Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
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ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Prezzo
GRAFICO PER
Dati
TER
- 0.1%
Volume del fondo
- €405.16M
Classe di attività
- Obbligazioni
Distribuzione
- Sì
Metodo di replica
- Replica sintetica
Regione
- Europa sviluppata
Basato sul paese
- Lussemburgo
Emittente
- Amundi
Dividendi storici e previsioni
Il prossimo dividendo sarà pagato il 12.12.2026
3,474 USD
GRAFICO PER
Ripartizione per settore
- Semiconduttori16,29%
- Pacchetti Software10,76%
- Software/servizi Internet9,98%
- I principali prodotti farmaceutici5,25%
- Apparecchiature per le telecomunicazioni4,95%
- Vendita al dettaglio su Internet4%
- Negozi specializzati3,66%
- Macchinari industriali3,37%
- Le principali banche3%
- Specialità mediche2,15%
- Veicoli a motore1,74%
- Periferiche per computer1,74%
- Aerospazio e Difesa1,72%
- Assicurazione danni/ infortuni1,71%
Ripartizione per settore
- Tecnologia dell'informazione44,84%
- Beni di necessità11,31%
- Finanziario10,89%
- Assistenza sanitaria9,63%
- Industriali6,05%
- Beni di consumo4,02%
- Servizi alle imprese3,44%
- Servizi ai consumatori2,98%
- Energia2,58%
- I materiali1,94%
- Utilità1,7%
- Servizi di comunicazione0,62%
- Altro<0,01%
Ripartizione per regione
🇺🇸
STATI UNITI D'AMERICA94,26%🇩🇪
Germania2,13%🇳🇱
Paesi Bassi1,73%🇮🇪
Irlanda0,46%🇸🇪
Svezia0,45%🇨🇭
Svizzera0,33%🇦🇹
Austria0,14%🇬🇧
Regno Unito0,11%🇳🇴
Norvegia0,1%🇨🇦
Canada0,09%🇫🇮
Finlandia0,07%🇧🇲
Bermuda0,04%🇮🇱
Israele0,03%🇧🇪
Belgio0,03%
Domande frequenti
Qual è il Total Expense Ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Il Total Expense Ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è pari a 0,1%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
Qual è il volume del fondo di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ha un volume del fondo di 405,16 Mln €. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR sta pagando i dividendi?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 12.12.2025, con un importo di 3,49 USD.
Qual è il metodo di replica utilizzato da Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utilizza un metodo di replica sintetica per seguire il suo indice di riferimento. Invece di detenere fisicamente i titoli sottostanti, l'ETF utilizza strumenti finanziari derivati, come i contratti di swap con le controparti, per replicare la performance dell'indice.
In quale paese è domiciliato Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è domiciliato in Lussemburgo. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.
Prezzi
- Giornaliero
- 118,67 USD119,49 USD
- Portata 52S
- 112,64 USD121,63 USD
Informazioni
The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG Amundi Smart Overnight Return (the Sub-Fund) is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area
Identificatore
- ISIN
- LU2082999306
- Ticker primario
- EGV2
Knockouts
Dati LSX · Dati finanziari di FactSet