Hallo liebe Getquin Community,
heute möchte ich euch das spannende Thema Frontier Markets vorstellen, das aktuell in aller Munde ist. Wer dem Fluss des Geldes folgt, erkennt schnell, dass an diesen Märkten künftig kein Weg vorbeiführt. Ich stelle euch nach gründlicher Recherche 10 Aktien und 5 ETFs mit enormem Potenzial vor.
Bedeutung
Frontier Markets sind die Brücke zwischen Schwellen- und Industrieländern. Der MSCI Frontier Markets Index umfasst 233 Unternehmen aus 28 Ländern und deckt rund 85 % der frei handelbaren Marktkapitalisierung ab. Sie stehen noch am Anfang ihrer Kapitalmarkt-Entwicklung, doch genau darin liegt der Reiz.
Entwicklung und Potenziale
2024 erzielte der Index knapp 10 % Rendite in USD. Einzelne Unternehmen wie Kaspi.kz, OMV Petrom oder Vinhomes erwirtschaften bereits Milliardengewinne und beweisen, dass Frontier Markets keine exotische Randerscheinung mehr sind, sondern Plattformen für nachhaltiges Wachstum. Für Anleger eröffnen sich Chancen auf unkorrelierte Renditen und die Möglichkeit, früh in zukünftige Emerging Markets einzusteigen.
Sektoren und Regionen
Die stärksten Segmente sind Banken & Fintechs (Kaspi.kz, Attijariwafa, Banca Transilvania), Rohstoffe & Energie (Kazatomprom, OMV Petrom), Immobilien (Vinhomes) sowie Industrie & Pharma (Hoa Phat, KRKA). Regional dominieren Vietnam, Kasachstan, Rumänien und Marokko, während Afrika über breit gestreute Indizes Diversifikation bietet.
Die größten börsennotierten Player
$KSPI (+0,5 %) Kaspi.kz (Kasachstan, Fintech & E-Commerce)
$SNP OMV Petrom (Rumänien, Energie)
$VHM Vinhomes (Vietnam, Immobilien)
$ATW Attijariwafa Bank (Marokko, Bankwesen)
$TLV Banca Transilvania (Rumänien, Bankwesen)
$KZAP Kazatomprom (Kasachstan, Uran-Produktion)
$KRKG (+0,5 %) KRKA (Slowenien, Pharma)
$HPG Hoa Phat Group (Vietnam, Stahl/Industrie)
$NLB Nova Ljubljanska Banka – NLB (Slowenien, Bankwesen)
+ Wachstumsstarke Mid Caps aus Vietnam und Afrika
Top 5 Frontier-ETFs
$XFVT (-0,09 %) Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (WKN: DBX1AG)
$DX2Z (-0,42 %) Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF (WKN: DBX1A9)
$XMKA (+0 %) MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap ETF (WKN: DBX0HX)
$FM iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (Ticker: FM, US)
$EMFM Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (Ticker: EMFM, US)
Takeaway
Frontier Markets sind volatil, doch ihre Kombination aus Wachstum, Diversifikation und hohen Margen macht sie zu einem strategischen Baustein für jedes zukunftsorientierte Portfolio. Viele Aktien und ETFs sind in Deutschland allerdings schwer zugänglich. Die entscheidende Frage: Wer erkennt früh genug das Potenzial dieser Märkte und positioniert sich, bevor sie vom Mainstream entdeckt werden?
Quelle: MSCI Frontier Markets Index Factsheet, Unternehmensberichte, Podcast Alles auf Aktien (13.08.), Bildmaterial: Bondguide.de
