Aktienanalyse/Aktienvorstellung ⬇️
Heute geht es um das Unternehmen Exelon: $EXC (+1,3 %)
Was ist und macht überhaupt die Exelon: 🤔
Der Energiekonzern Exelon ist eine amerikanische Fortune-100 Holdinggesellschaft der beiden Energieversorgungsunternehmen Commonwealth Edison Company und PECO Energy Company. Exelon ist die umsatzstärkste Muttergesellschaft für Elektrizität in den Vereinigten Staaten, der größte regulierte Stromversorger in den Vereinigten Staaten mit etwa 10 Millionen Kunden und war früher der größte Betreiber von Kernkraftwerken in den Vereinigten Staaten und der größte nichtstaatliche Betreiber von Kernkraftwerken weltweit.
Exelon produziert, transportiert, verteilt und verkauft Strom vorwiegend auf den regionalen Märkten der Bundesstaaten Illinois, Texas, Maryland und Pennsylvania.
Wie verteilt sich der Nettoumsatz bei Exelon:
Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten:
- Verteilung und Übertragung von Elektrizität (88,6%)
- Verteilung von Erdgas (10,6%)
- Sonstige (0,8%)
Wann wurde die Exelon gegründet?
Exelon wurde im Jahr 2000 gegründet. Durch eine Fusion von PECO Energy und Unicom entstand Exelon. Unicom hatte seinen Sitz in Chicago, sodass die Stadt zur Heimat des neuen Unternehmens wurde.
Der aktuelle Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chicago, Illinois.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen: 🙋🏽♂️🙋🏻♀️
Aktuell sind bei der Exelon insgesamt über 19.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.
KGV:
Expedia hat ein aktuelles KGV von knapp 20,8 was meiner Meinung nach aktuell nicht wirklich hoch aber auch nicht wirklich niedrig ist
Marktkapitalisierung: 🏦
Akutell hat Exelon eine Marktkapitalisierung von rund 39,15 Milliarden Euro.
Dividendenrendite: 💰
Das Unternehmen schüttet seinen Aktionären eine schön Dividende von aktuell über 3,3% pro Aktie aus. Diese Dividende wird den Aktionären jeweils Quartalsweise ausgezahlt. Ausgezahlt wird diese Dividende im März, Juni, September und Dezember.
Stärken der Aktie: 📈
- Das Unternehmen ist mit einem KGV von 20,8 im mittleren Bereich
- Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
- Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
- Das Unternehmen zahlt seinen Aktionären eine schöne Dividende von über 3,3%.
Schwächen der Aktie: 📉
- Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
- Die erwartete Umsatzentwicklung führt zum Rückschluss einer durschnittlichen Wachstumsrate über die kommenden Geschäftsjahre.
Das Geschäftsmodell von Exelon:
Exelon hat drei wesentliche Geschäftsbereiche.
Der größte Geschäftsbereich ist die Stromversorgung. Über 60 % des erzeugten Stroms stammt aus Kernenergie und rund 20 % werden aus Gas gewonnen. Mit der Stromerzeugung, das heißt, mit dem Verkauf von Strom, werden etwa 65 % der Umsatzerlöse generiert.
Exelon gehört in den USA auch einer der größten Vertreiber von Strom aus erneuerbaren Energien. Mehr als 30 % seiner Stromerzeugung stammen aus erneuerbaren Energiequellen.
Der zweitgrößte Geschäftsbereich ist die Übertragung von Strom bzw. der Betrieb der Stromnetze. Die Einnahmen aus diesem Segment stammen aus Gebühren, welche von staatlicher Seite streng reguliert werden. Die Übertragungsgebühren decken die Kosten für den Transport elektrischer Energie von den Erzeugungsanlagen über Hochspannungsleitungen zu den Transformatoren der Verteilerstationen. Die Verteilungsgebühren decken die Kosten für den Transport elektrischer Energie von diesen Transformatoren durch lokale Niederspannungsleitungen, die Strom zu den Zählern des Kunden transportieren. Etwa 21 % der Umsätze von Exelon stammen aus diesem Geschäftsbereich.
Der dritte Geschäftsbereich ist die Gasversorgung, auf welche rund 12 % der Umsätze entfallen.
Regional ist Exelon ausschließlich in den Vereinigten Staaten und dort schwerpunktmäßig in den Bundesstaaten Illinois, Maryland und Pennsylvania engagiert.
Etwas mehr zur Branche: 🧐
Exelon wird der Branche der Versorger, speziell der Stromversorger, zugeordnet. Die Branche wird allgemein als nicht-zyklisch angesehen, wobei die Unternehmen meist stark staatlich reguliert werden.
Der amerikanische Markt setzt aktuell noch sehr stark auf fossile Energieträger. 61% der Energie werden aus Kohle und Erdgas erzeugt. Der Anteil von Kohle und Gas am Energie-Mix ist seit vielen Jahren konstant, wobei anstatt Kohle immer mehr fossiles Gas verstromt wird. Der Anteil von Kernenergie liegt stabil bei rund 20 %. Erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie kommen dagegen nur auf einen Anteil von 19% an der gesamten Stromerzeugung. Insgesamt wächst der amerikanische Energiemarkt um rund 0,7% pro Jahr.
Der Burggraben von etablierten Unternehmen im Bereich der Versorger ist als sehr tief einzuschätzen. Der Bau von neuen Kraftwerken ist sehr kapitalintensiv. Außerdem ist der Markt streng reguliert und die Lieferverträge haben meist Laufzeiten von mehreren Dekaden. Zudem versorgt das Unternehmen mehr als 10 Millionen Kunden in den USA.
Wie sieht die Aktie Charttechnisch aus? (US-Dollar umgerechnet in Euro) 📈📉
Schauen wir uns dieses Unternehmen mal Charttechnisch an. Aktuell liegt der Kurs bei ungefähr 39€. Auch bei knapp 39€ liegt über uns ein starker Widerstand der jetzt schon mehrmals angelaufen wurde aber nicht durchbrochen wurde. Wird dieser nachhaltig rausgenommen ist das nächste Ziel bei 39,80€. Unter uns befindet sich die erste Unterstützungszone bei 37,40€. Wenn auch diese nicht hält wäre die nächste wichtige Unterstützungszone bei 36,20€ und direkt danach würde 35,30€ folgen. Diese Zone müsste aber ganz dringend halten, da danach sehr viel Platz nach unten wäre. Danach wäre vorerst die nächste Unterstützung bei 32€. Mal schauen ob wir jetzt oben durchbrechen oder nochmal etwas tiefer fallen bei der Aktie. Wird auf jeden Fall spannnend bleiben.
Welches Ziel verfolgt Exelon: 🏁
Das Credo von Exelon lautet „Für eine sauberere und bessere Zukunft für unsere Kunden und Gemeinden“.
Laut eigenen Aussagen glaubt Exelon, dass zuverlässige, saubere und erschwingliche Energie für eine bessere, nachhaltigere Zukunft unerlässlich ist. Aus diesem Grund engagiert sich Exelon für Innovation, erstklassige Leistung und sieht sich in der Vordenkerrolle, um den Fortschritt für deren Kunden voranzutreiben.
Eure Meinung: 🤔🧐
Jetzt würde ich gerne eure Meinung in der Kommentaren zu dieser Aktie hören.
Wie findet ihr Exelon und kanntet ihr dieses Unternehmen schon?
Habt ihr die Aktie vielleicht auch schon im Depot?
Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Dies ist natürlich keine Anlageberatung sondern nur meine eigene Meinung, die ich mit euch teilen möchte.
