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DividendenPapa
@DividendenPapa
2Wo.·

Analysten werden vorsichtiger bei General Mills

Bei $GIS (+0,84 %) wird die Stimmung unter Analysten zunehmend vorsichtiger. Mehrere Häuser haben ihre Einschätzungen zuletzt gesenkt. Besonders deutlich wurde $WFC (+1,02 %) die die Aktie auf Underweight herabgestuft und das Kursziel von 45 $ auf 35 $ reduziert haben. Auch andere Banken zeigen sich zurückhaltender:


Hauptgrund für die Herabstufungen ist ein erwarteter Gewinnrückgang von rund 16–20 % im laufenden Geschäftsjahr. Belastend wirken schwächere Volumen, vorsichtigere Konsumenten sowie Margendruck. Auch das lange starke Pet-Food-Segment zeigt erste Wachstumsschwächen.


Die jüngste Entwicklung von $GIS (+0,84 %) spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wieder. Die Aktie befindet sich seit dem vergangenen Jahr in einem klaren Abwärtstrend und markiert immer wieder neue Tiefs.


Wie schätzt ihr $GIS (+0,84 %) aktuell? Ist der Pessimismus bei $GIS (+0,84 %) inzwischen übertrieben, oder könnte der Gewinnrückgang die Aktie noch länger belasten?


https://de.investing.com/news/analyst-ratings/gewinnrisiken-wells-fargo-stuft-aktie-von-general-mills-herab-93CH-3384961


~ Keine Anlageberatung ~

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12 Kommentare
Hu_F_10@Hu_F_10
2Wo.
Moin, bin gespannt auf die Kommentare der anderen User. Meine Position ist 21% im Minus. Ich habe nun wieder einen kleinen Sparplan draufgesetzt. Prinzipiell bin ich überzeugt von den Produkten von $GIS und die Dividende kann sich auch sehen lassen.
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DividendenPapa@DividendenPapa
2Wo.
@Hu_F_10 $GIS ist aktuell sogar meine schlechteste Position im Portfolio mit mehr als -30%. Stand jetzt, habe die Aktie auch weiterhin in einem kleinen Sparplan laufen. Bin mir hier aber noch etwas unsicher, wie ich die Aktie in Zukunft handhaben soll. Aktuell gibt es deutlich bessere Anlagemöglichkeiten im Bereich der Basiskonsumgüter. Ich bin auch auf weitere Kommentare gespannt.
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Hu_F_10@Hu_F_10
2Wo.
@DividendenPapa bin in der gleichen Situation 😅
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DerJude@DerJude
2Wo.
@DividendenPapa hab Sie wegen des Cashflows gekauft.

Wenn ihr nicht wisst, was Ihr mit der Aktie vorhabt, dann solltet Ihr Sie doch lieber aus dem Depot nehmen und den Sparplan einstellen.
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Aktien_Domi@Aktien_Domi
2Wo.
@DividendenPapa jetzt über 5% Dividende. Ich bin 10% im Minus nach meinem Nachkauf heute Morgen. Gleiche Situation in meinem Depot bei #diaego . Aber auch die halte ich. Die kommen auch wieder. Wann weiß ich auch nicht, aber wer warten kann ist klar im Vorteil.
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DividendenPapa@DividendenPapa
2Wo.
@Aktien_Domi Meine Bedenken liegen aktuell vor allem im sinkenden Gewinn. Grundlegende strukturelle Probleme sehe ich bei General Mills ehrlich gesagt nicht. Vielmehr scheinen aktuell verändertes Konsumentenverhalten und kurzfristige Kostenfaktoren auf die Margen zu drücken. Ich denke ähnlich gestaltet sich die Situation auch bei $DGE, oder? Habe die Aktie nur auf der WL und bin da nicht ganz auf Stand.

Ich habe $GIS vor allem wegen passivem Einkommen und als defensiven Anker im Portfolio gekauft. Die spannende Frage bleibt für mich: Ist der Rückgang bei Volumen und Umsatz nur temporär, oder handelt es sich um einen längerfristigen Trend beim Konsumverhalten?
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DividendenPapa@DividendenPapa
2Wo.
@DerJude Ich habe die Aktie von $GIS ebenfalls vor allem wegen des passiven Cashflows gekauft, aber auch als stabilen, defensiven Anker im Depot. Nur wegen der aktuellen Unsicherheit direkt zu verkaufen halte ich persönlich nicht für den richtigen Ansatz.

Spannender finde ich eher die grundsätzliche Frage, ob die aktuellen Gewinn- und Umsatzrückgänge nur temporär sind, oder ob darin ein längerfristiges Risiko durch verändertes Konsumentenverhalten besteht? Das wäre für mich der entscheidendere Punkt für die Investment-These. Wie bewertest du die aktuelle Situation für dich?
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Aktien_Domi@Aktien_Domi
2Wo.
@DividendenPapa meine persönliche Meinung ist, dass die Gewinnaussichten eines Basiskonsumwerts nicht mit Tech Werten zu vergleichen sind. $GIS ist jetzt so billig wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Seitdem ist die Inflation deutlich gestiegen. Abseits vom Wachstum sehe ich daher vor allem nicht mehr viel Risiko nach unten. Was denkst du?
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DividendenPapa@DividendenPapa
2Wo.
@Aktien_Domi Wie bereits besteht für mich auch das größte Risiko in der aktuellen Umsatz- und Gewinnentwicklung. Andere strukturelle Probleme konnte ich nicht ausmachen.

Ich gebe dir recht, dass man bei General Mills kein Wachstum wie bei einem Tech-Konzern erwarten kann.

Und ja, $GIS wirkt aktuell auf den ersten Blick so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Genau deshalb sollte man sich meiner Meinung nach aber auch die Frage nach dem Warum stellen. Um keine mögliche Value Trap zu erwischen, finde ich es wichtig zu prüfen, ob die aktuellen Gewinn- und Umsatzrückgänge nur temporär sind oder ob sich hier tatsächlich ein längerfristiger Trend abzeichnet. Spannend finde ich es auch wenn man sich die Kursperformance von $GIS im Vergleich zur Peer Group stellt (Performance von Yahoo Finance):

$GIS 1 Jahr: -33% 5 Jahre: -34%
$PG 1 Jahr: -10% 5 Jahre: 17%
$ULVR 1 Jahr: 0% 5 Jahre: 14%
$NESN 1 Jahr: -9% 5 Jahre: -19%
$MDLZ 1 Jahr: -15% 5 Jahre: -4%

Auch hier sieht man, das $GIS deutlich mehr abgestraft wurde im Vergleich zur Peer Group.
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Aktien_Domi@Aktien_Domi
2Wo.
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DividendenMax@DividendenMax
2Wo.
Ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, im Einkauf liegt der Gewinn.
Die werden sich schon dem Konsumentenverhalten anpassen.
Zum Beispiel mit Nature Valley gehen sie auf den „healthy“ Trend ein!
Ich halte momentan aber irgendwann werde ich da bei zu niedrigem KGV nachlegen müssen.
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