PTY

Corporate & Income Opportunity Fund

Fondo comune

Ticker: PTY

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Price

Metriche dei dividendi

Rendimento annuo (TTM)

1,426 USD

Rendimento (TTM)

13,16%

Rapporto di remunerazione

Frequenza di pagamento

Mensile

Crescita dei dividendi (3 anni)

-3,28%

Prossimo pagamento

0,119 USD

Iniziate a seguire i vostri dividendi nel vostro calendario dei dividendi personale di getquin

Storia e previsioni dei dividendi

1,768 USD

GRAFICO PER

Stato

Ex-date

Data di pagamento

Rendimento

Variazione %

Importo

202712,19%-0,72%1,414 USD

Previsione14.11.202701.12.20270,98%-0,89%0,117 USD

Previsione13.10.202702.11.20271,07%0%0,118 USD

Previsione11.09.202701.10.20271,04%0%0,118 USD

Previsione13.08.202701.09.20271,03%0%0,118 USD

Previsione13.07.202703.08.20271,02%0%0,118 USD

Previsione11.06.202701.07.20271,03%0%0,118 USD

Previsione11.05.202701.06.20271,02%0%0,118 USD

Previsione13.04.202701.05.20271,02%0%0,118 USD

Previsione12.03.202701.04.20271,01%0%0,118 USD

Previsione12.02.202702.03.20270,99%0%0,118 USD

Previsione13.01.202702.02.20270,99%0%0,118 USD

Previsione11.12.202602.01.20270,99%+0,17%0,118 USD

202612,28%-0,07%1,425 USD

Previsione14.11.202601.12.20260,98%-0,89%0,118 USD

Annunciato13.10.202602.11.20261,08%0%0,119 USD

Pagato11.09.202601.10.20261,04%0%0,119 USD

Pagato13.08.202601.09.20261,04%0%0,119 USD

Pagato13.07.202603.08.20261,03%0%0,119 USD

Pagato11.06.202601.07.20261,04%0%0,119 USD

Pagato11.05.202601.06.20261,03%0%0,119 USD

Pagato13.04.202601.05.20261,03%0%0,119 USD

Pagato12.03.202601.04.20261,02%0%0,119 USD

Pagato12.02.202602.03.20261%0%0,119 USD

Pagato13.01.202602.02.20260,99%0%0,119 USD

Pagato11.12.202502.01.20261%0%0,119 USD

202511,92%0%1,426 USD

Pagato14.11.202501.12.20250,99%0%0,119 USD

Pagato14.10.202503.11.20251%0%0,119 USD

Pagato12.09.202501.10.20251%0%0,119 USD

Pagato11.08.202502.09.20251%0%0,119 USD

Pagato11.07.202501.08.20251,01%0%0,119 USD

Pagato12.06.202501.07.20251,02%0%0,119 USD

Pagato12.05.202502.06.20251,03%0%0,119 USD

Pagato11.04.202501.05.20251,04%0%0,119 USD

Pagato13.03.202501.04.20251,01%0%0,119 USD

Pagato13.02.202503.03.20251,01%0%0,119 USD

Pagato13.01.202503.02.20251,01%0%0,119 USD

Pagato12.12.202402.01.20250,81%0%0,119 USD

20249,92%0%1,426 USD

Pagato12.11.202402.12.20240,81%0%0,119 USD

Pagato11.10.202401.11.20240,82%0%0,119 USD

Pagato13.09.202401.10.20240,83%0%0,119 USD

Pagato12.08.202403.09.20240,83%0%0,119 USD

Pagato11.07.202401.08.20240,82%0%0,119 USD

Pagato13.06.202401.07.20240,82%0%0,119 USD

Pagato10.05.202403.06.20240,84%0%0,119 USD

Pagato10.04.202401.05.20240,79%0%0,119 USD

Pagato08.03.202401.04.20240,82%0%0,119 USD

Pagato09.02.202401.03.20240,84%0%0,119 USD

Pagato11.01.202401.02.20240,87%0%0,119 USD

Pagato08.12.202302.01.20240,84%0%0,119 USD

202312,44%-9,52%1,426 USD

Pagato10.11.202301.12.20230,89%0%0,119 USD

Pagato11.10.202301.11.20230,96%0%0,119 USD

Pagato08.09.202302.10.20230,85%0%0,119 USD

Pagato10.08.202301.09.20231,1%0%0,119 USD

Pagato12.07.202301.08.20231,1%0%0,119 USD

Pagato09.06.202303.07.20231,09%0%0,119 USD

Pagato10.05.202301.06.20231,09%0%0,119 USD

Pagato12.04.202301.05.20231,1%0%0,119 USD

Pagato10.03.202303.04.20231,08%0%0,119 USD

Pagato10.02.202301.03.20231,05%0%0,119 USD

Pagato12.01.202301.02.20231,06%0%0,119 USD

Pagato09.12.202203.01.20231,07%-20,8%0,119 USD

202212,91%+3,22%1,576 USD

Pagato14.12.202222.12.20221,36%+26,26%0,15 USD

Pagato10.11.202201.12.20220,98%0%0,119 USD

Pagato12.10.202201.11.20221,1%0%0,119 USD

Pagato09.09.202203.10.20221,03%0%0,119 USD

Pagato10.08.202201.09.20221,02%0%0,119 USD

Pagato08.07.202201.08.20221,07%0%0,119 USD

Pagato10.06.202201.07.20220,99%0%0,119 USD

Pagato11.05.202201.06.20220,97%0%0,119 USD

Pagato08.04.202202.05.20220,92%0%0,119 USD

Pagato10.03.202201.04.20220,89%0%0,119 USD

Pagato10.02.202201.03.20220,89%0%0,119 USD

Pagato12.01.202201.02.20220,85%0%0,119 USD

Pagato10.12.202103.01.20220,85%0%0,119 USD

202110,74%-2,15%1,526 USD

Pagato10.11.202101.12.20210,84%0%0,119 USD

Pagato08.10.202101.11.20210,83%0%0,119 USD

Pagato10.09.202101.10.20210,83%-8,62%0,119 USD

Pagato11.08.202101.09.20210,91%0%0,13 USD

Pagato09.07.202102.08.20210,9%0%0,13 USD

Pagato10.06.202101.07.20210,9%0%0,13 USD

Pagato12.05.202101.06.20210,91%0%0,13 USD

Pagato09.04.202103.05.20210,92%0%0,13 USD

Pagato10.03.202101.04.20210,92%0%0,13 USD

Pagato10.02.202101.03.20210,91%0%0,13 USD

Pagato13.01.202101.02.20210,92%0%0,13 USD

Pagato10.12.202004.01.20210,95%0%0,13 USD

202012,35%-1,89%1,56 USD

Pagato10.11.202001.12.20201,01%0%0,13 USD

Pagato09.10.202002.11.20201,02%0%0,13 USD

Pagato10.09.202001.10.20201,02%0%0,13 USD

Pagato12.08.202001.09.20201,04%0%0,13 USD

Pagato10.07.202003.08.20201,07%0%0,13 USD

Pagato10.06.202001.07.20201,11%0%0,13 USD

Pagato08.05.202001.06.20201,16%0%0,13 USD

Pagato09.04.202001.05.20201,16%0%0,13 USD

Pagato11.03.202001.04.20201,07%0%0,13 USD

Pagato12.02.202002.03.20200,88%0%0,13 USD

Pagato10.01.202003.02.20200,89%0%0,13 USD

Pagato11.12.201902.01.20200,92%+333,33%0,13 USD

201911,14%-2,45%1,59 USD

Pagato13.12.201923.12.20190,21%-76,92%0,03 USD

Pagato08.11.201902.12.20190,92%0%0,13 USD

Pagato10.10.201901.11.20190,92%0%0,13 USD

Pagato12.09.201901.10.20190,92%0%0,13 USD

Pagato09.08.201903.09.20190,9%0%0,13 USD

Pagato11.07.201901.08.20190,89%0%0,13 USD

Pagato12.06.201901.07.20190,9%0%0,13 USD

Pagato10.05.201903.06.20190,9%0%0,13 USD

Pagato10.04.201901.05.20190,9%0%0,13 USD

Pagato08.03.201901.04.20190,9%0%0,13 USD

Pagato08.02.201901.03.20190,92%0%0,13 USD

Pagato11.01.201901.02.20190,93%0%0,13 USD

Pagato12.12.201802.01.20190,93%+85,71%0,13 USD

201811,1%+4,49%1,63 USD

Pagato14.12.201821.12.20180,5%-46,15%0,07 USD

Pagato09.11.201803.12.20180,91%0%0,13 USD

Pagato11.10.201801.11.20180,89%0%0,13 USD

Pagato13.09.201801.10.20180,88%0%0,13 USD

Pagato10.08.201804.09.20180,89%0%0,13 USD

Pagato12.07.201801.08.20180,89%0%0,13 USD

Pagato08.06.201802.07.20180,89%0%0,13 USD

Pagato10.05.201801.06.20180,88%0%0,13 USD

Pagato11.04.201801.05.20180,88%0%0,13 USD

Pagato09.03.201802.04.20180,88%0%0,13 USD

Pagato09.02.201801.03.20180,87%0%0,13 USD

Pagato11.01.201801.02.20180,87%0%0,13 USD

Pagato08.12.201702.01.20180,87%0%0,13 USD

201710,83%-9,83%1,56 USD

Pagato10.11.201701.12.20170,87%0%0,13 USD

Pagato12.10.201701.11.20170,87%0%0,13 USD

Pagato08.09.201702.10.20170,87%0%0,13 USD

Pagato09.08.201701.09.20170,88%0%0,13 USD

Pagato12.07.201701.08.20170,88%0%0,13 USD

Pagato08.06.201703.07.20170,89%0%0,13 USD

Pagato09.05.201701.06.20170,9%0%0,13 USD

Pagato11.04.201701.05.20170,92%0%0,13 USD

Pagato09.03.201703.04.20170,93%0%0,13 USD

Pagato09.02.201701.03.20170,93%0%0,13 USD

Pagato11.01.201701.02.20170,95%0%0,13 USD

Pagato08.12.201603.01.20170,95%-23,53%0,13 USD

201613,21%-22,76%1,73 USD

Pagato22.12.201629.12.20161,25%+30,77%0,17 USD

Pagato09.11.201601.12.20160,95%0%0,13 USD

Pagato11.10.201601.11.20160,96%0%0,13 USD

Pagato08.09.201603.10.20160,97%0%0,13 USD

Pagato09.08.201601.09.20160,97%0%0,13 USD

Pagato07.07.201601.08.20160,99%0%0,13 USD

Pagato09.06.201601.07.20161,01%0%0,13 USD

Pagato10.05.201601.06.20161,01%0%0,13 USD

Pagato07.04.201602.05.20161,03%0%0,13 USD

Pagato09.03.201601.04.20161,04%0%0,13 USD

Pagato09.02.201601.03.20161,04%0%0,13 USD

Pagato12.01.201601.02.20161,01%0%0,13 USD

Pagato09.12.201504.01.20160,97%+333,33%0,13 USD

201515,79%-34,13%2,24 USD

Pagato17.12.201529.12.20150,22%-76,92%0,03 USD

Pagato09.11.201501.12.20150,96%0%0,13 USD

Pagato07.10.201502.11.20150,95%0%0,13 USD

Pagato09.09.201501.10.20150,95%0%0,13 USD

Pagato11.08.201501.09.20150,93%0%0,13 USD

Pagato09.07.201503.08.20150,91%0%0,13 USD

Pagato09.06.201501.07.20150,9%0%0,13 USD

Pagato07.05.201501.06.20150,9%0%0,13 USD

Pagato09.04.201501.05.20150,91%0%0,13 USD

Pagato10.03.201501.04.20150,91%0%0,13 USD

Pagato10.02.201502.03.20150,92%0%0,13 USD

Pagato08.01.201502.02.20150,91%-79,99%0,13 USD

Pagato24.12.201416.01.20154,56%+399,85%0,65 USD

Pagato09.12.201402.01.20150,85%0%0,13 USD

201422,08%+31,84%3,40 USD

Pagato10.11.201401.12.20140,84%0%0,13 USD

Pagato09.10.201403.11.20140,84%0%0,13 USD

Pagato10.09.201401.10.20140,83%0%0,13 USD

Pagato07.08.201402.09.20140,83%0%0,13 USD

Pagato09.07.201401.08.20140,83%0%0,13 USD

Pagato10.06.201401.07.20140,83%0%0,13 USD

Pagato08.05.201402.06.20140,84%0%0,13 USD

Pagato09.04.201401.05.20140,84%0%0,13 USD

Pagato11.03.201401.04.20140,85%0%0,13 USD

Pagato11.02.201403.03.20140,86%0%0,13 USD

Pagato09.01.201403.02.20140,85%-92,94%0,13 USD

Pagato26.12.201317.01.201412,06%+1315,69%1,84 USD

Pagato10.12.201302.01.20140,78%0%0,13 USD

201315,2%+18,58%2,579 USD

Pagato07.11.201302.12.20130,78%0%0,13 USD

Pagato09.10.201301.11.20130,78%0%0,13 USD

Pagato11.09.201301.10.20130,8%0%0,13 USD

Pagato08.08.201303.09.20130,79%0%0,13 USD

Pagato09.07.201301.08.20130,79%0%0,13 USD

Pagato11.06.201301.07.20130,76%0%0,13 USD

Pagato09.05.201303.06.20130,76%0%0,13 USD

Pagato09.04.201301.05.20130,76%0%0,13 USD

Pagato07.03.201301.04.20130,77%0%0,13 USD

Pagato07.02.201301.03.20130,77%0%0,13 USD

Pagato10.01.201301.02.20130,76%-87,24%0,13 USD

Pagato26.12.201218.01.20135,93%+684%1,019 USD

Pagato11.12.201202.01.20130,76%0%0,13 USD

201214,37%+11,25%2,175 USD

Pagato08.11.201203.12.20120,74%0%0,13 USD

Pagato09.10.201201.11.20120,75%0%0,13 USD

Pagato12.09.201201.10.20120,78%0%0,13 USD

Pagato09.08.201204.09.20120,81%0%0,13 USD

Pagato10.07.201201.08.20120,84%0%0,13 USD

Pagato07.06.201202.07.20120,84%0%0,13 USD

Pagato09.05.201201.06.20120,84%+13,04%0,13 USD

Pagato10.04.201201.05.20120,75%0%0,115 USD

Pagato08.03.201202.04.20120,75%0%0,115 USD

Pagato09.02.201201.03.20120,79%0%0,115 USD

Pagato11.01.201201.02.20120,79%-83,33%0,115 USD

Pagato28.12.201120.01.20124,87%+500%0,69 USD

Pagato08.12.201103.01.20120,81%0%0,115 USD

201112,16%-0,26%1,955 USD

Pagato09.11.201101.12.20110,79%0%0,115 USD

Pagato11.10.201101.11.20110,81%0%0,115 USD

Pagato08.09.201103.10.20110,77%0%0,115 USD

Pagato09.08.201101.09.20110,7%0%0,115 USD

Pagato07.07.201101.08.20110,7%0%0,115 USD

Pagato09.06.201101.07.20110,69%0%0,115 USD

Pagato10.05.201101.06.20110,68%0%0,115 USD

Pagato07.04.201102.05.20110,69%0%0,115 USD

Pagato09.03.201101.04.20110,69%0%0,115 USD

Pagato09.02.201101.03.20110,69%0%0,115 USD

Pagato11.01.201101.02.20110,71%-83,33%0,115 USD

Pagato29.12.201007.01.20114,23%+500%0,69 USD

201013,32%+42,03%1,96 USD

Pagato09.12.201029.12.20100,71%0%0,115 USD

Pagato09.11.201001.12.20100,69%0%0,115 USD

Pagato06.10.201001.11.20100,7%0%0,115 USD

Pagato09.09.201029.09.20100,74%0%0,115 USD

Pagato10.08.201001.09.20100,74%0%0,115 USD

Pagato08.07.201002.08.20100,77%0%0,115 USD

Pagato09.06.201029.06.20100,8%0%0,115 USD

Pagato11.05.201001.06.20100,77%0%0,115 USD

Pagato08.04.201003.05.20100,77%0%0,115 USD

Pagato09.03.201030.03.20100,81%0%0,115 USD

Pagato09.02.201001.03.20100,81%0%0,115 USD

Pagato12.01.201001.02.20100,82%-80,17%0,115 USD

Pagato23.12.200922.01.20104,21%+404,35%0,58 USD

200914,25%0%1,38 USD

Pagato09.12.200930.12.20090,83%0%0,115 USD

Pagato09.11.200901.12.20090,85%0%0,115 USD

Pagato08.10.200902.11.20090,89%0%0,115 USD

Pagato09.09.200929.09.20090,89%0%0,115 USD

Pagato11.08.200901.09.20090,98%0%0,115 USD

Pagato09.07.200903.08.20091,09%0%0,115 USD

Pagato09.06.200901.07.20091,14%0%0,115 USD

Pagato07.05.200901.06.20091,4%0%0,115 USD

Pagato08.04.200901.05.20091,77%0%0,115 USD

Pagato26.03.200903.04.20091,77%0%0,115 USD

Pagato10.02.200902.03.20091,44%0%0,115 USD

Pagato08.01.200902.02.20091,2%0%0,115 USD

200811,69%-18,34%1,38 USD

Pagato11.12.200831.12.20081,32%0%0,115 USD

Pagato10.11.200801.12.20081,29%0%0,115 USD

Pagato08.10.200803.11.20081,29%0%0,115 USD

Pagato10.09.200801.10.20081%0%0,115 USD

Pagato07.08.200802.09.20080,91%0%0,115 USD

Pagato09.07.200801.08.20080,89%0%0,115 USD

Pagato10.06.200801.07.20080,84%0%0,115 USD

Pagato08.05.200802.06.20080,84%0%0,115 USD

Pagato09.04.200801.05.20080,84%0%0,115 USD

Pagato11.03.200801.04.20080,85%0%0,115 USD

Pagato07.02.200803.03.20080,81%0%0,115 USD

Pagato10.01.200801.02.20080,81%0%0,115 USD

200711,4%+4,16%1,69 USD

Pagato11.12.200731.12.20070,81%0%0,115 USD

Pagato07.11.200703.12.20070,81%0%0,115 USD

Pagato09.10.200701.11.20070,79%0%0,115 USD

Pagato12.09.200701.10.20070,82%0%0,115 USD

Pagato09.08.200704.09.20070,82%0%0,115 USD

Pagato10.07.200701.08.20070,8%0%0,115 USD

Pagato07.06.200702.07.20070,76%0%0,115 USD

Pagato09.05.200701.06.20070,76%0%0,115 USD

Pagato10.04.200701.05.20070,75%0%0,115 USD

Pagato08.03.200702.04.20070,75%0%0,115 USD

Pagato08.02.200701.03.20070,76%0%0,115 USD

Pagato11.01.200701.02.20070,75%-62,9%0,115 USD

Pagato27.12.200605.01.20072,02%+169,57%0,31 USD

200610,59%-29,24%1,622 USD

Pagato07.12.200629.12.20060,75%0%0,115 USD

Pagato09.11.200601.12.20060,74%0%0,115 USD

Pagato10.10.200601.11.20060,75%-16,36%0,115 USD

Pagato07.09.200602.10.20060,9%0%0,138 USD

Pagato09.08.200601.09.20060,92%0%0,138 USD

Pagato11.07.200601.08.20060,92%0%0,138 USD

Pagato08.06.200603.07.20060,92%0%0,138 USD

Pagato09.05.200601.06.20060,91%0%0,138 USD

Pagato11.04.200601.05.20060,89%0%0,138 USD

Pagato08.03.200603.04.20060,88%0%0,138 USD

Pagato08.02.200601.03.20060,88%0%0,138 USD

Pagato11.01.200601.02.20060,88%+243,75%0,138 USD

Pagato28.12.200513.01.20060,26%-70,91%0,04 USD

200513,97%+32,54%2,293 USD

Pagato14.12.200530.12.20050,88%0%0,138 USD

Pagato16.11.200501.12.20050,88%0%0,138 USD

Pagato19.10.200501.11.20050,87%0%0,138 USD

Pagato14.09.200503.10.20050,85%0%0,138 USD

Pagato10.08.200501.09.20050,85%0%0,138 USD

Pagato13.07.200501.08.20050,84%0%0,138 USD

Pagato08.06.200501.07.20050,85%0%0,138 USD

Pagato11.05.200501.06.20050,87%0%0,138 USD

Pagato13.04.200502.05.20050,86%0%0,138 USD

Pagato09.03.200501.04.20050,83%0%0,138 USD

Pagato09.02.200501.03.20050,83%0%0,138 USD

Pagato12.01.200501.02.20050,83%-78,61%0,138 USD

Pagato28.12.200414.01.20053,75%+367,56%0,643 USD

200410,26%+14,38%1,73 USD

Pagato15.12.200431.12.20040,8%0%0,138 USD

Pagato09.11.200401.12.20040,8%0%0,138 USD

Pagato13.10.200401.11.20040,81%0%0,138 USD

Pagato08.09.200401.10.20040,83%0%0,138 USD

Pagato11.08.200401.09.20040,83%0%0,138 USD

Pagato14.07.200402.08.20040,84%0%0,138 USD

Pagato09.06.200401.07.20040,85%0%0,138 USD

Pagato12.05.200401.06.20040,83%0%0,138 USD

Pagato14.04.200403.05.20040,83%0%0,138 USD

Pagato10.03.200401.04.20040,8%0%0,138 USD

Pagato11.02.200401.03.20040,79%0%0,138 USD

Pagato14.01.200402.02.20040,79%+71,88%0,138 USD

Pagato24.12.200316.01.20040,46%-41,82%0,08 USD

20039,35%-1,512 USD

Pagato10.12.200331.12.20030,8%0%0,138 USD

Pagato12.11.200301.12.20030,82%0%0,138 USD

Pagato08.10.200303.11.20030,83%0%0,138 USD

Pagato10.09.200301.10.20030,83%0%0,138 USD

Pagato13.08.200302.09.20030,87%0%0,138 USD

Pagato09.07.200301.08.20030,82%0%0,138 USD

Pagato11.06.200301.07.20030,82%0%0,138 USD

Pagato14.05.200302.06.20030,82%0%0,138 USD

Pagato09.04.200301.05.20030,86%0%0,138 USD

Pagato12.03.200301.04.20030,93%0%0,138 USD

Pagato19.02.200303.03.20030,94%-0,138 USD

Domande frequenti

Quando paga Corporate & Income Opportunity Fund i dividendi?

Corporate & Income Opportunity FundI dividendi della società sono pagati in gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Quanto spesso Corporate & Income Opportunity Fund paga i dividendi?

Mensilmente

Qual è il rendimento da dividendo di Corporate & Income Opportunity Fund?

Il rendimento da dividendo è attualmente 13,16% e le distribuzioni sono diminuite di 3,28% negli ultimi 3 anni.

Quando è stata l'ultima data di distribuzione dei dividendi di Corporate & Income Opportunity Fund?

L'ultimo pagamento è stato effettuato il 01.10.2026.

Quando è necessario avere Corporate & Income Opportunity Fund nel tuo portafoglio per ricevere l'ultimo dividendo?

Se hai Corporate & Income Opportunity Fund nel tuo conto titoli il 11.09.2026, riceverai la distribuzione.

Quanto è stato il dividendo di Corporate & Income Opportunity Fund nel 2025?

Corporate & Income Opportunity Fund ha distribuito un dividendo di 1,426 USD in 2025.

Quanto è stato il dividendo di Corporate & Income Opportunity Fund nel 2024?

Corporate & Income Opportunity Fund ha distribuito un dividendo di 1,426 USD in 2024.

Quando è la data di stacco del prossimo dividendo di Corporate & Income Opportunity Fund?

Per ricevere il prossimo dividendo, Corporate & Income Opportunity Fund deve essere registrato nel conto titoli al 13.10.2026.

Qual'è il prossimo dividendo di Corporate & Income Opportunity Fund?

Su 02.11.2026, 0,119 USD per azione sarà distribuito come dividendo.

Crescita dei dividendi

1 anno	Bassa crescita	0,00%
3 Anni	Crescita negativa	-3,28%
5 Anni	Crescita negativa	-1,786%
10 anni	Crescita negativa	-4,417%

Dati finanziari di FactSet