Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.65%
Fondsvolumen
- $5.03M
Anlageklasse
- Wertpapiere
Ausschüttend
- Nein
Replikationsmethode
- Synthetische Nachbildung
Region
- Global
Domizil
- Luxembourg
Herausgeber
- Ossiam
Dieser Fonds bildet seinen Index synthetisch über einen Swap nach.
Aufteilung Branchen
- Großbanken9,19 %
- Chemikalien: Spezialisiert8,8 %
- Elektrische Versorgungsunternehmen7,02 %
- Große Pharmaprodukte6,84 %
- Kraftfahrzeuge5,21 %
- Medizinische Spezialgebiete4,59 %
- Immobilien-Investmentfonds2,92 %
- Multiline-Versicherungen2,92 %
- Baumaterialien2,74 %
- Heimwerkerketten2,69 %
- Fachgeschäfte2,54 %
- Restaurants2,47 %
- Finanzierung/ Vermietung/ Leasing2,41 %
- Investmentbanken/ -broker2,21 %
Aufteilung Sektoren
- Finanzdienstleistungen25,86 %
- Werkstoffe23,16 %
- Gesundheitswesen14,17 %
- Konsumgüter11,85 %
- Versorgung8,19 %
- Basisverbrauchsgüter8,17 %
- Verbraucherdienste5,2 %
- Informationstechnologie1,78 %
- Andere0,69 %
- Unternehmensdienstleistungen0,45 %
- Industrie0,33 %
- Energie0,15 %
Aufteilung Länder
🇺🇸
USA59,05 %🇬🇧
England7,1 %🇯🇵
Japan5,38 %🇨🇭
Schweiz5,02 %🇨🇦
Kanada4,3 %🇫🇷
Frankreich3,76 %🇦🇺
Australien2,8 %🇩🇪
Deutschland2,5 %🇪🇸
Spanien1,65 %🇮🇹
Italien1,28 %🇩🇰
Dänemark1,27 %🇮🇪
Irland1,21 %🇸🇪
Schweden0,76 %🏳️
Andere0,7 %
Aufteilung nach Marktkapitalisierung
- Large Cap68,35 %
- Mega Cap27,39 %
- Mid Cap3,39 %
- Sonstige0,87 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD beträgt 0,65 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD hat ein Fondsvolumen von 5,03 Mio. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD Dividenden?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ist ein thesaurierender ETF. Er reinvestiert die Dividenden wieder in den Fonds, wodurch der Wert jedes Anteils im Laufe der Zeit steigt.
Welche Replikationsmethode wird von Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD verwendet?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD nutzt eine synthetische Replikationsmethode, um seinen Referenzindex nachzubilden. Anstatt die zugrundeliegenden Wertpapiere physisch zu halten, verwendet der ETF Finanzderivate - wie Swap-Vereinbarungen mit Gegenparteien - um die Performance des Index nachzubilden.
In welchem Land ist Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ansässig?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ist in Luxembourg domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 174,36 $174,54 $
- 52W Spanne
- 148,05 $177,91 $
Informationen
Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE (der Fonds) besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR Index (der Index) auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden
Kennung
- ISIN
- LU2555926372
- Primärer Ticker
- 5OGU
Knockouts
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet