State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist)
ETP
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ISIN: IE00B6YX5C33
Ticker: SPY5
IE00B6YX5C33
SPY5
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.03%
Fondsvolumen
- $20.23B
Anlageklasse
- Wertpapiere
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Vollständige Nachbildung
Region
- USA
Domizil
- Irland
Herausgeber
- SPDR
Historische Dividende und Prognose
State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) hat bisher 1,695 $ in 2026 ausgeschüttet. Die nächste Dividende wird am 01.07.2026 ausgeschüttet.
4,822 $
CHART BY
Aufteilung Branchen
- Halbleiter15,68 %
- Internet-Software/ Dienstleistungen9,38 %
- Softwarepakete8,18 %
- Telekommunikationsausrüstung7,32 %
- Internethandel4,26 %
- Große Pharmaprodukte4,04 %
- Großbanken3,36 %
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung2,32 %
- Fachgeschäfte2,29 %
- Medizinische Spezialgebiete2,16 %
- Elektrische Versorgungsunternehmen2,1 %
- Integriertes Öl1,99 %
- Finanzierung/ Vermietung/ Leasing1,98 %
- Industriemaschinen1,95 %
Aufteilung Sektoren
- Informationstechnologie43,83 %
- Finanzdienstleistungen13,44 %
- Basisverbrauchsgüter9,71 %
- Gesundheitswesen8,32 %
- Industrie8,03 %
- Konsumgüter3,61 %
- Energie3,46 %
- Werkstoffe2,34 %
- Versorgung2,33 %
- Verbraucherdienste2,26 %
- Unternehmensdienstleistungen1,42 %
- Kommunikationsdienste0,98 %
- Andere0,27 %
Aufteilung Länder
🇺🇸
USA97,5 %🇮🇪
Irland1,23 %🇬🇧
England0,47 %🇨🇭
Schweiz0,31 %🏳️
Andere0,27 %🇳🇱
Niederlande0,12 %🇧🇲
Bermuds0,08 %🇨🇦
Kanada0,02 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) beträgt 0,03 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist)?
State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 20,23 Mrd. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) Dividenden?
State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 31.03.2026, mit einem Betrag von 1,69 $.
Welche Replikationsmethode wird von State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) verwendet?
State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) verwendet eine physische Vollreplikationsmethode. Bei diesem Ansatz kauft der ETF alle Wertpapiere des zugrunde liegenden Index in genau demselben Verhältnis wie der Index. Dies gewährleistet die genaueste Nachbildung der Wertentwicklung des Index, da die Bestände des ETFs den Index vollständig widerspiegeln.
In welchem Land ist State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) ansässig?
State Street SPDR S&P 500 ETF (Dist) ist in Irland domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 733,75 $738,83 $
- 52W Spanne
- 577,17 $749,68 $
Informationen
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für großkapitalisierte Aktien abzubilden.
Kennung
- ISIN
- IE00B6YX5C33
- Primärer Ticker
- SPY5
Knockouts
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet