Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
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ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Prezzo
GRAFICO PER
Dati
TER
- 0.1%
Volume del fondo
- €413.30M
Classe di attività
- Obbligazioni
Distribuzione
- Sì
Metodo di replica
- Replica sintetica
Regione
- Europa sviluppata
Basato sul paese
- Lussemburgo
Emittente
- Amundi
Dividendi storici e previsioni
Il prossimo dividendo sarà pagato il 12.12.2026
3,476 USD
GRAFICO PER
Ripartizione per settore
- Semiconduttori19,75%
- Software/servizi Internet11,15%
- Pacchetti Software10,17%
- Vendita al dettaglio su Internet5,02%
- Apparecchiature per le telecomunicazioni4,81%
- I principali prodotti farmaceutici4,79%
- Periferiche per computer3,27%
- Macchinari industriali3,06%
- Specialità mediche2,97%
- Le principali banche2,62%
- Aerospazio e Difesa1,92%
- Assicurazione danni/ infortuni1,73%
- Veicoli a motore1,53%
- Banche d'investimento/broker1,41%
Ripartizione per settore
- Tecnologia dell'informazione51,42%
- Assistenza sanitaria9,9%
- Beni di necessità9,52%
- Finanziario7,99%
- Industriali5,73%
- Beni di consumo3,72%
- Servizi ai consumatori3,09%
- Servizi alle imprese3,06%
- I materiali1,8%
- Energia1,67%
- Servizi di comunicazione1,23%
- Utilità0,87%
Ripartizione per regione
🇺🇸
STATI UNITI D'AMERICA98,36%🇯🇵
Giappone0,41%🇮🇪
Irlanda0,33%🇨🇭
Svizzera0,32%🇳🇱
Paesi Bassi0,22%🇳🇴
Norvegia0,12%🇬🇧
Regno Unito0,07%🇩🇪
Germania0,04%🇧🇲
Bermuda0,04%🇮🇱
Israele0,03%🇨🇦
Canada0,03%🇫🇮
Finlandia0,03%🇧🇪
Belgio0,01%🇨🇿
Repubblica Ceca<0,01%
Domande frequenti
Qual è il Total Expense Ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Il Total Expense Ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è pari a 0,1%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
Qual è il volume del fondo di Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ha un volume del fondo di 413,30 Mln €. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR sta pagando i dividendi?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 12.12.2025, con un importo di 3,49 USD.
Qual è il metodo di replica utilizzato da Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utilizza un metodo di replica sintetica per seguire il suo indice di riferimento. Invece di detenere fisicamente i titoli sottostanti, l'ETF utilizza strumenti finanziari derivati, come i contratti di swap con le controparti, per replicare la performance dell'indice.
In quale paese è domiciliato Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR è domiciliato in Lussemburgo. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.
Prezzi
- Giornaliero
- 118,52 USD119,11 USD
- Portata 52S
- 112,64 USD121,34 USD
Informazioni
The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG Amundi Smart Overnight Return (the Sub-Fund) is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area
Identificatore
- ISIN
- LU2082999306
- Ticker primario
- EGV2
Knockouts
Dati LSX · Dati finanziari di FactSet