2G Energy
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302G Energy takes over Belgian company
Tops and flops in May!
I still owe you my top & flops.
In 1st place by a wide margin $DGX (-11,71%) with + 84% in only 8 days! After that I sold it again. It was also part of my Wiki Challenge.
$BB (+1,91%) with + 56% also from the challenge depot follows in 2nd place
$CORT (+1,78%) with + 48% followed by the 3rd value from the challenge portfolio
$ENPH (+2,4%) with + 45%.
After that comes
$IREN (-7,37%) with + 41%
And what I generally find quite surprising is that $JEDI (-3,87%) has made it into the top list as an ETF with + 39%. If there hadn't been a serious setback on Friday, it would even have been in the top 3.
Yes, there were also losers, although the word doesn't really fit.
$FTC (-9,9%) with - 6.5%
$NRXS with - 5.9%
$KYTX with - 2.5%
These are normal fluctuations for these values.
The top 3 have accumulated in the portfolio:
$PPTA (-4,63%) with + 130%
$CORT (+1,78%) with + 110%
$2GB (-1,5%) with + 81%
Flop 3:
$KVHI with - 13 %
$KYTX with - 7,25%
$FTC (-9,9%) with - 6.5%
This shows that the most important thing in such a high risk strategy is to limit losses. Shares that do not perform are eliminated at - 20% at the latest.
I have also reduced the number of positions from over 80 to around 50.
The performance in May according to TTWROR was + 20.5%.
On a YTD basis, I am also at 20.7% due to the disastrous March.
The internal rate of return, because that was also important here recently, is at 55% YTD.
By way of comparison, the TTWROR for the whole of last year was
TTWROR was 91.6%
and the interest rate
was 82.6%.
Of course, it will be difficult to repeat that. But there's no such thing as impossible!
Have a nice weekend!🌞
Your Multibagger
Chris
2G Energy share: Profiting from the AI boom or already too expensive?
The 2G Energy share $2GB (-1,5%) is currently one of the most conspicuous German second-line stocks in the energy sector. While many investors are primarily looking at big names such as Siemens Energy, 2G Energy is developing more in the background as a potential winner of the energy transition - and now even of the AI boom.
The company from North Rhine-Westphalia produces combined heat and power plants and decentralized energy systems. Put simply, 2G builds systems that generate electricity and heat where they are directly needed. This is becoming increasingly important because power grids around the world are reaching their limits and energy demand is rising massively at the same time.
Why the share is suddenly in such demand
Just a few years ago, 2G Energy was regarded as a solid specialty stock for long-term investors. In the meantime, the share has become much more imaginative. The main reason for this is the USA and the global expansion of AI data centers.
Large data centers require enormous amounts of electricity - and as reliably as possible around the clock. This is precisely where 2G's systems could play an important role. The company recently announced several projects in the North American market and is benefiting from the fact that many operators want to become less dependent on the public power grid.
This development has been very well received on the stock market. The share price has risen significantly in recent months and has increasingly become the focus of institutional investors.
Operations remain stable
Business is also developing solidly beyond the stock market fantasy. The management expects further sales growth and rising profits in the coming years. One particularly positive aspect is that 2G is now much stronger internationally than it was a few years ago.
While Germany used to be particularly important, international business is now growing strongly. North America in particular is developing into a key future market.
And then there is another point: hydrogen. For years, 2G has been investing in technologies that can also run on hydrogen in the long term. If hydrogen becomes more established in the energy supply, the company could also benefit from this.
But the risks remain
Despite all the euphoria, the share is not a sure-fire success. The sharp rise in the share price has driven up the valuation considerably. Many expectations for the future appear to have already been priced in.
It has also recently become apparent that rapid growth can also cause problems. Delays in internal processes and a difficult ERP changeover led to uncertainty among investors at times. Smaller growth companies in particular often react sensitively to operational problems.
Added to this is the general market situation: if the global economy weakens or investment in new energy projects declines, 2G Energy could also suffer.
Competition: small against large corporations
In terms of competition, 2G Energy is up against much larger companies such as Caterpillar, Cummins and Siemens Energy. Financial strength and global networks clearly speak in favor of the large corporations.
However, 2G has another advantage: specialization. The company is regarded as technologically strong in the field of flexible combined heat and power plants and can often react more quickly to customer requirements. 2G therefore has a good market position, particularly for medium-sized projects.
While Siemens Energy tends to serve large infrastructure projects, 2G focuses on decentralized and flexible solutions. It is precisely this area that could see particularly strong growth in the coming years.
What are the forecasts?
Most analysts remain positive at the moment. Many expect sales and profits to continue to rise in the coming years. In particular, the combination of the energy transition, rising demand for electricity and the AI boom is causing optimism.
However, the decisive factor will be whether 2G can actually meet the high expectations. If the company successfully continues its expansion in the USA and wins further major orders, the growth story could be far from over.
At the same time, the share remains volatile. Investors should therefore bear in mind that strong price fluctuations are possible at any time.
Conclusion
2G Energy is increasingly developing from a traditional German medium-sized company into an international growth company in the energy sector. The opportunities offered by AI data centers, hydrogen and decentralized energy supply are enormous.
The share therefore offers a lot of potential - but also a higher risk than established large corporations. Anyone who believes in a long-term boom in energy infrastructure and flexible power supply should continue to find 2G Energy exciting.
*WARBURG RESEARCH RAISES TARGET FOR 2G ENERGY TO EUR 80 (44) - 'BUY'
2G Energy share price jump $$$
Share jumps almost +20
Reason:
A record order from the Data Center division catapults the 2G Energy AG has catapulted itself into a new order of magnitude: a North American customer - about which confidentiality has been agreed - has ordered a large number of containerized power plants including on-site commissioning. The order volume is in the lower three-digit megawatt range and, according to 2G Energy, represents the largest single order in the company's history. The first deliveries will begin in the second half of 2026 and will be spread over several years.
As a result of the order, 2G Energy is specifying its sales forecast for 2026 at the upper end of the previous range of EUR 440 to 490 million. The EBIT margin for 2026 is likely to be pushed to the lower end of the forecast of 6.5 to 8.0% due to the higher share of machinery in sales and increased one-off costs from the ERP introduction. For 2027, the Executive Board expects revenue to grow to between EUR 570 million and EUR 620 million with an EBIT margin of over 11%, as the majority of deliveries from the major order will take place next year.
2G Energy with major order for data center in North America
- Delivery of containerized energy systems over several years from H2 2026
- 2026 revenue now expected at the upper end of the forecast range: up to € 490 million
- 2027 sales expected to jump to € 570-620 million, around +20%
- EBIT margin expected to rise to over 11% in 2027
- 2025 EBIT margin at lower end of forecast due to ERP costs: 6.5-8.0%
Conclusion: Strong data center deal with significant growth effect from 2026/2027.
The next push is here!
Yesterday I wrote in a post that $2GB (-1,5%) is one of my favorites in the energy sector. And today🚀🚀🚀🚀🚀
2G Energy postpones FY25 figures to mid-June
- Publication of preliminary FY25 figures postponed from May 21 to mid-June
- Reason: ERP closing routines at new production company "2G Heek GmbH" take longer than expected
- Company emphasizes close coordination with auditors
I remain invested.
Analyse der 2G Energy AG: Eine tiefgreifende Untersuchung der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung als Investment-Case
Die Analyse der $2GB (-1,5%) (ISIN: DE000A0HL8N9) offenbart ein Unternehmen, das sich an der Schnittstelle zwischen klassischem Maschinenbau und moderner Energietechnologie positioniert hat. In einer Zeit, in der die globale Energieversorgung vor der doppelten Herausforderung der Dekarbonisierung und der Versorgungssicherheit steht, fungiert die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als eine der wesentlichen Brückentechnologien. Dieser Bericht untersucht das Unternehmen aus der Perspektive eines versierten Investors, der nicht nur kurzfristige Erträge, sondern das Potenzial für eine langfristige Wertvervielfachung sucht.
Die Evolution des Geschäftsmodells: Von der Komponente zur Systemlösung
Das fundamentale Geschäftsmodell der 2G Energy AG hat sich seit der Gründung im Jahr 1995 von einem reinen Hersteller von Blockheizkraftwerken (BHKW) zu einem integrierten Anbieter von Systemlösungen für die dezentrale Energieversorgung entwickelt. Der Kern dieses Modells beruht auf der hocheffizienten gleichzeitigen Erzeugung von elektrischer Energie und nutzbarer Wärme direkt am Ort des Verbrauchs.
Ein Blockheizkraftwerk nutzt das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, um Primärenergie – meist in Form von Gas – in Strom umzuwandeln, wobei die dabei entstehende Abwärme nicht ungenutzt in die Atmosphäre entlassen, sondern für Heiz- oder Prozesswärmezwecke verwendet wird. Dies führt zu Gesamtwirkungsgraden von oft über 90 %, was im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom in einem Großkraftwerk und Wärme in einem Heizkessel eine Primärenergieersparnis von bis zu 40 % bedeutet.
2G deckt hierbei ein breites Leistungsspektrum ab, das in drei wesentliche Baureihen unterteilt ist: Die kompakte g-box bedient mit einer elektrischen Leistung von 20 bis 50 kW vor allem Hotels, Wohnanlagen und Kliniken mit Erdgas oder Biogas. Die agenitor-Serie bildet mit 75 bis 450 kW das Rückgrat für die mittelständische Industrie und die Landwirtschaft und ist bereits für den Einsatz von Wasserstoff optimiert. Für den industriellen Großmaßstab, Stadtwerke und Rechenzentren bietet die avus-Reihe Leistungen von 500 bis zu 4.500 kW an.
Strategische Erweiterung durch Großwärmepumpen und Demand Response
Ein entscheidender Schritt zur Absicherung des Geschäftsmodells gegen regulatorische Änderungen in Europa, wie etwa das deutsche Gebäudeenergiegesetz (GEG), war die Aufnahme von Großwärmepumpen in das Portfolio. Diese erreichen Wirkungsgrade von 300 % bis 500 % und können in Kombination mit BHKW als hybride Systeme betrieben werden. In solchen Szenarien übernimmt das BHKW die Grundlast und die Stromversorgung der Wärmepumpe in Zeiten hoher Netzlast, während die Wärmepumpe bei einem Überangebot an günstigem Strom aus erneuerbaren Quellen hocheffizient Wärme liefert. Zusätzlich adressiert 2G den Markt für "Demand Response" – also die Bereitstellung von kurzfristig abrufbarer Kapazität zur Netzstabilisierung, was besonders in volatilen Stromsystemen relevant ist.
Der Zukunftsmarkt Wasserstoff
2G gilt als globaler Pionier der Wasserstoff-BHKW-Technologie. Bereits 2014 wurde die erste Anlage in Betrieb genommen, die zu 100 % mit Wasserstoff betrieben werden kann. Die technologische Besonderheit liegt darin, dass der von 2G modifizierte Gasmotor kaum Effizienzeinbußen gegenüber dem Erdgasbetrieb aufweist. Für Investoren ist hierbei das Nachrüstungskonzept ("H2-Ready") von Bedeutung: Kunden können heute in eine Erdgasanlage investieren und diese später mit überschaubarem Aufwand im Rahmen einer regulären Generalüberholung auf Wasserstoff umstellen.
Management und personelle Kontinuität: Ein Generationenwechsel
Für einen Investor ist die Qualität und Integrität des Managements ein zentraler Faktor. Bei 2G Energy wird dieser Aspekt durch einen hohen Anteil an Eigenbesitz der Gründerfamilien und einen sorgfältig geplanten Generationswechsel unterstrichen. Zum 12. Juni 2025 wurde Pablo Hofelich zum CEO berufen, nachdem er zuvor als Chief Sales Officer die Vertriebsstrategie geschärft hatte. Hofelich verfügt über umfangreiche Erfahrungen im internationalen Großanlagenbau, unter anderem durch Führungspositionen bei Hitachi Power und Thyssenkrupp.
Friedrich Pehle fungiert seit 2017 als CFO und verantwortet die Finanzstruktur, während Frank Grewe als CTO seit 2007 die technologische Entwicklung leitet. Die Aktionärsstruktur unterstreicht das enorme "Skin in the Game": Mitgründer Christian Grotholt hält 29,6 % der Anteile, während Mitgründer Ludger Gausling weitere 15,5 % kontrolliert. Zusammen mit institutionellen Anlegern wie Berenberg (1,63 %) und einem Streubesitz von etwa 47,5 % ergibt sich eine stabile Basis, die langfristiges Denken gegenüber kurzfristiger Quartalsoptimierung begünstigt.
Der Burggraben: Warum 2G schwer zu verdrängen ist
In der Analyse des "Moats" (Burggraben) zeigt sich, dass 2G Energy über mächtige Schutzwälle verfügt. Der wichtigste Anker ist das globale Servicenetzwerk mit über 9.000 installierten Systemen. Der Serviceanteil am Umsatz liegt bei etwa 45 % und ist deutlich profitabler als das Neuanlagengeschäft. Da BHKW-Anlagen hochkomplex sind, sind Kunden bereit, langfristige Vollwartungsverträge abzuschließen, was zu hohen Wechselkosten führt.
Hinzu kommt der digitale Vorsprung durch das System "I.R.I.S." (Intelligent Realtime Information System), das eine cloudbasierte Überwachung ermöglicht, wodurch 78 % aller Störungen online gelöst werden können. Diese Effizienz ist ein massiver Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Wettbewerbern. Zudem fungieren die strengen regulatorischen Zertifizierungsprozesse für die dezentrale Energieeinspeisung als natürliche Markteintrittsbarriere.
Finanzielle Analyse: Wachstum, Margen und Resilienz
Die finanzielle Performance zeugt von einer soliden operativen Basis. In den vergangenen zehn Jahren wuchs der Umsatz durchschnittlich um 11 % pro Jahr. Im Jahr 2021 lag der Umsatz noch bei 266,4 Mio. EUR mit einer EBIT-Marge von 6,7 %. Bis 2023 steigerte sich dieser Wert auf 365,1 Mio. EUR bei einer Marge von 7,6 %. Das Jahr 2024 markierte mit einem Umsatz von 375,6 Mio. EUR und einer auf 8,9 % verbesserten EBIT-Marge einen vorläufigen Höhepunkt (Ergebnis je Aktie: 1,32 EUR).
Für das Übergangsjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen 380 und 400 Mio. EUR bei einer reduzierten Marge von 6,5 % bis 8,0 % erwartet, was vor allem auf eine komplexe ERP-Softwareumstellung und verzögerte Aufträge aus der Ukraine zurückzuführen ist. Der große Sprung wird jedoch für 2026 prognostiziert: Ein angestrebter Umsatz von 440 bis 490 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von bis zu 11 % und einem Ergebnis je Aktie von ca. 2,00 EUR. Bilanziell ist 2G mit einer Eigenkapitalquote von über 50 % und einer nahezu schuldenfreien Position extrem solide aufgestellt.
Kritische Betrachtung: Risiken und Herausforderungen
Kein Investment ist ohne Risiken. Der Markt für KWK ist in hohem Maße von politischen Rahmenbedingungen wie dem GEG oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz abhängig. Eine einseitige politische Fokussierung auf reine Elektrifizierung ohne KWK-Backup könnte das Potenzial einschränken. Zudem zeigen die aktuellen Probleme bei der ERP-Implementierung, dass interne Prozesse mit dem schnellen Wachstum schritthalten müssen. Schließlich konkurriert 2G bei Großprojekten mit globalen Schwergewichten wie Caterpillar oder INNIO Jenbacher, die über deutlich größere finanzielle Ressourcen verfügen.
Zusammenfassung und Investitionsurteil: Das Vervielfacher-Potenzial
Die Analyse führt zu dem Schluss, dass 2G Energy eine der attraktivsten deutschen Qualitätsaktien im Bereich der Energiewende ist. Mit einem erwarteten KGV für 2026 von etwa 16 bis 17 ist die Aktie im Verhältnis zum prognostizierten Gewinnwachstum nicht teuer. Das Potenzial für eine signifikante Wertsteigerung speist sich aus der Skalierung in neuen Märkten wie Rechenzentren, der Margenausweitung durch das Servicegeschäft und einer möglichen Neubewertung als "H2-Enabler".
Für den privaten Investor bietet die aktuelle Kursflaute aufgrund der operativen Herausforderungen im Jahr 2025 eine hervorragende Einstiegsgelegenheit, bevor der erwartete Wachstumsschub im Jahr 2026 einsetzt. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist aufgrund der technologischen Marktführerschaft und der finanziellen Stabilität als exzellent einzustufen.
We are and remain committed to this!
Find $2GB (-1,5%) mega exciting. Has been running in the savings plan for a few months.
There are five potential megatrends from which 2G Energy should benefit in the short and medium term: Biomass, heat pumps, gas reserve power plants in Germany, the reconstruction of Ukraine and data centers - especially in the USA. The already well-filled order books should therefore continue to grow. The outlook is set and the share is working on continuing the trend.
AKTIONÄR readers know: With its combination of CHP systems, large heat pumps and peak load gensets, 2G Energy, as a system provider for decentralized energy solutions, is already energizing its customers. Accordingly, the company recorded considerable incoming orders in the fourth quarter of 2025. More details can be found here.
With the current water level reports on the order situation, the Management Board confirms the forecast for 2026 with sales of EUR 440 to 490 million and an EBIT margin of 9.0 to 11.0%.
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