Hallo liebe Community,
da ich sehr oft gefragt werde, wonach ich denn meine Derivatetrades aussuche und wie da meine Strategie aussieht, möchte ich dazu Mal ein paar grundsätzliche Dinge mit Euch teilen.
Zunächst einmal unterscheide ich bei den Derivatetrades zwischen den sehr kurzfristigen 1-wenige Tage und den mittelfristigen mehrere Wochen bis max. 6 Monate.
Fangen wir also Mal mit den kurzfristigen wie den unten stehenden an. Hier gibt es 2 Ansätze für mich. Den ersten würde ich Mal Event Trading bezeichnen. Das bezieht sich entweder auf bevorstehende Quartalszahlen.
Dabei schaue ich mir an, wie sich die interessanten Werte, ( in der Regel die, die nach den Zahlen grössere Reaktionen zeigen) vor den Zahlen entwickelt haben. Sind die Kurse stark gestiegen, gehe ich davon aus, dass die Erwartungen an die Zahlen sehr hoch sind und die Möglichkeit für Enttäuschung gross. In dem Fall gehe ich eher Short. Sind die Kurse vor den Zahlen eher gefallen, also niedrigere Erwartung und Chance auf positive Überraschung, gehe ich Long. Das klappt natürlich nicht immer, aber im Durchschnitt liege ich in 3 von 4 Fällen richtig. Wichtig, wenn es US Aktien sind, wo die Zahlen nach Börsenschluss kommen, nehme ich immer einen Basispreis in USD. Das hat den Vorteil, dass ich auch wenn ich erst einmal falsch liege, noch die Chance habe auf eine gegensätzliche Entwicklung bis zur Eröffnung der US Börsen. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist $IREN (+4,22 %) . Alle Derivate die den Basispreis in € hatten und einen Abstand kleiner 15% hatten, sind quasi als Reaktion auf die nachbörslichen Abverkäufe in den USA am nächsten Morgen KO gewesen. Bis nachmittags zur Eröffnung in den USA hatte sich der Kurs erholt und die Derivate blieben aktiv.
Der 2. Anhaltspunkt für kurzfristige Derivatetrades, sind aus meiner Sicht übertriebene Bewegungen in eine Richtung ohne fundamentale Gründe. Dies war der Grund für den Einstieg letzten Donnerstag in die unten stehenden Werte. Alle waren 20-40% gefallen. Also habe ich auf eine schnelle Gegenbewegung gesetzt. Dabei achte ich darauf, dass der Hebel nicht so gross ist. Bei einem Hebel von 5, wie er da bei allen ca. war, muss die Aktie nochmal 20% verlieren, damit der Schein KO geht. Das war aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich nach dem vorherigen Abverkauf. Bei den kurzfristigen Trades nehme ich immer Turbo KO Scheine und keine normalen OS. Diese machen die Entwicklung des Basiswertes immer 1:1 mit. Bei OS ist das nicht der Fall, da sie auch von Vola und Aufgeld abhängig sind.
Der 3. Anhaltspunkt für einen Einstieg sind Aktien oder andere Basiswerte, die sich immer wieder in einer bestimmten Range bewegen. z.B. zwischen 200 und 250$ . Dann gehe ich bei 250$ short und bei 200$ Long wichtig ist dann allerdings die Position eng abzusichern, weil es Irgendwann in die eine oder andere Richtung aus der Range ausbricht und es dann schnell gehen kann bis zum KO.
Zusammenfassend ist die Derivatestrategie also eher von Risikobereitschaft geprägt und nicht unbedingt von Charttechnik oder Fundamentalanalyse.
Längerfristige Derivatetrades sind dann eher an fundamentalen Daten orientiert und Momentum. Das können entweder Aktien sein, die ich mir bei der kleinen Depotgrösse nicht leisten kann, weil sie einfach zu teuer sind und ich nur 0,5-3Stück kaufen könnte. Dann kaufe ich entweder ein KI Zertifikat mit kleinem Hebel, oder einen länger laufenden Optionsschein oder ein Discountzertifikat um die erwartete Entwicklung zu begleiten. Hier Handel ich zu 90% aber Long bzw. Call OS. Langfristig Put käme nur in Frage, wenn wir in eine Baise geraten.
Generell möchte ich nochmal betonen, dass mein ganzes handeln ein äusserst hohes Risiko bedeutet und einzig und allein der Erzielung einer maximalen Rendite dienen soll.
Totalverluste sind einkalkuliert.
Im Durchschnitt landen von 10 Trades drei im Verlust, davon einer mit Totalverlust. Ich setze im Normalfall immer zwischen 1-2% des Depotvolumens pro Trade ein. Dadurch ist die Rendite unter dem Strich im Normalfall immer positiv.
So das war es Mal wieder. Ich hoffe, ich konnte vor allen Dingen den Neuen hier ein bisschen mehr Einblick geben.
Für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung.
Euer Multibagger Chris
