Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
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ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.1%
Fondsvolumen
- $402.23M
Anlageklasse
- Anleihen
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Synthetische Nachbildung
Region
- Entwickeltes Europa
Domizil
- Luxembourg
Herausgeber
- Amundi
Historische Dividende und Prognose
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR hat bisher 3,488 $ in 2025 ausgeschüttet. Die nächste Dividende wird am 12.12.2026 ausgeschüttet.
3,466 $
CHART BY
Aufteilung Branchen
- Softwarepakete14,15 %
- Halbleiter12,67 %
- Internet-Software/ Dienstleistungen8,18 %
- Telekommunikationsausrüstung7,07 %
- Große Pharmaprodukte5,19 %
- Internethandel4,65 %
- Großbanken4,61 %
- Medizinische Spezialgebiete4,57 %
- Sach-/ Unfallversicherungen2,67 %
- Fachgeschäfte2,55 %
- Kraftfahrzeuge2,53 %
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung2,22 %
- Elektrische Versorgungsunternehmen2,17 %
- Integriertes Öl1,52 %
Aufteilung Sektoren
- Informationstechnologie43,76 %
- Gesundheitswesen12,63 %
- Finanzdienstleistungen10,6 %
- Basisverbrauchsgüter9,35 %
- Industrie5,57 %
- Konsumgüter4,32 %
- Unternehmensdienstleistungen3,08 %
- Verbraucherdienste3,04 %
- Versorgung2,24 %
- Kommunikationsdienste2,22 %
- Energie1,65 %
- Werkstoffe1,43 %
- Andere0,11 %
Aufteilung Länder
🇺🇸
USA96,74 %🇸🇪
Schweden1,28 %🇳🇱
Niederlande0,62 %🇩🇪
Deutschland0,58 %🇨🇭
Schweiz0,43 %🏳️
Andere0,12 %🇨🇦
Kanada0,11 %🇧🇲
Bermuds0,05 %🇳🇴
Norwegen0,05 %🇬🇧
England0,01 %🇫🇮
Finnland0,01 %🇰🇾
Caymaninseln<0,01 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR beträgt 0,1 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR hat ein Fondsvolumen von 402,23 Mio. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR Dividenden?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 12.12.2025, mit einem Betrag von 3,49 $.
Welche Replikationsmethode wird von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR verwendet?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR nutzt eine synthetische Replikationsmethode, um seinen Referenzindex nachzubilden. Anstatt die zugrundeliegenden Wertpapiere physisch zu halten, verwendet der ETF Finanzderivate - wie Swap-Vereinbarungen mit Gegenparteien - um die Performance des Index nachzubilden.
In welchem Land ist Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ansässig?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ist in Luxembourg domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 117,30 $117,74 $
- 52W Spanne
- 1,084 $121,34 $
Informationen
Der LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN ist ein OGAW-konformer Fonds, der darauf abzielt, kurzfristig eine höhere Rendite als der Referenzindex SONIO
Kennung
- ISIN
- LU2082999306
- Primärer Ticker
- EGV2
Knockouts
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet