Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD
ETP
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ISIN: IE00B23D8S39
Ticker: PFT
IE00B23D8S39
PFT
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.39%
Fondsvolumen
- $1.18B
Anlageklasse
- Wertpapiere
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Vollständige Nachbildung
Region
- USA
Domizil
- Irland
Herausgeber
- Invesco
Historische Dividende und Prognose
Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD hat bisher 0,256 $ in 2026 ausgeschüttet. Die nächste Dividende wird am 17.09.2026 ausgeschüttet.
0,314 $
CHART BY
Aufteilung Branchen
- Halbleiter6,41 %
- Großbanken6,37 %
- Telekommunikationsausrüstung5,69 %
- Große Pharmaprodukte5,56 %
- Internet-Software/ Dienstleistungen5,48 %
- Standardsoftware5 %
- Integriertes Öl4,77 %
- Managed Health Care3,11 %
- Sach-/ Unfallversicherungen2,72 %
- Internethandel2,55 %
- Elektrische Versorgungsunternehmen2,53 %
- Medizinische Spezialgebiete2,18 %
- Ölraffination/ Vermarktung2,18 %
- Fachgeschäfte2,08 %
Aufteilung Sektoren
- Informationstechnologie26,33 %
- Finanzdienstleistungen18,37 %
- Gesundheitswesen13,14 %
- Basisverbrauchsgüter9,75 %
- Energie8,96 %
- Industrie7,15 %
- Konsumgüter3,96 %
- Werkstoffe3,89 %
- Versorgung2,78 %
- Kommunikationsdienste2,7 %
- Verbraucherdienste2,15 %
- Unternehmensdienstleistungen0,81 %
- Andere0,01 %
Aufteilung Länder
🇺🇸
USA97,58 %🇮🇪
Irland1,17 %🇬🇧
England0,59 %🇨🇭
Schweiz0,34 %🇸🇬
Singapur0,21 %🇧🇲
Bermuds0,1 %🏳️
Andere0,01 %
Aufteilung nach Marktkapitalisierung
- Large Cap49,54 %
- Mega Cap48,08 %
- Mid Cap2,2 %
- Small Cap0,17 %
- Sonstige0,01 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD beträgt 0,39 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD?
Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD hat ein Fondsvolumen von 1,18 Mrd. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD Dividenden?
Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die nächste Zahlung ist für 17.09.2026 geplant, mit einem erwarteten Betrag von 0,12 $.
Welche Replikationsmethode wird von Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD verwendet?
Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD verwendet eine physische Vollreplikationsmethode. Bei diesem Ansatz kauft der ETF alle Wertpapiere des zugrunde liegenden Index in genau demselben Verhältnis wie der Index. Dies gewährleistet die genaueste Nachbildung der Wertentwicklung des Index, da die Bestände des ETFs den Index vollständig widerspiegeln.
In welchem Land ist Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD ansässig?
Invesco Markets III PLC - Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD ist in Irland domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 45,84 $46,03 $
- 52W Spanne
- 35,95 $46,34 $
Informationen
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund. Das bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden.
Kennung
- ISIN
- IE00B23D8S39
- Primärer Ticker
- PFT
Knockouts
Echtzeitdaten von LSX · Fundamental- & EOD-Daten von FactSet