Após 3 meses de acumulação e disciplina à espera de oportunidades, aloquei os 1400.00 € de liquidez acumulada.
A ideia inicial considerava focar a totalidade do capital na $ROL devido aos níveis extremos de sobrevenda (RSI em 16.00 no gráfico semanal). No entanto, para priorizar a gestão de risco e controlar a exposição a um ativo em desaceleração operacional, optei por fracionar o valor em 3 tranches iguais (~466.00 € por posição):
🔹 $NKE (+0,26%) (Nike) — RSI a 22.00 no gráfico semanal (1W), spread ROIC-WACC sólido (+5.90%) e dívida quase nula.
🔹 $ROL (+0,08%) (Rollins) — Tese de retorno à média num ativo de alta qualidade com RSI semanal em 16.00, equilibrado pelo risco do corte de guidance no Q2.
🔹 $MCD (+0,12%) (McDonald's) — Desconto técnico confirmado com RSI semanal a 26.00 e qualidade fundamental excecional (spread ROIC-WACC de +18.10%).
Estratégia executada, risco fracionado e capital a trabalhar no longo prazo. 📈💼
Boa sorte a todos !
