Invesco S&P 500 ETF
ETP
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ISIN: IE00BYML9W36
Ticker: SPXD
IE00BYML9W36
SPXD
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.05%
Fondsvolumen
- $10.34B
Anlageklasse
- Wertpapiere
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Synthetische Nachbildung
Region
- USA
Domizil
- Irland
Herausgeber
- Invesco
Historische Dividende und Prognose
Invesco S&P 500 ETF hat bisher 0,39 $ in 2026 ausgeschüttet. Die nächste Dividende wird am 18.09.2026 ausgeschüttet.
0,566 $
CHART BY
Dieser Fonds bildet seinen Index synthetisch über einen Swap nach.
Aufteilung Branchen
- Halbleiter15,78 %
- Standardsoftware8,67 %
- Telekommunikationsausrüstung8,62 %
- Internet-Software/ Dienstleistungen7,93 %
- Große Pharmaprodukte4,5 %
- Internethandel3,68 %
- Großbanken3,55 %
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung2,36 %
- Medizinische Spezialgebiete2,2 %
- Industriemaschinen2,18 %
- Finanzierung/ Vermietung/ Leasing2,13 %
- Fachgeschäfte1,97 %
- Elektrische Versorgungsunternehmen1,96 %
- Integriertes Öl1,95 %
Aufteilung Sektoren
- Informationstechnologie44,79 %
- Finanzdienstleistungen14,01 %
- Gesundheitswesen8,99 %
- Basisverbrauchsgüter8,95 %
- Industrie7,83 %
- Energie3,31 %
- Konsumgüter3,12 %
- Werkstoffe2,23 %
- Verbraucherdienste2,23 %
- Versorgung2,18 %
- Unternehmensdienstleistungen1,36 %
- Kommunikationsdienste0,85 %
- Andere0,15 %
Aufteilung Länder
🇺🇸
USA97,41 %🇮🇪
Irland1,16 %🇬🇧
England0,46 %🇨🇭
Schweiz0,33 %🇸🇬
Singapur0,3 %🏳️
Andere0,14 %🇳🇱
Niederlande0,1 %🇧🇲
Bermuds0,08 %🇨🇦
Kanada0,02 %
Aufteilung nach Marktkapitalisierung
- Mega Cap64,99 %
- Large Cap34,77 %
- Sonstige0,16 %
- Mid Cap0,08 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Invesco S&P 500 ETF?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Invesco S&P 500 ETF beträgt 0,05 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von Invesco S&P 500 ETF?
Invesco S&P 500 ETF hat ein Fondsvolumen von 10,34 Mrd. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt Invesco S&P 500 ETF Dividenden?
Invesco S&P 500 ETF ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 18.06.2026, mit einem Betrag von 0,20 $.
Welche Replikationsmethode wird von Invesco S&P 500 ETF verwendet?
Invesco S&P 500 ETF nutzt eine synthetische Replikationsmethode, um seinen Referenzindex nachzubilden. Anstatt die zugrundeliegenden Wertpapiere physisch zu halten, verwendet der ETF Finanzderivate - wie Swap-Vereinbarungen mit Gegenparteien - um die Performance des Index nachzubilden.
In welchem Land ist Invesco S&P 500 ETF ansässig?
Invesco S&P 500 ETF ist in Irland domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 72,10 $72,44 $
- 52W Spanne
- 59,19 $72,44 $
Informationen
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtrendite des S&P 500 Index (der Referenzindex) (abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten) zu erreichen.
Kennung
- ISIN
- IE00BYML9W36
- Primärer Ticker
- SPXD
Knockouts
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet