UBS MSCI USA Value ETF Adis
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ISIN: IE00B78JSG98
Ticker: UBU5
IE00B78JSG98
UBU5
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.2%
Fondsvolumen
- $774.42M
Anlageklasse
- Wertpapiere
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Vollständige Nachbildung
Region
- USA
Domizil
- Irland
Herausgeber
- UBS
Historische Dividende und Prognose
Die nächste Dividende wird am 07.02.2025 ausgeschüttet.
1,564 $
CHART BY
Aufteilung Branchen
- Großbanken6,82 %
- Große Pharmaprodukte5,05 %
- Elektrische Versorgungsunternehmen4,31 %
- Medizinische Spezialgebiete4,05 %
- Immobilien-Investmentfonds4,04 %
- Sach-/ Unfallversicherungen3,89 %
- Softwarepakete3,81 %
- Integriertes Öl3,7 %
- Halbleiter3,46 %
- Investmentbanken/ -broker3,45 %
- Managed Health Care3,23 %
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung2,9 %
- Haushalts-/ Körperpflege2,52 %
- Heimwerkerketten2,33 %
Aufteilung Sektoren
- Finanzdienstleistungen26,05 %
- Gesundheitswesen14,87 %
- Informationstechnologie10,91 %
- Industrie10,89 %
- Basisverbrauchsgüter9,92 %
- Energie6,56 %
- Versorgung4,6 %
- Werkstoffe4,49 %
- Konsumgüter4,17 %
- Verbraucherdienste2,86 %
- Kommunikationsdienste2,64 %
- Unternehmensdienstleistungen1,93 %
- Andere0,11 %
Aufteilung Länder
🇺🇸
USA95,33 %🇮🇪
Irland2,6 %🇬🇧
England0,93 %🇨🇭
Schweiz0,61 %🇳🇱
Niederlande0,23 %🇧🇲
Bermuds0,21 %🏳️
Andere0,09 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von UBS MSCI USA Value ETF Adis?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von UBS MSCI USA Value ETF Adis beträgt 0,2 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis hat ein Fondsvolumen von 774,42 Mio. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt UBS MSCI USA Value ETF Adis Dividenden?
UBS MSCI USA Value ETF Adis ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 13.08.2024, mit einem Betrag von 0,97 $.
Welche Replikationsmethode wird von UBS MSCI USA Value ETF Adis verwendet?
UBS MSCI USA Value ETF Adis verwendet eine physische Vollreplikationsmethode. Bei diesem Ansatz kauft der ETF alle Wertpapiere des zugrunde liegenden Index in genau demselben Verhältnis wie der Index. Dies gewährleistet die genaueste Nachbildung der Wertentwicklung des Index, da die Bestände des ETFs den Index vollständig widerspiegeln.
In welchem Land ist UBS MSCI USA Value ETF Adis ansässig?
UBS MSCI USA Value ETF Adis ist in Irland domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 115,88 $117,26 $
- 52W Spanne
- 99,00 $120,44 $
Informationen
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, die anhand von acht historischen und zukunftsgerichteten Fundamentaldaten als Value-Aktien kategorisiert werden.
Kennung
- ISIN
- IE00B78JSG98
- Primärer Ticker
- UBU5