Aroundtown

11.09.2024

Tesla mit Kaufempfehlung und 40% Kurspotenzial + Alibaba mit neuem Aufwind + BMW schockt Autosektor + Immowerte vorn dank Zinsen - US-Inflation im Blick +

Tesla $TSLA (+4,01 %) gewannen 4 Prozent auf gut 225 US-Dollar. Die Deutsche Bank riet zum Kauf der Papiere des Herstellers von E-Autos und machte 40 Prozent Kurspotenzial nach oben aus

Aktie (auch die ADR) von Alibaba $BABA (-2,69 %) - $9988 (-2,77 %) stieg deutlich, da die Anleger auf die Nachricht der Aufnahme des Unternehmens in die chinesischen Festlandsbörsen reagierten. Alibaba kündigte am späten Montag seine Aufnahme in den Southbound (SB) Connect an. Dies geschah, nachdem das chinesische E-Commerce-Unternehmen im vergangenen Monat seine Notierung in Hongkong auf den Primärstatus hochgestuft und damit den Weg für die Aufnahme in das Stock Connect Scheme der chinesischen Börsen Shanghai und Shenzhen geebnet hatte.

Mit einem Kurseinbruch von 11,2 Prozent bei BMW $BMW (+0,15 %) reagierten Anleger auf gleich zwei schlechte Nachrichten: zum einen muss die Marge wegen Rückrufen von Bremssystemen gesenkt werden auf 6 bis 7 Prozent, während der Markt über 9 Prozent erwartet hatte. Schlimmer sei, dass auch die Auslieferungprognose nach unten genommen wurde, nachdem zuvor ein leichter Anstieg erwartet worden war. Von RBC Capital Markets hieß es dazu, die Warnung unterlaufe die Hoffnung auf ein besseres zweites Halbjahr. "Das ist ein operatives Problem und kappt natürlich sämtliche Analystenerwartungen über Absatzsteigerungen", so ein Händler. Daher steckten die BMW-Aussagen den gesamten Sektor an.

Immobilienaktien behaupteten sich als einzige Branche gegen das Minus. Im DAX stiegen Vonovia $VNA (+4,94 %) um 2,2 Prozent, Aroundtown $AT1 (+6,62 %) sogar um 14 Prozent dank Zinssenkungshoffnungen. Bei den US-Verbraucherpreisen hofft man am Mittwoch auf Signale für die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Fed die Zinsen nur um 25 Basispunkte oder gleich 50 Basispunkte senken wird. Bei der EZB am Donnerstag wird eine Senkung um 25 Basispunkte als sicher vorausgesetzt.

Mittwoch: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

HP 0,28 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:30 Inditex | Auto1 Halbjahreszahlen

10:00 Richemont HV

16:00 ARM Holding HV

Wirtschaftsdaten

• 03:00 US: TV-Debatte der Kandidaten für die US-Präsidentschaft Kamala Harris und Donald Trump, Philadelphia
• 08:00 UK: BIP Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,7/ gg Vj | Handelsbilanz Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: -18,9 Mrd GBP | Industrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/-1,4% gg Vj | Produktion Dienstleistungssektor Juli
• 14:30 US: Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj
• 14:30 US: Realeinkommen August

05.09.2024

KI-Hype lässt nach + Insiderkäufe bei Dermapharm im 2stelligen Millionenbereich + Bund will Beteiligung an Commerzbank abbauen + Immobilienwerte profitieren von Zinshoffnung

Im Technologiesektor nehmen Anleger zu Beginn des saisonal eher schlechten Börsenmonats September weiter Gewinne mit. Am Vortag schon waren europäische Branchenwerte unter Druck geraten im Sog der New Yorker Nasdaq-Börse, an der vor allem Halbleiterwerte verkauft wurden. Diese Tendenz setzte sich nun am Mittwoch im europäischen Handel fort. Auch in Asien korrigierten Chipwerte bei etwas ernüchtertem Hype um Künstliche Intelligenz (KI). In New York war der Halbleiterindex SOX am Vorabend um fast acht Prozent abgerutscht, was laut einem Händler der größte Tagesverlust seit dem Corona-Ausbruch im März 2020 war. Allein der KI-Liebling, die Nvidia $NVDA (-2,3 %) , hatte am Dienstag an einem Tag gut 280 Milliarden US-Dollar an Wert verloren.

Der Pharmahersteller Dermapharm $DMP (+1,07 %) hatte zuletzt nach dem Abebben der Coronapandemie mit teilweise deutlichen Absatzrückgängen zu kämpfen. Mittlerweile hellen sich die Aussichten im operativen Kerngeschäft für den Markenarzneimittelhersteller jedoch wieder auf, was die jüngsten Insiderkäufe im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich belegen. Auch fundamental ist Dermapharm mit einem KGV26e von 13,4 und einer Dividendenrendite von 2,6 % attraktiv bewertet. 

Eine drohende Platzierung von Anteilen des Bundes hat die Aktien der Commerzbank $CBK (-1,98 %) am Mittwoch vor allem zu Handelsbeginn belastet. In den ersten Minuten verloren die Papiere der Frankfurter im schwachen Marktumfeld bis zu 4,4 Prozent. Mit der schrittweise Erholung des Dax dämmten sie ihren Kursabschlag zuletzt aber auf weniger als die Hälfte ein. Der Staat plant den Ausstieg und will seine Beteiligung in einem ersten Schritt laut der Bundesfinanzagentur reduzieren. Im Gespräch sind laut informierten Kreisen Verkäufe von zunächst 3 bis 5 Prozent, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Deutsche Immobilienaktien haben am Mittwoch zu den besten Werten im schwachen Markt gehört. Neben zunehmenden Zinssenkungshoffnungen nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten stützte eine positive Branchenstudie von Kepler Cheuvreux. Vonovia $VNA (+4,94 %) gehörte dank eines Kursanstiegs um rund 0,8 Prozent zu den besten Werten im Leitindex Dax . Im MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen führte TAG Immobilien $TEG (+5,9 %) mit plus 3,2 Prozent die Gewinnerliste an, gefolgt von LEG Immobilien $LEG (+5,83 %) und Aroundtown $AT1 (+6,62 %). Patrizia $PAT (+2,16 %) eroberte mit einem Anstieg um rund 2,5 Prozent den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax.

Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Qualcomm 0,85 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

/

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

10:00 Volvo Car Corp Capital Markets Day

11:00 Compugroup Medical Capital Markets Day

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,9% gg Vm | Umsatz verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,9% gg Vm
• 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm
• 14:15 US: ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +140.000 Stellen zuvor: +122.000 Stellen
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 229.000 zuvor: 231.000
• 14:30 US: Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 1. Quartal: +0,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +0,9% gg Vq 1. Quartal: +3,8% gg Vq
• 15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,0
• 16:00 US: ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,0 Punkte zuvor: 51,4 Punkte
• 17:30 US: Präsidentschaftskandidat Trump, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of New York

Vorbörsliche News

$VOW (+0,36 %) Volkswagen Vz. vorbörslich -0,85% +++ Medienbericht über verfehltes Sparziel

$LEG (+5,83 %) LEG Immobilien vorbörslich -4% +++ Wandelanleihe belastet

$DHER (+3,67 %) Delivery Hero vorbörslich +1,55% +++ JPMorgan bringt Fusionen ins Spiel

$AT1 (+6,62 %) Aroundtown vorbörslich +4,8% +++ Nach Zahlen, Ausblick erhöht

Aroundtown erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von €770,8 Mio (VJ: €815,3 Mio), Nettomieteinahmen von €587,6 Mio (VJ: €596 Mio), einen FFO 1 von €154,1 Mio (VJ: €175,3 Mio) und ein Nettoergebnis von -€329,6 Mio (VJ: -€1,3 Mrd). Im Ausblick auf 2024 sieht das Unternehmen jetzt einen FFO1 von €290 bis €320 Mio (bisher: €280 bis €310 Mio).

11.07.2024 +++ Verbraucherpreise +++ PepsiCo Quartalszahlen +++ Immobilienwerte mit Zinsfantasie +++ Zinssenkung in der 2. Jahreshälfte sehr wahrscheinlich +++ (Update 14:00 Uhr)

Zinsgewinner und Verliereraktien gesucht

Kräftig gesucht waren vor allem in den Vortagen abgestrafte Aktien. So legte der Immobilien-Sektor zu, sein europaweiter Index stand mit plus 2,1 Prozent vorn auf der Gewinnerliste.

Im DAX stiegen Vonovia $VNA (+4,94 %) um 4,1 Prozent, bei TAG $TEG (+5,9 %) und Aroundtown $AT1 (+6,62 %) ging es 4,5 und 7,3 Prozent höher, bei LEG Immobilien $LEG (+5,83 %) um 3,4 Prozent. Delivery Hero $DHER (+3,67 %) sprangen sogar um 9,2 Prozent und Hellofresh $HFG (+1,73 %) um 3,6 Prozent. Bei Hellofresh hatte die Citi ihre Kaufempfehlung bekräftigt, bei Delivery hatte Morgan Stanley das Kursziel zwar gesenkt, allerdings noch weit über dem aktuellen Kurs belassen.

PepsiCo Inc. $PEP (+0,31 %) übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,28 die Analystenschätzungen von $2,16. Umsatz mit $22,5 Mrd. unter den Erwartungen von $22,66 Mrd. Ausblick bestätigt.

Nach den jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell gehen Anleger wieder

verstärkt von baldigen Lockerungen in den USA aus. "Die Kommentare von Powell nährten die Hoffnung der Anleger auf eine US-Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte", schrieb am Morgen die Commerzbank. In der Folge hatten am Vorabend die US-Börsen ihre Rekordrally fortgesetzt

ex-Dividende einzelner Werte

voestalpine 0,70 EUR

SDM 0,10 EUR

Unternehmenstermine USA / Asien

12:00 Pepsico Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Gerresheimer

07:00 Südzucker Quartalszahlen

07:00 Fraport Verkehrszahlen Juni

10:00 Fielmann HV

15:00 BT Group HV

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Verbraucherpreise (endgültig) Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
• 08:00 UK: BIP April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq | Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -16,8 Mrd GBP zuvor: -19,6 Mrd GBP | Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-0,4% gg Vj
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 238.000
• 14:30 US: Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

Hallo liebe Community!

Ich bitte um eure Rückmeldung zu diesem Konzeptdepot. So hätte ich gerne mein "Vermögen" angelegt.

Zu mir:

Ich bin 24 Jahre alt und schließe gerade mein 1. juristisches Staatsexamen ab. Nennenswertes, monatliches Ansparen gelingt zur Zeit nicht. Ab Oktober werde ich wohl für ein paar Monate um die 2.500€ ansparen können, bevor es in das Referendariat mit kaum Ansparmöglichkeit geht. 2018 habe ich meine erste Aktie gekauft, die ersten Optionsscheine und Deka Fonds folgten zeitnah. Ich hab im Schnelldurchlauf viele Anfängerfehler gemacht, viel Lerngeld bezahlt. Was für ein Glück, dass ich mir so schnell eine blutige Nase geholt habe, bevor ich über umfassende Finanzmittel verfügte.

Die "Strategie":

Anker sollen mit etwa 50% die Etfs sein, aufgeteilt in MSCI World und den EM IMI. Als unkorrelierte Assets (Grüße an @Epi ) sollen die 10% Gold und 20% Crypto dienen. Im Backtest schien mir das mit einem max. Drawdown von 35% bei einer Performance von 26% p.a. vertretbar, habe bzgl. Backtests aber auch sehr wenig Erfahrung.

Der hohe, von diesen Erwägungen abgetrennte, Einzelwertanteil dient meinem ganz privaten Vergnügen. Ich erwarte nicht, den Markt zu schlagen. Das ist auch nicht meine Absicht. Ich will Spaß und Freude am Investieren behalten, die sich in Interesse und Lernmotivation umwandeln. Mein Depot ist klein, sodass mir dieser verhältnismäßig hohe Anteil an Einzelwerten vertretbar erscheint. Mein Ziel ist momentan der Erwerb von Erfahrungen bei hinreichender Rendite, der Inflation zu begegnen. Ich bin bereit, Kursverluste von 50% in Kauf zu nehmen.

In meinem aktuellen Depot befindet sich noch $AT1 (+6,62 %) mit einer furchtbaren Performance. Es erscheint mit falsch, in Zeiten von nun langsam fallenden Zinsen die Position zu verkaufen. Andererseits habe ich es bis heute versäumt, mich angemessen intensiv mit dem Unternehmen zu beschäftigen, sodass die Aktie einfach kein Existenzrecht in meinem Depot hat.

Fragen an euch:

Meine bisherigen Gedanken sind recht oberflächlich. Spätestens mit dem ernsten Vermögensaufbau ab dem ersten Gehalt erscheint mir eine wesentlich tiefere Auseinandersetzung mit meiner Vermögensaufbaustrategie notwendig. Bis dahin kann ich mir die kleine Depotgröße jedoch zu Nutzen machen, um Dinge auszuprobieren und möglicherweise Performance auszulassen, oder sehr ihr das anders?

Wie würdet ihr mit $AT1 (+6,62 %) umgehen?

Was haltet ihr von meiner Asset-Allokation?

Vielen, vielen Dank für alle, die sich die Zeit nehmen, dies zu lesen und mir ihre Gedanken mitzuteilen. Ihr seid super!

Sind Immobilien Aktien momentan ein Kauf für euch? Im Hinblick auf kommende Zinssenkungen?

$TEG (+5,9 %)
$VNA (+4,94 %)
$LEG (+5,83 %)
$AT1 (+6,62 %)

Meiner Meinung nach ein klares ja.

Denke wir haben das schlimmste überstanden. Was soll noch schlimmes passieren können?

Nach der letzten Korrektur sehe ich erst recht einen Kauf -nun ist alles eingepreist.

Wie seht ihr das ?

MFG

#depot

Einen schönen guten Abend getquin‘s 🙋🏼‍♂️

Nach einigen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen mein Depot drastisch zu verkleinern.

-mehr auf Unternehmen zu setzen mit höherer Marktkapitalisierung

-von Dividendenstrategie auf Dividend-Growth Strategie zu setzen, da ich meinen Freibetrag 2023 restlos ausgeschöpft habe und ich noch nicht auf die Dividenden angewiesen bin

Aus meinem Depot sind sind folgende Aktien rausgeflogen.

$NAS (-0,97 %) +5,12%

$AT1 (+6,62 %) +8,05%

$ORI (+1,27 %) +5,62%

$AAF (+1,27 %) +10,06%

$STAG (+0,52 %) +4,17%

$ILPT (+0,48 %) -1,17%

Noch nicht verkauft aber schon auf der Abschussliste stehen

$UKW (+1,32 %) (ja ich weiß… mimimi… aber 6% Dividende und 3%-4% Kurswachstum ist nicht mein Ziel)

$AD (+1,6 %)

In meinem Depot dazugekommen sind folgende Aktien.

$MSFT (+0,93 %)

$AVGO (+0,63 %)

$V (+0,36 %)

$UNH (-0,8 %)

Geblieben sind nur $ATD (+0,28 %) und $BLK

Ich werde demnächst noch einen ETF ( $VUSA (+0,94 %) ) besparen mit ca. 350€ monatlich, 900€ werde ich weiter in meine 6 verbleibenden Aktien jeden Monat investieren. Nach ca. 4-5 Jahren sollte dann der ETF auch alle Einzelaktien bei mir im Depot überholt haben und sich an die Spitze setzen.

Da mein neuer Job etwas mehr Zeit benötigt, möchte ich mit der Verkleinerung natürlich zuerst den Zeitfaktor anspielen, der schon bei 20 Aktien nicht zu unterschätzen ist.

Eigentlich sollte mein Depot mehr wie bei @Simpson aussehen, aber da würde ich mehr die Hände über den Kopf zusammenschlagen und hätte gar keine Zeit mehr für andere Dinge. Wie Du das hinbekommst ist mir ein Rätsel 😅

Offen gesagt hatte mir @Barsten sein Depot von allen am besten gefallen… schlank und übersichtlich… ich glaub als ich mich von 2 Jahren hier angemeldet hatte waren es 4 Aktien, wenn ich es recht in Erinnerung habe. 🤔

Heute habe ich endlich den Rest umgeschichtet und bin wirklich sehr zufrieden mit meinem neuen Depot.

Bitte nicht wundern, weil nur Unternehmen aus Nordamerika 🇺🇸 🇨🇦 dabei sind. Dies ist mir durchaus bewusst und ist mit voller Absicht geschehen. 😁

Ich hoffe das ich jetzt nicht mehr so oft an meinem Depot mit Nachrichten, Zahlen und Earnings verbringe und mehr Zeit habe für wesentliche Dinge im Leben…Geld verdienen fürs Depot 😂 und am wichtigsten von allem Spaß und Leben.

Einen schönen Abend noch 🙋🏼‍♂️

ps. Depot ist im Profil einzusehen 😉

Kleine Position nachgekauft - und warten auf den Turnaround

Nachkaufen, wenn's ungemütlich ist....

Sobald die Zinsen den Zenit erreicht haben, sollte dieser Titel wieder einen Frühling erleben 🙄

Da ich gesehen habe, das viele Aroundtown, 💯 wahrscheinlich wegen der Dividende im PoFo haben. Frage an die Community:

Wie tief ist das Minus? 🛑

Hat sich ja fleißig halbiert die letzten Monate....