIMS (+1,19 %)

Spotify: 14,9% / 5,6x $SPOT (-1,1 %)

Airbnb: 10,4% / 6,8x $ABNB (-0,28 %)

Roblox: 19,4% / 7,3x $RBLX

Robinhood: 17,0% / 10,6x $HOOD (+0,31 %)

The Trade Desk: 19,4% / 11,1x $TTD (-1,17 %)

Fortinet: 14,4% / 11,5x $FTNT (+0,29 %)

Shopify: 22,6% / 11,9x $SHOP (-0,84 %)

Palo Alto Networks: 14,7% / 12,2x $PANW (-0,37 %)

ServiceNow: 19,5% / 13,4x $NOW

Duolingo: 26,7% / 13,7x $DUOL

Axon Enterprise: 20,9% / 15,5x $AXON (-0,57 %)

Crowdstrike: 22,5% / 17,2x $CRWD (-0,56 %)

Cloudflare: 27,2% / 20,9x $NET (-0,97 %)

Palantir: 30,8% / 52,6 $PLTR (-0,43 %)

Palantir und Hims & Hers are not the same...

Selbst wenn Palantir seine Umsätze in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr um ambitionierte 30% steigert und eine Freie Cashflow Marge von 45% (!) erreicht, liegt der aktuelle Kurs immer noch um >20% über dem fairen Wert (Annahme: 3% Terminal Growth, 8% Discount Rate) - und das obwohl die Aktie jetzt bereits um >30% korrigiert hat.

Deine Meinung?

zu einem grünen Freitag.😉

Ich habe gestern einige Änderungen in meinem Depot vorgenommen und ein paar Positionen erweitert und ein paar Derivate neu gekauft, da ich von einer Gegenreaktion ausgegangen bin.

Ich habe auch den Put auf den S&P erst einmal mit 55% Gewinn verkauft, kann mir aber vorstellen ihn nochmal zu handeln.

In meinem langfristigen Depot habe ich in diese Aktien kleine Summen $HIMS (+1,19 %) , $GOOGL (+0,65 %), $AMZN (-0,68 %) und $MAIN (-0,35 %) investiert.

Die Derivate habe ich auf $CEG (-1,59 %) , $APP (-2,58 %) , $ANET (+0,21 %) und $AXON (-0,57 %) gekauft. Diese haben an bestimmten Marken in den letzten Tagen im schwachen Marktumfeld immer wieder gedreht. Ich habe daher die KO Schwellen ca. 10% darunter gewählt. Diese 4 Investitionen sind alle sehr kurzfristig angelegt. Ziel sind 25-30%. Dafür reichen auf Grund der Hebel 1-2 gute Tage.

Wünsche allen heute grüne Depots. Viel Erfolg.

Airbnb $ABNB (-0,28 %)

Amazon $AMZN (-0,68 %)

Axon $AXON (-0,57 %)

Cadence $CDNS (-0,02 %)

Constellation Software $CSU (-0,68 %)

Costco $COST (+2,29 %)

Crowdstrike $CRWD (-0,56 %)

Fair Isaac $FICO (+1,31 %)

Ferrari $RACE (-0,16 %)

Hermes $RMS (-0,39 %)

Hims & Hers $HIMS (+1,19 %)

Intuit $INTU (+3,61 %)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,71 %)

Mastercard $MA (+1,68 %)

Microsoft $MSFT (-0,62 %)

Moody's $MCO (-0 %)

MSCI $MSCI (+1,85 %)

Palantir $PLTR (-0,43 %)

Robinhood $HOOD (+0,31 %)

Roblox $RBLX

Shopify $SHOP (-0,84 %)

Tesla $TSLA (-0,68 %)

The Trade Desk $TTD (-1,17 %)

Transdigm $TDG (+0,51 %)

Aus dieser Liste auf max. 8-10 Positionen festlegen, die das beste Chance-Risiko Verhältnis haben und vernünftig bewertet sind. Dann besteht eine gute Chance, den S&P 500 outzuperformen.

Deine Meinung?

Ein weiterer Schock fürs depot (sorry für den schlechten Joke😂)

Drawdowns vom 52-Wochen-Hoch:

Nvidia: -20% $NVDA (-0,66 %)

Fair Isaac: -23% $FICO (+1,31 %)

Synopsys: -26% $SNPS (-0,82 %)

Axon Enterprise: -27% $AXON (-0,57 %)

ASML: -33% $ASML (-1,96 %)

Novo Nordisk: -38% $NOVO B (+1,79 %)

Tesla: -42% $TSLA (-0,68 %)

Coinbase: -42% $COIN (-1,1 %)

Trade Desk: -50% $TTD (-1,17 %)

AMD: -54% $AMD (-0,08 %)

Erreichen die Firmen für dich schon interessante Niveaus zum Einstieg / Nachkauf oder sind sie trotz Drawdown immer noch zu teuer bewertet?

$AXON (-0,57 %)

• Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) meldete für das vierte Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,08 USD, was 0,68 USD über der Analystenschätzung von 1,40 USD liegt.

• Der Quartalsumsatz belief sich auf 575 Mio. USD und übertraf damit die Konsensschätzung von 566,8 Mio. USD.

Ausblick

• Axon Enterprise erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 2,55 Mrd. USD und 2,65 Mrd. USD, verglichen mit der Analystenschätzung von 2,56 Mrd. USD.

Axon Enterprise meldet starkes Wachstum und neue Rekorde für 2024

• Axon Cloud & Services: Umsatz steigt um 44 % auf 806 Mio. USD

• Jährliche wiederkehrende Einnahmen: Wachsen um 37 % auf 1,0 Mrd. USD

• Jahresnettogewinn: 377 Mio. USD, unterstützt durch ein Non-GAAP-Nettoeinkommen von 466 Mio. USD

Wichtige operative Meilensteine 2024

• Umsatzrekorde: Über 2 Mrd. USD Jahresumsatz und 1 Mrd. USD jährliche wiederkehrende Einnahmen

• Auftragsbestand: Jahresbuchungen über 5 Mrd. USD, steigern den gesamten zukünftigen Vertragsbestand auf 10,1 Mrd. USD

• Größter Deal der Unternehmensgeschichte: Abschluss eines Großauftrags mit einem Unternehmenskunden

• Profitabilität: Netto-Gewinnmarge von 18,1 %, 25,0 % Adjusted EBITDA-Marge und über 60 % Free Cashflow-Umwandlung

• Software-Nutzerbasis: Über 1 Million Gesamt-Nutzer

• Hardware-Lieferungen: Mehr als 200.000 TASER-Geräte, 300.000 Bodycams und über 9 Millionen Kartuschen ausgeliefert

https://youtu.be/honctd9aXEw?si=G_bTtqOETYxaviv-

Hims & Hers (Montag) $HIMS (+1,19 %)

Axon Enterprise (Dienstag) $AXON (-0,57 %)

Cava Group (Dienstag) $CAVA

Nvidia (Mittwoch) $NVDA (-0,66 %)

Salesforce (Mittwoch) $CRM (-0,05 %)

Zoetis (Donnerstag) $ZTS (+1,54 %)

TransMedics (Donnerstag) $TMDX (-2,28 %)

Monster Beverage (Donnerstag) $MNST (+2,11 %)

Rocket Lab (Donnerstag) $RKLB (-2,79 %)

Duolingo (Donnerstag) $DUOL

Was erwartest du bei diesen Unternehmen?

Weiter geht’s mit den Quartalszahlen😬

unter anderem

$NVDA (-0,66 %)
$HIMS (+1,19 %)
$HD (+2,36 %)
$LOW (+2,58 %)
$CRM (-0,05 %)
$SNOW (-2,26 %)
$VST (-1,01 %)
$TMDX (-2,28 %)
$O (+2,85 %)
$STLAM (-1,69 %)
$AXON (-0,57 %)
$KDP (-0,48 %)
$DOM (-1,46 %)
$INTU (+3,61 %)
$ZETA (+0 %)

$AXON (-0,57 %) hat jemand Axon auf dem Schirm? Krasser Sell Off nach einem downgrade von Northcoast. Wenn nicht mehr dahinter steckt vollkommen übertrieben?!

Hims & Hers $HIMS (+1,19 %) hat zuletzt einen starken Lauf hingelegt:

Performance YTD: +140%

Performance 1 Jahr: +553%

Aktuell wird Hims & Hers $HIMS (+1,19 %) mit einer Price / Sales Ratio von 10,6x gehandelt bei einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von >50% für die nächsten 2 Jahre.

Hier siehst du die Ratio für andere ausgewählte Unternehmen mit erwartetem zweistelligem Umsatzwachstum für die nächsten Jahre:

Tesla $TSLA (-0,68 %) : 11,7x (17% Umsatz-CAGR nächste 2 Jahre)

ServiceNow $NOW : 18,5x (19%)

Shopify $SHOP (-0,84 %): 18,7x (22%)

Robinhood $HOOD (+0,31 %) : 19,6x (16%)

Intuitive Surgical $ISRG (+0,71 %) : 25,4x (15%)

Axon Enterprise $AXON (-0,57 %) : 26,9x (28%)

Duolingo $DUOL : 27,6x (35%)

Crowdstrike $CRWD (-0,56 %) : 29,7x (25%)

Palantir $PLTR (-0,43 %) : 94,7x (29%)

Der Vergleich hinkt natürlich, aber dennoch interessant, sich vor Augen zu führen, wie Hims & Hers $HIMS (+1,19 %) relativ zu anderen Unternehmen steht.

Was meinst du?