CrowdStrike Hldg

Gestern und vorgestern habe ich mich zum ersten Mal mit Gewinn von ersten Einzelaktien und einem kleinen Teil meines Bitcoin- und Ethereum-Bestands getrennt, um eine Investitionsrücklage zu bilden.

Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich mich über diese in Q1/2025 freuen werde. Amazon habe ich mit 45%, Crowdstrike mit 75%, Bitcoin mit 100% und Ethereum mit 35% Gewinn abgestoßen.

Was sagt euer Bauchgefühl mit Blick auf 2025 und einer möglicherweise deutlicheren Korrektur?

Nach der Crowdstrike Panne und dem massiven Abverkauf habe ich antizyklisch zugeschlagen und nun $CRWD (-0,19 %) mit ordentlichem Gewinn wieder verkauft.

Ich habe bereits $ZS (-1 %) aus dem Sektor und sehe hier mehr Potenzial für die Zukunft.

Crowdstrike $CRWD (-0,19 %) Q3 2024

Finanzielle Leistung

• Umsatz: Der Gesamtumsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 1,01 Milliarden USD, ein Anstieg von 29 % im Vergleich zu 786,0 Millionen USD im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Abonnementerlöse stiegen um 31 % auf 962,7 Millionen USD.
• Annual Recurring Revenue (ARR): Wuchs um 27 % auf 4,02 Milliarden USD zum 31. Oktober 2024.

Bilanzübersicht

• Barmittel und liquide Mittel: 4,26 Milliarden USD zum 31. Oktober 2024, was solide finanzielle Flexibilität bietet.
• Gesamtvermögen: 7,78 Milliarden USD.
• Gesamtverbindlichkeiten: 4,69 Milliarden USD.

Details zur Gewinn- und Verlustrechnung

• GAAP-Verlust aus operativer Tätigkeit: 55,7 Millionen USD, verglichen mit einem Gewinn von 3,2 Millionen USD im Vorjahr.
• Non-GAAP-Ergebnis aus operativer Tätigkeit: 194,9 Millionen USD, ein Anstieg von 175,7 Millionen USD im Vorjahr.
• GAAP-Nettoverlust: 16,8 Millionen USD, verglichen mit einem Gewinn von 26,7 Millionen USD im Vorjahr.

Cashflow-Übersicht

• Nettobarmittel aus operativer Tätigkeit: 326,1 Millionen USD, ein Anstieg gegenüber 273,5 Millionen USD im Vorjahr.
• Free Cashflow: 230,6 Millionen USD, ein Rückgang gegenüber 239,0 Millionen USD im Vorjahr.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken

• Abonnement-Bruttomarge:
• GAAP: 78 % für das dritte Quartal in den Geschäftsjahren 2025 und 2024.
• Non-GAAP: 80 % für das dritte Quartal in den Geschäftsjahren 2025 und 2024.

Segmentinformationen

• Moduladoptionsraten: Die Adoptionsraten stiegen auf 66 % (fünf oder mehr Module), 47 % (sechs oder mehr), 31 % (sieben oder mehr) und 20 % (acht oder mehr Module).

Wettbewerbsposition

CrowdStrike wurde als führend in mehreren Branchenberichten anerkannt, darunter der Gartner Magic Quadrant für Endpoint Protection Platforms, was die starke Marktstellung unterstreicht.

Prognosen und Kommentare des Managements

• Prognose Q4 GJ25:
• Gesamtumsatz wird zwischen 1,028.7 Millionen und 1,035.4 Millionen USD erwartet.
• Non-GAAP-Nettoeinkommen pro Aktie wird zwischen 0,84 USD und 0,86 USD prognostiziert.

Risiken und Chancen

• Risiken:
• Herausforderungen durch schnelles Wachstum.
• Wettbewerbsdruck in einem stark umkämpften Markt.
• Mögliche Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls vom 19. Juli 2024.
• Chancen:
• Weiterer Ausbau der Marktführerschaft durch technologische Innovationen.
• Steigende Kundennachfrage nach Cybersecurity-Lösungen.

Positive Aspekte

Starkes Umsatzwachstum und Erreichen der 1-Milliarden-USD-Quartalsmarke.

Hohe ARR-Wachstumsrate von 27 %, was eine solide Kundenbindung und -erweiterung zeigt.

Anerkennung als Branchenführer in mehreren wichtigen Berichten.

Umfangreiche liquide Mittel, die finanzielle Flexibilität bieten.

Positives Non-GAAP-Ergebnis aus operativer Tätigkeit.

Negative Aspekte

GAAP-Verlust aus operativer Tätigkeit und Nettoverlust.

Rückgang des Free Cashflows im Vergleich zum Vorjahr.

Auswirkungen des Vorfalls vom 19. Juli 2024 auf das Unternehmen.

Hohe aktienbasierte Vergütungen belasten die GAAP-Rentabilität.

Wettbewerbsdruck und Marktrisiken, die das zukünftige Wachstum gefährden könnten.

$CRWD (-0,19 %) earnings heute Abend, was ist eure Einschätzung?

Earnings kommende Woche

$DELL (+2,86 %)

$CRWD (-0,19 %)

$ANF (-1,4 %)

$ZM (+0,4 %)

$KSS (+1,03 %)

$WDAY (-2,12 %)

$BBY (-0,24 %)

$BBWI (-0,53 %)

$BLBD (-1,85 %)

$ADSK (+0,39 %)

$M (+1,98 %)

$FLNC

$HPQ (+1,49 %)

$DKS (+3,18 %)

$AMBA (+3,34 %)

$URBN (+0 %)

$DDD (-5 %)

$BURL (-0,73 %)

$A (-0,36 %)

$WWD (+0 %)

$HDL

$IREN (-3,6 %)

$GIW

$SMTC (+0,2 %)

$JWN (-1,36 %)

$NTNX (-0,48 %)

$HSAI (+7,59 %)

$LESL (+2,91 %)

$PFLT (-0,29 %)

$GES (-0,36 %)

$ENTA (+1,66 %)

$ADI (-0,1 %)

$PNNT (+0,91 %)

$SUPV (+0,34 %)

$BLRX (+6,31 %)

$PD

$FRO (+4,9 %)

$NJR (+0 %)

$ARWR (+1,18 %)

$TWG

$MANU (-0,36 %)

$YY (+2,32 %)

$NOAH (-0 %)

$ICCM

$SJM (+1,4 %)

$CLGN

$UNM

$GOGL (+2,99 %)

$TITN (+3,15 %)

Cantor Fitzgerald hat das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike
$CRWD (-0,19 %) erhöht und verweist auf eine erwartete Erholung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026. Analysten sehen eine wachsende Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen, die das Wachstum des Unternehmens antreiben dürfte. CrowdStrike bleibt ein führender Anbieter im Markt für Cloud-Sicherheitsplattformen.

Weitere Informationen findet ihr im Artikel auf Investing.com.

Die Nachrichten basieren auf für mich persönlich seriösen Quellen. Ich gebe jedoch keine Garantie zu deren Richtigkeit. Keine Anlageberatung. Folgt mir gerne für weitere Updates!

(Verspäteter) Depotrückblick Oktober 2024 – Ein Monat mit 5 Aktien- und einem ETF Verkauf

Auch wenn der Oktober erst etwas mehr als 2 Wochen her ist, fühlt es sich an wie aus einer anderen Zeit. Deutschland hatte noch eine (unsägliche) Ampelregierung, in Amerika war das Rennen um das Weiße Haus noch offen und ein Telefonat zwischen Scholz und Putin undenkbar.

Und auch wenn der November bisher an der Börse wesentlich spannender als der Oktober ist, war der Oktober aus privater Sicht ein Monat mit größeren Veränderungen.

Abseits der Börseninvestition steht bei uns so langsam das Thema Hausbau an. Daher habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit mehrere Verkäufe im Depot getätigt und damit auch ein wenig ausgemistet.

In diesem Jahr gab es zuvor nur 2 Verkäufe in meinem Depot: Bei NVIDIA habe ich im Februar meinen Einsatz rausgenommen und lasse seitdem nur noch die Gewinne laufen. Zusätzlich hatte ich im März Encavis nach dem Übernahmeangebot verkauft.

Im Oktober gab es insgesamt 6 Verkäufe. Für knapp 7.000€ habe ich meinen China ETF verkauft, der sich über die letzten Monate wieder gut erholt hat.

Auf der Aktienseite habe ich mich nun von den meisten Corona Hype Aktien getrennt und Match, Atlassian, Shopify und Block verkauft. Zusätzlich habe ich noch Pfizer verkauft. Das waren nochmal knapp 8.000€ Im Depot bleibt damit nur noch Sea aus Corona Hype Zeiten, dort bleibe ich erstmal weiter investiert, da es geografisch mit Südostasien eine komplett andere Region abdeckt.

Durch das kommende Hausbauthema wird meine Sparqoute daher auch erstmal deutlich reduziert. Von knapp 1.500 bis 2.000€ werden es für die nächste Zeit erstmal nur 500-600€ pro Monat

Monatssicht:

In Summe lag der Oktober bei +1,7%. Das entspricht Kursgewinnen von ~5.000€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +0,9% und der S&P500 bei +1,5%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer reiht sich in das gewohnte Bild ein:

Auf der Gewinnerseite steht wie so oft NVIDIA ganz oben mit fast 3.000€ Kursgewinnen. Dahinter folgen TSMC, Bitcoin, Alphabet und Palo Alto Networks mit jeweils 900-1.000€ Kursgewinn.

Auf der Verliererseite hat vor allem ASML seinen Beitrag mit Kursverlusten von fast 1.400€ geleistet. Dahinter folgen mit Bechtle, Thermo Fisher, LVMH und Nike eine breitere Mischung an Aktien, die in letzter Zeit alle nicht unbedingt positiv performt haben. Nichtsdestotrotz sind alle 5 Verliereraktien weiterhin Teil meiner Sparpläne.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp 4.600€. Die Verkaufserlöse liegen im Moment alle noch auf Cashkonten, daher sind sie aus dem Vermögen auch noch nicht abgeflossen. Hier wird sich irgendwann in Zukunft ein größerer Dip ergeben.

laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +27,5% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 23,7%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~331.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~79.000€ im laufenden Jahr 2023. ~53.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.000€ aus Dividenden / Zinsen und ~22.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Oktober 32% über dem Vorjahr bei ~150€
• Ganz vorne liegt dabei TSMC mit mittlerweile 30€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. TSMC hat die Dividende für das nächste Jahr schon wieder um 30% angehoben
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 10 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.350€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im Oktober für ca. 1.500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Novo Nordisk $NOVO B (+4,21 %) LVMH $MC (+0,95 %) Apple $AAPL (+0,26 %) Home Depot $HD (+0,32 %) Microsoft $MSFT (-0,33 %) Nike $NKE (+0,19 %) Starbucks $SBUX (-0,46 %) Stryker $SYK (+0,7 %) Texas Instruments $TXN (+1,44 %)
• 
  Growth: Crowdstrike $CRWD (-0,19 %) MercadoLibre $MELI (+0,7 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (+0,88 %)  Nikkei 225 $XDJP (+0,77 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (+0,74 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+0,69 %)  und Ethereum $ETH (+1,14 %)
• 
  Verkäufe gab es wie erwähnt im Oktober einige mit Match $MTCH (-2,13 %) Pfizer $PFE (+2,02 %) Block $SQ (-0,09 %) Shopify $SHOP (+0,48 %) Atlassian $TEAM Invesco MSCI China All-shares $MCHS (+0,12 %)

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende Oktober bereits bei ~331.000€.

Per Mitte November und dank der Trump Rally nährt sich mein Depot im Moment sogar den 350.000€ an bzw. war vor einigen Tagen sogar bereits leicht darüber. Allerdings mit einem größeren Cash Anteil, der früher oder später als Eigenkapital in eine Finanzierung fließen wird.

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Eure Meinung zu $CRWD (-0,19 %) CrowdStrike ?

Grad für 278,00€ nachgekauft 🚀

Bin also positiv gestimmt ✌️

Podcast-Folge 56 "Buy High. Sell Low."

Podcast abonnieren, damit PayPal weiter steigt!

00:00:00 FED - Gelddrucker

00:16:00 Crowdstrike  $CRWD (-0,19 %)

00:33:40 PayPal $PYPL (-0,1 %)

00:55:30 Coinbase $COIN (-2,81 %)

01:16:20 AppLovin $APP (+1,49 %)

01:28:00 Zins-Gewinner

01:29:40 Altersvorsorgedepot der Ampel

01:49:20 Palantir-Haters $PLTR (+1,37 %)

Spotify $SPOT (-0,17 %)

https://open.spotify.com/episode/4TO8nsy6GqR3y9mwt9K9iX?si=8I29CxkERdSFA2JmSNzeaA

YouTube $GOOGL (+1,66 %)

https://youtu.be/_y0kNER4Tw0

Apple Podcast $AAPL (+0,26 %)

https://podcasts.apple.com/us/podcast/folge-56-paypal-coinbase-palantir-crowdstrike-fed-applovin/id1695869891?i=1000670100316

Ein hochrangiger Manager von CrowdStrike
$CRWD (-0,19 %) wird vor dem Kongress aussagen, um Fragen zu dem globalen IT-Ausfall des Unternehmens im Juli zu beantworten, der weltweit zahlreiche Branchen lahmgelegt hat, berichtet Bloomberg.