Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD
Price
Gráfico do Preço
GRÁFICO POR
Informação sobre
TER
- 0.1%
Volume do Fundo
- $906.27M
Classe de ativos
- Obrigações
Distribuindo
- Sim
Método de replicação
- Replicação sintética
Região
- Developed Europe
País de origem
- Luxemburgo
Emissor
- Xtrackers
Dividendos históricos e previsões
O próximo dividendo será pago em 07.03.2025
US$ 2,082
GRÁFICO POR
Repartição por regiões
🏳️
Outros100%
Distribuição por setores
- Outros100%
Perguntas mais frequentes
Qual é o rácio de despesas totais (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
O rácio de despesas totais (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D é 0,1%. O TER representa as comissões anuais cobradas pelo fornecedor do ETF, cobrindo os custos de gestão e as despesas operacionais. Um TER mais baixo pode aumentar os rendimentos do seu investimento ao longo do tempo.
Qual é o volume de fundos de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D tem um volume de fundo de US$ 906,27 mi. O volume do fundo indica o total de activos sob gestão (AUM) e reflecte a dimensão e a liquidez do ETF. Os maiores volumes de fundos oferecem geralmente uma melhor liquidez e spreads de bid-ask mais apertados.
A Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está a pagar dividendos?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D é um ETF de distribuição. Distribui dividendos aos investidores. O último pagamento foi 29.11.2024, com um montante de US$ 1,17.
Qual é o método de replicação utilizado por Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
O Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utiliza um método de replicação sintética para acompanhar o seu índice de referência. Em vez de deter fisicamente os títulos subjacentes, o ETF utiliza derivados financeiros - tais como acordos de swap com contrapartes - para reproduzir o desempenho do índice.
Em que país está domiciliado a Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está domiciliado em Luxemburgo. O país de domicílio pode afetar as implicações fiscais e a supervisão regulamentar, o que pode influenciar as suas decisões de investimento.
Preços
- Período 1D
- US$ 130,78US$ 131,04
- 52W de alcance
- US$ 130,35US$ 141,96
Informações
The aim is for your investment to reflect the performance of the DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX (the Reference Index). The Reference Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.
Identificador
- ISIN
- LU0335044896
- Rastreador primário
- XEOD