Futu Q3 2024 $FUTU (+6,79 %)

Earnings kommende Woche | all eyes on $NVDA (+1,46 %) 👀

Futu Holdings- Der Fintech Broker aus China

Futu Holdings Limited ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das sich auf digitale Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2009 von Leaf Hua Li, einem ehemaligen Tencent-Mitarbeiter, hat sich Futu zu einem bedeutenden Akteur im Online-Handel entwickelt. Seit dem Börsengang an der Nasdaq am 8. März 2019 bietet das Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Handels- und Clearing-Dienste, Vermögensverwaltung sowie Marktdaten und soziale Interaktionen über seine Plattformen Futubull und moomoo.

Kerngeschäft und wichtigste Produkte/Dienstleistungen

Futu stellt seinen Kunden ein umfassendes Angebot bereit:

Handelsdienste: Ermöglicht den Handel mit Aktien auf verschiedenen Märkten, darunter Hongkong, die USA und China.

Vermögensverwaltung: Über Futu Money Plus erhalten Kunden Zugang zu über 100 Investmentfonds.

Marktdaten und Analysen: Bietet Echtzeit-Marktdaten und fortschrittliche Analysetools.

Soziale Funktionen: Nutzer können in einer Community interagieren und sich über Informationen und Anlagestrategien austauschen.

Mission und Vision

Futu verfolgt das Ziel, eine benutzerzentrierte Plattform zu schaffen, die das Investieren durch innovative Technologien revolutioniert. Die Mission besteht darin, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erleichtern und die Benutzererfahrung kontinuierlich zu optimieren.

Historische Entwicklung

Seit der Gründung im Jahr 2009 durchlief Futu ein beeindruckendes Wachstum. Der Börsengang 2019 markierte einen wichtigen Meilenstein und ermöglichte dem Unternehmen den Zugang zu weiteren Ressourcen für seine Expansion in internationale Märkte.

Wichtige Meilensteine:

2009: Gründung von Futu Holdings.

2019: Börsengang an der Nasdaq.

2020–2023: Expansion in Märkte wie die USA und Singapur sowie stetiges Wachstum der Nutzerbasis.

Strategische Akquisitionen und Entwicklungen

Futu hat strategische Partnerschaften mit globalen Vermögensverwaltern aufgebaut, um seinen Kunden ein breiteres Spektrum an Anlageprodukten anzubieten, was die Marktposition des Unternehmens weiter stärkt.

Geschäftsmodell & Kernkompetenzen

Futus Geschäftsmodell basiert auf einer leistungsstarken technologischen Infrastruktur, die kosteneffiziente und umfassende Dienstleistungen ermöglicht. Die wichtigsten Stärken des Unternehmens sind:

Technologische Innovation: Proprietäre Plattformen für den Handel.

Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Bedienung und umfassende Unterstützung.

Kundenzentrierung: Hohe Kundenbindung durch personalisierte Angebote.

Wettbewerbsvorteile

Niedrigere Handelsgebühren im Vergleich zu traditionellen Brokern.

Starke technologische Plattform, die Echtzeit-Daten und Analysen ermöglicht.

Hohe Kundenbindung, da über 80 % der Nutzer regelmäßig aktiv sind.

Zukunftsperspektiven & Strategische Initiativen

Futu plant, weiterhin in neue Märkte zu expandieren und in innovative Technologien zu investieren, um die Qualität seiner Dienstleistungen zu verbessern.

Wachstumsinitiativen:

Erweiterung des Angebots in den Bereichen Vermögensverwaltung und soziale Interaktionen.

Internationale Expansion, insbesondere in Nordamerika.

Futu investiert außerdem verstärkt in künstliche Intelligenz und Datenanalytik, um personalisierte Dienstleistungen zu entwickeln und das Nutzererlebnis weiter zu verbessern.

Marktposition & Wettbewerb

Futu ist mittlerweile einer der führenden digitalen Broker in Asien und expandiert aktiv nach Nordamerika.

Zu den Hauptkonkurrenten in der USA gehören:

Robinhood

Charles Schwab

Total Addressable Market (TAM)

Der globale Markt für Online-Handelsmarkt wird auf etwa 9,5 Milliarden USD geschätzt, mit einem jährlichen Wachstum von 5,3 % bis 2030. Futu hat das Potenzial, einen signifikanten Anteil an diesem Markt zu gewinnen, insbesondere aufgrund der wachsenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen.

Aktienperformance

Seit dem Börsengang hat die Aktie einen TR von 533% in den letzten 3 Jahren war es 67%, maßgeblich aus dem anstieg aus dem letztem Jahr mit 57%

Aktienverteilung

Investor

Date

% Owned

Market Value

Hua Li

2023-12-31

36.59986%

$2.6B

Tencent Holdings Limited

2023-12-31

22.42365%

$1.59B

Aspex Master Fund

2024-08-06

3.41907%

$242.81M

Aspex Management (HK) Limited

2024-08-06

3.41907%

$242.81M

Morgan Stanley, Investment Banking

2024-06-30

2.46291%

$174.91M

Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei : https://topicswithhead.beehiiv.com/p/futu-holdings-der-fintech-broker-aus-china

Fazit

Futu Holdings ist gut aufgestellt, um von technologischen Innovationen und der Expansion in neue Märkte zu profitieren. Besonders in den Regionen, in denen die Bevölkerung offen für neue Broker ist, positioniert sich Futu vorteilhaft, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. In Asien gibt es viel Potenzial, da die Märkte oft noch unterentwickelt sind, insbesondere in Bezug auf die Aktionärs Kultur. Mit dem riesigen Markt in China verfügt das Unternehmen über Zugang zu einer enormen Bevölkerungszahl. Auch in Singapur und den USA wird eine Positionierung angestrebt, wobei Futu in den USA voraussichtlich nur eine Nebenrolle spielen wird. Daher lässt sich Futu als ein Investment in Asien und den Schwellenmärkten betrachten.

Das Unternehmen ist sehr innovativ und wird von den Gründern geleitet, die auch einen signifikanten Anteil an Aktien halten. Mit der Unterstützung von Tencent kann man positiv hervorheben, dass sie sich in interessanten Märkten engagieren. Auf der anderen Seite besteht die Herausforderung, dass die Stimmrechte von über 50% bei 2 Eigentümern liegen . Futu verfügt über viel Cash, gute Kennzahlen und ist nach wie vor nicht überteuert bewertet, leider aber fallen die Wachstumszahlen derzeit stark, doch solange diese gehalten oder leicht gesteigert werden können, sollte dies für eine angemessene Bewertung ausreichend sein.

Was ist also das Problem: Der Risikoabschlag aufgrund von China, insbesondere Hongkong, ist spürbar, und ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Abschlag sogar noch höher ansetzen würde, um zu investieren. 

Eigentlich habe ich keine Einzelaktien aus China, da ich der Diktatur weniger vertraue als unserem eigenen Staat. Daher müsste Futu wieder auf einen Punkt kommen, an dem die Bewertung nahe am Cash-Bestand oder klar unter Buchwert liegt. Dies war bis zu letzten Anstieg der Fall, jedoch hatte ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingehend mit der Aktie beschäftigt. Deshalb gilt für mich die Regel: Bei einer außergewöhnlichen Aktie möchte ich mindestens einen 15- 20%igen zusätzlichen China-Risikoabschlag (normal 25%, was die Bewertung auf etwa 10 Milliarden( vor dem Anstieg bedeuten würde), entsprechend 60 bis 70 Euro für die ADR-Aktie.

Dann würde ich mir nochmal die Zahlen angucken und wenn der Trend steht, investieren.

$FUTU (+6,79 %)

"Robinhood Inc: Retter der kleinen Anleger oder Meister des stillen Raubzugs?"

Die Vorstellung des Neo Brokers und ein Blick in paar Zahlen.

Unternehmensvorstellung

Robinhood Markets, Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, das 2013 von Vladimir Tenev und Baiju Bhatt ins Leben gerufen wurde. Es hat sich vor allem durch seine innovative, provisionsfreie Handelsplattform einen Namen gemacht, die den Zugang zu Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen demokratisiert.

Historische Entwicklung

Mit der Vision, den Finanzhandel zu demokratisieren und für jedermann zugänglich zu machen, legte Robin Hood einen rasanten Start hin. Bereits innerhalb des ersten Jahres konnte das Unternehmen fast eine Million Nutzer gewinnen und Transaktionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar abwickeln. Seither hat sich Robin Hood zu einem der prägenden Akteure im Bereich des Neo Brokerage entwickelt, das kontinuierlich wächst und neue Maßstäbe setzt.

Geschäftsmodell

Robinhood agiert als Online-Broker und stützt sich auf ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Die Haupteinnahmequellen umfassen:

- Zahlungen für den Orderfluss: Robinhood erhält Vergütungen von Marktmachern für die Weiterleitung von Handelsaufträgen.

- Zinserträge auf Kundenguthaben: Zusätzliche Einnahmen erzielt das Unternehmen durch Zinsen auf die Einlagen oder durch die Benutzung der Kreditkarte

- Premium-Abonnement (Robinhood Gold): Für eine monatliche Gebühr erhalten Kunden Zugang zu erweiterten Funktionen und exklusiven Vorteilen.

Kernkompetenzen

Im Zentrum von Robin Hoods Geschäftsstrategie steht die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Plattform für den Handel mit Finanzinstrumenten. Dies umfasst:

- Provisionsfreier Handel: Nutzer können Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen ohne Transaktionskosten handeln.

- Intuitive Nutzeroberflächen: Sowohl die mobile App als auch die Webplattform zeichnen sich durch eine einfache Bedienbarkeit aus, die insbesondere junge, technologieaffine Zielgruppen anspricht.

Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen

Robinhood verfolgt ambitionierte Pläne, um sein Angebot weiter auszubauen und sich gegenüber etablierten Brokern zu behaupten. Dazu zählen der Handel mit Index Optionen und Futures, die jetzt verfügbar sind und expandiert werden sollen, sowie die Expansion und Erweiterung der internationalen Märkte.

Aktuelle Performance der Robinhood-Aktie

Auf Jahressicht hat die Robinhood-Aktie beeindruckende 98 % zugelegt, ein Anstieg, der auf wesentliche unternehmensinterne Entscheidungen zurückzuführen ist. Während sich Aktionäre, die vor einem Jahr eingestiegen sind, über diese Entwicklung freuen können, sieht die Situation für jene, die bereits seit drei Jahren investiert sind, deutlich düsterer aus. Selbst wenn man zum Zeitpunkt des IPOs eine guten Geldhahn genutzt hat, liegt die Aktie seit dem 26. August 2021 immer noch 55 % im Minus.

Entwicklung der Zahlen und zukünftige Herausforderungen

Newsletter & Blog

https://topicswithhead.beehiiv.com/

Gliederung

• Einzel Aktien:

$NVDA (+1,46 %)
: das Gehirn hinter dem KI Zyklus  https://getqu.in/R8kJvx/

$CRWD (+1,63 %)
: Der Falke der nicht mehr Fliegen kann? https://getqu.in/xAZJbb/

$D05 (-0,71 %)
: Die beste Bank der Welt? https://getqu.in/Mv6fLf/

$HOOD (+5,82 %)
: Retter der kleinen Anleger oder Meister des stillen Raubzugs?"

https://getqu.in/nZgjfh/

Der Venture Play der $XTP (+0,81 %)
. Die Beteiligung am selbst ernannten "europäischen Charles Schwab". https://getqu.in/T5Fc49/

$ORI (-0,12 %)
Die Aktie für Opis? https://getqu.in/HKAf7p/

$SNOW (-1,43 %)
Schmilzt die ❄️ dahin oder wächst es zum Eisberg heran https://getqu.in/FundGB/

$ASML (+1,23 %)
: Das beste Technologie Unternehmen Europas– Der Kopf hinter jedem schlauen Chip https://getqu.in/JWXYkC/

$DDOG (-2,58 %)
Der Pitbull unter den Datenanalysen https://getqu.in/YpHawB/

$AFX (+1,25 %)
: Die Aktie, die ins Auge sticht 🔍 https://getqu.in/oDGSmr/

🚜$DE (+2,64 %)
: Vom Acker-König zum Bau-Prinzen? https://getqu.in/27HkzI/

$CDR (-1,09 %)
: Von Hexern und Cyberpunks - Die Meister der digitalen Welten 🏙️ https://getqu.in/dYjIcI/

🏎 $FWONK
: Pole Position im Geschäft des Hochgeschwindigkeits-Spektakels 🏁https://getqu.in/lY15B7/

💶$AMUN (-0,7 %)
: Europas Finanz-Architekt - Baut er die solidesten Vermögen? 🏗️  https://getqu.in/Erlpxb/

$IVSA
AB: Ein schwedisches Investment-Powerhouse mit Weitblick https://getqu.in/kI1lgD/

📊$MSCI (+1,32 %)
: Mehr als nur Indizes - Der heimliche Datenkönig der Finanzmärkte 👑 https://getqu.in/8IdYUC/

Mensch und Maschine $MUM (-1,41 %)
https://getqu.in/yk2ee7/

Genmab A/S $GMAB (+0,67 %)
https://getqu.in/eJDAxs/

Prosus NV- Der Tencent Play $PRX (+0,13 %)
https://getqu.in/E8PMgz/

Futu Holdings- Der Fintech Broker aus China $FUTU (+6,79 %)
https://getqu.in/2CfdRy/

• Vergleiche

⚡ Gasriesen der Zukunft: Wer wird das Energie Rennen anführen? 🏁

https://getqu.in/Mo9cBz/

✨ Wer ist der Beauty-König? Ein Blick auf die Stars der Kosmetik-Aktien ✨ https://getqu.in/C9QiOo/

🌐 Börsen-Battle: Deutsche Börse, ICE, Euronext, NASDAQ - Wer dominiert den Handel? 📊 https://getqu.in/7mcYEJ/

⚙️ Giganten der Industrie: Siemens, Schneider Electric, GE & ABB im Kraftvergleich 💪https://getqu.in/iL6sJ3/

✈️ Luftfahrt-Titanen im Vergleich: Airbus, Boeing, Embraer - Wer hebt ab? 🚀https://getqu.in/Xfmo8G/

🍽️ Giganten am Esstisch: Nestlé, Unilever & Co. - Wer serviert den größten Erfolg?

https://getqu.in/uymSw7/

Haute Finance: LVMH,Richemont ,Kering und Hermès - Das Börsen-Défilé der Luxusgiganten https://getqu.in/HmleWd/

Celsius Holdings vs Monster Beverage. Wer ist der bessere Kauf für die Zukunft? https://getqu.in/mQIVSZ/

Zahlenjongleure der Finanzwelt: Moody's vs. S&P im Daten-Duell https://getqu.in/s5l7qm/

💳 Das Kartenspiel der Giganten: Visa, Amex, Mastercard - Wer sticht im Zahlungspoker? 🃏https://getqu.in/Qb7UAo/

⛏️ Titanen der Tiefe: Rio, Glencore, BHP, Vale - Wer gräbt den größten Gewinn aus? 💎

https://getqu.in/uIEqga/

Hardware der Daten: Arista, Cisco, Juniper und HPE im Infrastruktur-Wettrennen https://getqu.in/dHfciF/

• Theorie

Geld heute oder morgen?

https://getqu.in/7X7k7d/

Rente

https://getqu.in/O4CZOt/

Anleihen-Bewertung

https://getqu.in/jdTpi5/

Aktien-Bewertung

https://getqu.in/Hz1pO7/

Markteffizienten

https://getqu.in/n501WU/

Portfoliotheorien

https://getqu.in/L6ej80/

• Meinung

Warum Heimische ETF Anbieter eine Überlegung Wert sind

https://getqu.in/5nb3cO/

Diabetes-Spritze. Wundermittel oder Wirtschaftsspritze? https://getqu.in/xc3C7R/

#investing
#stockanalysis
#dividends
#etfs