NextLimits liegt bei +107 %. Alle 20 Positionen notieren aktuell im Plus 🟢 Das freut mich natürlich. Interessanter als die reine Performance finde ich allerdings die Frage, woher sie kommt.
Viele der stärksten Entwicklungen stammen aus Themen, die ich seit Monaten als zukünftige technologische Engpässe beobachte:
• Photonics
• Advanced Materials
• Space Infrastructure
• Sensorik
• Directed Energy
Unternehmen wie Sivers Semiconductors $SIVE (-5,93 %) oder Everspin Technologies $MRAM (-15,48 %) haben sich dabei besonders stark entwickelt. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Entwicklung, dass die Performance nicht nur von einzelnen Ausreißern getragen wird, sondern bislang über das gesamte Portfolio hinweg recht breit verteilt ist.
Zwischenfazit: Die zugrunde liegenden Engpass-Thesen scheinen sich aktuell zu bestätigen. Mein Denkmodell dabei ist DIBS (Dynamic Infrastructure Bottleneck Stack).
Trotzdem gehört Risikomanagement für mich genauso dazu wie die Suche nach Chancen. Deshalb habe ich bei Sivers Semiconductors bereits zweimal Teilgewinne realisiert und auch bei Everspin Technologies einen Teilverkauf vorgenommen, um die Positionsgrößen im Portfolio zu begrenzen.
NextLimits konzentriert sich bewusst auf Themen, bei denen die nächsten technologischen Bottlenecks entstehen könnten. Nicht auf das, was heute bereits allgemein bekannt ist, sondern auf die Infrastruktur-, Material- und Technologieschichten darunter. TechLimits steht für akute Engpässe, CoreLimits für Stabilität. Alle drei bilden mein ScaleLimits-System.
Noch sind das nur knapp zwei Monate. Aber bislang entwickelt sich das wikifolio genau in die Richtung, die ich mir bei der Auflage vorgestellt hatte.
