Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
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ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.1%
Fondsvolumen
- €405.16M
Anlageklasse
- Anleihen
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Synthetische Nachbildung
Region
- Entwickeltes Europa
Domizil
- Luxembourg
Herausgeber
- Amundi
Historische Dividende und Prognose
Die nächste Dividende wird am 12.12.2026 ausgeschüttet.
3,474 $
CHART BY
Aufteilung Branchen
- Halbleiter16,29 %
- Softwarepakete10,76 %
- Internet-Software/ Dienstleistungen9,98 %
- Große Pharmaprodukte5,25 %
- Telekommunikationsausrüstung4,95 %
- Internethandel4 %
- Fachgeschäfte3,66 %
- Industriemaschinen3,37 %
- Großbanken3 %
- Medizinische Spezialgebiete2,15 %
- Kraftfahrzeuge1,74 %
- Computerperipherie1,74 %
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung1,72 %
- Sach-/ Unfallversicherungen1,71 %
Aufteilung Sektoren
- Informationstechnologie44,84 %
- Basisverbrauchsgüter11,31 %
- Finanzdienstleistungen10,89 %
- Gesundheitswesen9,63 %
- Industrie6,05 %
- Konsumgüter4,02 %
- Unternehmensdienstleistungen3,44 %
- Verbraucherdienste2,98 %
- Energie2,58 %
- Werkstoffe1,94 %
- Versorgung1,7 %
- Kommunikationsdienste0,62 %
- Andere<0,01 %
Aufteilung Länder
🇺🇸
USA94,26 %🇩🇪
Deutschland2,13 %🇳🇱
Niederlande1,73 %🇮🇪
Irland0,46 %🇸🇪
Schweden0,45 %🇨🇭
Schweiz0,33 %🇦🇹
Österreich0,14 %🇬🇧
England0,11 %🇳🇴
Norwegen0,1 %🇨🇦
Kanada0,09 %🇫🇮
Finnland0,07 %🇧🇲
Bermuds0,04 %🇮🇱
Israel0,03 %🇧🇪
Belgien0,03 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR beträgt 0,1 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR hat ein Fondsvolumen von 405,16 Mio. €. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR Dividenden?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 12.12.2025, mit einem Betrag von 3,49 $.
Welche Replikationsmethode wird von Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR verwendet?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR nutzt eine synthetische Replikationsmethode, um seinen Referenzindex nachzubilden. Anstatt die zugrundeliegenden Wertpapiere physisch zu halten, verwendet der ETF Finanzderivate - wie Swap-Vereinbarungen mit Gegenparteien - um die Performance des Index nachzubilden.
In welchem Land ist Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ansässig?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ist in Luxembourg domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 118,67 $119,49 $
- 52W Spanne
- 112,64 $121,63 $
Informationen
Der LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN ist ein OGAW-konformer Fonds, der darauf abzielt, kurzfristig eine höhere Rendite als der Referenzindex SONIO
Kennung
- ISIN
- LU2082999306
- Primärer Ticker
- EGV2
Knockouts
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet