4Tg·

Kurzes Update zum VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Der $TDIV ist ja hier sehr beliebt - daher mal kurz die neuesten Infos dazu:

Auf der Homepage von Vaneck kann man die neue Allokation des Dividend Leaders nach der Anpassung vom 19.12. einsehen.

Es hat sich einiges geändert! ⚠️

- Ölkonzerne auf Top-Plätzen: Exxon jetzt größte Position. Dazu BP, Total und Shell. Die vier zusammen rund 13%.

- Nestle neu im Portfolio an 3. Stelle

- ebenfalls neu und unter den Top 10: Pepsi und Novo Nordisk

- MünchnerRück neu

- Conocophillips neu

- Unilever neu

Die Länder- und Sektorengewichtung ist noch nicht aktualisiert (Stand ist noch 30.11.).

https://www.vaneck.com/de/de/anlagen/dividend-etf/uebersicht/

Gruß

🥪

45 Kommentare

Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Tg

Da es in den Kommentaren auch um die Kriterien bzw die Zahl der enthaltenen Unternehmen ging, hier ein paar Infos.

Laut Vaneck:

"Aktien müssen den folgenden Kriterien entsprechen, damit sie in den Index aufgenommen werden können:

• Die Dividende wurde in den letzten 12 Monaten gezahlt.
• Die TTM-Dividende pro Aktie ist nicht niedriger als die TTM-Dividende pro Aktie vor 5 Jahren.
• Die voraussichtliche Dividendenausschüttungsquote beträgt weniger als 75%.
• Der Index wählt dann die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus. Die Gewichtung der einzelnen Aktien basiert auf der insgesamt ausgeschütteten Dividende.
• Das maximale Gewicht einer Aktie zum Zeitpunkt der Überprüfung beträgt 5%.
• Die maximale Gewichtung eines Sektors zum Zeitpunkt der Überprüfung beträgt 40%.
• Der Index wird halbjährlich im Juni und Dezember neu zusammengesetzt und neu gewichtet."

Gruß
🥪

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Novius@Novius

3Tg

@Stullen-Portfolio man könnte fast denken, dass Du doch Gefallen an dem ETF findest 😅

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

2Tg

@Novius
Uih...Danke für den Hinweis.

Nein, diesen Eindruck wollte ich bei Leibe nicht vermitteln 🙅

Gruß
🥪

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Basti92@BavarianLion

4Tg

Danke dir! Das wird wahrscheinlich meine erste große Umschichtung nächstes Jahr! Den Vanguard high yield dividend komplett verkaufen und alles in den VanEck Morningstar investieren!

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Denis@DenisVidukic

4Tg

@BavarianLion Für mich persönlich mit Abstand der beste Dividenden ETF 🍀💪

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Tg

@BavarianLion
Du wirst deine Gründe für dein Tun haben...

Gruß
🥪

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Basti92@BavarianLion

3Tg

@Stullen-Portfolio Wenn man die Performance der beiden vergleicht… alleine dieses Jahr! Der high yield hat knapp 6% schlechter abgeschnitten!

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

2Tg

@BavarianLion
Okay. ✅

...dann wirst du auch deine Gründe haben, warum du nur diese beiden in Betracht ziehst.

Gruß
🥪

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KevinE@KevinE

2Tg

@BavarianLion ein Jahr ist aber kein ausreichend großer Zeitraum.

Gerade (seit bald 10 Jahren) performen Finance-Werte ziemlich gut - das zieht den ordentlich nach oben.

Ich bin selbst in den TDIV investiert - aber dass der dauerhaft den den VHYL schlägt, ist noch nicht gesagt.

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Basti92@BavarianLion

2Tg

@KevinE Da hast du völlig recht, deswegen werde ich ab Januar zweigleisig fahren! 60k Vanguard High Dividend und 60k VanEck Morningstar! Beide werden mit jeweils 500€ p Monat bespart!

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Kai@Dividenden-Sammler

1Tg

@BavarianLion jetzt doch nicht komplett verkaufen und alles in den VanEck?

Zitat:
"Danke dir! Das wird wahrscheinlich meine erste große Umschichtung nächstes Jahr! Den Vanguard high yield dividend komplett verkaufen und alles in den VanEck Morningstar investieren!"

Ich seh schon Ende 2026 kommt dann die nächste große Umschichtung, weil ETF x doch besser ist als y.

Der Vanguard ist halt deutlich besser diversifiziert als der VanEck was die Sektoren angeht. Da gibt es doch deutlicheres Klumpenrisiko und auch kostenmässig teurer, weil öfters vermutlich eingegriffen wird um umzuschichten.

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Basti92@BavarianLion

1Tg

@Dividenden-Sammler Habe mich entschieden es aufzuteilen! Die Hälfte lasse ich im $VHYL (60k) und die andere Hälfte kommt in den $TDIV !

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Kai@Dividenden-Sammler

1Tg

@BavarianLion ist fast ähnlich wie bei meiner Dividendenstrategie was die ETF´s betrifft. Bei mir wird der $TDIV und der $FGEQ gleich gewichtet.
- bei beiden Dividendenfokus im Fokus.
- den hohen US-Anteil beim $FGEQ wird mit dem $TDIV versucht wieder auszugleichen
- beide halten auch zusätzlich gut mit einem breiten Welt-ETF mit nur eben einem besserer CashFlow im Vergleich zu den üblichen MSCI-World- oder FTSE AllWorld-ETFs, was für mich als Dividendeninvestor ideal ist :-)

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Kate🦋@Iwamoto

4Tg

interessant, danke für das update. Planst du hier einzusteigen? ..... Ich habe auch einen Dividenden ETF 🥺 -----> $EXH5 😎

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

4Tg

Nein, liebe Kate @Iwamoto, kein Einstieg meinerseits. 🙅

"Den Fokus auf Dividenden zu legen ist ein sehr guter Ansatz, um auf Rendite zu verzichten." -> das Investieren ist bei mir halt rational geprägt.🧮💔🧠

Und auch, wenn mir meine Arbeit richtig, richtig viel Spaß macht, so wenig benötige ich "Spaß" oder "emotionale Befriedigung" beim Investieren des durch diese Arbeit verdienten Geldes. Da geht es mir halt ziemlich schlicht und un-emotional um Rendite. Da ein Fokus auf Dividenden in diesem Setup nun wirklich keinerlei Benefit liefert, habe ich diesen Fokus auf Dividenden nicht (worüber ich mich sehr freue, denn ich weiß ja wie verbreitet dieser Fokus ist und wie "schwer" das ggf. ist)...☀️

...das Ganze geht bei mir (sogar) noch einen Schritt weiter, so dass es mir ebenfalls gelingt, Thesaurierer Ausschüttern vorzuziehen - aber dieses Fass wollen wir an dieser Stelle vielleicht nicht auch noch öffnen 🤙😉

Gruß
🥪

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Kate🦋@Iwamoto

4Tg

@Stullen-Portfolio ja, Ich bin mit deiner Kernaussage einverstanden. Die allermeisten Dividendenjäger büßen Rendite ein. Dennoch würde ich es nicht pauschalisieren und die Gesamtrendite betrachten, diese war eben bei den zwei genannten ETFs oft über dem Markt Durchschnitt. Was Thesaurierer vs. Ausschüttern angeht, gäbe es in einer perfekten Welt gar keinen Unterschied. Die Unterschiede sind auf jeden Fall sehr gering und wenn man so will, kann man sich viele Vorteile z.B. für Ausschütter einreden. So mache ich es zum Beispiel und selbst wenn diese rational nicht korrekt sind, ist auch der Seelenfrieden beim investieren ein zu berücksichtigender Faktor. Ganz, ganz nüchtern betrachtet, scheint es mir so, dass Thesaurierer tatsächlich in Deutschland noch einen geringen Steuervorteil haben. Allerdings muss man dann in der Entnahmephase gezielte Verkäufer tätigen, die auch Handelsgebühren auslösen… Am Ende des Tages lassen sich so viele Argumente für den einen wir für den anderen finden, dass es besser ist, das Fass wieder zuschließen 🤭

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TotallyLost@TotallyLost

4Tg

@Stullen-Portfolio für mich das Teil mehr ein Value ETF mit zusätzlicher Prüfung auf Qualitätsmerkmale.
Also ein Multifaktor ETF. 😘

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Tg

@Iwamoto
Seelenfrieden ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bedeutsam, da gebe ich dir vollkommen recht. Und umso besser, wenn man weiß, dass man selbst gewisse Entscheidungen BEWUSST in diesem Sinne (Seelenfrieden) getroffen hat.

Gruß
🥪

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

1Tg

@TotallyLost
Na, ich weiß nicht so recht.
Da hast du doch sowohl für Value als auch für Quality bessere ETFs in deinem Portfolio...🤷
...und für Multi-Factor gibt es doch auch einen besseren. ✌️

Gruß
🥪

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TotallyLost@TotallyLost

1Tg

@Stullen-Portfolio Da bin ich mir gar nicht so sicher.
Gute Value Fonds sind schwierig zu finden.
Und jeder Value Fond der zu viel Wert auf Bewertung und zu wenig auf Qualität gelegt hat, ist die letzte Jahre furtbar gelaufen.

Der Dividend Leaders hat es tatsächlich als einer der wenigen Value ETFs geschafft in der aktuell noch anhaltenden Börsenphase, in der Value und Smallcaps eher Probleme haben, mit dem Markt mit zu laufen.

Dieser Jahr ist er mit 2% Gewicht in mein Depot gewandert und ist nach dem $C72LFR mein zweitbester Fond im Value Teil des Portfolios.

Also ich mag den als Beimischung, da stört dann auch die hohe Konzentration der top 10 Werte nicht mehr.

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Novius@Novius

4Tg

Auch wenn Du kein Dividenden orientierter Investor bist, danke für das Update!

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

4Tg

Der ETF ist einfach echt immer am besten bisher bei mir gelaufen und ich habe mehrere Dividenden-ETFs. Ich mag den VanEck

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TotallyLost@TotallyLost

2Tg

@BockaufDividenden danke auch Morningstar, die machen den Index 😉

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Johnny B.@JBatelli

4Tg

Frohe Weihnachten, danke für die Info!

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Tg

@JBatelli
Dankeschön. 😊
Dir auch frohe Weihnachten.

Gruß
🥪

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market_maverick_2776@market_maverick_2776

4Tg

I just want a Acc version of this etf

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income_engineer_911@income_engineer_911_

4Tg

👍

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Tg

@income_engineer_911_
Dankeschön.

Gruß
🥪

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Denis@DenisVidukic

4Tg

Krass 😳Auf welchem Platz ist jetzt Roche? Habe es auf Anhieb nicht entdeckt. Hatten die nicht früher 200 Positionen? Jetzt nur noch 100 🤔

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

4Tg

@DenisVidukic die hatten immer 100 Positionen soweit ich weiß.

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Denis@DenisVidukic

4Tg

@BockaufDividenden Informationen
VanEck ETFs N.V. - VanEck Morningstar
Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Repräsentiert die Performance von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus entwickelten Märkten. Enthält über 200 Unternehmen aus mehr als 20 Ländern aus allen Branchen. Alle Dividenden des Fonds werden reinvestiert. Quelle: Trade Republic

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

4Tg

@DenisVidukic ich kann Dir nur an Herz legen sich bei Informationen über ETFs oder Aktien NIEMALS sich über den Broker zu informieren, sei es Trade Republic, Scalable, Smartbroker oder sonst wo. Sondern die Seiten, die sich darauf spezialisieren und andere Datenbasis haben:

https://extraetf.com/de/etf-profile/NL0011683594?tab=overview

Für ETFs lege ich Dir ExtraETF oder JustETF ans Herz.

Der VanEck Dividenden ETF hat 101 Aktienpositionen.

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

4Tg

@DenisVidukic außerdem werden die Dividenden nicht reinvestiert sondern ausgeschüttet:

Wir reden hier vom NL0011683594 oder?

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Denis@DenisVidukic

4Tg

@BockaufDividenden ja genau. Von dem reden wir. Stimmt, er schüttet aus und thesauriert nicht. Ich war gerade bei denen auf der Seite. Du hast recht. Es sind nur 101 Positionen.

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Kai Nehr@Webda

4Tg

@BockaufDividenden das wird schon stimmen. In der Regel werden Ausschüttungen der Unternehmen direkt reinvestiert. Zum Zeitpunkt der Auszahlung der ETF Dividenden werden dann Aktien aus dem Fonds verkauft.

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Johnny B.@JBatelli

4Tg

Super, ich bleibe investiert. Der ETF trifft genau meinen Geschmack und legt Aktien ins Portfolio, wie ich es auch machen würde.

Öl-Aktien sind niedrig bewertet gerade. Pepsi und novo auch. Und nestle, munich re, conocophilips und unilever gehören einfach in einen Dividenden ETF. Und trotzdem profitiert man auch weiter von den erhöhten Banken-Exposure. Ich denke die werden durch Volatilität, Zinsen und gefühltes steigendes Interesse an Finanzprodukten auch erstmal weiter gut verdienen.

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Tg

@JBatelli
Viel Erfolg.

Gruß
🥪

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AktienAthlete@AktienAthlete

4Tg

Top dank dir!! Überlege es mir auch ins Portfolio zu holen.

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

3Tg

@AktienAthlete
Hmmm, überlege es dir gut.

Gruß
🥪

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Dividendenoldie@Dividendenoldie

3Tg

Top-Länder, nach der Umstruktuierung, nach KI-Berechnung, OHNE Gewähr:
Land Anteil
🇺🇸 USA 22,67 %
🇬🇧 Großbritannien 11,21 %
🇨🇭 Schweiz 10,66 %
🇫🇷 Frankreich 9,56 %
🇩🇪 Deutschland 7,87 %
🇨🇦 Kanada 6,58 %
🇯🇵 Japan 6,55 %
🇦🇺 Australien 6,18 %

👉 Top-8 zusammen: ~81,3 %

Mittelfeld
Land Anteil
🇪🇸 Spanien 4,55 %
🇮🇹 Italien 4,46 %
🇸🇬 Singapur 3,62 %
🇩🇰 Dänemark 2,49 %

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Dividendenoldie@Dividendenoldie

3Tg

und die Sektoren, gibt deutliche Unterschiede, bei den Länder und Sektoren, auch alles OHNE Gewöhr: Top-Sektoren
Sektor Anteil
🏦 Finanzen (Versicherungen, Banken, Asset Manager) ≈ 29 %
🛢️ Energie (Oil & Gas, integrierte Konzerne) ≈ 15 %
🩺 Gesundheit (Pharma, Healthcare) ≈ 14 %
🧃 Basiskonsumgüter ≈ 11 %

👉 Top-4 zusammen: ~69 %

Mittelfeld
Sektor Anteil
🏭 Industrie ≈ 10 %
📡 Telekommunikation ≈ 6 %
⚡ Versorger ≈ 6 %
Kleinere Beimischungen
Sektor Anteil
🧱 Materialien ≈ 4 %
🛒 Zyklischer Konsum ≈ 3 %
💻 Technologie ≈ 2–3 %
💰 Cash / Sonstiges ≈ 0,4 %

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Finanzaristokrat@Finanzaristokrat

2Tg

@Stullen-Portfolio ich habe überall gesucht. Aber ich konnte nichts finden was dazugekommen und was rausgeflogen ist. Chatgpt sagt.

✅ NEU AUFGENOMMEN (Dezember 2025)
• Banco BPM
• Intesa Sanpaolo (Wiederaufnahme / deutliche Aufstockung)
• Enel
• Engie
• AXA (Re-Entry / höhere Gewichtung)
• Sanofi

Schwerpunkt: Europa (🇮🇹 Italien, 🇫🇷 Frankreich)
Sektoren: Banken, Versicherungen, Versorger, Pharma → starker Cashflow-Fokus

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❌ RAUSGEFALLEN (Dezember 2025)
• IBM
• Cisco Systems
• 3M
• AT&T

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Steffen@Sunblocker

4Std.

Da hat der Fondsmanager nun mehr suf die zuletzt arg gebeutelten Firmen, mit Focus auf Ölpreisanstieg und Steategieänderung bei den anderen genannten Positionen... ich denke es sollte passen.. aber nur meine Meinung. Danke für die Info @Stulle

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

2Std.

@Sunblocker
Nee, da hast du irgendwas falsch verstanden. Es ist ein passiver ETF, der einen Index nachbildet. Der Index wiederum ist regelbasiert zusammengesetzt. Es findet kein aktives Management durch Fondsmanager statt.

Gruß
🥪

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Steffen@Sunblocker

2Std.

@Stullen-Portfolio ja stimmt, habe ihn mit dem jp morgen activ income verwechselt.... viel Erfolg uns allen weiterhin

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