Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D
ETP
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD
Price
Gráfico do Preço
GRÁFICO POR
Informação sobre
TER
- 0.1%
TCO
- 0.1%
Volume do Fundo
- $1.38B
Classe de ativos
- Rendimento fixo
Distribuindo
- Sim
Método de replicação
- Replicação sintética
Região
- Europa desenvolvida
País de origem
- Luxemburgo
Emissor
- Xtrackers
Este fundo replica o seu índice de forma sintética através de um swap.
Perguntas mais frequentes
Qual é o rácio de despesas totais (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
O rácio de despesas totais (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D é 0,1%. O TER representa as comissões anuais cobradas pelo emitente do ETF e cobre os custos de gestão e as despesas operacionais. Um TER mais baixo pode aumentar a rendibilidade do teu investimento ao longo do tempo.
Qual é o volume de fundos de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D tem um volume de fundo de US$ 1,38 bi. O volume do fundo indica o total de ativos sob gestão (AUM) e reflete a dimensão e a liquidez do ETF. Volumes de fundo maiores oferecem geralmente melhor liquidez e spreads entre compra e venda mais reduzidos.
A Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está a pagar dividendos?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D é um ETF de distribuição. Distribui dividendos aos investidores. O próximo pagamento está agendado para 03.12.2026, com um montante previsto de US$ 0,77.
Qual é o método de replicação utilizado por Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
O Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utiliza um método de replicação sintética para acompanhar o seu índice de referência. Em vez de deter fisicamente os títulos subjacentes, o ETF utiliza derivados financeiros - tais como acordos de swap com contrapartes - para reproduzir o desempenho do índice.
Em que país está domiciliado a Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está domiciliado em Luxemburgo. O país de domicílio pode afetar as implicações fiscais e a supervisão regulamentar, o que pode influenciar as suas decisões de investimento.
Preços
- Período 1D
- US$ 141,71US$ 142,53
- 52W de alcance
- US$ 141,48US$ 152,71
Informações
O objetivo é que o seu investimento reflicta o desempenho do DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX (o Índice de Referência). O Índice de Referência reflecte o desempenho de um depósito que rende juros à taxa de curto prazo do euro (STR), com os juros a serem reinvestidos no depósito, diariamente, acrescidos de um ajustamento de 8,5 pontos base.
Identificador
- ISIN
- LU0335044896
- Rastreador primário
- XEOD
Knockouts
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet