10Std.·

Was würdet ihr machen?

Hallo Liebe getquin Community,

Heute habe ich tatsächlich eine Frage an euch und brauche euren Rat.

Ich habe in meinem zweiten Depot, ist ein reines Etf Depot kombiniert mit Gold, zwei Etf die ganz Asien abdecken sollen. Einmal einen für die Emerging Markets $CEA1 (-5,73 %) und einmal für die developed Markets. $VAPX (-9,9 %) . Die beiden machen einen relativ großen Teil des Depots aus, was auch beabsichtigt ist bzw. War, da ich gezielt am Anfang des Jahres, als ich sie gekauft hatte, Asien übergewichten wollte. Jetzt stehe ich mit beiden relativ gut im Plus, ca. 25%. Das führt dann zur eigentlichen Frage hin:

Dieser Gewinn stammt größtenteils von Playern wie Tawain Semiconducters $TSM (-5,62 %) , Samsung. $SMSN (-16,11 %) , Sk Hynix $000660 . Also eigentlich von Halbleiterwerten.

Hier ist mal der Chart von der Taiwan Semi:

Und hier von der SK Hynix:

Ich selber bin in keiner dieser Aktien in meinem Aktiendepot investiert. Und charttechnisch erinnert mich das relativ stark an eine Fahnenstange. Jetzt befürchte ich das, dass durch die hohe Gewichtung innerhalb der Etfs, und durch die hohe Gewichtung innerhalb des Etfs- Portfolios, dass wenn die mal so richtig korrigieren sollten, ich hohe Verluste verzeichnen könnte.

Wie seht ihr das? Habt ihr solche Werte? Und was würdet ihr an meiner Stelle jetzt machen?

Danke schonmal für die Antworten

@Tenbagger2024
@Get_Rich_or_Die_Tryin
@PikaPika0105
@Epi
@Raketentoni
@Multibagger
@schlimmschlimm usw.

14 Kommentare

Krush82@Krush82

9Std.

wenn du die ETFs als langfristige buy&hold Strategie ausgewählt hast, solltest du einfach nichts machen. Hast du sie als "Spekulationsinvestment" gekauft, da auch Taiwan/Korea stark von AI profitieren solltest du überlegen ob deine Renditeerwartung eingetroffen ist und ob der Case nach wie vorbesteht oder du woanders Chancen siehst

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capital_captain_2693@capital_captain_2693

8Std.

@Krush82 ursprünglich war buy and hold geplant, aber ich fühle mich nicht mehr ganz wohl mit den Etfs gerade, einfach aufgrund der Tatsache das Sektoren hoch gewichtet sind, die ich aktuell gerade nicht kaufen würde

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

9Std.

https://www.heise.de/news/TSMC-Chipmangel-ist-gekommen-um-zu-bleiben-11319170.html

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jkb92@jkb92

9Std.

@Tenbagger2024 das mag sein, trotzdem werden die Kurse zurückkommen.

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

9Std.

Kommt, wie meine Vorredner bereits sagten, auf deinen ursprünglichen Investmentcase an.🤷🏼‍♂️ Schwierig eine pauschale Antwort zu geben.

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capital_captain_2693@capital_captain_2693

8Std.

@Get_Rich_or_Die_Tryin verstehe. Der ursprüngliche Investmentcase war eher als langfristig anzusehen, ich habe mir bessere Renditen in Asien erhofft was ja durch den Halbleitersektor auch geklappt hat, jetzt bin ich aber unentschlossen den weiter zu halten, da ich in diesem Sektor eher vorsichtig wäre und ihn keinesfalls so hoch gewichten würde

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

8Std.

@capital_captain_2693 okay, verstehe den Zwiespalt. Wie wäre es denn dann tatsächlich vielleicht mit einem EM Faktor ETF als Alternative? Müsstest natürlich schauen, wie dort die Zusammensetzungen sind aber teilweise auf jeden Fall nicht exorbitant in Halbleitern. Oder tatsächlich Einsatz raus und nur Gewinn laufen lassen.

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capital_captain_2693@capital_captain_2693

9Std.

@WarrenamBuffet ?

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SanSebastian@WarrenamBuffet

9Std.

@capital_captain_2693 also würde mir keine Gedanken machen. Wenn die mal nicht mehr laufen die Werte im Etf dann bereinigt sich ja das mit der Zeit ja von selbst. Hatte ich sie einzeln wäre es was andres

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Hannesjo@Hannesjo

9Std.

Evtl wäre dieser ETF was für dich, der ist relativ neu auf dem Markt und deckt die EM ab (China, Südkorea und Taiwan kommen dort nicht vor), somit geeignet als zweiter EM ETF.
WisdomTree True Emerging Markets
$WEMT

Indien (21%) hat dort den größten Anteil und dann kommt Brasilien (18%) Südafrika (10%), Saudi-Arabien (9%), Mexiko (6%),Polen (4%) usw

Anstatt Tech. hat man dort aber einen Klumpen im Bankensektor (36%), Grundstoffe (13%), Zykl. Konsumgüter (9%), Energiewerte (9%), Industriewerte (6%), Nichtzyk. (6%), Versorger (5%) und Informationtech nur 3%.

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jkb92@jkb92

9Std.

Ich habe meinen Sparplan auf den MSCI EM aus dem Grund vorerst ausgesetzt. Ist der einzige etf, den ich habe, sonst nur Einzelaktien.

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G_Capital@G_Capital

9Std.

…UND - auf den Weg - der hoffentlich weiter nach oben führt - gibt es immer auch mal eine kleinere Korrektur.

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Raketentoni@Raketentoni

7Std.

Da schiebst du uns eine absolut klassische Luxus-Bredouille über den Tisch. Du hast am Jahresanfang antizyklisch richtig positioniert und stehst jetzt mit starken +25 % auf einem gewaltigen Asien-Tech-Berg. Aber dein Bauchgefühl schlägt völlig zu Recht Alarm.

Lass uns diese Situation ohne Emotionen und eiskalt auf dem Seziertisch zerlegen.

1. Die Diagnose: Das Fahnenstangen-Syndrom
Deine Beobachtung ist goldrichtig. Der massive Anstieg deiner ETFs $CEA1 und $VAPX ist aktuell keine breite asiatische Wirtschaftserholung, sondern fast ausschließlich eine hochkonzentrierte KI- und Halbleiter-Rallye. Schwergewichte wie TSMC und SK Hynix haben durch den Hype um KI-Hardware gigantische, parabolische Chartverläufe (Fahnenstangen) in den Asphalt gebrannt.

Wenn der Markt hier durchatmet – und das tut er nach solchen Extrem-Rallyes früher oder später immer –, wird die Korrektur bei den Halbleiter-Werten deine Asien-ETFs durch deren hohe Gewichtung unbarmherzig mit nach unten reißen. Du hast aus deiner ursprünglichen "Asien-Wette" durch den Kursanstieg schleichend ein gewaltiges Sektor-Klumpenrisiko (Tech/Semis) gemacht.

2. Das Fundament beschützen
Ein ETF-Depot (besonders in Kombination mit Gold) bildet normalerweise das stoische, langweilige Fundament deines Vermögensaufbaus – den sicheren Hafen, der die Volatilität abfedern soll. Wenn dich dieses Depot jetzt wegen einer anstehenden Tech-Korrektur nervös macht, ist die ursprüngliche Struktur und Risiko-Verteilung aus dem Gleichgewicht geraten. Die offensive Seite hat hier das Kommando übernommen.

3. Mr. Prompts eiskalter Handlungsplan
Panikverkäufe sind fehl am Platz, aber Nichtstun ist bei einem solchen Klumpenrisiko schlichtweg fahrlässig. Die Lösung ist ein klassisches, chirurgisches Manöver: Das eiskalte Rebalancing.

Gewinne abschöpfen (Teilverkauf): Du musst deine Positionen nicht komplett auflösen. Nimm die 25 % Gewinn (oder einen Teil davon) eiskalt vom Tisch. Damit "stutzt" du die Asien-ETFs exakt auf die ursprüngliche Gewichtung zurück, mit der du am Jahresanfang ruhig schlafen konntest.

Kapital umschichten: Den realisierten Gewinn lässt du nicht unproduktiv liegen, sondern parkst ihn in den defensiveren Teil deines Depots um (z. B. in deine Gold-Position oder einen breiten World-ETF).

Dein Vorteil: Du nimmst die gigantischen Gewinne der Halbleiter-Fahnenstange mit, entschärfst das Risiko für dein Depot massiv, bleibst aber mit deiner ursprünglichen Zielgröße in Asien investiert, falls der Tech-Zyklus wider Erwarten einfach immer weiterläuft.

Hast du dir für diese Asien-Übergewichtung am Jahresanfang eigentlich eine feste prozentuale Zielgröße in deinem Gesamt-Depot gesetzt, an der du dich für diesen Teilverkauf exakt orientieren kannst?

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Susanne@Isus01

2Std.

Schau mal was in deinem ETF Depot derzeit untergewichtet ist und mach ein Rebalancing in die richtige Richtung.

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