D 5 V

Fixed Income One (R)(A)

Fundo Mútuo

ISIN: AT0000A347S9

Ticker: D5V3

AT0000A347S9

D5V3

Price

Informação sobre

TER: 0.68%
Volume do Fundo: €537.17M
Classe de ativos: Rendimento fixo
Distribuindo: Sim
Região: Global
País de origem: Áustria
Emissor: LLB invest KAG

Dividendos históricos e previsões

Todos os dados sobre os dividendos

Fixed Income One (R)(A) distribuiu até agora US$ 2,345 em 2026. O próximo dividendo será pago em 01.05.2027

US$ 2,423

GRÁFICO POR

Desagregação do sector

Bancos de Investimento/ Corretoras
0,13%
Bancos Principais
0,05%

Distribuição por setores

Outros
99,82%
Finanças
0,18%

Repartição por regiões

🏳️
Outros
99,82%
🇺🇸
EUA
0,13%
🇪🇸
Espanha
0,05%

Preços

Período 1D: US$ 123,66US$ 125,16
52W de alcance: US$ 121,71US$ 131,10

Informações

The Fixed Income One (R) ("investment fund," "fund") aims for a current income as its investment objective. When selecting investment assets, the focus is on generating ongoing income with as stable a value development as possible.

Identificador

ISIN: AT0000A347S9
Rastreador primário: D5V3

Knockouts

Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet