iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D
ETF
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ISIN: IE000SIZJ2B2
Ticker: IB26
IE000SIZJ2B2
IB26
Price
Gráfico do Preço
GRÁFICO POR
Informação sobre
TER
- 0.12%
Volume do Fundo
- $842.71M
Classe de ativos
- Obrigações
Distribuindo
- Sim
Método de replicação
- Físico Completo
Região
- Global
País de origem
- Irlanda
Emissor
- iShares
Dividendos históricos e previsões
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D distribuiu até agora US$ 0,142 em 2025. O próximo dividendo será pago em 27.12.2025
US$ 0,153
GRÁFICO POR
Desagregação do sector
- Bancos Principais0,42%
- Fundos de Investimento/ Fundos Mútuos0,35%
Distribuição por setores
- Outros99,23%
- Finanças0,42%
- Não empresarial0,35%
Repartição por regiões
🏳️
Outros99,23%🇫🇷
França0,42%🇮🇪
Irlanda0,35%
Perguntas mais frequentes
Qual é o rácio de despesas totais (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
O rácio de despesas totais (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D é 0,12%. O TER representa as comissões anuais cobradas pelo fornecedor do ETF, cobrindo os custos de gestão e as despesas operacionais. Um TER mais baixo pode aumentar os rendimentos do seu investimento ao longo do tempo.
Qual é o volume de fundos de iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D tem um volume de fundo de US$ 842,71 mi. O volume do fundo indica o total de activos sob gestão (AUM) e reflecte a dimensão e a liquidez do ETF. Os maiores volumes de fundos oferecem geralmente uma melhor liquidez e spreads de bid-ask mais apertados.
A iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D está a pagar dividendos?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D é um ETF de distribuição. Distribui dividendos aos investidores. O último pagamento foi 24.09.2025, com um montante de US$ 0,05.
Qual é o método de replicação utilizado por iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D utiliza um método de replicação física total. Nesta abordagem, o ETF compra todos os títulos do índice subjacente nas proporções exactas do índice. Isto garante o acompanhamento mais preciso do desempenho do índice, uma vez que as participações do ETF reflectem completamente o índice.
Em que país está domiciliado a iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D?
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D está domiciliado em Irlanda. O país de domicílio pode afetar as implicações fiscais e a supervisão regulamentar, o que pode influenciar as suas decisões de investimento.
Preços
- Período 1D
- US$ 5,966US$ 5,984
- 52W de alcance
- US$ 5,22US$ 6,054
Informações
O Fundo procura proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflecte o retorno do Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index.
Identificador
- ISIN
- IE000SIZJ2B2
- Rastreador primário
- IB26
Knockouts
Dados tempo real da LSX · Dados financeiros e EOD da FactSet