Vistra Corp ( $VST (+0 %) )

Fundamentalanalyse

Vistra Corp zeigt eine solide finanzielle Gesundheit und ist gut positioniert, um von den wachsenden Energieanforderungen durch KI-Rechenzentren zu profitieren. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse:

Finanzielle Gesundheit:

• Valuation Metrics: PE Ratio: 16.14, PB Ratio: 7.70, PS Ratio: 2.46, Enterprise Value: $58.51 Milliarden.
• Wachstumsmetriken: Umsatzwachstum: 16.54% ↑, Nettoeinkommenswachstum: 78.10% ↑, EPS-Wachstum: 97.25% ↑.
• Finanzielle Stabilität: Current Ratio: 0.96, Debt to Equity: 3.12, ROE: 47.78% ↑, ROIC: 10.69%
• Marktperformance: Marktkapitalisierung :29.88Milliarden,DurchschnittlichesHandelsvolumen:7,034,383.47Aktien,EPS:1.472, PE Ratio: 63.949.

Geschäftsmodell:

• Einnahmequellen: Diversifizierte Einnahmen aus Großhandelsverträgen, Einzelhandelsenergiegebühren und Kapazitätseinnahmen.
• Strategische Investitionen: $700 Millionen für Solar- und Energiespeicherprojekte bis 2025.

Einfluss von KI-Rechenzentren:

• Energienachfrage: KI-Rechenzentren treiben die Energienachfrage stark an, mit einer prognostizierten Energielücke von über 40GW bis 2028 in den USA.
• Vorteil durch Kernenergie: Vistras Kernkraftkapazitäten positionieren das Unternehmen gut, um den Energiebedarf von Hyperscalern wie Amazon und Microsoft zu decken.
• Regulatorische Herausforderungen: Bürokratische Hürden verzögern die Abschlüsse von Stromabnahmeverträgen.

Analystenmeinung:

• Konsensus: 80% "Kaufen", 20% "Halten".

Chartanalyse und technische Indikatoren

Die technische Analyse zeigt eine volatile, aber insgesamt positive Preisentwicklung mit klaren Einstiegs- und Supportpunkten:

• Aktueller Preis (23.03.2025): $130.65 (USD)
• Historische Preisspanne (1 Jahr): −64.26−199.84
• 50-Tage-Durchschnitt: $86.86
• 200-Tage-Durchschnitt: $72.07

Einstiegs- und Supportpunkte:

• Support Levels (S1, S2, S3): ,132.26,128.73, $124.86 (basierend auf aktuellen Berechnungen)
• Resistance Levels (R1, R2, R3): ,139.66,143.53, $147.06

Zukunftsausblick:

• Kurzfristig (3-6 Monate): Die Aktie könnte aufgrund der steigenden Energienachfrage durch KI-Rechenzentren weiter anziehen, wobei regulatorische Herausforderungen kurzfristige Volatilität verursachen könnten.
• Mittelfristig (6-12 Monate): Strategische Investitionen in erneuerbare Energien und Kernkraft könnten die langfristige Wachstumsstory stärken.
• Langfristig (1+ Jahre): Vistra ist gut positioniert, um von der Energiewende und der steigenden Nachfrage nach zuverlässiger Energieversorgung zu profitieren.

Risiken und Unsicherheiten

• Regulatorische Hürden: Verzögerungen bei Stromabnahmeverträgen könnten das Wachstum bremsen.
• Marktvolatilität: Die Aktie hat in der Vergangenheit starke Schwankungen gezeigt.
• Datenlücken: Fehlende qualitative Daten (z. B. Transkripte) könnten die Analyse einschränken.

Fazit

Vistra Corp ist ein vielversprechendes Investment mit starken Fundamentaldaten und einer guten Positionierung im wachsenden Energiemarkt. Die geplanten KI-Rechenzentren bieten erhebliche Wachstumschancen, obwohl regulatorische Herausforderungen und Marktvolatilität Risiken darstellen. Die technische Analyse zeigt klare Einstiegs- und Supportpunkte, die für Anleger von Interesse sein könnten.

$VST (+0 %)

Vistra Corp. ( VST ) ist ein Energieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von fast 43 Milliarden US-Dollar und bietet Lösungen für die Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung an. Das in Irving, Texas, ansässige Unternehmen ist außerdem im Energiegroßhandel, im Rohstoffrisikomanagement, in der Kraftstoffproduktion und im Kraftstofflogistikmanagement tätig.

Unternehmen mit einer Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr werden typischerweise als „Large-Cap-Aktien“ eingestuft. Vistra trifft diese Bezeichnung perfekt, da seine Marktkapitalisierung diesen Schwellenwert überschreitet. Die wichtigsten Stärken des Unternehmens liegen in seinem vielfältigen Energieportfolio, das Erdgas, Kernenergie, Solarenergie und Batteriespeicher umfasst und es zu einem wichtigen Akteur bei der Energiewende macht. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von seiner starken Präsenz auf den wettbewerbsintensiven Strommärkten der USA und bedient Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Mit seinem Fokus auf Innovation, Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit baut Vistra seine Position als führender Energieversorger der Branche weiter aus.

Trotz seiner bemerkenswerten Stärke ist dieser Energieversorger seit seinem 52-Wochen-Hoch von 199,84 US-Dollar vom 23. Januar um 37,7 Prozent gefallen. Darüber hinaus ist er in den letzten drei Monaten um 6,3 Prozent gesunken und liegt damit hinter dem Rückgang des breiteren S&P 500 Index ( SPX ) von 4,4 Prozent im gleichen Zeitraum zurück.

Im Jahresverlauf sind die VST-Aktien um 9,7 % gefallen, während SPX 4,5 % verlor. Dennoch hat VST in den letzten 52 Wochen langfristig um 99,2 % zugelegt und damit den Anstieg von SPX um 9 % deutlich übertroffen.

Um den jüngsten Abwärtstrend zu bestätigen, notierte Vistra Ende Februar unter seinem 50-Tage-Durchschnitt. Dennoch blieb der Kurs seit dem vergangenen Jahr mit leichten Schwankungen über seinem 200-Tage-Durchschnitt.

Am 27. Februar stürzten die Aktien von VST um 12,3 % ab, da das Unternehmen im vierten Quartal einen schwächer als erwarteten Gewinn von 1,14 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar erzielte. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 31,1 % stieg und das Unternehmen einen Nettogewinn von 490 Millionen US-Dollar meldete – eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 184 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Der starke Rückgang der Vistra-Aktie wurde auch durch die allgemeine Marktstimmung beeinflusst, insbesondere durch den Rückgang der Nvidia- Aktien (NVDA) um 3,5 %, nachdem der KI-Riese gewarnt hatte, dass seine Rohertragsmargen aufgrund der Einführung seines neuen Blackwell-Chipdesigns geringer ausfallen könnten als erwartet.

VST hat seinen Konkurrenten, die American Electric Power Company, Inc. ( AEP ), mit einem Zuwachs von 29 % in den letzten 52 Wochen deutlich übertroffen, blieb aber auf Jahresbasis hinter der Rendite von AEP von 14,9 % zurück.

Trotz der jüngsten Underperformance von Vistra bleiben Analysten hinsichtlich der Aussichten sehr optimistisch. Die Aktie wird von den 13 Analysten, die sie beobachten, mit „Strong Buy“ bewertet, und das durchschnittliche Kursziel von 183,69 US-Dollar deutet auf einen massiven Aufschlag von 47,6 % gegenüber dem aktuellen Kurs hin.

https://www.barchart.com/story/news/31478365/is-vistra-stock-underperforming-the-s-p-500

$NOVO B (+0 %) 15x

$TGT (+0,49 %) 3x zu 99€

Weitere 7x folgen falls wir die 95€ erreichen.

$VST (+0 %) 5x zu 105€

weitere 5 folgen falls wir die 97€ sehen.

$ZTS (-1,46 %) 5x zu 148€

Was sagt ihr über den starke negativkurve von $VST (+0 %) und $AMAT (+0,44 %)

meint ihr es geht wieder bergauf ?

Hallo zusammen,

Ich bin erst Recht neu beim "traden" und brauche euren Rat.

Ich besitze zwei Aktienprogramme von Airbus und überlege derzeit, ein Paket im Wert von 15.000 € zu verkaufen. Mein Ziel ist es, das Geld in andere Aktien zu reinvestieren, insbesondere in Novo Nordisk, Tesla, Vistra und TSMC.

Hintergrund: In 2-3 Jahren benötige ich das Kapital für den Bau meines Hauses. Daher frage ich mich, ob es sinnvoll ist, die Airbus-Aktien zu halten oder jetzt in andere umzuschichten, um eine bessere Rendite zu erzielen.

Wie würdet ihr vorgehen? Airbus weiter halten oder in die genannten Aktien umschichten?

Ich bin gespannt auf eure Meinung.

$AIR (+2,69 %)

$NOVO B (+0 %)

$2330

$VST (+0 %)

$TSLA (+4 %)

Weiter geht’s mit den Quartalszahlen😬

unter anderem

$NVDA (+0 %)
$HIMS (+5,38 %)
$HD (+0,07 %)
$LOW (+0,43 %)
$CRM (+1,09 %)
$SNOW (+2,94 %)
$VST (+0 %)
$TMDX (+1,17 %)
$O (-1,38 %)
$STLAM (-0,93 %)
$AXON (+2,02 %)
$KDP (+3,31 %)
$DOM (+0,89 %)
$INTU (+0,04 %)
$ZETA (+3,59 %)

Moin zusammen,

Ich selbst setze viel auf den amerikanischen KI Wachstum mit Datenzentren mit Aktien wie $VRT (+4,94 %) , $VST (+0 %) .

Da ich in letzter Zeit einiges gelesen habe, dass Europa so langsam aufwacht und Geld für eigene Datenzentren in die Hand nimmt und auch Microsoft beispielsweise in Deutschland zwei neue Datenzentren bauen möchte, wollte ich mal die Diskussion starten, welche Aktien werden eurer Meinung nach davon profitieren?

Welche führende Unternehmen haben wir in Europa selber wie $ENR (+2,6 %) ?

Welche US-Unternehmen werden ebenfalls von Europa profitieren?

Was ist eure Meinung dazu?

Sehr tolle Analyse von Martin Görsch

https://youtu.be/As5EQHBJDzM?si=7DXZwhiYiwUVCJPa