$MDLZ (-0,98 %)

Eigentlich schaut das Unternehmen ja ganz gut aus

Umsatz passt sehr gut, Produktpalette ist breit gestreut und man hat das Ziel Mars von Platz 1 zu stürzen.

ich möchte heute meinen ersten Post gleich dazu nutzen meinen Neuzugang in meinem ING-Depot vorzustellen. Ich habe die letzten Wochen vermehrt mein Depot hier bei getquin eingepflegt und mich mit allen Funktionen vertraut gemacht. Ich bin von der Community sehr begeistert und möchte nun aktiver Teil davon sein.

Die Chance hier einzusteigen wollte ich nicht verpassen und bin nun endlich heute rein.

Konsumgüter-Aktien sind grad alle interessant, da ich mit $KHC (-0,39 %) und $KO (+0,09 %) aber schon 2 im Depot habe nun heute also $MDLZ (-0,98 %).

Des Weiteren lasse ich seit Januar bei Scalable einen Sparplan auf $PEP (+0,07 %) laufen. Damit will ich etwaige weitere Korrekturen günstig einsammeln.

Ich danke schon jetzt für euer Feedback und freue mich auf viele tolle Unterhaltungen.

$HSY (+0,12 %)

Ich war hier bis Dezember investiert. Im Zuge der Übernahmegerüchte durch $MDLZ (-0,98 %) +-0 verkauft. Mittlerweile ist die Aktie ja wieder deutlich gefallen.

Seht ihr hier schon alles eingepreist?

Lg

Welche Aktien habt ihr für 2025 auf der Watchlist? 🚀

Ich mache gleich mal den Anfang: $LIN (+0,05 %)
$8001 (-1,74 %)
$ZTS (-0,26 %)
$FANG (+0,18 %)
$MUM (-0,1 %)
$HOOD (+0,24 %)
$INOD (+1,11 %)
$UBER (+0,32 %)
$MDLZ (-0,98 %)

Meine Position weiter aufgestockt. $MDLZ (-0,98 %)

$MDLZ (-0,98 %) - Mondelez

$MDLZ (-0,98 %) gab eine Genehmigung zum Aktienrückkauf im Wert von 9 Milliarden US-Dollar bekannt, die mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wirksam wird und das derzeitige 6-Milliarden-Dollar-Programm ersetzt (wobei noch ~2,8 Milliarden US-Dollar übrig sind). Das Programm läuft bis Dezember 2027.

$MDLZ (-0,98 %) kündigte außerdem eine vierteljährliche Dividende von 0,47 USD pro Aktie an, die am 14. Januar 2025 zahlbar sein wird.

Hatte Lust auf Schokolade - trotz Adventskalender! Den kleineren Kursrutsch gen 60 Euro fand ich dafür einfach zu verlockend. 😎

Kampf um die Bohne  - Hohe kosten und ihre Folgen: Wie Nestlé, Hershey & Co. kämpfen

Das vergangene Jahr war für die Lebensmittel- und Konsumgüterbranche eine Herausforderung wie selten zuvor. Die stark gestiegenen Inputkosten – insbesondere für Rohstoffe wie Kakao, Zucker und Milch – trafen selbst Branchenriesen wie $NESN (-0,59 %), $MDLZ (-0,98 %)

$HSY (+0,12 %) und
Meiji ($2269) (+0 %)  - Asiens größster Schokoproduzent aus Japan - hart. Diese Unternehmen mussten sich mit explodierenden Kosten auseinandersetzen, die sowohl die Margen als auch die Aktienkurse massiv unter Druck setzten. Gleichzeitig haben sie verschiedene Strategien entwickelt, um dieser Belastung zu begegnen – mit gemischtem Erfolg, wie ihre jüngsgen Quartalsberichte zeigen.

Ein Blick auf das vergangene Jahr

2024 war geprägt von außergewöhnlich hohen Rohstoffpreisen. Kakao erreichte Höchststände. Bedingt durch Dürren und Unwetterkatastrophen verdoppelte sich der Preis für eine Tonne Bohnenauf rund 8.700 Euro. Und die Transportkosten stiegen durch globale Lieferkettenprobleme ebenfalls an. Diese Entwicklungen spiegelten sich direkt in den Margen wider. 

Bei #hershey etwa sank die Bruttomarge im dritten Quartal 2024 um 3,6 Prozentpunkte, und das trotz starker Preisanpassungen. Ähnlich ging es Nestlé, dessen operative Marge auf rund 17 % geschrumpft ist, was unter früheren Spitzenwerten liegt.

Meiji, erreicht zwar Umsatzwachstum von 4,2 % im ersten Halbjahr 2024, der operative Gewinn im Lebensmittelsegment war aber um 6,9 % rückläufig. 

Versuche, die Kosten zu dämpfen

Die Unternehmen haben mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die Herausforderungen reagiert:

Preisanpassungen

• Nestlé setzte in den ersten neun Monaten 2024 auf Preisanpassungen von 1,6 %. Doch diese reichten nicht aus, um die gestiegenen Inputkosten zu kompensieren. 
• Mondelēz erhöhte die Preise im dritten Quartal 2024 um 5,1 %. Während dies das Umsatzwachstum von 5,4 % unterstützte, basierte der Erfolg größtenteils auf den Preiserhöhungen und nicht auf gestiegenen Absatzmengen.
• Hershey konnte mit Preisanpassungen kurzfristig stabilisieren, verzeichnete jedoch im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 1,4 %.

Effizienzsteigerungen

• Nestlé und Hershey investierten in Automatisierung und digitale Transformation, um langfristig Kosten zu senken. 
• Meiji implementierte Optimierungen in der Produktion und fokussierte sich auf margenstärkere Produkte.

Portfolio-Optimierung

• Mondelēz erweiterte sein Portfolio in margenstarken Segmenten, was zu einer Verbesserung der Bruttomarge beitrug. Es kaufte den Chinesischen Gebäck-Hersteller Evirth, um auf dem asiatischen Markt fußfassen zu können.
• Meiji strukturierte seinen Vertrieb in Asien um, um sich auf profitable Märkte zu konzentrieren.

Trotz dieser Bemühungen konnten die meisten Unternehmen die gestiegenen Kosten nur teilweise auffangen. Verbraucher reagieren sensibel auf Preisanpassungen, und die Inflation belastet die Kaufkraft zusätzlich. Dies schränkt den Spielraum für weitere Preissteigerungen ein.

Die Analyse: Welche Aktie lohnt sich noch?

Trotz der Herausforderungen gibt es bei den vier Unternehmen Unterschiede, die für Anleger entscheidend sind. Um die beste Wahl zu treffen, betrachten wir die wichtigsten Kennzahlen wie Dividendenwachstum, Bewertung und Unterbewertung.

Auf 'getquin' habe ich die Community gefragt, Welche Schoko-Aktie ist euer Liebling?

Mehr als ein Drittel hat sich für Mondelez entschieden.

Sehen wir uns an der Stelle die wichtigsten Fundamentaldaten an. Grundsätzlich sehen alle Bewertungen gerade sehr gut aus. Aber als Investor wollen wir jetzt die Speu vom Weizen trennen - bzw. die Bohne von der Frucht.

Bewertung der Aktien

Meiji Holdings: Starkes Wachstum, aber teuer

Meiji glänzt mit einem beeindruckenden Dividendenwachstum von 15,39 % über die letzten zehn Jahre – ein Spitzenwert in diesem Vergleich. Auch die letzten fünf Jahre waren mit 6,00 % positiv. Allerdings könnte sich das Tempo verlangsamen, denn die geschätzten Dividendensteigerungen liegen nur noch bei 4,21 %.

Ein Haken ist die Bewertung: Mit einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,6 ist Meiji eher teuer im Vergleich zu den Mitbewerbern. Die moderate Unterbewertung (-16 %) zeigt Raum für Kursfantasien. Für langfristige Dividendenjäger bleibt Meiji eine interessante Option.

Mondelēz: Die ausgewogene Wahl

Mondelēz präsentiert sich als in der Allrounder in diesem Vergleich. Mit einem bereinigten KGV von 17,6 ist die Aktie fair bewertet. Dazu kommen ein verlässliches Dividendenwachstum von 11,95 % über zehn Jahre und geschätzte Steigerungen von 9,26 %. Auch die moderate Unterbewertung (-15 %) spricht für weiteres Potenzial.

Das macht Mondelēz zur idealen Wahl für Anleger, die eine Mischung aus Stabilität, Wachstum und einer fairen Bewertung suchen.

Nestlé: Viel Luft nach oben, aber geringes Wachstum

Nestlé beeindruckt mit einer Unterbewertung von -28,4 % – der höchste Abschlag im Vergleich. Doch das Wachstum lässt zu wünschen übrig: Die Dividendensteigerungen liegen bei mageren 3,57 % (zehn Jahre) und geschätzten 2,37 %.

Ein Pluspunkt ist das günstige bereinigte KGV von 15,7. Wer auf Stabilität setzt und keine rasanten Steigerungen erwartet, könnte bei Nestlé auf eine gute Erholung hoffen. Die kann aber Zeit benötigen.

The Hershey Company: Hohe Wachstumsraten, hoher Preis

Hershey überzeugt mit einem geschätzten Dividendenwachstum von 17,94 % – der klare Spitzenreiter. Auch die letzten fünf Jahre waren mit 13,59 % stark. Allerdings hat das seinen Preis: Ein bereinigtes KGV von 19,6 und nur -13,7 % Unterbewertung machen die Aktie teurer als Nestlé oder Mondelēz und damit nicht zur Schnäppchenwahl.

Langfristig orientierte Anleger könnten trotzdem Gefallen an Hershey finden – vor allem wegen der hohen Dividendensteigerungen.

Mondelēz vorne

Von den vier Aktien bietet unserer Meinung nach Mondelēz die aktuell beste Kombination aus Dividendenwachstum, fairer Bewertung und Potenzial. Nestlé ist eine solide defensive Alternative, während Hershey und Meiji für wachstumsorientierte Dividendenjäger spannend bleiben. Die Entscheidung hängt letztlich von deinem Anlagehorizont ab – aber für ein ausgewogenes Gesamtpaket ist Mondelēz die attraktivste Investmentidee der vier. Keine Anlageberatung.

Keine Anlageberatung. Folge gerne auf Instagram. Mehr gibts auf https://www.dividenden-rechner.de/aktien-analysen/teurer-kakao

Kaffee ist nach Erdöl meistgehandelter Rohstoff weltweit

100 Millionen Menschen leben von Kaffee und für viele Länder ist er die wichtigste Einnahmequelle. Sei es durch den Anbau, die Verarbeitung oder den Vertrieb des Kaffees.

Kaffee. Das schwarze Gold des 21. Jahrhunderts. Ein Markt, der so langweilig klingt. Und gleichzeitig so stark wächst.

Und trotzdem können die Kaffee Aktien im Gegensatz zu den Öl Aktien kaum profitieren.

$MDLZ (-0,98 %)
$NSRGY (-0,5 %)
$SBUX (-0,33 %)

Die Kaffeepflanze hat mächtige Feinde in der freien Wildbahn. Schmierläuse, Bohrkäfer, Blattfäule und Baumkrebs können in kürzester Zeit ganze Plantagen vernichten. Durch das sich ändernde Weltklima müssen die Pflanzen zudem robuster werden – Hitze, Starkregen und Dürre im schnellen Wechsel würden den traditionellen Kaffeesorten schnell den Garaus machen. Die Firma Bayer kann dieser Herausforderung auch dank des Zukaufs von Monsanto auf vielen Ebenen begegnen.

$BAYN (-1,97 %)

Viele Kaffeespezialitäten werden bereits im Vorfeld mit Aromen behandelt. So ist es möglich, einem Naturprodukt, welches klima- und herkunftsbedingt geschmacklichen Schwankungen unterliegt, eine gleichbleibende Qualität zu verpassen.

Der absolute Platzhirsch unter den Aroma Herstellern mit einem Marktanteil von 20% kommt aus der Schweiz und heißt Givaudan. Der deutsche Hersteller Symrise kommt mit etwa 12% Marktanteil auf Platz 4.

$SY1 (-0,35 %)
$GIVN (-0,53 %)

Besonders beliebt sind die Maschinen von De'Longhi wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit und ihrem gefälligen Aussehen. Die einfacheren Modelle starten bei etwa 100 EUR und werden mit den Nespresso Kapseln von Nestlé gefüttert.

Die High-End Geräte verfügen über ein Mahlwerk, das die gerösteten Bohnen frisch aufmahlt und mit Hochdruck in „Espresso“ oder „Americano“ verwandelt.

$DLG (+0,5 %)
$PHIA (+0,98 %)

https://fitneo.de/kaffee/

$MDLZ (-0,98 %) Stabilität ist hier klar erkennbar 💪

Starke Zahlen🚀

Prognosen übertroffen 🚀

Hast du Mondelez im Depot ?

Mondelez International hat am Dienstag die Umsatzerwartungen der Wall Street für das dritte Quartal übertroffen, da die Bemühungen der Cadbury-Muttergesellschaft, ihre Produkte in verschiedenen Preisklassen anzubieten, zu einer sequenziellen Verbesserung des Absatzvolumens geführt haben.

Das Unternehmen erzielte im Berichtsquartal einen Nettoumsatz von 9,20 Mrd. Dollar, verglichen mit den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten von 9,11 Mrd. Dollar, wie aus den von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht