1Wo.·

Kleine Aktie mit hohen Potenzial 🚨🚀

Ich habe mich in letzter Zeit auf die Suche nach spannenden neuen Investments gemacht und bin dabei auf TransMedics ($TMDX (-0,75 %) ) gestoßen. Nach gründlicher Recherche war ich so überzeugt, dass ich jetzt meine erste größere Position eröffnet habe, hier sind kurz zusammengefasst die wichtigsten Punkte und meine Gedanken dazu:

🔍 Warum ich eingestiegen bin

TransMedics hat die Art und Weise, wie Organspenden transportiert und erhalten werden, revolutioniert. Die Firma wächst gerade rasant und zeigt bereits stabile Gewinne. Der Jahresumsatz 2024 stieg um 83 % auf 441,5 Mio. US‑$, und das Unternehmen fuhr erstmals einen Jahresüberschuss von 35,5 Mio. US‑$ ein. Im zweiten Quartal 2025 legte TransMedics nochmal nach, der Umsatz kletterte auf 157,4 Mio. US‑$ und der Gewinn auf 34,9 Mio. US‑$ . Die Bruttomarge bleibt konstant hoch bei rund 61 % .

Das Unternehmen investiert zudem in eine eigene Logistik-Flotte und will im Rahmen des National OCS Program bis 2028 10 000 NOP‑Transplantationen ermöglichen . Dazu kommen spannende Entwicklungen wie das Next‑Gen OCS‑Lung‑System und eine mögliche Expansion ins Nieren‑Segment.

💸 Bewertung und Vergleich

Trotz des starken Wachstums wird die Aktie aktuell nur mit einem P/S‑Verhältnis von etwa 7,35 bewertet . Zum Vergleich: Die japanische Terumo‑Gruppe hat vor kurzem den Konkurrenten OrganOx für rund 1,5 Mrd. US‑$ übernommen . OrganOx setzte 2024 etwa 74 Mio. US‑$ um, das entspricht einem Übernahme‑Multiple von rund 20× Umsatz. TransMedics ist viel breiter aufgestellt (Herz, Lunge, Leber). Also während OrganOx bei 20x Umsatz übernommen wird, notiert $TMDX (-0,75 %) aktuell bei nur 6–9x Umsatz, trotz größerer Marktposition, stärkerem Portfolio und höheren Wachstum.

🧠 Fazit

Am Ende des Tages sehe ich hier einfach ein Unternehmen mit richtig starker Tech, krassem Wachstum und noch viel Luft nach oben bei den Margen. Wenn man das mit den Übernahmen vergleicht, die gerade für völlig andere Multiples durch die Decke gehen, wirkt TMDX für mich wie eine Riesen Chance. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir die Aktie in den nächsten Jahren eher bei 200+ Euro sehen.

Was sagt ihr? Übersehen ich etwas? 🙂

Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung. Bitte macht eure eigene Recherche und handelt entsprechend eurer eigenen Risikotoleranz.

27.08

Transmedics Grp

Gekauft bei 101,73 €

13 Kommentare

All-in-or-nothing@All-in-or-nothing

1Wo.

Schon länger auf der Watchlist, bislang aber nie richtig den Einstieg gefunden. Vielleicht steig ich mal in Tranchen ein, bevor die mir noch weiter davonläuft🫣.

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Zottel@Zottel4Profit

1Wo.

@All-in-or-nothing Mache ich auch so :)

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

1Wo.

Ist das nicht @BamBamInvest seine aktie

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BamBamInvest@BamBamInvest

1Wo.

@Tenbagger2024 war meine Aktie 😂 hatte schonmal eine Unternehmensvorstellung gemacht, dann aber wegen den hohen Kapitalintensiven Kosten für Flugzeuge /Wartung etc. daran gezweifelt . Auch weiß ich nicht wie nachhaltig das Geschäft ist wenn es zukünftig vielleicht weniger Unfälle durch autonomes fahren und dadurch weniger Transplantationen gibt. Grundsätzlich aber ein spannendes Unternehmen, mit einer spannenden Technik und starken Infrastruktur. PS: Hab den Beitrag aber noch nicht gelesen 😂

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

1Wo.

@BamBamInvest
Mein Lieber,
Hast du Nachrichten, was heute bei Elf Beauty los ist. Hatte nur von einer Analystenempfehlung gelesen.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1Wo.

@Tenbagger2024 $ELF macht 🧚‍♂️ Dinge 😊 schauen wir mal ob wir nach oben ausbrechen . Hängt wohl heute von $NVDA ab .

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BamBamInvest@BamBamInvest

1Wo.

@Tenbagger2024 aber Insider Buy Open market von CEO von $COTY 1,2 Mio $ lässt vielleicht hoffen für die Branche .

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All-in-or-nothing@All-in-or-nothing

1Wo.

@BamBamInvest ich glaube ehrlich gesagt, dass der „Markt“ für Transplantationsorgane bedeutend weniger von Unfällen abhängt, als du denkst🤔. Vielmehr sind es vermutlich solche Dinge wie Autoimmunerkrankungen, andere schwere Krankheiten, Schäden die Menschen sich selbst zufügen etc. die hier den überwiegenden Teil des Bedarfes schaffen. Glaube daher, dass die Nachfrage nach dem Transport und der Erhaltung von Spenderorganen weiter wachsen wird, unabhängig von möglicherweise geringeren Unfallzahlen durch autonomes Fahren usw. (was ja auch nicht ausgemacht ist😅).

Das Thema mit den Flugzeugen ist allerdings auch eines, was mich umtreibt und mich, grad auch bei der aktuellen Bewertung, noch von einem Einstieg abhält. Super kapitalintensiv aber für das quasi Full-Service-Geschäftsmodell natürlich auf Grund permanent notwendiger Verfügbarkeit auch ein Must have🤷🏼‍♂️. Aber schwierig aus meiner Sicht.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1Wo.

@All-in-or-nothing da hast du natürlich vollkommen recht, das war eine sehr kurze Fassung meiner Antwort 😊, aber auch hier gilt, wenn schwere Krankheiten zukünftig geheilt werden, könnte sich das auch auf das Wachstum niederschlagen. Für mich waren am Ende einfach zu viele Fragezeichen und ich kann technisch dann auch nicht genug beurteilen wie gut die transportboxen sind und ob es hier noch weitere Anwendefälle gibt.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1Wo.

@Tenbagger2024 hier die Antworten :

E.l.f. Beauty ist bereit, Coty Marktanteile abzunehmen, da letzteres Unternehmen plant, seine Investitionen in Massenkosmetikprodukte zu reduzieren, so Jefferies-Analyst Ashley Helgans. Der Anteil von E.l.f. am Markt für Massenkosmetikprodukte stieg von 3,8 % im Jahr 2020 auf 9 % im Jahr 2024, während CoverGirl von Coty in diesem Zeitraum mit rund 10 % unverändert blieb. Helgans geht davon aus, dass CoverGirl bis 2026 weitere Marktanteile verlieren wird, da die Führungsriege plant, die Ausgaben in diesem Markt zu reduzieren, was zu einem Rückgang der Regalfläche führen könnte. E.l.f. war bereits in der Vergangenheit der Hauptgewinner, als CoverGirl seine Verkäufe verlagerte, so Helgans.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1Wo.

@Tenbagger2024 Die Aktien des Kosmetikunternehmens e.l.f. Beauty
ELF stiegen am Vormittag um 6,7 %, nachdem die starken Gewinne des Einzelhändlers Kohl's die robuste Konsumausgaben im Beauty-Sektor unterstrichen hatten.

Kohl's meldete für das zweite Quartal bereinigte Gewinne, die fast doppelt so hoch waren wie von Analysten erwartet, was zu einem Kursanstieg der Aktie führte. Der Kaufhausriese führte einen Großteil seines Erfolgs auf seine Partnerschaft mit dem Kosmetikhändler Sephora zurück, die nun auf alle seine Standorte ausgeweitet wurde. Kohl's stellte fest, dass seine Kosmetikumsätze stark gestiegen sind, wodurch das Unternehmen in die Lage versetzt wurde, ein 2 Milliarden Dollar schweres Kosmetikgeschäft aufzubauen. Diese positiven Nachrichten eines großen Einzelhändlers deuten auf eine starke Nachfrage nach Kosmetik- und Hautpflegeprodukten hin, was wahrscheinlich das Vertrauen der Anleger in spezialisierte Kosmetikunternehmen wie e.l.f. Beauty stärkt.

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

1Wo.

@BamBamInvest
Danke mein Lieber,
dadurch, dass ich im Crash paarmal nachgekauft hatte, ist Elf mittlerweile meine viert größte Position.

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BamBamInvest@BamBamInvest

1Wo.

@Tenbagger2024 gerne, sieht so aus als würden sie in diesem Bereich nun weiter Marktanteile stark ausbauen und das Wachstum über 2026 hinaus anhalten, mit Sephora und Bieber ist hier auch noch viel Wachstumsfantasie drinnen, bleibt spannend.

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