iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D
ETF
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ISIN: IE000SIZJ2B2
Ticker: IB26
IE000SIZJ2B2
IB26
Price
Kursverlauf
CHART BY
Daten
TER
- 0.12%
Fondsvolumen
- $639.99M
Anlageklasse
- Anleihen
Ausschüttend
- Ja
Replikationsmethode
- Vollständige Nachbildung
Region
- Global
Domizil
- Irland
Herausgeber
- iShares
Historische Dividende und Prognose
Die nächste Dividende wird am 27.03.2025 ausgeschüttet.
0,152 $
CHART BY
Aufteilung Länder
🏳️
Andere98,55 %🇮🇪
Irland1,03 %🇫🇷
Frankreich0,42 %
Aufteilung Sektoren
- Andere98,55 %
- Gemeinnützige Tätigkeit1,03 %
- Finanzdienstleistungen0,42 %
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D beträgt 0,12 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.
Wie hoch ist das Fondsvolumen von iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D hat ein Fondsvolumen von 639,99 Mio. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.
Zahlt iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D Dividenden?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 27.12.2024, mit einem Betrag von 0,05 $.
Welche Replikationsmethode wird von iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D verwendet?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D verwendet eine physische Vollreplikationsmethode. Bei diesem Ansatz kauft der ETF alle Wertpapiere des zugrunde liegenden Index in genau demselben Verhältnis wie der Index. Dies gewährleistet die genaueste Nachbildung der Wertentwicklung des Index, da die Bestände des ETFs den Index vollständig widerspiegeln.
In welchem Land ist iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ansässig?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ist in Irland domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.
Kursstellung
- 1T Spanne
- 5,311 $5,333 $
- 52W Spanne
- 5,21 $5,725 $
Informationen
Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index widerspiegelt.
Kennung
- ISIN
- IE000SIZJ2B2
- Primärer Ticker
- IB26