Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD
Price
Gráfico do Preço
GRÁFICO POR
Informação sobre
TER
- 0.1%
Volume do Fundo
- $974.94M
Classe de ativos
- Obrigações
Distribuindo
- Sim
Método de replicação
- Replicação sintética
Região
- Europa desenvolvida
País de origem
- Luxemburgo
Emissor
- Xtrackers
Dividendos históricos e previsões
O próximo dividendo será pago em 06.03.2025
US$ 2,067
GRÁFICO POR
Desagregação do sector
- Não Classificado100%
Distribuição por setores
- Outros100%
Repartição por regiões
🏳️
Outros100%
Perguntas mais frequentes
Qual é o rácio de despesas totais (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
O rácio de despesas totais (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D é 0,1%. O TER representa as comissões anuais cobradas pelo fornecedor do ETF, cobrindo os custos de gestão e as despesas operacionais. Um TER mais baixo pode aumentar os rendimentos do seu investimento ao longo do tempo.
Qual é o volume de fundos de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D tem um volume de fundo de US$ 974,94 mi. O volume do fundo indica o total de activos sob gestão (AUM) e reflecte a dimensão e a liquidez do ETF. Os maiores volumes de fundos oferecem geralmente uma melhor liquidez e spreads de bid-ask mais apertados.
A Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está a pagar dividendos?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D é um ETF de distribuição. Distribui dividendos aos investidores. O próximo pagamento está agendado para 06.03.2025, com um montante previsto de US$ 0,99.
Qual é o método de replicação utilizado por Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
O Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utiliza um método de replicação sintética para acompanhar o seu índice de referência. Em vez de deter fisicamente os títulos subjacentes, o ETF utiliza derivados financeiros - tais como acordos de swap com contrapartes - para reproduzir o desempenho do índice.
Em que país está domiciliado a Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está domiciliado em Luxemburgo. O país de domicílio pode afetar as implicações fiscais e a supervisão regulamentar, o que pode influenciar as suas decisões de investimento.
Preços
- Período 1D
- US$ 132,69US$ 133,01
- 52W de alcance
- US$ 130,16US$ 141,96
Informações
O objetivo é que o seu investimento reflicta o desempenho do DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX (o Índice de Referência). O Índice de Referência reflecte o desempenho de um depósito que rende juros à taxa de curto prazo do euro (STR), com os juros a serem reinvestidos no depósito, diariamente, acrescidos de um ajustamento de 8,5 pontos base.
Identificador
- ISIN
- LU0335044896
- Rastreador primário
- XEOD
Knockouts
Dados financeiros da FactSet