UBS MSCI USA Value ETF Adis
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ISIN: IE00B78JSG98
Ticker: UBU5
IE00B78JSG98
UBU5
Price
Gráfico do Preço
GRÁFICO POR
Informação sobre
TER
- 0.2%
Volume do Fundo
- $437.03M
Classe de ativos
- Património
Distribuindo
- Sim
Método de replicação
- Físico Completo
Região
- Estados Unidos
País de origem
- Irlanda
Emissor
- UBS
Dividendos históricos e previsões
UBS MSCI USA Value ETF Adis distribuiu até agora US$ 2,417 em 2025. O próximo dividendo será pago em 12.02.2026
US$ 1,667
GRÁFICO POR
Desagregação do sector
- Bancos Principais7,63%
- Principais Farmacêuticos5,45%
- Software/ Serviços de Internet5,15%
- Especialidades Médicas4,13%
- Semicondutores4,09%
- Utilitários Elétricos4,04%
- Fundos de Investimento Imobiliário3,87%
- Software Embalado3,75%
- Petróleo Integrado3,64%
- Seguros: Propriedade/ Acidentes3,55%
- Máquinas Industriais3,04%
- Aeroespacial e Defesa3,01%
- Gestores de Investimento2,65%
- Bancos de Investimento/ Corretoras2,62%
Distribuição por setores
- Finanças24,39%
- Tecnologia da informação19,02%
- Cuidados de saúde13,53%
- Indústrias10,8%
- Produtos de consumo básico8,48%
- Energia6,01%
- Utilidades4,58%
- Materiais3,9%
- Bens de consumo discricionários3,58%
- Serviços ao consumidor2,48%
- Serviços de comunicação2,2%
- Serviços às empresas0,86%
- Outros0,17%
Repartição por regiões
🇺🇸
EUA95,76%🇮🇪
Irlanda2,36%🇬🇧
Reino Unido0,73%🇨🇭
Suíça0,66%🇳🇱
Países Baixos0,2%🏳️
Outros0,16%🇧🇲
Bermudas0,13%
Perguntas mais frequentes
Qual é o rácio de despesas totais (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
O rácio de despesas totais (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis é 0,2%. O TER representa as comissões anuais cobradas pelo fornecedor do ETF, cobrindo os custos de gestão e as despesas operacionais. Um TER mais baixo pode aumentar os rendimentos do seu investimento ao longo do tempo.
Qual é o volume de fundos de UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis tem um volume de fundo de US$ 437,03 mi. O volume do fundo indica o total de activos sob gestão (AUM) e reflecte a dimensão e a liquidez do ETF. Os maiores volumes de fundos oferecem geralmente uma melhor liquidez e spreads de bid-ask mais apertados.
A UBS MSCI USA Value ETF Adis está a pagar dividendos?
UBS MSCI USA Value ETF Adis é um ETF de distribuição. Distribui dividendos aos investidores. O último pagamento foi 31.07.2025, com um montante de US$ 1,01.
Qual é o método de replicação utilizado por UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis utiliza um método de replicação física total. Nesta abordagem, o ETF compra todos os títulos do índice subjacente nas proporções exactas do índice. Isto garante o acompanhamento mais preciso do desempenho do índice, uma vez que as participações do ETF reflectem completamente o índice.
Em que país está domiciliado a UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis está domiciliado em Irlanda. O país de domicílio pode afetar as implicações fiscais e a supervisão regulamentar, o que pode influenciar as suas decisões de investimento.
Preços
- Período 1D
- US$ 119,72US$ 121,04
- 52W de alcance
- US$ 97,46US$ 123,51
Informações
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of U.S. equities, which are categorised as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Identificador
- ISIN
- IE00B78JSG98
- Rastreador primário
- UBU5
Knockouts
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