Hallo meine Lieben,
in Anlehnung an den gerade veröffentlichten und spannenden Post von @Derspekulant1 .
Möchte ich euch ein sehr spannendes Unternehmen vorstellen, welches ich sofort mit seinem Post in Verbindung gebracht habe.
Er schreibt, man muss bei KI auf die Steckdose achten. 🔌
Hiermit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist bei Rechenzentren nicht damit getan, so wie bei unserem Computer zu Hause, das Kabel in die Steckdose zu stecken, und los geht es.
Denn mit diesem schmutzigen Strom wie wir ihn verwenden, geben sich moderne KI Rechenzentren nicht mehr zufrieden. Genauso wie in der Halbleiterproduktion, das Wasser nicht nur sauber sein muss, sondern mehr als rein.
(erinnert mich ein wenig an Clementine, die Älteren werden den Werbespot noch kennen. Aber anderes Thema)
So muss der Strom für moderne Rechenzentren auch rein und sauber sein.
Und hier kommt jetzt Advanced Energy Industries $AEIS (-12,38 %) ins Spiel.
Meine Lieben, ich persönlich finde das Unternehmen sehr spannend. Einmal aufgrund des wachsenden Geschäftsmodell.
Aber auch der Fundamental Kennzahlen:
- sinkendes KGV , PEG unter 1
- EBIT-Marge zweistellig und steigend
- Free Cashflow steigend
- Verschuldung nicht vorhanden
- steigender Umsatz
- Nettoergebnis steigt im Verhältnis zum Umsatz besser, und das Wachstum liegt im guten zweistelligen Bereich
Was haltet ihr vom Unternehmen, und den tollen Multiples?
Charttechnisch würde ich aber trotzdem eine Korrektur abwarten.
Präzisions-Energielieferant verdient doppelt am KI-Boom. Data Center – Umsatz kann sich verdoppeln und soll nochmals um 30 % wachsen
Über Advanced Energy
Advanced Energy (Nasdaq: AEIS) ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung hochentwickelter, präziser Energieumwandlungs-, Mess- und Regelungslösungen für geschäftskritische Anwendungen und Prozesse. Die Energieversorgungslösungen von AE ermöglichen Kundeninnovationen in komplexen Anwendungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Halbleiteranlagen, Industrie, Fertigung, Telekommunikation, Rechenzentrumscomputing und Gesundheitswesen. Mit technischem Know-how sowie reaktionsschnellem Service und Support weltweit baut das Unternehmen kollaborative Partnerschaften auf, um technologischen Fortschritten gerecht zu werden, das Wachstum seiner Kunden voranzutreiben und die Zukunft der Energie zu innovieren. Advanced Energy widmet vier Jahrzehnte der Perfektionierung von Energie für seine globalen Kunden und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado, USA.
Advanced Energy Industries (AEIS) liefert hochpräzise Energiesysteme und Messtechnik und generiert mehr als die Hälfte seiner Erlöse in der Halbleiterindustrie. Unterstützt werden auch kritische Anwendungen und Prozesse in den Bereichen Industrie, Medizintechnik, Rechenzentren und Telekommunikation. Über 70 % des Umsatzes macht Advanced Energy mit Produkten, die speziell für einzelne Kunden entwickelt wurden und nur von ihnen geliefert werden können. CEO Steve Kelley betonte zuletzt: "Kunden übernehmen unsere branchenführenden Technologien in ihren Plattformen der nächsten Generation, was unserer Meinung nach zu Umsatzwachstum und deutlichen Marktanteilsgewinnen führen wird." Das bedienbare Marktpotenzial soll bis 2030 von 10,5 auf 15,5 Mrd. USD zulegen.
Als unangefochtener Marktführer bei Plasma-Energieversorgungsprodukten für Ätz- und Abscheidungsprozesse bei Logik- und Speicherchips der nächsten Generation können neue Produkte für Marktanteilsgewinne sorgen. Auslieferungen für Qualifizierungsphasen nahmen im Quartalsvergleich von 250 auf 350 zu. 2026 soll es mit geplanten Produktionsstarts bedeutende Wachstumsbeiträge geben.
Mehrere neue Hyperscaler-Programme gehen in diesem Jahr in die Produktionsphase über. Das Unternehmen konsolidiert seine Fabriken sowie die Markenpräsenz auf einer neuen digitalen Plattform, um die Marge zu verbessern. Dies soll bis 2030 nicht nur eine Verdoppelung des Umsatzes auf 3 Mrd. USD, sondern auch mehr als eine Gewinnvervierfachung auf 15 USD je Aktie ermöglichen.
Advanced Energy macht aus "schmutzigem" Netzstrom stabile, dosierbare Energie – nötig für Nanometer-Chips und KI-Server. Das Halbleiter-Oligopol bringt planbare Umsätze, während Rechenzentrums-Netzteile 2025 um 107 % zulegten. Advanced Energy löst ein physikalisches Grundproblem der High-Tech-Industrie: Strom, wie er aus der Steckdose oder dem Kraftwerk kommt, ist für moderne Hochtechnologie zu "schmutzig" und ungenau. Das Unternehmen baut Hardware, die rohe elektrische Energie in extrem stabile, exakt dosierbare Spannungen umwandelt.
Über seine weltweite Support-Organisation bietet das Unternehmen Reparaturservice und Kundensupport an. Die Supportleistungen umfassen Reparaturen mit und ohne Garantie, Kalibrierung, Upgrades und Überholungen der Produkte des Unternehmens.
Mitarbeiterzahl: 13.000
Nach dem Tiefpunkt im letzten Jahr bei unter 80 USD wird die Aktie von Advanced Energy Industries (AEIS) am Mittwoch (11. Februar 2026) nach Vorlage der Quartalszahlen wohl die Marke von 300 USD überschreiten. Was steckt hinter dieser Rally? KI-Chips werden immer leistungsfähiger und hungriger. Um diese Energie auf kleinstem Raum (Rack) effizient zu verteilen und Wärme zu managen, ist der Übergang zu höheren Spannungen (48V -> 800V) physikalisch zwingend. Gleichzeitig erfordert die Chipherstellung immer präzisere Energiestöße (Plasma).
HALBLEITERAUSRÜSTUNG,
INDUSTRIAL Server Power
Medical Power MEDICAL
DATA CENTER COMPUTING
Eigene Stromversorgungslösungen für hochpreisige Märkte
WICHTIGE MERKMALE VON AE:
- Breites Portfolio an Führungstechnologien
- Anwendungen mit langer Lebensdauer
- >70 % des Umsatzes aus einzeln beschafften Designs
- Starke neue Produkt- und Designgewinne gewinnen an Schwung
Nachhaltige Wettbewerbsvorteile
- Branchenführende Energietechnologien für fortschrittliche Prozesse
- Größtes Technikerteam mit rund 1.500 Energiekonstrukteuren und Entwicklungsingenieuren
- Umfassendstes Anwendungswissen
- Operative Exzellenz mit preisgekrönter Umsetzung und Qualität
- Umfangreichstes Portfolio an präzisen Energieprodukten
Technologieführerschaft und marktführende Positionen
Industrial Power
- Großes Portfolio an hochwertigen und konfigurierbaren Lösungen, die eine Vielzahl von Industrieanwendungen unterstützen
Medical Power
- Ermöglichung therapeutischer, diagnostischer und patientenorientierter Innovation
Semi Process Power
- in Plasmakraft, Ermöglicht Sub-2-nm-Logik und 3D-Gerätearchitekturen
Data Center Power
- Erstklassige Energieeffizienz, Dichte und Zuverlässigkeit zur Unterstützung leistungshungriger KI-Anwendungen
Mehrere Makro-Treiber
- Künstliche Intelligenz treibt den erhöhten Stromverbrauch in Rechenzentren und die Nachfrage nach modernster Siliziumtechnik voran
- Energieeffizienz: Bedarf, den Stromverbrauch zu reduzieren und die Effizienz großer Kapitalanlagen zu erhöhen
- Industrielle Automatisierung unterstützt den Bedarf an verbesserter, kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Produktion
- 1-Billionen-Dollar-Halbleitermarkt(1) Zunehmende Nutzung von Halbleitertechnologie in vielen Branchen
- Elektrifizierung: Steigende Nachfrage nach präzisen Stromversorgungslösungen in industriellen Anwendungen
- Medizinische Innovation Maßgeschneiderte und zertifizierte Stromlösungen, die medizinische Innovation ermöglichen
According to forecasts by McKinsey & Company and SEMI, the global semiconductor industry is projected to grow to over $1 trillion dollars by around 2030
Anhebung des Wachstumsziels auf > 1,3-fach WFE-CAGR, getrieben durch gesteigerte Ätz-/Depositionstätigkeit und Energieintensität, Marktanteilsgewinne im Bereich Plasmapower und Erfolge in anderen Energieanwendungen
Produkte
- Plasma Power Produkte
- AC-DC-Netzteile
- DC-DC-Wandler Produkte
- Hochspannungsverstärker
- Hochspannungs-Stromversorgungen
- Thyristor-Leistungssteller
- Sensorik und Messtechnik
- Modified Standard and Custom Power Solutions
Advanced Energy führt ein 401M Mittelinfrarot-Pyrometer für präzise Halbleiterprozesssteuerung ein
07. Okt. 2025 11:00 Uhr Eastern Standard Time
Advanced Energy Introduces 401M Mid-Infrared Pyrometer for Precise Semiconductor Process Control
Wachstum in Industrie und Medizin beschleunigen
Ziel > 2-faches Marktwachstum, angetrieben durch beschleunigte Neueinführungen von Produkten, erweiterte Kundenerreichbarkeit und zunehmende Designgewinne.
AUSGEWÄHLTE AKQUISITIONEN
- Airity
- Artesyn
- SL Power
- Luma Sense
- HiTek Power
Ultra Volt
Geografische Umsatzverteilung 2025:
All Others 656 Mio. USD
USA 541 Mio. USD
Mexiko 253 Mio. USD
Japan 218 Mio. USD
Taiwan 130 Mio. USD
Advanced Energy berichtet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025
10. Feb 2026, 16:01 Uhr Eastern Standard Time
- Der Umsatz im vierten Quartal lag bei 489 Millionen US-Dollar, am oberen Ende der Prognose
- Der GAAP-Gewinn (EPS im vierten Quartal) aus fortlaufenden Betrieben betrug 1,31 US-Dollar; Nicht-GAAP EPS lag bei 1,94 $, beide am oberen Ende der Prognose
- Der Umsatz 2025 wuchs um 21 % auf 1,80 Milliarden US-Dollar
- Der Umsatz von Data Center Computing wuchs um 107 % auf ein Rekordniveau
- Der GAAP EPS aus dem laufenden Betrieb 2025 betrug 3,87 US-Dollar; Nicht-GAAP EPS betrug 6,41 US-Dollar, ein Anstieg von 73 % im Jahresvergleich
- Der Cashflow aus dem fortlaufenden Betrieb betrug einen Rekord von 235 Millionen US-Dollar
Advanced Energy Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results
- Solides Umsatzwachstum, getrieben durch neue Produkte, Marktanteilsgewinne und Übernahmen
- Ausbau des Angebots an hochwertigen Möglichkeiten über verschiedene Endmärkte hinweg
- Überlegene Ertragskraft mit klar definiertem Weg zur Steigerung der Non-GAAP-Bruttomarge auf ca. 43%
USD in Millionen2USD
Schätzungen
Jahr Umsatz Veränderung
2024 1.482 -10,49 %
2025 1.799 21,37 %
2026 2.147 19,38 %
2027 2.431 13,23 %
2028 2.654 9,15 %
Jahr EBIT Veränderung
2024 150,5 -27,19 %
2025 284 88,7 %
2026 402,2 41,63 %
2027 508,7 26,49 %
2028 586,3 15,24 %
Jahr Nettoergebnis Veränderung
2024 54,21 -57,74 %
2025 148,4 173,73 %
2026 287,2 93,52 %
2027 371,9 29,51 %
2028 514,9 38,43 %
Jahr Free Cashflow Veränderung Capex
2024 73,96 -50 % 56,79
2025 125,9 70,23 % 107,4
2026 192,5 52,9 % 131,4
2027 226,5 17,66 % 115,9
2028 134,3
Jahr EBIT-Marge ROE
2024 10,16 % 4,62 %
2025 15,79 % 19,1 %
2026 18,73 % 20,84 %
2027 20,92 % 21,53 %
2028 22,09 % 23,1 %
Jahr Gewinn p Aktie Veränderung
2024 1,43 -57,94 %
2025 3,84 168,53 %
2026 6,967 81,44 %
2027 8,904 27,6 %
2028 12,56 41,06 %
Jahr Dividende Rendite
2025 0,4 0,19 %
2026 0,392 0,12 %
2027 0,3879 0,12 %
Jahr KGV PEG
2024 80,9 -1,4x
2025 54,5x 0x
2026 45,1x 0,6x
2027 35,3x 1,3x
2028 25x 0,6x
Marktwert 11.858
Anzahl der Aktien (in Tausend) 37.751
Datum der Veröffentlichung 10,02,2026
Performance
1 Woche +10,92 %
1 Monat +20,00 %
6 Monate +103,08 %
1 Jahr +121,85 %
@Klein-Anleger
@TradingHase
@Creutzfeldt_Jakob
@Investingyoung
@Max095
@Get_Rich_or_Die_Tryin
@Iwamoto
@schlimmschlimm
@PikaPika0105
@Dividendenopi usw.
