iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D logo

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D

ETFETF
ISIN: IE0007UPSEA3
Ticker: ID26
IE0007UPSEA3
ID26

Kursverlauf

Daten

TER

 
0.12%

Fondsvolumen

 
$469.66M

Anlageklasse

 
Andere

Ausschüttend

 
Ja

Replikationsmethode

 
Optimiertes Sampling

Region

 
Andere

Domizil

 
Irland

Herausgeber

 
iShares

Historische Dividende und Prognose

Alle Dividendendaten

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D hat bisher 0,196 $ in 2024 ausgeschüttet. Die nächste Dividende wird am 27.03.2025 ausgeschüttet.


0,158 $

CHART BY

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D beträgt 0,12 %. Die TER stellt die jährlichen Gebühren dar, die der ETF-Anbieter zur Deckung der Verwaltungskosten und Betriebsausgaben erhebt. Eine niedrigere TER kann Ihre Anlagerenditen im Laufe der Zeit verbessern.

Wie hoch ist das Fondsvolumen von iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D hat ein Fondsvolumen von 469,66 Mio. $. Das Fondsvolumen gibt das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) an und spiegelt die Größe und Liquidität des ETFs wider. Größere Fondsvolumina bieten im Allgemeinen eine bessere Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen.

Zahlt iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D Dividenden?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D ist ein ausschüttender ETF. Er schüttet Dividenden an die Anleger aus. Die letzte Zahlung war 25.09.2024, mit einem Betrag von 0,06 $.

Welche Replikationsmethode wird von iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D verwendet?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D verwendet eine physische Sampling-Replikationsmethode. Das bedeutet, dass der ETF eine repräsentative Auswahl der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere hält, und nicht jedes einzelne Wertpapier. Durch die Auswahl einer Untergruppe, die die Risiko- und Renditemerkmale des Index genau widerspiegelt, zielt der ETF darauf ab, die Indexperformance effizient zu replizieren und gleichzeitig die Transaktionskosten zu minimieren.

In welchem Land ist iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D ansässig?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D ist in Irland domiziliert. Das Domizilland kann sich auf die steuerlichen Auswirkungen und die aufsichtsrechtliche Kontrolle auswirken, was Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen kann.

Kursstellung

1T Spanne
5,077 $5,108 $
52W Spanne
5,01 $5,16 $

Informationen

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. The Index measures the performance of investment grade, fixed rate, US Dollar denominated corporate bonds which mature between 01/01/2026 and 15/12/2026 and excludes issuers based on the index provider's ESG and other exclusionary criteria.

Kennung

ISIN

IE0007UPSEA3

Primärer Ticker

ID26

Knockouts

Werde Teil der Community