Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD
Price
Prezzo
GRAFICO PER
Dati
TER
- 0.1%
Volume del fondo
- $926.27M
Classe di attività
- Obbligazioni
Distribuzione
- Sì
Metodo di replica
- Replica sintetica
Regione
- Developed Europe
Basato sul paese
- Lussemburgo
Emittente
- Xtrackers
Dividendi storici e previsioni
Il prossimo dividendo sarà pagato il 07.03.2025
2,088 USD
GRAFICO PER
Ripartizione per regione
🏳️
Altro100%
Ripartizione per settore
- Altro100%
Domande frequenti
Qual è il Total Expense Ratio (TER) di Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Il Total Expense Ratio (TER) di Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D è pari a 0,1%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
Qual è il volume del fondo di Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ha un volume del fondo di 926,27 Mln USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D sta pagando i dividendi?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 29.11.2024, con un importo di 1,17 USD.
Qual è il metodo di replica utilizzato da Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utilizza un metodo di replica sintetica per seguire il suo indice di riferimento. Invece di detenere fisicamente i titoli sottostanti, l'ETF utilizza strumenti finanziari derivati, come i contratti di swap con le controparti, per replicare la performance dell'indice.
In quale paese è domiciliato Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D è domiciliato in Lussemburgo. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.
Prezzi
- Giornaliero
- 132,33 USD132,83 USD
- Portata 52S
- 130,16 USD141,96 USD
Informazioni
L'obiettivo è che il vostro investimento rifletta la performance del DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX (l'Indice di riferimento). L'Indice di riferimento riflette la performance di un deposito che matura interessi al tasso a breve termine dell'euro (STR), con gli interessi reinvestiti nel deposito, giornalmente, più un adeguamento di 8,5 punti base.
Identificatore
- ISIN
- LU0335044896
- Ticker primario
- XEOD