Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D logo

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D

ETF
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD

Price

Prezzo

GRAFICO PER

Dati

TER

 
0.1%

Volume del fondo

 
$12.76B

Classe di attività

 
Altro

Distribuzione

 

Metodo di replica

 
Replica sintetica

Regione

 
unclassified

Basato sul paese

 
Lussemburgo

Emittente

 
Xtrackers

Dividendi storici e previsioni

Tutti i dati sui dividendi

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ha finora distribuito 5,093 USD in 2024. Il prossimo dividendo sarà pagato il 07.03.2025


2,088 USD

GRAFICO PER

Ripartizione per regione

  • 🇧🇪

    Belgio
    21,55%
  • 🇫🇷

    Francia
    17,88%
  • 🇪🇸

    Spagna
    13,57%
  • 🇩🇪

    Germania
    9%
  • 🇮🇹

    Italia
    7,07%
  • 🇹🇷

    Turchia
    6,41%
  • 🇬🇧

    Regno Unito
    5,93%
  • 🇱🇺

    Lussemburgo
    5,67%
  • 🏳️

    Altro
    4,9%
  • 🇦🇹

    Austria
    4,82%
  • 🇺🇸

    STATI UNITI D'AMERICA
    3,2%

Domande frequenti

Qual è il Total Expense Ratio (TER) di Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Il Total Expense Ratio (TER) di Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D è pari a 0,1%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.

Qual è il volume del fondo di Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ha un volume del fondo di 12,76 Mrd USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D sta pagando i dividendi?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 29.11.2024, con un importo di 1,17 USD.

Qual è il metodo di replica utilizzato da Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utilizza un metodo di replica sintetica per seguire il suo indice di riferimento. Invece di detenere fisicamente i titoli sottostanti, l'ETF utilizza strumenti finanziari derivati, come i contratti di swap con le controparti, per replicare la performance dell'indice.

In quale paese è domiciliato Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D è domiciliato in Lussemburgo. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.

Prezzi

Giornaliero
131,48 USD132,54 USD
Portata 52S
131,25 USD141,96 USD

Informazioni

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (Index). The Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.

Identificatore

ISIN
LU0335044896
Ticker primario
XEOD

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