Nach meinem $ADBE (+1,76 %) Einstieg in der Vorwoche, habe ich auch diese Woche wieder zugekauft.
📈 Die $CSG (+3,67 %) -Position wurde auf 600 Stück ausgebaut.
Den strukturellen Anstieg der NATO-Verteidigungsausgaben sowie das umfangreiche Order-Backlog sehe ich als zentrale Treiber, um meinen Defense-Sleeve gezielt weiter zu diversifizieren.
✨ Neu im Portfolio ist $VST (-1,78 %) .
Vistra Corp zählt mitunter zu den attraktivsten KI-Energie-Aktien und ist mit einem Forward-KGV von rund 14 sowie einem PEG von 0,61 im Verhältnis zum erwarteten Wachstum vergleichsweise günstig bewertet.
Nach dem Kursrückgangs von etwa 21 % unter dem Allzeithoch, ist die fundamentale Lage stark, gestützt durch einen 20-jährigen Nuklearvertrag mit Meta, die 4,7-Mrd.-Dollar-Übernahme von Cogentrix und ein erwartetes Gewinnwachstum von 120 % im vierten Quartal 2025.
Mit Nuklear- und Gaskapazitäten positioniert sich das Unternehmen als zentraler Energiepartner für KI-Rechenzentren, und meiner Meinung nach spiegelt die Bewertung den strukturellen Rückenwind noch nicht vollständig wider.
🗺️ Im aktuellen Makroumfeld sehe ich mein Portfolio weiterhin als robust aufgestellt.
Meine Übergewichtung im Öl- und Gassektor von rund 10 % hat im vergangenen Monat spürbar Outperformance geliefert.
Edelmetalle, insbesondere Silber, konsolidieren zwar, doch mittelfristig erkenne ich keinen nachhaltigen Trendwechsel und bleibe sowohl in ETCs als auch in Minenwerten investiert.
KI-nahe Bereiche, vor allem im Energiesegment (z. B. $VST), bleiben für mich strukturelle Gewinner, weshalb ich Rücksetzer konsequent zum Positionsausbau nutzen möchte.
$BTC (+0,24 %) (20% Gewichtung) bleibt das Sorgenkind meines Portfolios und notiert aktuell auf dem Stand von vor 2 Jahren.
Hier hatte ich den Trendbruch und Beginn eines neuen Bärenmarktes zwar klar identifiziert, aber nicht entsprechend gehandelt. 🫣
Was war euer letzter Kauf und warum?
