UBS MSCI USA Value ETF Adis
ETF
ETF
ISIN: IE00B78JSG98
Ticker: UBU5
IE00B78JSG98
UBU5
Price
Gráfico do Preço
GRÁFICO POR
Informação sobre
TER
- 0.2%
Volume do Fundo
- $565.96M
Classe de ativos
- Património
Distribuindo
- Sim
Método de replicação
- Físico Completo
Região
- Estados Unidos
País de origem
- Irlanda
Emissor
- UBS
Dividendos históricos e previsões
UBS MSCI USA Value ETF Adis distribuiu até agora US$ 1,41 em 2025. O próximo dividendo será pago em 13.08.2025
US$ 1,59
GRÁFICO POR
Desagregação do sector
- Bancos Principais6,82%
- Principais Farmacêuticos5,05%
- Utilitários Elétricos4,31%
- Especialidades Médicas4,05%
- Fundos de Investimento Imobiliário4,04%
- Seguros: Propriedade/ Acidentes3,89%
- Software Embalado3,81%
- Petróleo Integrado3,7%
- Semicondutores3,46%
- Gestão de Cuidados de Saúde3,23%
- Aeroespacial e Defesa2,9%
- Bancos de Investimento/ Corretoras2,83%
- Gestores de Investimento2,69%
- Cuidados Pessoais/ Domésticos2,52%
Distribuição por setores
- Finanças26,05%
- Cuidados de saúde14,87%
- Tecnologia da informação10,91%
- Indústrias10,89%
- Produtos de consumo básico9,92%
- Energia6,56%
- Utilidades4,6%
- Materiais4,49%
- Bens de consumo discricionários4,17%
- Serviços ao consumidor2,86%
- Serviços de comunicação2,64%
- Serviços às empresas1,93%
- Outros0,11%
Repartição por regiões
🇺🇸
EUA95,33%🇮🇪
Irlanda2,6%🇬🇧
Reino Unido0,93%🇨🇭
Suíça0,61%🇳🇱
Países Baixos0,23%🇧🇲
Bermudas0,21%🏳️
Outros0,09%
Perguntas mais frequentes
Qual é o rácio de despesas totais (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
O rácio de despesas totais (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis é 0,2%. O TER representa as comissões anuais cobradas pelo fornecedor do ETF, cobrindo os custos de gestão e as despesas operacionais. Um TER mais baixo pode aumentar os rendimentos do seu investimento ao longo do tempo.
Qual é o volume de fundos de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis tem um volume de fundo de US$ 565,96 mi. O volume do fundo indica o total de activos sob gestão (AUM) e reflecte a dimensão e a liquidez do ETF. Os maiores volumes de fundos oferecem geralmente uma melhor liquidez e spreads de bid-ask mais apertados.
A UBS MSCI USA Value ETF Adis está a pagar dividendos?
UBS MSCI USA Value ETF Adis é um ETF de distribuição. Distribui dividendos aos investidores. O último pagamento foi 12.02.2025, com um montante de US$ 1,41.
Qual é o método de replicação utilizado por UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis utiliza um método de replicação física total. Nesta abordagem, o ETF compra todos os títulos do índice subjacente nas proporções exactas do índice. Isto garante o acompanhamento mais preciso do desempenho do índice, uma vez que as participações do ETF reflectem completamente o índice.
Em que país está domiciliado a UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis está domiciliado em Irlanda. O país de domicílio pode afetar as implicações fiscais e a supervisão regulamentar, o que pode influenciar as suas decisões de investimento.
Preços
- Período 1D
- US$ 114,93US$ 115,79
- 52W de alcance
- US$ 101,21US$ 120,44
Informações
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of U.S. equities, which are categorised as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Identificador
- ISIN
- IE00B78JSG98
- Rastreador primário
- UBU5
Knockouts
Dados financeiros da FactSet