UBS MSCI USA Value ETF Adis
ETP
ETP
ISIN: IE00B78JSG98
Ticker: UBU5
IE00B78JSG98
UBU5
Price
Gráfico do Preço
GRÁFICO POR
Informação sobre
TER
- 0.2%
Volume do Fundo
- $558.75M
Classe de ativos
- Património
Distribuindo
- Sim
Método de replicação
- Físico Completo
Região
- Estados Unidos
País de origem
- Irlanda
Emissor
- UBS
Dividendos históricos e previsões
UBS MSCI USA Value ETF Adis distribuiu até agora US$ 0,89 em 2026. O próximo dividendo será pago em 31.07.2026
US$ 1,639
GRÁFICO POR
Desagregação do sector
- Software/ Serviços de Internet11,29%
- Bancos Principais6,54%
- Semicondutores5,85%
- Principais Farmacêuticos5,18%
- Petróleo Integrado3,79%
- Utilitários Elétricos3,51%
- Fundos de Investimento Imobiliário3,1%
- Seguros: Propriedade/ Acidentes2,91%
- Especialidades Médicas2,81%
- Bancos de Investimento/ Corretoras2,63%
- Aeroespacial e Defesa2,51%
- Máquinas Industriais2,4%
- Gestores de Investimento2,39%
- Software Embalado2,3%
Distribuição por setores
- Tecnologia da informação24,85%
- Finanças21,36%
- Cuidados de saúde11,52%
- Indústrias9,98%
- Produtos de consumo básico8,69%
- Energia6,52%
- Materiais4,34%
- Utilidades3,97%
- Bens de consumo discricionários2,81%
- Serviços ao consumidor2,27%
- Serviços de comunicação1,91%
- Serviços às empresas1,3%
- Outros0,49%
Repartição por regiões
🇺🇸
EUA95,48%🇮🇪
Irlanda2,03%🇬🇧
Reino Unido0,94%🇨🇭
Suíça0,6%🏳️
Outros0,49%🇳🇱
Países Baixos0,23%🇧🇲
Bermudas0,15%🇨🇦
Canadá0,08%
Perguntas mais frequentes
Qual é o rácio de despesas totais (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
O rácio de despesas totais (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis é 0,2%. O TER representa as comissões anuais cobradas pelo fornecedor do ETF, cobrindo os custos de gestão e as despesas operacionais. Um TER mais baixo pode aumentar os rendimentos do seu investimento ao longo do tempo.
Qual é o volume de fundos de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis tem um volume de fundo de US$ 558,75 mi. O volume do fundo indica o total de activos sob gestão (AUM) e reflecte a dimensão e a liquidez do ETF. Os maiores volumes de fundos oferecem geralmente uma melhor liquidez e spreads de bid-ask mais apertados.
A UBS MSCI USA Value ETF Adis está a pagar dividendos?
UBS MSCI USA Value ETF Adis é um ETF de distribuição. Distribui dividendos aos investidores. O último pagamento foi 12.02.2026, com um montante de US$ 0,89.
Qual é o método de replicação utilizado por UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis utiliza um método de replicação física total. Nesta abordagem, o ETF compra todos os títulos do índice subjacente nas proporções exactas do índice. Isto garante o acompanhamento mais preciso do desempenho do índice, uma vez que as participações do ETF reflectem completamente o índice.
Em que país está domiciliado a UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis está domiciliado em Irlanda. O país de domicílio pode afetar as implicações fiscais e a supervisão regulamentar, o que pode influenciar as suas decisões de investimento.
Preços
- Período 1D
- US$ 133,88US$ 134,91
- 52W de alcance
- US$ 110,60US$ 134,87
Informações
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of U.S. equities, which are categorised as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Identificador
- ISIN
- IE00B78JSG98
- Rastreador primário
- UBU5
Knockouts
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet