Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
ETF
ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Prezzo
GRAFICO PER
Dati
TER
- 0.1%
Volume del fondo
- $411.10M
Classe di attività
- Obbligazioni
Distribuzione
- Sì
Metodo di replica
- Replica sintetica
Regione
- Europa sviluppata
Basato sul paese
- Lussemburgo
Emittente
- Amundi
Dividendi storici e previsioni
Il prossimo dividendo sarà pagato il 12.12.2026
3,459 USD
GRAFICO PER
Ripartizione per settore
- Semiconduttori15,29%
- Pacchetti Software13,22%
- Software/servizi Internet9,76%
- I principali prodotti farmaceutici5,07%
- Vendita al dettaglio su Internet3,91%
- Apparecchiature per le telecomunicazioni3,63%
- Specialità mediche3,07%
- Veicoli a motore2,9%
- Negozi specializzati2,79%
- Assistenza sanitaria2,69%
- Assicurazione danni/ infortuni2,62%
- Banche d'investimento/broker2,57%
- Aerospazio e Difesa2,11%
- Ristoranti2,11%
Ripartizione per settore
- Tecnologia dell'informazione44,53%
- Assistenza sanitaria11,3%
- Finanziario10,19%
- Beni di necessità10,05%
- Industriali5,86%
- Servizi ai consumatori4,86%
- Beni di consumo4,58%
- Servizi alle imprese2,92%
- Servizi di comunicazione1,9%
- Energia1,32%
- I materiali1,27%
- Utilità1,14%
- Altro0,08%
Ripartizione per regione
🇺🇸
STATI UNITI D'AMERICA93,87%🇸🇪
Svezia2,43%🇩🇪
Germania1,99%🇳🇱
Paesi Bassi0,62%🇳🇴
Norvegia0,28%🇮🇱
Israele0,27%🇨🇭
Svizzera0,15%🇨🇦
Canada0,12%🏳️
Altro0,08%🇫🇷
Francia0,07%🇧🇲
Bermuda0,05%🇩🇰
Danimarca0,04%🇧🇪
Belgio0,01%🇮🇪
Irlanda0,01%
Domande frequenti
Qual è il Total Expense Ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Il Total Expense Ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è pari a 0,1%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
Qual è il volume del fondo di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ha un volume del fondo di 411,10 Mln USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR sta pagando i dividendi?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 12.12.2025, con un importo di 3,49 USD.
Qual è il metodo di replica utilizzato da Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utilizza un metodo di replica sintetica per seguire il suo indice di riferimento. Invece di detenere fisicamente i titoli sottostanti, l'ETF utilizza strumenti finanziari derivati, come i contratti di swap con le controparti, per replicare la performance dell'indice.
In quale paese è domiciliato Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è domiciliato in Lussemburgo. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.
Prezzi
- Giornaliero
- 116,70 USD116,78 USD
- Portata 52S
- 1,084 USD121,34 USD
Informazioni
The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG Amundi Smart Overnight Return (the Sub-Fund) is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Identificatore
- ISIN
- LU2082999306
- Ticker primario
- EGV2
Knockouts
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet